Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	558 924	152 858	711 782	1 779 815	66 303	1 846 118	1 776 831	90 747	1 867 578	561 908	128 414	690 322
20208	136 848	0	136 848	290 350	0	290 350	319 372	0	319 372	107 826	0	107 826
20209	50	0	50	1 172 922	17 939	1 190 861	1 148 972	17 939	1 166 911	24 000	0	24 000
30102	207 235	0	207 235	33 979 210	0	33 979 210	33 989 440	0	33 989 440	197 005	0	197 005
30110	811 782	125 871	937 653	10 418 938	186 938	10 605 876	10 976 187	238 119	11 214 306	254 533	74 690	329 223
30114	0	1 366 036	1 366 036	0	1 428 898	1 428 898	0	1 472 267	1 472 267	0	1 322 667	1 322 667
30202	40 010	0	40 010	349	0	349	0	0	0	40 359	0	40 359
30204	13 040	0	13 040	0	0	0	1 437	0	1 437	11 603	0	11 603
30221	0	0	0	19 959 697	147 787	20 107 484	19 959 697	147 787	20 107 484	0	0	0
30233	1 141	0	1 141	44 073	2 430	46 503	44 177	2 430	46 607	1 037	0	1 037
30302	8 527	199	8 726	380 116	901	381 017	388 643	868	389 511	0	232	232
30306	68 727	0	68 727	240 715	17 529	258 244	247 920	17 429	265 349	61 522	100	61 622
30424	51 828	0	51 828	7 996 066	0	7 996 066	8 004 835	0	8 004 835	43 059	0	43 059
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	15 000 000	0	15 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	1	0	1	6 768	0	6 768
44907	818	0	818	0	0	0	201	0	201	617	0	617
44908	3 016	0	3 016	0	0	0	88	0	88	2 928	0	2 928
45106	118 690	0	118 690	6 180	0	6 180	5 500	0	5 500	119 370	0	119 370
45107	1 970	0	1 970	0	0	0	393	0	393	1 577	0	1 577
45108	39 222	0	39 222	0	0	0	1 582	0	1 582	37 640	0	37 640
45201	29 132	0	29 132	65 837	0	65 837	71 071	0	71 071	23 898	0	23 898
45204	6 718	1 913	8 631	2 770	104	2 874	3 759	1 588	5 347	5 729	429	6 158
45205	12 894	0	12 894	12 287	0	12 287	8 236	0	8 236	16 945	0	16 945
45206	1 088 699	765	1 089 464	271 965	2 891	274 856	157 521	389	157 910	1 203 143	3 267	1 206 410
45207	820 824	0	820 824	34 003	0	34 003	29 001	0	29 001	825 826	0	825 826
45208	1 187 888	0	1 187 888	20 833	0	20 833	30 195	0	30 195	1 178 526	0	1 178 526
45306	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45307	4 204	0	4 204	0	0	0	523	0	523	3 681	0	3 681
45308	101 555	0	101 555	0	0	0	380	0	380	101 175	0	101 175
45401	80	0	80	165	0	165	245	0	245	0	0	0
45406	16 142	0	16 142	1 724	0	1 724	828	0	828	17 038	0	17 038
45407	63 365	0	63 365	5 000	0	5 000	2 804	0	2 804	65 561	0	65 561
45408	144 184	0	144 184	2 768	0	2 768	4 486	0	4 486	142 466	0	142 466
45502	0	0	0	26 427	0	26 427	26 427	0	26 427	0	0	0
45503	0	0	0	2 620	0	2 620	0	0	0	2 620	0	2 620
45505	9 332	0	9 332	7 158	0	7 158	1 756	0	1 756	14 734	0	14 734
45506	135 497	49 337	184 834	2 771	4 869	7 640	17 666	6 602	24 268	120 602	47 604	168 206
45507	427 551	829	428 380	13 557	85	13 642	23 819	127	23 946	417 289	787	418 076
45509	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45812	157 906	0	157 906	12 338	0	12 338	3 803	0	3 803	166 441	0	166 441
45814	7 875	0	7 875	29	0	29	1 148	0	1 148	6 756	0	6 756
45815	32 911	0	32 911	12 618	0	12 618	246	0	246	45 283	0	45 283
45912	2 724	0	2 724	23	0	23	1 541	0	1 541	1 206	0	1 206
