Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 575	0	2 575	5	0	5	59	0	59	2 521	0	2 521
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	6 114	19 458	25 572	78 180	21 916	100 096	75 102	12 573	87 675	9 192	28 801	37 993
20208	1 275	68	1 343	3 700	339	4 039	3 967	343	4 310	1 008	64	1 072
20209	0	0	0	53 100	0	53 100	53 100	0	53 100	0	0	0
30102	13 533	0	13 533	2 480 870	0	2 480 870	2 492 469	0	2 492 469	1 934	0	1 934
30110	1 544	7 415	8 959	13 679	162 951	176 630	13 280	162 076	175 356	1 943	8 290	10 233
30202	5 000	0	5 000	226	0	226	0	0	0	5 226	0	5 226
30204	2 703	0	2 703	0	0	0	438	0	438	2 265	0	2 265
30221	0	0	0	0	58 199	58 199	0	58 199	58 199	0	0	0
30233	0	0	0	10 954	1 350	12 304	10 954	1 350	12 304	0	0	0
30424	82	0	82	580 427	0	580 427	580 427	0	580 427	82	0	82
30425	0	5 070	5 070	0	521	521	0	766	766	0	4 825	4 825
32002	190 000	0	190 000	1 220 000	0	1 220 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	448 000	0	448 000	376 000	0	376 000	72 000	0	72 000
32201	0	5 077	5 077	0	522	522	0	768	768	0	4 831	4 831
45107	5 049	0	5 049	0	0	0	1 772	0	1 772	3 277	0	3 277
45201	0	0	0	7 634	0	7 634	3 856	0	3 856	3 778	0	3 778
45206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	55 900	0	55 900	0	0	0	4 575	0	4 575	51 325	0	51 325
45505	395	0	395	0	0	0	88	0	88	307	0	307
45506	3 358	0	3 358	0	0	0	2 112	0	2 112	1 246	0	1 246
45507	6 000	49	6 049	0	4	4	699	53	752	5 301	0	5 301
45509	1 124	0	1 124	477	0	477	592	0	592	1 009	0	1 009
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	394	80	474	0	5	5	0	85	85	394	0	394
47404	0	0	0	0	585 737	585 737	0	582 520	582 520	0	3 217	3 217
47408	0	0	0	453 049	552 536	1 005 585	453 049	552 536	1 005 585	0	0	0
47423	8	0	8	27	18	45	27	18	45	8	0	8
47427	0	0	0	1 201	0	1 201	1 140	0	1 140	61	0	61
50205	19 009	0	19 009	86	0	86	0	0	0	19 095	0	19 095
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	42	0	42	593	0	593	593	0	593	42	0	42
60312	3 186	0	3 186	3 167	0	3 167	4 804	0	4 804	1 549	0	1 549
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
60401	256 828	0	256 828	261	0	261	0	0	0	257 089	0	257 089
60415	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61002	133	0	133	18	0	18	18	0	18	133	0	133
61008	105	0	105	41	0	41	41	0	41	105	0	105
61403	1 143	0	1 143	103	0	103	127	0	127	1 119	0	1 119
61908	157 762	0	157 762	0	0	0	0	0	0	157 762	0	157 762
70606	124 381	0	124 381	57 510	0	57 510	63	0	63	181 828	0	181 828
70607	65	0	65	7	0	7	0	0	0	72	0	72
70608	136 239	0	136 239	16 276	0	16 276	0	0	0	152 515	0	152 515
70611	683	0	683	768	0	768	0	0	0	1 451	0	1 451
Итого по активу (баланс)	1 069 084	37 217	1 106 301	5 530 700	1 384 098	6 914 798	5 489 698	1 371 287	6 860 985	1 110 086	50 028	1 160 114
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10609	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 075	0	65 075	0	0	0	0	0	0	65 075	0	65 075
30126	50	0	50	426	0	426	425	0	425	49	0	49
30232	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	126 172	9 441	135 613	1 076 284	103 084	1 179 368	1 054 083	109 654	1 163 737	103 971	16 011	119 982
408.1	4 249	2 284	6 533	16 053	9 265	25 318	13 573	14 169	27 742	1 769	7 188	8 957
408.2	18 453	14 639	33 092	21 301	24 657	45 958	18 282	28 232	46 514	15 434	18 214	33 648
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	16	63	79	0	9	9	0	6	6	16	60	76
42305	9 259	0	9 259	4 069	0	4 069	1 941	0	1 941	7 131	0	7 131
42306	3 431	1 675	5 106	405	574	979	63	168	231	3 089	1 269	4 358
42307	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42309	70	471	541	0	71	71	0	48	48	70	448	518
42313	15	0	15	3	0	3	9	0	9	21	0	21
