Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	97 631	92 094	189 725	1 329 425	1 195 185	2 524 610	1 300 135	1 211 205	2 511 340	126 921	76 074	202 995
20208	1 944	0	1 944	9 181	0	9 181	9 685	0	9 685	1 440	0	1 440
20209	0	0	0	571 703	170 019	741 722	571 703	170 019	741 722	0	0	0
30102	56 104	0	56 104	11 178 230	0	11 178 230	11 181 697	0	11 181 697	52 637	0	52 637
30110	9 356	613 084	622 440	101 583	685 861	787 444	97 443	1 000 288	1 097 731	13 496	298 657	312 153
30202	22 309	0	22 309	579	0	579	0	0	0	22 888	0	22 888
30204	6 247	0	6 247	1 471	0	1 471	0	0	0	7 718	0	7 718
30210	4 000	0	4 000	75 602	0	75 602	79 602	0	79 602	0	0	0
30215	3 500	4 462	7 962	0	459	459	0	675	675	3 500	4 246	7 746
30221	1 000	0	1 000	58 080	355 882	413 962	59 080	353 952	413 032	0	1 930	1 930
30233	84	0	84	46 014	21 349	67 363	45 553	21 349	66 902	545	0	545
30302	1 134 914	945 736	2 080 650	491 033	531 545	1 022 578	99 001	443 961	542 962	1 526 946	1 033 320	2 560 266
30306	1 168 496	1 065 153	2 233 649	929 690	665 727	1 595 417	617 596	489 881	1 107 477	1 480 590	1 240 999	2 721 589
30424	6 488	0	6 488	523 001	0	523 001	521 031	0	521 031	8 458	0	8 458
31902	200 000	0	200 000	4 780 000	0	4 780 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000
32005	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 082	2 082	0	1 029	1 029	0	383	383	0	2 728	2 728
45201	49 766	0	49 766	90 507	0	90 507	86 783	0	86 783	53 490	0	53 490
45203	6 000	0	6 000	7 430	0	7 430	6 018	0	6 018	7 412	0	7 412
45204	113 437	0	113 437	117 510	0	117 510	83 972	0	83 972	146 975	0	146 975
45205	120 000	0	120 000	6 149	0	6 149	0	0	0	126 149	0	126 149
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	263 825	0	263 825	13 656	0	13 656	8 860	0	8 860	268 621	0	268 621
45208	3 390	0	3 390	0	0	0	911	0	911	2 479	0	2 479
45405	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	29 135	0	29 135	0	0	0	4 135	0	4 135	25 000	0	25 000
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	2 935	0	2 935	230	0	230	1 098	0	1 098	2 067	0	2 067
45506	49 984	0	49 984	2 400	0	2 400	793	0	793	51 591	0	51 591
45507	1 004 056	0	1 004 056	76 795	0	76 795	18 128	0	18 128	1 062 723	0	1 062 723
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	30 044	0	30 044	1 046	0	1 046	420	0	420	30 670	0	30 670
45814	250	0	250	0	0	0	17	0	17	233	0	233
45815	3 478	0	3 478	1 765	0	1 765	2 031	0	2 031	3 212	0	3 212
45915	1 121	0	1 121	1 671	0	1 671	2 428	0	2 428	364	0	364
47404	0	21 711	21 711	1 850 352	1 908 329	3 758 681	1 850 352	1 914 941	3 765 293	0	15 099	15 099
47408	0	0	0	1 726 474	1 898 254	3 624 728	1 726 474	1 898 254	3 624 728	0	0	0
47423	19 134	0	19 134	1 423	0	1 423	6 514	0	6 514	14 043	0	14 043
47427	14 196	0	14 196	22 379	0	22 379	19 759	0	19 759	16 816	0	16 816
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	114	0	114	93	0	93	107	0	107	100	0	100
60310	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60312	6 906	0	6 906	12 115	0	12 115	11 369	0	11 369	7 652	0	7 652
60323	3 117	0	3 117	7	0	7	673	0	673	2 451	0	2 451
60401	104 963	0	104 963	51	0	51	0	0	0	105 014	0	105 014
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60415	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	11 405	0	11 405	163	0	163	0	0	0	11 568	0	11 568
60906	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	39	0	39	606	0	606	429	0	429	216	0	216
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 742	0	3 742	675	0	675	285	0	285	4 132	0	4 132
61702	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	242 658	0	242 658	0	0	0	0	0	0	242 658	0	242 658
61907	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