45914	480	0	480	0	0	0	209	0	209	271	0	271
45915	1 392	0	1 392	6	0	6	61	0	61	1 337	0	1 337
47404	0	0	0	0	8 066 367	8 066 367	0	8 066 367	8 066 367	0	0	0
47408	229 941	225 077	455 018	11 816 501	12 072 503	23 889 004	11 586 229	12 156 229	23 742 458	460 213	141 351	601 564
47423	2 200	0	2 200	147	35	182	638	35	673	1 709	0	1 709
47427	1 034	0	1 034	4 605	59	4 664	610	0	610	5 029	59	5 088
60302	4 372	0	4 372	77	0	77	31	0	31	4 418	0	4 418
60306	41	0	41	4 578	0	4 578	4 567	0	4 567	52	0	52
60308	130	110	240	1 499	10	1 509	1 517	14	1 531	112	106	218
60310	4 256	0	4 256	834	0	834	728	0	728	4 362	0	4 362
60312	7 201	0	7 201	26 628	0	26 628	11 801	0	11 801	22 028	0	22 028
60314	410	230	640	0	22	22	410	252	662	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	29	0	29	40	0	40
60336	37	0	37	45	0	45	16	0	16	66	0	66
60401	348 405	0	348 405	1 039	0	1 039	124	0	124	349 320	0	349 320
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	939	0	939	1 014	0	1 014	914	0	914	1 039	0	1 039
60901	8 121	0	8 121	306	0	306	0	0	0	8 427	0	8 427
60906	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61002	3 780	0	3 780	212	0	212	49	0	49	3 943	0	3 943
61008	7 793	0	7 793	1 820	0	1 820	1 608	0	1 608	8 005	0	8 005
61009	19 730	0	19 730	1 151	0	1 151	825	0	825	20 056	0	20 056
61010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
61403	1 811	0	1 811	538	0	538	416	0	416	1 933	0	1 933
61702	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	11 584	0	11 584	1 700	0	1 700	1 802	0	1 802	11 482	0	11 482
70606	932 759	0	932 759	369 863	0	369 863	406	0	406	1 302 216	0	1 302 216
70608	1 348 892	0	1 348 892	318 877	0	318 877	0	0	0	1 667 769	0	1 667 769
70611	5 492	0	5 492	2 603	0	2 603	26	0	26	8 069	0	8 069
Итого по активу (баланс)	10 287 738	1 923 225	12 210 963	109 331 775	22 015 670	131 347 445	108 878 126	22 219 189	131 097 315	10 741 387	1 719 706	12 461 093
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	20 576	0	20 576	120 450	0	120 450
10801	222 166	0	222 166	0	0	0	65 330	0	65 330	287 496	0	287 496
30126	836	0	836	23	0	23	72	0	72	885	0	885
30232	0	0	0	276 948	0	276 948	276 948	0	276 948	0	0	0
30301	8 527	199	8 726	388 643	868	389 511	380 116	901	381 017	0	232	232
30305	68 727	0	68 727	247 920	17 429	265 349	240 715	17 529	258 244	61 522	100	61 622
31309	405 578	0	405 578	34 367	0	34 367	0	0	0	371 211	0	371 211
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	2 901	0	2 901	484	0	484	1 806	0	1 806	4 223	0	4 223
405	381	36 796	37 177	2 620	17 296	19 916	2 416	17 661	20 077	177	37 161	37 338
406	1 882	0	1 882	14 246	0	14 246	13 960	0	13 960	1 596	0	1 596
407	1 133 137	64 590	1 197 727	5 759 718	657 370	6 417 088	5 590 736	659 291	6 250 027	964 155	66 511	1 030 666
408.1	121 299	1 262	122 561	593 877	474	594 351	600 461	427	600 888	127 883	1 215	129 098
408.2	236 661	4 407	241 068	324 966	2 774	327 740	321 415	3 274	324 689	233 110	4 907	238 017
40905	16	0	16	8 873	0	8 873	8 873	0	8 873	16	0	16
40906	0	0	0	16 734	0	16 734	16 734	0	16 734	0	0	0
40907	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
