Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	29 305	37 420	66 725	230 572	55 835	286 407	233 192	54 377	287 569	26 685	38 878	65 563
20209	0	0	0	119 043	11 446	130 489	119 043	11 446	130 489	0	0	0
30102	52 970	0	52 970	3 224 007	0	3 224 007	3 183 203	0	3 183 203	93 774	0	93 774
30110	1 706	88 375	90 081	70 179	32 069	102 248	70 170	26 468	96 638	1 715	93 976	95 691
30114	0	45	45	0	4	4	0	6	6	0	43	43
30202	12 513	0	12 513	36	0	36	4	0	4	12 545	0	12 545
30204	1 113	0	1 113	0	0	0	36	0	36	1 077	0	1 077
30210	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
30233	0	0	0	1 051	34	1 085	1 028	34	1 062	23	0	23
30302	43 839	0	43 839	148	0	148	231	0	231	43 756	0	43 756
30306	110 809	3 327	114 136	10 939	334	11 273	192	487	679	121 556	3 174	124 730
30602	5 093	0	5 093	141 257	3 929	145 186	142 782	3 286	146 068	3 568	643	4 211
32002	110 000	0	110 000	1 025 000	0	1 025 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	675 000	0	675 000	360 000	0	360 000
32004	350 000	0	350 000	370 000	0	370 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000
32005	225 000	0	225 000	350 000	0	350 000	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	19 157	0	19 157	19 157	0	19 157	0	0	0
45204	84 429	0	84 429	16 150	0	16 150	76 891	0	76 891	23 688	0	23 688
45205	111 165	0	111 165	123 012	0	123 012	56 658	0	56 658	177 519	0	177 519
45206	337 209	0	337 209	30 243	0	30 243	14 311	0	14 311	353 141	0	353 141
45207	89 424	0	89 424	0	0	0	6 198	0	6 198	83 226	0	83 226
45208	44 002	0	44 002	0	0	0	0	0	0	44 002	0	44 002
45405	360	0	360	150	0	150	0	0	0	510	0	510
45406	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45407	875	0	875	700	0	700	875	0	875	700	0	700
45505	89	0	89	0	0	0	13	0	13	76	0	76
45506	31 586	0	31 586	0	0	0	4 302	0	4 302	27 284	0	27 284
45507	1 067	0	1 067	3 106	0	3 106	92	0	92	4 081	0	4 081
45812	44 031	0	44 031	5 698	0	5 698	22 670	0	22 670	27 059	0	27 059
45813	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
45814	8 156	0	8 156	0	0	0	3 530	0	3 530	4 626	0	4 626
45815	5 649	0	5 649	0	0	0	94	0	94	5 555	0	5 555
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	3 119	0	3 119	38	0	38	599	0	599	2 558	0	2 558
45913	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45914	373	0	373	28	0	28	56	0	56	345	0	345
45915	842	0	842	1	0	1	63	0	63	780	0	780
47423	4 299	183	4 482	8 428	19	8 447	10 941	27	10 968	1 786	175	1 961
47427	6 447	0	6 447	16 712	0	16 712	16 323	0	16 323	6 836	0	6 836
47801	226 733	0	226 733	0	0	0	3 130	0	3 130	223 603	0	223 603
47802	297 351	0	297 351	0	0	0	3 120	0	3 120	294 231	0	294 231
50106	0	0	0	51 363	0	51 363	0	0	0	51 363	0	51 363
50107	265 463	0	265 463	4 965	0	4 965	40 755	0	40 755	229 673	0	229 673
50121	380	0	380	113	0	113	380	0	380	113	0	113
50605	466	0	466	1 327	0	1 327	1 552	0	1 552	241	0	241
50606	2 945	0	2 945	4 678	0	4 678	5 597	0	5 597	2 026	0	2 026
50621	3	0	3	138	0	138	125	0	125	16	0	16
52503	0	0	0	159	0	159	18	0	18	141	0	141
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	1 333	0	1 333	67	0	67
60308	62	0	62	58	0	58	120	0	120	0	0	0
60310	159	0	159	149	0	149	147	0	147	161	0	161
60312	8 750	0	8 750	7 400	0	7 400	3 356	0	3 356	12 794	0	12 794
60323	2 817	0	2 817	9	0	9	364	0	364	2 462	0	2 462
60401	224 012	0	224 012	0	0	0	0	0	0	224 012	0	224 012
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
61002	9	0	9	9	0	9	8	0	8	10	0	10
61008	56	0	56	697	0	697	105	0	105	648	0	648
61009	959	0	959	383	0	383	327	0	327	1 015	0	1 015
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	48 020	0	48 020	48 020	0	48 020	0	0	0
