Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 413	0	1 413	0	0	0	700	0	700	713	0	713
11101	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
20202	37 809	6 966	44 775	263 175	16 295	279 470	271 807	15 392	287 199	29 177	7 869	37 046
20208	10 216	0	10 216	36 747	0	36 747	34 373	0	34 373	12 590	0	12 590
30102	33 825	0	33 825	2 994 852	0	2 994 852	2 988 877	0	2 988 877	39 800	0	39 800
30110	7 344	19 078	26 422	238 828	42 949	281 777	217 007	22 934	239 941	29 165	39 093	68 258
30202	5 999	0	5 999	0	0	0	590	0	590	5 409	0	5 409
30204	57	0	57	210	0	210	0	0	0	267	0	267
30215	530	3 245	3 775	0	334	334	0	491	491	530	3 088	3 618
30221	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
30233	330	445	775	43 791	6 388	50 179	41 657	6 485	48 142	2 464	348	2 812
32002	65 000	0	65 000	1 521 000	0	1 521 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	969 000	0	969 000	869 000	0	869 000	160 000	0	160 000
32004	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
32005	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	49	49	0	72	72	0	450	450
45204	367	0	367	1 553	0	1 553	0	0	0	1 920	0	1 920
45205	10 770	0	10 770	0	0	0	58	0	58	10 712	0	10 712
45206	88 205	0	88 205	0	0	0	1 023	0	1 023	87 182	0	87 182
45207	190 620	0	190 620	5 399	0	5 399	4 928	0	4 928	191 091	0	191 091
45208	176 997	0	176 997	9 000	0	9 000	450	0	450	185 547	0	185 547
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	40 230	0	40 230	2 000	0	2 000	2 833	0	2 833	39 397	0	39 397
45408	9 550	0	9 550	0	0	0	50	0	50	9 500	0	9 500
45505	376	0	376	221	0	221	74	0	74	523	0	523
45506	32 383	0	32 383	217	0	217	3 020	0	3 020	29 580	0	29 580
45507	68 064	0	68 064	3 369	0	3 369	1 946	0	1 946	69 487	0	69 487
45809	242	0	242	0	0	0	20	0	20	222	0	222
45812	201 523	0	201 523	1 511	0	1 511	121	0	121	202 913	0	202 913
45815	13 379	0	13 379	304	0	304	520	0	520	13 163	0	13 163
45915	108	0	108	59	0	59	89	0	89	78	0	78
47408	0	0	0	57 711	0	57 711	57 711	0	57 711	0	0	0
47423	7 999	0	7 999	48	16	64	2 145	16	2 161	5 902	0	5 902
47427	2 634	0	2 634	7 599	0	7 599	6 634	0	6 634	3 599	0	3 599
60302	66	0	66	500	0	500	66	0	66	500	0	500
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	167 870	0	167 870	3 815	0	3 815	2 038	0	2 038	169 647	0	169 647
60323	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
60336	280	0	280	339	0	339	90	0	90	529	0	529
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
61008	584	0	584	148	0	148	165	0	165	567	0	567
61009	164	0	164	42	0	42	16	0	16	190	0	190
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	327 122	0	327 122	1	0	1	0	0	0	327 123	0	327 123
62102	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
70606	69 866	0	69 866	47 625	0	47 625	0	0	0	117 491	0	117 491
70608	20 415	0	20 415	6 602	0	6 602	0	0	0	27 017	0	27 017
70611	1 458	0	1 458	0	0	0	500	0	500	958	0	958
Итого по активу (баланс)	1 871 587	30 207	1 901 794	6 301 025	66 031	6 367 056	6 191 867	45 390	6 237 257	1 980 745	50 848	2 031 593
Пассив
10208	70 000	0	70 000	700	0	700	1 570	0	1 570	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	3 000	0	3 000	9 007	0	9 007	37 646	0	37 646
30126	760	0	760	74	0	74	253	0	253	939	0	939
30223	12 224	0	12 224	104 245	0	104 245	101 606	0	101 606	9 585	0	9 585
30226	46	0	46	42	0	42	21	0	21	25	0	25
30232	222	0	222	28 520	3 209	31 729	28 701	3 310	32 011	403	101	504
30236	1 658	0	1 658	157 981	0	157 981	176 902	0	176 902	20 579	0	20 579
32211	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
405	1 998	0	1 998	2 447	0	2 447	1 950	0	1 950	1 501	0	1 501
406	20 988	0	20 988	15 303	0	15 303	11 910	0	11 910	17 595	0	17 595
407	160 237	7 449	167 686	333 888	6 633	340 521	382 040	31 047	413 087	208 389	31 863	240 252
408.1	24 024	0	24 024	106 448	0	106 448	100 857	0	100 857	18 433	0	18 433