40909	0	0	0	2 616	626	3 242	2 616	626	3 242	0	0	0
40910	0	0	0	168	19	187	168	19	187	0	0	0
40911	2 010	0	2 010	74 949	0	74 949	74 067	0	74 067	1 128	0	1 128
40912	0	0	0	606	2 014	2 620	606	2 014	2 620	0	0	0
40913	0	0	0	342	1 387	1 729	342	1 387	1 729	0	0	0
42103	241 700	0	241 700	203 700	0	203 700	117 000	0	117 000	155 000	0	155 000
42104	124 335	0	124 335	39 734	0	39 734	36 700	0	36 700	121 301	0	121 301
42105	77 480	28 424	105 904	5 546	3 729	9 275	20 564	2 863	23 427	92 498	27 558	120 056
42106	260 657	319 386	580 043	51 657	106 793	158 450	36 030	45 554	81 584	245 030	258 147	503 177
42107	207 540	8 599	216 139	62 530	1 127	63 657	9 900	832	10 732	154 910	8 304	163 214
42111	61 999	0	61 999	66 299	0	66 299	4 300	0	4 300	0	0	0
42112	0	0	0	3 700	0	3 700	60 800	0	60 800	57 100	0	57 100
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42203	44 200	0	44 200	29 200	0	29 200	16 000	0	16 000	31 000	0	31 000
42204	12 600	0	12 600	0	0	0	8 105	0	8 105	20 705	0	20 705
42205	126 611	0	126 611	0	0	0	1 933	0	1 933	128 544	0	128 544
42206	1 850	0	1 850	900	0	900	800	0	800	1 750	0	1 750
42301	138 347	14 341	152 688	292 466	103 654	396 120	258 861	96 163	355 024	104 742	6 850	111 592
42303	7 243	62	7 305	1 428	10	1 438	1 609	69	1 678	7 424	121	7 545
42304	58 378	1 279	59 657	4 007	199	4 206	17 032	528	17 560	71 403	1 608	73 011
42305	2 290 429	239 100	2 529 529	328 177	186 676	514 853	389 775	167 673	557 448	2 352 027	220 097	2 572 124
42306	1 131 758	606 743	1 738 501	515 648	476 615	992 263	496 221	432 892	929 113	1 112 331	563 020	1 675 351
42309	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42601	8	37	45	0	5	5	1	3	4	9	35	44
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
45115	1 591	0	1 591	74	0	74	62	0	62	1 579	0	1 579
45215	114 457	0	114 457	39 927	0	39 927	126 924	0	126 924	201 454	0	201 454
45315	475	0	475	494	0	494	21 435	0	21 435	21 416	0	21 416
45415	9 705	0	9 705	391	0	391	280	0	280	9 594	0	9 594
45515	18 346	0	18 346	12 885	0	12 885	320	0	320	5 781	0	5 781
45818	187 760	0	187 760	4 918	0	4 918	24 732	0	24 732	207 574	0	207 574
45918	2 856	0	2 856	375	0	375	5	0	5	2 486	0	2 486
47407	0	0	0	11 776 497	12 024 478	23 800 975	11 776 497	12 024 478	23 800 975	0	0	0
47411	89 501	7 370	96 871	19 637	3 427	23 064	19 669	1 392	21 061	89 533	5 335	94 868
47416	2	0	2	20 500	0	20 500	20 498	0	20 498	0	0	0
47422	1	0	1	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	1	0	1
47425	153 105	0	153 105	47 108	0	47 108	31 805	0	31 805	137 802	0	137 802
47426	1	58	59	1	7	8	0	33	33	0	84	84
60301	1 382	0	1 382	7 706	0	7 706	6 731	0	6 731	407	0	407
60305	8 301	0	8 301	13 095	0	13 095	24 718	0	24 718	19 924	0	19 924
60309	6	0	6	184	0	184	185	0	185	7	0	7
60311	130	0	130	203	0	203	197	0	197	124	0	124
60322	4 895	0	4 895	21 871	0	21 871	16 976	0	16 976	0	0	0
60324	182	0	182	20	0	20	141	0	141	303	0	303
60335	2 502	0	2 502	4 200	0	4 200	6 616	0	6 616	4 918	0	4 918
60349	16 765	0	16 765	15 297	0	15 297	0	0	0	1 468	0	1 468
60405	1 589	0	1 589	13	0	13	0	0	0	1 576	0	1 576
60414	62 067	0	62 067	0	0	0	1 980	0	1 980	64 047	0	64 047
