• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"
Регистрационный номер
430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 74 221 45 393 119 614 349 336 13 436 362 772 337 049 20 247 357 296 86 508 38 582 125 090
20208 207 0 207 4 331 0 4 331 4 486 0 4 486 52 0 52
20209 0 0 0 206 056 0 206 056 196 556 0 196 556 9 500 0 9 500
30102 368 350 0 368 350 1 938 828 0 1 938 828 2 175 742 0 2 175 742 131 436 0 131 436
30110 224 621 52 297 276 918 518 817 182 443 701 260 440 064 183 323 623 387 303 374 51 417 354 791
30202 31 041 0 31 041 1 706 0 1 706 0 0 0 32 747 0 32 747
30204 191 0 191 0 0 0 36 0 36 155 0 155
30210 0 0 0 5 550 0 5 550 5 550 0 5 550 0 0 0
30215 300 203 503 0 21 21 0 31 31 300 193 493
30221 0 0 0 108 199 3 251 111 450 105 199 3 251 108 450 3 000 0 3 000
30233 1 024 0 1 024 32 315 1 512 33 827 30 737 1 512 32 249 2 602 0 2 602
30413 4 059 0 4 059 900 000 0 900 000 901 377 0 901 377 2 682 0 2 682
30424 204 900 0 204 900 1 276 586 0 1 276 586 1 480 809 0 1 480 809 677 0 677
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 1 567 0 1 567 0 0 0 0 0 0 1 567 0 1 567
31902 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32005 1 065 000 50 706 1 115 706 100 000 5 209 105 209 250 000 7 665 257 665 915 000 48 250 963 250
45106 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
45107 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45206 70 000 0 70 000 0 0 0 400 0 400 69 600 0 69 600
45208 632 0 632 0 0 0 42 0 42 590 0 590
45505 74 565 0 74 565 0 0 0 586 0 586 73 979 0 73 979
45506 232 518 0 232 518 12 500 0 12 500 19 916 0 19 916 225 102 0 225 102
45507 2 120 179 0 2 120 179 0 0 0 90 090 0 90 090 2 030 089 0 2 030 089
45814 11 890 0 11 890 0 0 0 0 0 0 11 890 0 11 890
45815 198 512 0 198 512 46 082 0 46 082 19 858 0 19 858 224 736 0 224 736
45915 88 996 0 88 996 14 787 0 14 787 11 531 0 11 531 92 252 0 92 252
47106 0 0 0 15 703 0 15 703 0 0 0 15 703 0 15 703
47107 0 0 0 1 232 0 1 232 0 0 0 1 232 0 1 232
47404 0 11 138 11 138 0 2 175 361 2 175 361 0 1 682 364 1 682 364 0 504 135 504 135
47408 66 516 0 66 516 33 330 706 33 781 000 67 111 706 33 332 396 33 781 000 67 113 396 64 826 0 64 826
47423 188 0 188 1 131 0 1 131 1 133 0 1 133 186 0 186
47427 20 661 0 20 661 64 053 60 64 113 59 106 1 59 107 25 608 59 25 667
47802 199 506 0 199 506 148 134 0 148 134 11 096 0 11 096 336 544 0 336 544
47803 557 878 0 557 878 9 173 0 9 173 51 840 0 51 840 515 211 0 515 211
50104 13 111 0 13 111 580 213 0 580 213 579 131 0 579 131 14 193 0 14 193
50118 288 863 0 288 863 578 180 0 578 180 577 794 0 577 794 289 249 0 289 249
50121 11 666 0 11 666 1 044 0 1 044 569 0 569 12 141 0 12 141
52601 118 020 0 118 020 159 853 0 159 853 68 279 0 68 279 209 594 0 209 594
60302 19 435 0 19 435 0 0 0 1 0 1 19 434 0 19 434
60308 0 0 0 152 0 152 52 0 52 100 0 100
60310 853 0 853 1 952 0 1 952 1 980 0 1 980 825 0 825
60312 90 087 381 90 468 5 323 552 5 875 30 245 457 30 702 65 165 476 65 641
60323 15 044 0 15 044 148 847 0 148 847 147 171 0 147 171 16 720 0 16 720
60336 4 589 0 4 589 734 0 734 199 0 199 5 124 0 5 124
60401 58 912 0 58 912 96 0 96 0 0 0 59 008 0 59 008
60415 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60901 10 514 0 10 514 0 0 0 0 0 0 10 514 0 10 514
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 992 0 992 85 0 85 145 0 145 932 0 932
61009 30 0 30 120 0 120 133 0 133 17 0 17
61209 0 0 0 8 323 0 8 323 8 323 0 8 323 0 0 0
61212 0 0 0 42 818 0 42 818 42 818 0 42 818 0 0 0
61403 1 012 0 1 012 43 0 43 93 0 93 962 0 962
61601 0 0 0 28 152 0 28 152 28 152 0 28 152 0 0 0
61702 12 881 0 12 881 0 0 0 0 0 0 12 881 0 12 881