408.2	10 402	770	11 172	30 066	725	30 791	36 514	672	37 186	16 850	717	17 567
40905	27	0	27	14 190	0	14 190	14 190	0	14 190	27	0	27
40909	0	0	0	4 746	4 934	9 680	4 746	4 934	9 680	0	0	0
40910	0	0	0	625	1 379	2 004	625	1 379	2 004	0	0	0
40911	140	0	140	19 949	0	19 949	20 086	0	20 086	277	0	277
40912	0	0	0	4 204	1 842	6 046	4 204	1 842	6 046	0	0	0
40913	0	0	0	12 705	1 485	14 190	12 705	1 485	14 190	0	0	0
42101	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	47 787	28	47 815	35 978	5	35 983	35 847	3	35 850	47 656	26	47 682
42303	8 889	0	8 889	2 733	0	2 733	1 328	0	1 328	7 484	0	7 484
42304	52 604	0	52 604	27 938	0	27 938	6 552	0	6 552	31 218	0	31 218
42305	21 573	0	21 573	13 497	0	13 497	27 283	0	27 283	35 359	0	35 359
42306	370 364	0	370 364	25 273	0	25 273	22 807	0	22 807	367 898	0	367 898
42307	49 342	0	49 342	6 605	0	6 605	14 292	0	14 292	57 029	0	57 029
42309	235	0	235	2 103	0	2 103	1 873	0	1 873	5	0	5
45215	108 739	0	108 739	8 790	0	8 790	17 071	0	17 071	117 020	0	117 020
45415	9 418	0	9 418	56	0	56	2 162	0	2 162	11 524	0	11 524
45515	14 901	0	14 901	859	0	859	297	0	297	14 339	0	14 339
45818	213 541	0	213 541	437	0	437	1 758	0	1 758	214 862	0	214 862
45918	57	0	57	11	0	11	3	0	3	49	0	49
47407	0	0	0	0	58 296	58 296	0	58 296	58 296	0	0	0
47411	24 418	0	24 418	4 048	0	4 048	3 659	0	3 659	24 029	0	24 029
47416	0	0	0	5 631	0	5 631	5 631	0	5 631	0	0	0
47422	201	0	201	4	0	4	0	0	0	197	0	197
47425	10 250	0	10 250	3 305	0	3 305	1 322	0	1 322	8 267	0	8 267
60301	0	0	0	1 753	0	1 753	1 898	0	1 898	145	0	145
60305	3 134	0	3 134	5 318	0	5 318	3 969	0	3 969	1 785	0	1 785
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	219	0	219	219	0	219	63	0	63	63	0	63
60311	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60320	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	1	0	1	727	0	727	727	0	727	1	0	1
60324	5 249	0	5 249	12 721	0	12 721	14 469	0	14 469	6 997	0	6 997
60335	539	0	539	942	0	942	942	0	942	539	0	539
60414	13 204	0	13 204	0	0	0	255	0	255	13 459	0	13 459
61909	340	0	340	0	0	0	29	0	29	369	0	369
61910	1 198	0	1 198	0	0	0	53	0	53	1 251	0	1 251
61912	5 955	0	5 955	0	0	0	0	0	0	5 955	0	5 955
62002	69 264	0	69 264	0	0	0	67	0	67	69 331	0	69 331
62103	101	0	101	0	0	0	27	0	27	128	0	128
70601	67 389	0	67 389	0	0	0	39 871	0	39 871	107 260	0	107 260
70603	18 751	0	18 751	0	0	0	5 678	0	5 678	24 429	0	24 429
70801	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 893 547	8 247	1 901 794	1 015 745	78 508	1 094 253	1 121 084	102 968	1 224 052	1 998 886	32 707	2 031 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 942	0	208 942	2 517	0	2 517	317	0	317	211 142	0	211 142
90902	304 162	0	304 162	52 366	0	52 366	9 464	0	9 464	347 064	0	347 064
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	7	0	7	7	0	7	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	955 886	0	955 886	31 472	0	31 472	30 095	0	30 095	957 263	0	957 263
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	36 196	0	36 196	5 359	0	5 359	4 198	0	4 198	37 357	0	37 357
91704	18 785	0	18 785	0	0	0	0	0	0	18 785	0	18 785
91802	52 190	0	52 190	0	0	0	0	0	0	52 190	0	52 190
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 315 262	0	1 315 262	74 200	0	74 200	216 352	0	216 352	1 173 110	0	1 173 110
Итого по активу (баланс)	2 893 861	0	2 893 861	165 929	0	165 929	260 441	0	260 441	2 799 349	0	2 799 349
Пассив
91312	1 196 893	0	1 196 893	117 700	0	117 700	52 945	0	52 945	1 132 138	0	1 132 138
91315	105 400	0	105 400	96 000	0	96 000	21 255	0	21 255	30 655	0	30 655
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	12 912	0	12 912	2 652	0	2 652	0	0	0	10 260	0	10 260
99999	1 578 599	0	1 578 599	44 076	0	44 076	91 716	0	91 716	1 626 239	0	1 626 239
Итого по пассиву (баланс)	2 893 861	0	2 893 861	260 428	0	260 428	165 916	0	165 916	2 799 349	0	2 799 349

Страница была полезной?