60903	556	0	556	0	0	0	190	0	190	746	0	746
61910	705	0	705	0	0	0	16	0	16	721	0	721
61912	1 383	0	1 383	16	0	16	0	0	0	1 367	0	1 367
62002	844	0	844	0	0	0	512	0	512	1 356	0	1 356
70601	997 928	0	997 928	279	0	279	327 153	0	327 153	1 324 802	0	1 324 802
70603	1 281 012	0	1 281 012	0	0	0	309 936	0	309 936	1 590 948	0	1 590 948
70801	102 882	0	102 882	102 882	0	102 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 878 310	1 332 653	12 210 963	21 450 810	13 606 977	35 057 787	21 832 308	13 475 609	35 307 917	11 259 808	1 201 285	12 461 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 533	0	68 533	9 732	0	9 732	11 495	0	11 495	66 770	0	66 770
90902	301 256	0	301 256	42 205	0	42 205	37 142	0	37 142	306 319	0	306 319
91202	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91219	0	0	0	0	10 162	10 162	0	10 162	10 162	0	0	0
91220	0	0	0	0	10 162	10 162	0	231	231	0	9 931	9 931
91412	408 352	0	408 352	0	0	0	37 141	0	37 141	371 211	0	371 211
91414	15 588 165	20 970	15 609 135	811 465	2 129	813 594	477 384	2 892	480 276	15 922 246	20 207	15 942 453
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	22 726	0	22 726	2 640	0	2 640	5 848	0	5 848	19 518	0	19 518
91704	4 308	0	4 308	0	0	0	15	0	15	4 293	0	4 293
91802	47 378	0	47 378	0	0	0	16	0	16	47 362	0	47 362
91803	442	0	442	1	0	1	0	0	0	443	0	443
99998	8 682 472	0	8 682 472	984 286	0	984 286	714 210	0	714 210	8 952 548	0	8 952 548
Итого по активу (баланс)	25 325 597	20 970	25 346 567	1 850 337	22 453	1 872 790	1 283 254	13 285	1 296 539	25 892 680	30 138	25 922 818
Пассив
91211	1 150	0	1 150	0	0	0	21	0	21	1 171	0	1 171
91312	7 383 277	0	7 383 277	243 700	0	243 700	636 805	0	636 805	7 776 382	0	7 776 382
91315	135 306	0	135 306	1	0	1	0	0	0	135 305	0	135 305
91316	48 269	1 148	49 417	123 843	2 635	126 478	170 643	1 487	172 130	95 069	0	95 069
91317	972 623	995	973 618	342 892	1 139	344 031	172 040	1 563	173 603	801 771	1 419	803 190
91319	41 638	0	41 638	0	0	0	0	0	0	41 638	0	41 638
91507	98 066	0	98 066	0	0	0	1 727	0	1 727	99 793	0	99 793
99999	16 664 095	0	16 664 095	581 970	0	581 970	888 145	0	888 145	16 970 270	0	16 970 270
Итого по пассиву (баланс)	25 344 424	2 143	25 346 567	1 292 406	3 774	1 296 180	1 869 381	3 050	1 872 431	25 921 399	1 419	25 922 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 210 003	628 751	1 838 754	9 056 483	7 680 913	16 737 396	9 233 219	7 788 758	17 021 977	1 033 267	520 906	1 554 173
99996	1 859 001	0	1 859 001	16 748 341	0	16 748 341	17 038 715	0	17 038 715	1 568 627	0	1 568 627
Итого по активу (баланс)	3 069 004	628 751	3 697 755	25 804 824	7 680 913	33 485 737	26 271 934	7 788 758	34 060 692	2 601 894	520 906	3 122 800
Пассив
96901	642 064	1 216 937	1 859 001	7 626 422	9 412 293	17 038 715	7 511 172	9 237 169	16 748 341	526 814	1 041 813	1 568 627
99997	1 838 754	0	1 838 754	17 021 977	0	17 021 977	16 737 396	0	16 737 396	1 554 173	0	1 554 173
Итого по пассиву (баланс)	2 480 818	1 216 937	3 697 755	24 648 399	9 412 293	34 060 692	24 248 568	9 237 169	33 485 737	2 080 987	1 041 813	3 122 800

Страница была полезной?