Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	89 552	14 299	103 851	1 560 207	46 128	1 606 335	1 522 991	44 862	1 567 853	126 768	15 565	142 333
20208	37 904	0	37 904	97 576	0	97 576	88 452	0	88 452	47 028	0	47 028
20209	31 845	0	31 845	1 999 575	6 103	2 005 678	1 939 873	6 103	1 945 976	91 547	0	91 547
30102	206 230	0	206 230	27 539 620	0	27 539 620	27 614 108	0	27 614 108	131 742	0	131 742
30110	49 121	13 543	62 664	60 196	101 724	161 920	45 721	103 632	149 353	63 596	11 635	75 231
30202	18 942	0	18 942	1 465	0	1 465	0	0	0	20 407	0	20 407
30204	91	0	91	56	0	56	0	0	0	147	0	147
30215	450	2 028	2 478	0	208	208	0	306	306	450	1 930	2 380
30221	1 547	963	2 510	32 250	1 105	33 355	32 250	1 150	33 400	1 547	918	2 465
30233	150	82	232	83 381	3 804	87 185	82 081	3 717	85 798	1 450	169	1 619
30424	209	0	209	99 544	0	99 544	98 106	0	98 106	1 647	0	1 647
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	650 000	0	650 000	18 070 000	0	18 070 000	18 720 000	0	18 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	3 990 000	0	3 990 000	650 000	0	650 000
32201	2 551	0	2 551	375	0	375	0	0	0	2 926	0	2 926
45201	98 589	0	98 589	182 681	0	182 681	217 029	0	217 029	64 241	0	64 241
45204	413 769	0	413 769	344 474	0	344 474	426 714	0	426 714	331 529	0	331 529
45205	36 251	0	36 251	24 600	0	24 600	13 126	0	13 126	47 725	0	47 725
45206	796 422	0	796 422	132 240	0	132 240	80 344	0	80 344	848 318	0	848 318
45207	725 946	0	725 946	125 000	0	125 000	106 067	0	106 067	744 879	0	744 879
45208	183 245	0	183 245	53 000	0	53 000	49 354	0	49 354	186 891	0	186 891
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	1 500	0	1 500	200	0	200	1 500	0	1 500	200	0	200
45407	5 015	0	5 015	0	0	0	219	0	219	4 796	0	4 796
45504	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45505	12 153	0	12 153	2 014	0	2 014	4 643	0	4 643	9 524	0	9 524
45506	244 272	0	244 272	16 575	0	16 575	17 937	0	17 937	242 910	0	242 910
45507	40 034	0	40 034	1 140	0	1 140	1 889	0	1 889	39 285	0	39 285
45509	107 234	2 986	110 220	8 462	50	8 512	15 543	2 715	18 258	100 153	321	100 474
45812	121 671	0	121 671	4 675	0	4 675	18 767	0	18 767	107 579	0	107 579
45814	2 549	0	2 549	0	0	0	2 549	0	2 549	0	0	0
45815	158 528	0	158 528	5 594	0	5 594	36 838	0	36 838	127 284	0	127 284
45912	14 063	0	14 063	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	14 063	0	14 063
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45914	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45915	18 680	0	18 680	11 881	0	11 881	18 173	0	18 173	12 388	0	12 388
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	104 345	104 345	0	99 198	99 198	0	5 147	5 147
47408	0	0	0	88 494	104 017	192 511	88 494	104 017	192 511	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 416	53	2 469	1 144	1	1 145	1 185	54	1 239	2 375	0	2 375
47427	38 585	0	38 585	46 038	11	46 049	50 078	5	50 083	34 545	6	34 551
60302	3 983	0	3 983	0	0	0	3 958	0	3 958	25	0	25
60308	16	0	16	98	0	98	108	0	108	6	0	6
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	4 025	0	4 025	7 446	0	7 446	3 915	0	3 915	7 556	0	7 556
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 691	0	5 691	35	0	35	957	0	957	4 769	0	4 769