61908	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	453 062	0	453 062	146 027	0	146 027	2	0	2	599 087	0	599 087
70608	1 426 698	0	1 426 698	689 531	0	689 531	0	0	0	2 116 229	0	2 116 229
70706	1 911 157	0	1 911 157	0	0	0	1 911 157	0	1 911 157	0	0	0
70708	7 018 354	0	7 018 354	0	0	0	7 018 354	0	7 018 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 232 643	2 744 322	18 976 965	26 230 684	7 433 639	33 664 323	33 424 634	7 504 908	40 929 542	9 038 693	2 673 053	11 711 746
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	1 270	0	1 270	993	0	993	437	0	437	714	0	714
30226	47	0	47	0	0	0	478	0	478	525	0	525
30232	948	1 030	1 978	112 274	71 672	183 946	113 923	72 074	185 997	2 597	1 432	4 029
30301	1 134 914	945 736	2 080 650	99 001	443 961	542 962	491 033	531 545	1 022 578	1 526 946	1 033 320	2 560 266
30305	1 168 496	1 065 153	2 233 649	617 596	489 881	1 107 477	929 690	665 727	1 595 417	1 480 590	1 240 999	2 721 589
406	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
407	268 230	47 634	315 864	4 765 428	479 707	5 245 135	5 045 801	462 032	5 507 833	548 603	29 959	578 562
408.1	29 111	13	29 124	206 848	2 719	209 567	200 370	3 005	203 375	22 633	299	22 932
408.2	62 464	295 911	358 375	484 261	324 280	808 541	491 541	63 353	554 894	69 744	34 984	104 728
40901	73 108	0	73 108	116 621	0	116 621	82 813	0	82 813	39 300	0	39 300
40905	0	0	0	31 516	7	31 523	31 516	7	31 523	0	0	0
40909	0	0	0	11 397	14 295	25 692	11 397	14 295	25 692	0	0	0
40910	0	0	0	2 390	6 762	9 152	2 390	6 762	9 152	0	0	0
40911	568	0	568	56 744	1 719	58 463	57 045	1 719	58 764	869	0	869
40912	0	0	0	26 548	28 774	55 322	26 548	28 774	55 322	0	0	0
40913	0	0	0	16 358	37 755	54 113	16 358	37 755	54 113	0	0	0
42007	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42103	0	26 367	26 367	0	29 083	29 083	0	3 578	3 578	0	862	862
42104	0	0	0	0	22	22	0	2 695	2 695	0	2 673	2 673
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42109	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42111	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	182	830	1 012	0	858	858	0	49	49	182	21	203
42303	22 521	8 208	30 729	20 590	10 006	30 596	18 757	4 604	23 361	20 688	2 806	23 494
42304	57 288	5 888	63 176	34 814	1 471	36 285	9 796	3 563	13 359	32 270	7 980	40 250
42305	189 849	59 215	249 064	33 704	15 761	49 465	10 614	7 117	17 731	166 759	50 571	217 330
42306	1 463 471	253 692	1 717 163	204 558	40 836	245 394	139 810	29 567	169 377	1 398 723	242 423	1 641 146
42307	36 906	0	36 906	10 675	0	10 675	122 870	0	122 870	149 101	0	149 101
42601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42604	282	0	282	479	0	479	197	0	197	0	0	0
42605	11 284	962	12 246	0	234	234	75	979	1 054	11 359	1 707	13 066
42606	8 232	1 548	9 780	1 490	234	1 724	286	159	445	7 028	1 473	8 501
42607	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477
45215	45 724	0	45 724	17 938	0	17 938	27 100	0	27 100	54 886	0	54 886
45415	291	0	291	41	0	41	1 575	0	1 575	1 825	0	1 825
45515	62 939	0	62 939	6 357	0	6 357	6 911	0	6 911	63 493	0	63 493
45818	31 654	0	31 654	1 422	0	1 422	2 542	0	2 542	32 774	0	32 774
45918	623	0	623	848	0	848	333	0	333	108	0	108
47407	0	0	0	1 882 233	1 739 703	3 621 936	1 882 233	1 739 703	3 621 936	0	0	0
47411	25 247	7 610	32 857	20 428	1 465	21 893	18 054	1 919	19 973	22 873	8 064	30 937
47416	2 878	0	2 878	6 173 043	0	6 173 043	6 171 439	0	6 171 439	1 274	0	1 274
47422	92	0	92	1 697	0	1 697	1 685	0	1 685	80	0	80
47425	17 333	0	17 333	42 184	0	42 184	37 669	0	37 669	12 818	0	12 818
47426	58	59	117	347	105	452	418	46	464	129	0	129
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	40 565	40 565	0	6 132	6 132	0	4 167	4 167	0	38 600	38 600