62001 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
62101 1 907 0 1 907 0 0 0 102 0 102 1 805 0 1 805
70606 2 890 951 0 2 890 951 491 100 0 491 100 1 0 1 3 382 050 0 3 382 050
70607 4 490 0 4 490 570 0 570 0 0 0 5 060 0 5 060
70608 217 729 0 217 729 83 032 0 83 032 0 0 0 300 761 0 300 761
70611 268 0 268 830 0 830 0 0 0 1 098 0 1 098
70614 436 189 0 436 189 68 130 0 68 130 0 0 0 504 319 0 504 319
Итого по активу (баланс) 10 073 065 160 118 10 233 183 41 286 022 36 162 845 77 448 867 41 011 987 35 679 851 76 691 838 10 347 100 643 112 10 990 212
Пассив
10207 396 997 0 396 997 0 0 0 0 0 0 396 997 0 396 997
10601 5 291 0 5 291 0 0 0 0 0 0 5 291 0 5 291
10701 4 851 0 4 851 0 0 0 0 0 0 4 851 0 4 851
10801 12 213 0 12 213 0 0 0 0 0 0 12 213 0 12 213
30109 3 009 0 3 009 100 004 0 100 004 115 629 0 115 629 18 634 0 18 634
30126 5 0 5 3 0 3 0 0 0 2 0 2
30226 320 0 320 1 0 1 1 0 1 320 0 320
30232 97 0 97 20 893 1 272 22 165 20 861 1 272 22 133 65 0 65
32901 300 000 0 300 000 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 300 000 0 300 000
407 36 673 15 774 52 447 447 313 3 255 450 568 463 775 2 317 466 092 53 135 14 836 67 971
408.1 6 481 886 7 367 220 789 173 489 394 278 219 307 177 453 396 760 4 999 4 850 9 849
408.2 163 726 440 164 166 244 541 1 149 245 690 252 542 1 127 253 669 171 727 418 172 145
40905 3 0 3 2 607 14 2 621 2 607 14 2 621 3 0 3
40909 0 0 0 880 198 1 078 880 198 1 078 0 0 0
40910 0 0 0 580 1 060 1 640 580 1 060 1 640 0 0 0
40911 28 0 28 26 483 0 26 483 26 959 0 26 959 504 0 504
40912 0 0 0 502 626 1 128 502 626 1 128 0 0 0
40913 0 0 0 510 362 872 510 362 872 0 0 0
42301 332 57 389 1 8 9 0 6 6 331 55 386
42304 8 485 0 8 485 3 657 0 3 657 148 0 148 4 976 0 4 976
42305 659 175 0 659 175 2 250 0 2 250 542 0 542 657 467 0 657 467
42306 3 522 981 0 3 522 981 47 782 0 47 782 129 977 0 129 977 3 605 176 0 3 605 176
42307 824 315 0 824 315 7 520 0 7 520 267 0 267 817 062 0 817 062
42605 2 025 0 2 025 0 0 0 0 0 0 2 025 0 2 025
42606 6 099 0 6 099 0 0 0 64 0 64 6 163 0 6 163
42607 1 557 0 1 557 0 0 0 0 0 0 1 557 0 1 557
43807 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
44007 235 000 0 235 000 0 0 0 35 000 0 35 000 270 000 0 270 000
45115 2 600 0 2 600 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600
45215 1 882 0 1 882 20 0 20 1 624 0 1 624 3 486 0 3 486
45515 209 252 0 209 252 56 717 0 56 717 25 895 0 25 895 178 430 0 178 430
45818 120 628 0 120 628 10 558 0 10 558 31 824 0 31 824 141 894 0 141 894
45918 33 663 0 33 663 1 088 0 1 088 3 436 0 3 436 36 011 0 36 011
47407 466 0 466 33 827 178 33 344 683 67 171 861 33 826 712 33 344 683 67 171 395 0 0 0
47411 1 587 0 1 587 67 136 0 67 136 67 442 0 67 442 1 893 0 1 893
47416 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
47422 479 0 479 13 457 0 13 457 15 570 0 15 570 2 592 0 2 592
47425 1 136 0 1 136 372 0 372 608 0 608 1 372 0 1 372
47426 245 0 245 1 553 0 1 553 1 754 0 1 754 446 0 446
47804 24 841 0 24 841 6 730 0 6 730 2 374 0 2 374 20 485 0 20 485
60301 1 861 0 1 861 3 675 0 3 675 5 656 0 5 656 3 842 0 3 842
60305 7 424 0 7 424 24 030 0 24 030 22 083 0 22 083 5 477 0 5 477
60307 2 0 2 433 0 433 440 0 440 9 0 9
60309 5 531 0 5 531 0 0 0 150 0 150 5 681 0 5 681
60311 29 0 29 3 185 0 3 185 3 173 0 3 173 17 0 17
60322 0 0 0 152 653 0 152 653 152 663 0 152 663 10 0 10
60324 8 949 0 8 949 11 0 11 1 197 0 1 197 10 135 0 10 135
60335 2 734 0 2 734 2 564 0 2 564 3 585 0 3 585 3 755 0 3 755
60414 34 391 0 34 391 0 0 0 507 0 507 34 898 0 34 898
60903 398 0 398 0 0 0 199 0 199 597 0 597
62103 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