60336	56	0	56	362	0	362	288	0	288	130	0	130
60401	274 894	0	274 894	0	0	0	0	0	0	274 894	0	274 894
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60901	7 494	0	7 494	407	0	407	0	0	0	7 901	0	7 901
60906	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61002	85	0	85	52	0	52	101	0	101	36	0	36
61008	2 622	0	2 622	873	0	873	947	0	947	2 548	0	2 548
61009	638	0	638	46	0	46	465	0	465	219	0	219
61214	0	0	0	107 943	0	107 943	107 943	0	107 943	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	75	0	75	197	0	197	1 433	0	1 433
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	321 230	0	321 230	217 432	0	217 432	181	0	181	538 481	0	538 481
70608	20 807	0	20 807	6 458	0	6 458	0	0	0	27 265	0	27 265
70611	0	0	0	13 670	0	13 670	0	0	0	13 670	0	13 670
Итого по активу (баланс)	4 861 145	33 954	4 895 099	55 591 050	367 508	55 958 558	55 405 545	365 771	55 771 316	5 046 650	35 691	5 082 341
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	245 940	0	245 940	0	0	0	0	0	0	245 940	0	245 940
30126	19 546	0	19 546	55	0	55	55	0	55	19 546	0	19 546
30226	2 652	0	2 652	183	0	183	133	0	133	2 602	0	2 602
30232	1 508	0	1 508	141 927	7 680	149 607	141 699	7 693	149 392	1 280	13	1 293
406	8 516	0	8 516	8 963	0	8 963	9 062	0	9 062	8 615	0	8 615
407	396 847	616	397 463	6 115 042	84 903	6 199 945	6 046 264	87 253	6 133 517	328 069	2 966	331 035
408.1	67 139	0	67 139	434 213	0	434 213	411 070	0	411 070	43 996	0	43 996
408.2	50 958	1 195	52 153	178 682	13 048	191 730	183 962	13 070	197 032	56 238	1 217	57 455
40905	41	0	41	13 141	0	13 141	13 148	0	13 148	48	0	48
40906	31 824	0	31 824	859 364	0	859 364	916 953	0	916 953	89 413	0	89 413
40909	0	0	0	11 520	3 573	15 093	11 520	3 573	15 093	0	0	0
40910	0	0	0	1 437	890	2 327	1 437	890	2 327	0	0	0
40911	0	0	0	33 923	0	33 923	33 923	0	33 923	0	0	0
40912	0	0	0	9 995	3 816	13 811	9 995	3 816	13 811	0	0	0
40913	0	0	0	3 931	1 196	5 127	3 931	1 196	5 127	0	0	0
42102	3 400	0	3 400	61 100	0	61 100	60 000	0	60 000	2 300	0	2 300
42103	1 300	0	1 300	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
42106	2 790	0	2 790	6 130	0	6 130	3 340	0	3 340	0	0	0
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	26 006	62	26 068	389 320	146	389 466	378 683	1 114	379 797	15 369	1 030	16 399
42303	7 634	0	7 634	10 649	0	10 649	4 222	0	4 222	1 207	0	1 207
42304	12 335	344	12 679	2 347	52	2 399	4 427	35	4 462	14 415	327	14 742
42305	362 680	900	363 580	14 732	865	15 597	17 810	38	17 848	365 758	73	365 831
42306	1 888 787	2 020	1 890 807	475 680	298	475 978	492 635	204	492 839	1 905 742	1 926	1 907 668
42307	85 594	0	85 594	12 343	0	12 343	11 793	0	11 793	85 044	0	85 044
42309	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
45215	74 338	0	74 338	42 610	0	42 610	70 011	0	70 011	101 739	0	101 739
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	241	0	241	25	0	25	17	0	17	233	0	233
45515	32 985	0	32 985	9 932	0	9 932	9 033	0	9 033	32 086	0	32 086
45818	185 604	0	185 604	55 534	0	55 534	15 701	0	15 701	145 771	0	145 771
45918	23 172	0	23 172	6 923	0	6 923	1 444	0	1 444	17 693	0	17 693
47407	0	0	0	95 594	97 031	192 625	95 594	97 031	192 625	0	0	0
47411	68 230	20	68 250	26 366	11	26 377	22 199	4	22 203	64 063	13	64 076