61212	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
61214	0	0	0	27 845	0	27 845	27 845	0	27 845	0	0	0
61403	748	0	748	54	0	54	96	0	96	706	0	706
70606	212 512	0	212 512	86 044	0	86 044	1 030	0	1 030	297 526	0	297 526
70607	371	0	371	160	0	160	0	0	0	531	0	531
70608	87 796	0	87 796	32 590	0	32 590	0	0	0	120 386	0	120 386
70611	0	0	0	2 612	0	2 612	0	0	0	2 612	0	2 612
Итого по активу (баланс)	3 082 619	129 350	3 211 969	7 085 737	103 670	7 189 407	6 747 687	96 131	6 843 818	3 420 669	136 889	3 557 558
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	608	0	608	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	7	0	7	1 358	9	1 367	1 353	73	1 426	2	64	66
30301	43 839	0	43 839	232	0	232	148	0	148	43 755	0	43 755
30305	110 809	3 327	114 136	192	486	678	10 940	332	11 272	121 557	3 173	124 730
30607	47	0	47	420	0	420	400	0	400	27	0	27
31303	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
31304	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	185 455	48	185 503	1 434 548	35 796	1 470 344	1 475 933	35 794	1 511 727	226 840	46	226 886
408.1	19 193	0	19 193	103 862	0	103 862	101 924	0	101 924	17 255	0	17 255
408.2	1 936	0	1 936	37 993	6	37 999	38 320	43	38 363	2 263	37	2 300
40905	24	0	24	378	0	378	371	0	371	17	0	17
40906	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
40909	5	28	33	650	38	688	650	36	686	5	26	31
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	17	0	17	16 806	0	16 806	16 812	0	16 812	23	0	23
40912	0	0	0	147	2	149	147	2	149	0	0	0
40913	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	1 240	0	1 240	1 040	0	1 040	2 800	0	2 800
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000
42103	60 800	0	60 800	15 800	0	15 800	200	0	200	45 200	0	45 200
42104	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	7 026	0	7 026	3 026	0	3 026	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	24 939	0	24 939	10 350	478	10 828	6 072	14 961	21 033	20 661	14 483	35 144
42107	21 885	0	21 885	500	0	500	741	0	741	22 126	0	22 126
42110	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
42111	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42112	800	0	800	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	5 882	8 714	14 596	13 205	7 281	20 486	15 070	546	15 616	7 747	1 979	9 726
42303	25 760	22 105	47 865	14 053	3 352	17 405	12 733	2 427	15 160	24 440	21 180	45 620
42304	152 571	29 148	181 719	35 110	4 400	39 510	28 160	3 125	31 285	145 621	27 873	173 494
42305	335 424	15 103	350 527	23 830	2 331	26 161	16 345	2 796	19 141	327 939	15 568	343 507
42306	916 250	49 593	965 843	35 691	7 979	43 670	59 669	11 016	70 685	940 228	52 630	992 858
42601	0	105	105	0	105	105	0	3	3	0	3	3
42606	3 297	0	3 297	1	0	1	30	0	30	3 326	0	3 326
45215	12 589	0	12 589	6 241	0	6 241	984	0	984	7 332	0	7 332
45515	580	0	580	49	0	49	303	0	303	834	0	834
45818	16 337	0	16 337	16 131	0	16 131	13 153	0	13 153	13 359	0	13 359
45918	1 699	0	1 699	335	0	335	505	0	505	1 869	0	1 869
47405	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
47411	28 614	575	29 189	10 944	124	11 068	13 958	297	14 255	31 628	748	32 376
47416	2 414	0	2 414	3 512	0	3 512	1 154	0	1 154	56	0	56
47422	644	0	644	2 425	0	2 425	2 415	0	2 415	634	0	634
47425	4 131	0	4 131	1 442	0	1 442	909	0	909	3 598	0	3 598
47426	852	0	852	1 218	0	1 218	1 988	4	1 992	1 622	4	1 626
47804	5 984	0	5 984	29 484	0	29 484	39 035	0	39 035	15 535	0	15 535
50620	180	0	180	164	0	164	34	0	34	50	0	50
52202	17 149	0	17 149	17 149	0	17 149	17 458	0	17 458	17 458	0	17 458
52204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52302	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
