Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
10901	57 154	0	57 154	0	0	0	0	0	0	57 154	0	57 154
20202	3 602	50	3 652	2 326	12	2 338	2 429	7	2 436	3 499	55	3 554
20209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
30104	34 268	0	34 268	1 016 705	0	1 016 705	1 017 996	0	1 017 996	32 977	0	32 977
30110	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
30202	0	0	0	486	0	486	0	0	0	486	0	486
30302	55 044	0	55 044	17 810	0	17 810	67 144	0	67 144	5 710	0	5 710
30306	41 775	0	41 775	17	0	17	41 792	0	41 792	0	0	0
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45506	328	0	328	0	0	0	65	0	65	263	0	263
45507	11 939	0	11 939	0	0	0	3 225	0	3 225	8 714	0	8 714
45812	55 837	0	55 837	9 000	0	9 000	350	0	350	64 487	0	64 487
45814	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
45815	8 257	0	8 257	37	0	37	1 058	0	1 058	7 236	0	7 236
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45915	967	0	967	5 295	0	5 295	6 036	0	6 036	226	0	226
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	64	0	64	418	0	418	388	0	388	94	0	94
47427	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60308	0	0	0	37	0	37	28	0	28	9	0	9
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	4 418	0	4 418	725	0	725	1 187	0	1 187	3 956	0	3 956
60323	643	0	643	88	0	88	22	0	22	709	0	709
60336	776	0	776	78	0	78	16	0	16	838	0	838
60401	132 570	0	132 570	0	0	0	0	0	0	132 570	0	132 570
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	48	0	48	49	0	49	1	0	1
61009	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
61214	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
61403	87	0	87	71	0	71	69	0	69	89	0	89
62001	10 818	0	10 818	0	0	0	0	0	0	10 818	0	10 818
70606	51 313	0	51 313	14 765	0	14 765	0	0	0	66 078	0	66 078
70608	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	503 255	50	503 305	1 079 074	12	1 079 086	1 162 053	7	1 162 060	420 276	55	420 331
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	67 523	0	67 523	0	0	0	0	0	0	67 523	0	67 523
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	55 044	0	55 044	67 144	0	67 144	17 810	0	17 810	5 710	0	5 710
30305	41 775	0	41 775	41 792	0	41 792	17	0	17	0	0	0
407	22 725	0	22 725	1 014 319	0	1 014 319	1 014 275	0	1 014 275	22 681	0	22 681
408.1	4 692	0	4 692	4 578	0	4 578	1 326	0	1 326	1 440	0	1 440
40911	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
45215	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
45515	5 908	0	5 908	3 152	0	3 152	1 813	0	1 813	4 569	0	4 569
45818	63 699	0	63 699	1 360	0	1 360	9 038	0	9 038	71 377	0	71 377
45918	1 670	0	1 670	741	0	741	0	0	0	929	0	929
47416	0	0	0	869	0	869	884	0	884	15	0	15
47422	0	0	0	3	0	3	140	0	140	137	0	137
47425	286	0	286	13	0	13	146	0	146	419	0	419
60301	187	0	187	378	0	378	191	0	191	0	0	0
60305	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	563	0	563	78	0	78	121	0	121	606	0	606
60311	134	0	134	652	0	652	662	0	662	144	0	144
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	643	0	643	22	0	22	88	0	88	709	0	709
60335	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60414	59 202	0	59 202	0	0	0	311	0	311	59 513	0	59 513
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
70601	40 116	0	40 116	108	0	108	14 408	0	14 408	54 416	0	54 416
70603	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	503 305	0	503 305	1 146 982	0	1 146 982	1 064 008	0	1 064 008	420 331	0	420 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	188 321	0	188 321	11 698	0	11 698	139 572	0	139 572	60 447	0	60 447
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	192 068	0	192 068	0	0	0	44 674	0	44 674	147 394	0	147 394
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	21 720	0	21 720	845	0	845	5 550	0	5 550	17 015	0	17 015
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	19 514	0	19 514	0	0	0	0	0	0	19 514	0	19 514
99998	144 776	0	144 776	486	0	486	6 174	0	6 174	139 088	0	139 088
Итого по активу (баланс)	598 644	0	598 644	13 029	0	13 029	195 970	0	195 970	415 703	0	415 703
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	139 964	0	139 964	5 688	0	5 688	0	0	0	134 276	0	134 276
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91507	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	453 868	0	453 868	189 797	0	189 797	12 544	0	12 544	276 615	0	276 615
Итого по пассиву (баланс)	598 644	0	598 644	195 971	0	195 971	13 030	0	13 030	415 703	0	415 703

Страница была полезной?