47416	501	0	501	1 701	0	1 701	5 295	0	5 295	4 095	0	4 095
47422	509	6	515	368 409	1	368 410	368 381	0	368 381	481	5	486
47425	21 346	0	21 346	26 630	0	26 630	33 166	0	33 166	27 882	0	27 882
47426	127	0	127	2 943	0	2 943	2 973	0	2 973	157	0	157
52305	50 400	0	50 400	0	0	0	10 050	0	10 050	60 450	0	60 450
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	5 294	0	5 294	0	0	0	1 006	0	1 006	6 300	0	6 300
60301	566	0	566	17 575	0	17 575	17 009	0	17 009	0	0	0
60305	10 986	0	10 986	12 157	0	12 157	8 720	0	8 720	7 549	0	7 549
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	845	0	845	820	0	820	348	0	348	373	0	373
60311	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
60322	17	0	17	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	17	0	17
60324	5 681	0	5 681	957	0	957	76	0	76	4 800	0	4 800
60335	4 200	0	4 200	4 471	0	4 471	2 475	0	2 475	2 204	0	2 204
60414	54 073	0	54 073	0	0	0	1 608	0	1 608	55 681	0	55 681
60903	323	0	323	0	0	0	108	0	108	431	0	431
61301	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61304	134	0	134	3	0	3	0	0	0	131	0	131
61701	22 418	0	22 418	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
70601	343 401	0	343 401	18	0	18	211 079	0	211 079	554 462	0	554 462
70603	19 528	0	19 528	0	0	0	5 025	0	5 025	24 553	0	24 553
70801	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0	6 273	0	6 273
Итого по пассиву (баланс)	4 889 936	5 163	4 895 099	9 464 751	213 510	9 678 261	9 649 586	215 917	9 865 503	5 074 771	7 570	5 082 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 550	0	70 550	10 050	0	10 050	0	0	0	80 600	0	80 600
90901	47 390	0	47 390	38 313	0	38 313	30 665	0	30 665	55 038	0	55 038
90902	965 412	0	965 412	130 743	0	130 743	268 670	0	268 670	827 485	0	827 485
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 391 514	0	5 391 514	1 122 976	0	1 122 976	608 825	0	608 825	5 905 665	0	5 905 665
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	72 593	1	72 594	4 073	0	4 073	18 433	1	18 434	58 233	0	58 233
91704	25 016	0	25 016	1 303	0	1 303	9	0	9	26 310	0	26 310
91802	49 987	0	49 987	3 566	0	3 566	17	0	17	53 536	0	53 536
91803	1 623	0	1 623	71	0	71	1	0	1	1 693	0	1 693
99998	3 054 464	0	3 054 464	1 549 562	0	1 549 562	1 312 017	0	1 312 017	3 292 009	0	3 292 009
Итого по активу (баланс)	9 733 764	1	9 733 765	2 860 659	0	2 860 659	2 238 639	1	2 238 640	10 355 784	0	10 355 784
Пассив
91003	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91211	377	0	377	0	0	0	6	0	6	383	0	383
91311	90 249	0	90 249	0	0	0	10 050	0	10 050	100 299	0	100 299
91312	2 481 580	0	2 481 580	335 144	0	335 144	227 274	0	227 274	2 373 710	0	2 373 710
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	78 812	0	78 812	196 093	0	196 093	207 000	0	207 000	89 719	0	89 719
91317	353 003	46 394	399 397	772 369	6 812	779 181	1 096 261	7 380	1 103 641	676 895	46 962	723 857
91507	2 690	0	2 690	77	0	77	69	0	69	2 682	0	2 682
99999	6 679 301	0	6 679 301	901 047	0	901 047	1 285 521	0	1 285 521	7 063 775	0	7 063 775
Итого по пассиву (баланс)	9 687 371	46 394	9 733 765	2 206 251	6 812	2 213 063	2 827 702	7 380	2 835 082	10 308 822	46 962	10 355 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?