52501	77	30	107	88	4	92	11	19	30	0	45	45
60301	2 350	0	2 350	4 816	0	4 816	2 466	0	2 466	0	0	0
60305	9 424	0	9 424	17 781	0	17 781	16 813	0	16 813	8 456	0	8 456
60309	268	0	268	50	0	50	186	0	186	404	0	404
60311	112	0	112	454	0	454	1 889	0	1 889	1 547	0	1 547
60322	7	0	7	1 197	0	1 197	1 193	0	1 193	3	0	3
60324	3 522	0	3 522	672	0	672	6	0	6	2 856	0	2 856
60335	2 536	0	2 536	4 855	0	4 855	4 576	0	4 576	2 257	0	2 257
60414	10 073	0	10 073	0	0	0	263	0	263	10 336	0	10 336
60903	694	0	694	0	0	0	234	0	234	928	0	928
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61912	18 692	0	18 692	0	0	0	0	0	0	18 692	0	18 692
70601	442 581	0	442 581	554	0	554	127 785	0	127 785	569 812	0	569 812
70603	1 450 642	0	1 450 642	0	0	0	692 311	0	692 311	2 142 953	0	2 142 953
70701	1 901 872	0	1 901 872	1 901 872	0	1 901 872	0	0	0	0	0	0
70703	7 027 781	0	7 027 781	7 027 781	0	7 027 781	0	0	0	0	0	0
70715	791	0	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 929 511	0	8 929 511	8 930 444	0	8 930 444	933	0	933
Итого по пассиву (баланс)	16 216 514	2 760 451	18 976 965	33 061 848	3 747 446	36 809 294	25 858 862	3 685 213	29 544 075	9 013 528	2 698 218	11 711 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	302 339	0	302 339	50 563	0	50 563	29 088	0	29 088	323 814	0	323 814
90902	72 700	0	72 700	56 571	0	56 571	36 885	0	36 885	92 386	0	92 386
90907	73 108	0	73 108	82 813	0	82 813	116 620	0	116 620	39 301	0	39 301
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 105 819	0	3 105 819	1 170 609	0	1 170 609	144 600	0	144 600	4 131 828	0	4 131 828
91501	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
91604	3 489	0	3 489	755	0	755	893	0	893	3 351	0	3 351
91704	1 372	0	1 372	1 025	0	1 025	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 067	0	1 067	269	0	269	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	190	0	190	610	0	610	0	0	0	800	0	800
99998	2 063 153	0	2 063 153	705 361	0	705 361	360 546	0	360 546	2 407 968	0	2 407 968
Итого по активу (баланс)	5 698 003	0	5 698 003	2 118 576	0	2 118 576	738 632	0	738 632	7 077 947	0	7 077 947
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
91311	144 597	40 565	185 162	0	6 132	6 132	28 285	4 168	32 453	172 882	38 601	211 483
91312	1 500 204	43 649	1 543 853	68 421	6 320	74 741	360 645	4 347	364 992	1 792 428	41 676	1 834 104
91315	0	0	0	0	26	26	0	3 100	3 100	0	3 074	3 074
91316	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
91317	172 110	0	172 110	266 581	0	266 581	282 746	0	282 746	188 275	0	188 275
91507	161 815	0	161 815	1 316	0	1 316	10 320	0	10 320	170 819	0	170 819
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	3 634 850	0	3 634 850	358 992	0	358 992	1 394 121	0	1 394 121	4 669 979	0	4 669 979
Итого по пассиву (баланс)	5 613 789	84 214	5 698 003	707 060	12 478	719 538	2 087 867	11 615	2 099 482	6 994 596	83 351	7 077 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 795	23 795	1 122 920	445 355	1 568 275	1 122 920	469 150	1 592 070	0	0	0
99996	61 166	0	61 166	1 572 054	0	1 572 054	1 595 853	0	1 595 853	37 367	0	37 367
Итого по активу (баланс)	61 166	23 795	84 961	2 694 974	445 355	3 140 329	2 718 773	469 150	3 187 923	37 367	0	37 367
Пассив
96901	23 799	0	23 799	466 334	1 129 519	1 595 853	442 535	1 129 519	1 572 054	0	0	0
99997	61 162	0	61 162	1 592 070	0	1 592 070	1 568 275	0	1 568 275	37 367	0	37 367
Итого по пассиву (баланс)	84 961	0	84 961	2 058 404	1 129 519	3 187 923	2 010 810	1 129 519	3 140 329	37 367	0	37 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	44,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?