42314	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42315	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	75	75	0	11	11	0	7	7	0	71	71
45115	202	0	202	169	0	169	0	0	0	33	0	33
45215	0	0	0	20 634	0	20 634	21 723	0	21 723	1 089	0	1 089
45515	118	0	118	54	0	54	0	0	0	64	0	64
45818	19 268	0	19 268	80	0	80	0	0	0	19 188	0	19 188
47407	0	0	0	549 183	454 392	1 003 575	549 183	454 392	1 003 575	0	0	0
47411	24	1	25	72	4	76	79	4	83	31	1	32
47416	23	0	23	816	0	816	794	0	794	1	0	1
47422	157	647	804	48	98	146	49	66	115	158	615	773
47425	238	0	238	22 209	0	22 209	22 150	0	22 150	179	0	179
50220	1 590	0	1 590	43	0	43	0	0	0	1 547	0	1 547
50620	1 186	0	1 186	53	0	53	3	0	3	1 136	0	1 136
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	984	0	984	15	0	15	5	0	5	974	0	974
52406	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0
60301	2 496	0	2 496	4 159	0	4 159	1 663	0	1 663	0	0	0
60305	2 825	0	2 825	2 823	0	2 823	2 792	0	2 792	2 794	0	2 794
60309	0	0	0	0	0	0	529	0	529	529	0	529
60311	4 698	0	4 698	3 934	0	3 934	3 805	0	3 805	4 569	0	4 569
60313	63	0	63	72	0	72	72	0	72	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	21	0	21	326	0	326	327	0	327	22	0	22
60335	853	0	853	844	0	844	835	0	835	844	0	844
60414	45 274	0	45 274	0	0	0	297	0	297	45 571	0	45 571
60903	88	0	88	0	0	0	28	0	28	116	0	116
61701	64 263	0	64 263	0	0	0	0	0	0	64 263	0	64 263
70601	138 489	0	138 489	0	0	0	58 006	0	58 006	196 495	0	196 495
70602	51	0	51	2	0	2	53	0	53	102	0	102
70603	125 969	0	125 969	0	0	0	14 323	0	14 323	140 292	0	140 292
70801	12 627	0	12 627	0	0	0	0	0	0	12 627	0	12 627
Итого по пассиву (баланс)	1 076 998	29 303	1 106 301	1 726 106	592 166	2 318 272	1 765 338	606 747	2 372 085	1 116 230	43 884	1 160 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
90901	48 993	0	48 993	3 160	0	3 160	781	0	781	51 372	0	51 372
90902	169 132	0	169 132	1 205	0	1 205	4 252	0	4 252	166 085	0	166 085
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	274 890	0	274 890	118 923	0	118 923	5 108	0	5 108	388 705	0	388 705
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	80 656	0	80 656	0	0	0	10 105	0	10 105	70 551	0	70 551
91604	3 619	6	3 625	1 412	2	1 414	1 412	8	1 420	3 619	0	3 619
99998	1 004 206	0	1 004 206	339 120	0	339 120	123 489	0	123 489	1 219 837	0	1 219 837
Итого по активу (баланс)	1 838 367	6	1 838 373	463 820	2	463 822	146 497	8	146 505	2 155 690	0	2 155 690
Пассив
91312	757 303	0	757 303	11 419	0	11 419	230 000	0	230 000	975 884	0	975 884
91315	3 309	0	3 309	0	0	0	0	0	0	3 309	0	3 309
91317	8 104	0	8 104	112 070	0	112 070	109 120	0	109 120	5 154	0	5 154
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	834 167	0	834 167	22 873	0	22 873	124 559	0	124 559	935 853	0	935 853
Итого по пассиву (баланс)	1 838 373	0	1 838 373	146 362	0	146 362	463 679	0	463 679	2 155 690	0	2 155 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	452 033	20 703	472 736	452 033	18 064	470 097	0	2 639	2 639
99996	0	0	0	475 653	0	475 653	473 018	0	473 018	2 635	0	2 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	927 686	20 703	948 389	925 051	18 064	943 115	2 635	2 639	5 274
Пассив
96901	0	0	0	18 032	454 986	473 018	20 667	454 986	475 653	2 635	0	2 635
99997	0	0	0	470 097	0	470 097	472 736	0	472 736	2 639	0	2 639
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	488 129	454 986	943 115	493 403	454 986	948 389	5 274	0	5 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 168,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 796 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 796 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	13 796 168,0000

Страница была полезной?