70601 2 697 079 0 2 697 079 4 192 0 4 192 428 874 0 428 874 3 121 761 0 3 121 761
70602 10 925 0 10 925 0 0 0 1 044 0 1 044 11 969 0 11 969
70603 194 572 0 194 572 0 0 0 57 083 0 57 083 251 655 0 251 655
70613 648 206 0 648 206 0 0 0 131 851 0 131 851 780 057 0 780 057
70801 12 410 0 12 410 0 0 0 0 0 0 12 410 0 12 410
Итого по пассиву (баланс) 10 216 026 17 157 10 233 183 35 902 219 33 526 116 69 428 335 36 656 246 33 529 118 70 185 364 10 970 053 20 159 10 990 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 12 221 0 12 221 59 0 59 6 0 6 12 274 0 12 274
90902 9 932 0 9 932 109 0 109 29 0 29 10 012 0 10 012
91202 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 274 517 0 1 274 517 0 0 0 1 170 0 1 170 1 273 347 0 1 273 347
91418 789 183 0 789 183 237 709 0 237 709 50 666 0 50 666 976 226 0 976 226
91604 51 404 0 51 404 4 324 0 4 324 2 245 0 2 245 53 483 0 53 483
91704 12 709 0 12 709 0 0 0 0 0 0 12 709 0 12 709
91802 41 035 0 41 035 0 0 0 5 0 5 41 030 0 41 030
91803 11 206 0 11 206 12 0 12 0 0 0 11 218 0 11 218
99998 4 073 834 0 4 073 834 112 655 0 112 655 67 485 0 67 485 4 119 004 0 4 119 004
Итого по активу (баланс) 6 276 048 0 6 276 048 354 868 0 354 868 121 607 0 121 607 6 509 309 0 6 509 309
Пассив
91003 0 0 0 1 670 0 1 670 1 670 0 1 670 0 0 0
91311 12 270 0 12 270 0 0 0 0 0 0 12 270 0 12 270
91312 3 761 973 0 3 761 973 65 815 0 65 815 110 585 0 110 585 3 806 743 0 3 806 743
91315 56 535 0 56 535 0 0 0 0 0 0 56 535 0 56 535
91317 10 000 0 10 000 0 0 0 400 0 400 10 400 0 10 400
91507 233 004 0 233 004 0 0 0 0 0 0 233 004 0 233 004
91508 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99999 2 202 214 0 2 202 214 54 122 0 54 122 242 213 0 242 213 2 390 305 0 2 390 305
Итого по пассиву (баланс) 6 276 048 0 6 276 048 121 607 0 121 607 354 868 0 354 868 6 509 309 0 6 509 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 666 340 997 695 1 664 035 666 340 997 695 1 664 035 0 0 0
93302 0 0 0 2 903 120 0 2 903 120 2 903 120 0 2 903 120 0 0 0
93305 5 655 855 3 648 310 9 304 165 1 436 400 1 852 111 3 288 511 1 741 855 728 040 2 469 895 5 350 400 4 772 381 10 122 781
93901 2 689 643 4 259 279 6 948 922 21 887 548 16 132 866 38 020 414 21 763 515 18 193 100 39 956 615 2 813 676 2 199 045 5 012 721
99996 16 177 778 0 16 177 778 45 769 907 0 45 769 907 47 016 278 0 47 016 278 14 931 407 0 14 931 407
Итого по активу (баланс) 24 523 276 7 907 589 32 430 865 72 663 315 18 982 672 91 645 987 74 091 108 19 918 835 94 009 943 23 095 483 6 971 426 30 066 909
Пассив
96301 0 0 0 997 600 666 295 1 663 895 997 600 666 295 1 663 895 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 951 013 2 951 013 0 2 951 013 2 951 013 0 0 0
96305 3 801 000 5 356 416 9 157 416 0 2 430 059 2 430 059 1 323 404 1 846 024 3 169 428 5 124 404 4 772 381 9 896 785
96901 4 326 900 2 693 462 7 020 362 18 100 638 21 870 674 39 971 312 15 986 682 21 998 890 37 985 572 2 212 944 2 821 678 5 034 622
99997 16 253 087 0 16 253 087 46 993 665 0 46 993 665 45 876 080 0 45 876 080 15 135 502 0 15 135 502
Итого по пассиву (баланс) 24 380 987 8 049 878 32 430 865 66 091 903 27 918 041 94 009 944 64 183 766 27 462 222 91 645 988 22 472 850 7 594 059 30 066 909
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 8 848,0000 0 0 581 888,0000 0 0 580 827,0000 0 0 9 909,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 848,0000 0 0 581 888,0000 0 0 580 827,0000 0 0 9 909,0000
Пассив
98050 0 0 8 848,0000 0 0 580 827,0000 0 0 581 888,0000 0 0 9 909,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 848,0000 0 0 580 827,0000 0 0 581 888,0000 0 0 9 909,0000
Страница была полезной?