52404	0	0	0	17 148	0	17 148	17 148	0	17 148	0	0	0
52405	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
52501	54	0	54	130	0	130	176	0	176	100	0	100
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 159	0	1 159	4 367	0	4 367	3 421	0	3 421	213	0	213
60305	5 652	0	5 652	6 799	0	6 799	4 737	0	4 737	3 590	0	3 590
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	282	0	282	221	0	221	35	0	35	96	0	96
60311	6	0	6	1 855	0	1 855	1 854	0	1 854	5	0	5
60322	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60324	2 462	0	2 462	144	0	144	0	0	0	2 318	0	2 318
60335	1 165	0	1 165	1 498	0	1 498	1 420	0	1 420	1 087	0	1 087
60414	42 437	0	42 437	0	0	0	662	0	662	43 099	0	43 099
60903	61	0	61	0	0	0	16	0	16	77	0	77
61701	12 111	0	12 111	0	0	0	0	0	0	12 111	0	12 111
70601	211 289	0	211 289	806	0	806	88 844	0	88 844	299 327	0	299 327
70602	1 110	0	1 110	0	0	0	415	0	415	1 525	0	1 525
70603	91 173	0	91 173	0	0	0	32 593	0	32 593	123 766	0	123 766
70801	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 083 223	128 746	3 211 969	2 019 142	62 387	2 081 529	2 355 663	71 455	2 427 118	3 419 744	137 814	3 557 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
90901	15 459	0	15 459	1 207	0	1 207	1 660	0	1 660	15 006	0	15 006
90902	351 239	0	351 239	55 519	0	55 519	8 090	0	8 090	398 668	0	398 668
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 782 739	0	1 782 739	801	14 960	15 761	86 700	477	87 177	1 696 840	14 483	1 711 323
91418	524 084	0	524 084	696	0	696	6 901	0	6 901	517 879	0	517 879
91501	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
91604	2 615	0	2 615	2 109	0	2 109	2 927	0	2 927	1 797	0	1 797
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 898 203	0	2 898 203	457 783	0	457 783	492 722	0	492 722	2 863 264	0	2 863 264
Итого по активу (баланс)	5 637 295	0	5 637 295	526 197	14 960	541 157	607 082	477	607 559	5 556 410	14 483	5 570 893
Пассив
91311	803 635	0	803 635	1 171	0	1 171	252 439	0	252 439	1 054 903	0	1 054 903
91312	1 866 396	0	1 866 396	289 788	478	290 266	41 522	14 961	56 483	1 618 130	14 483	1 632 613
91315	92 385	0	92 385	0	0	0	0	0	0	92 385	0	92 385
91316	5 000	0	5 000	300	0	300	0	0	0	4 700	0	4 700
91317	99 752	0	99 752	189 980	0	189 980	148 861	0	148 861	58 633	0	58 633
91507	31 035	0	31 035	11 005	0	11 005	0	0	0	20 030	0	20 030
99999	2 739 092	0	2 739 092	113 739	0	113 739	82 276	0	82 276	2 707 629	0	2 707 629
Итого по пассиву (баланс)	5 637 295	0	5 637 295	605 983	478	606 461	525 098	14 961	540 059	5 556 410	14 483	5 570 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	293	0	293	7 332	0	7 332	7 384	0	7 384	241	0	241
94101	147	0	147	5 858	0	5 858	6 005	0	6 005	0	0	0
99996	440	0	440	13 190	0	13 190	13 389	0	13 389	241	0	241
Итого по активу (баланс)	880	0	880	26 380	0	26 380	26 778	0	26 778	482	0	482
Пассив
96901	147	0	147	6 005	0	6 005	5 858	0	5 858	0	0	0
97101	293	0	293	7 384	0	7 384	7 332	0	7 332	241	0	241
99997	440	0	440	13 389	0	13 389	13 190	0	13 190	241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	880	0	880	26 778	0	26 778	26 380	0	26 380	482	0	482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	261 738,0000	0	0	90 250,0000	0	0	82 775,0000	0	0	269 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 738,0000	0	0	90 250,0000	0	0	82 775,0000	0	0	269 213,0000
Пассив
98050	0	0	261 738,0000	0	0	80 775,0000	0	0	88 250,0000	0	0	269 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 738,0000	0	0	80 775,0000	0	0	88 250,0000	0	0	269 213,0000

Страница была полезной?