Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 957	0	9 957	0	0	0	0	0	0	9 957	0	9 957
20202	34 802	51 056	85 858	304 085	100 073	404 158	298 560	97 387	395 947	40 327	53 742	94 069
20208	5 389	0	5 389	6 000	0	6 000	7 604	0	7 604	3 785	0	3 785
20209	0	0	0	151 700	1 496	153 196	151 700	1 496	153 196	0	0	0
30102	140 154	0	140 154	7 698 012	0	7 698 012	7 656 144	0	7 656 144	182 022	0	182 022
30110	260 769	24 772	285 541	1 745 064	6 834 968	8 580 032	1 992 860	6 829 945	8 822 805	12 973	29 795	42 768
30114	0	221 812	221 812	0	1 577 119	1 577 119	0	929 220	929 220	0	869 711	869 711
30202	18 766	0	18 766	408	0	408	0	0	0	19 174	0	19 174
30204	7 856	0	7 856	585	0	585	0	0	0	8 441	0	8 441
30215	90	304	394	0	32	32	0	46	46	90	290	380
30221	0	65	65	0	1	1	0	66	66	0	0	0
30233	1 173	411	1 584	1 377	623	2 000	1 263	440	1 703	1 287	594	1 881
30413	38	263 670	263 708	547 901	965	548 866	547 877	264 635	812 512	62	0	62
30424	25 879	6 761	32 640	18 405 496	265 330	18 670 826	18 391 556	265 658	18 657 214	39 819	6 433	46 252
31902	250 000	0	250 000	1 310 000	0	1 310 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32202	1 000	0	1 000	4 749 132	0	4 749 132	4 750 132	0	4 750 132	0	0	0
32203	149 941	0	149 941	2 148 006	0	2 148 006	1 898 133	0	1 898 133	399 814	0	399 814
32301	0	13 522	13 522	0	1 389	1 389	0	2 044	2 044	0	12 867	12 867
45105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45106	2 840	0	2 840	0	0	0	1 940	0	1 940	900	0	900
45107	42 103	4 980	47 083	1 940	480	2 420	2 807	1 592	4 399	41 236	3 868	45 104
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	345	0	345	716	0	716
45201	60 750	0	60 750	133 481	0	133 481	123 664	0	123 664	70 567	0	70 567
45204	113 800	0	113 800	39 660	0	39 660	89 300	0	89 300	64 160	0	64 160
45205	48 914	0	48 914	8 240	0	8 240	0	0	0	57 154	0	57 154
45206	448 369	0	448 369	89 500	0	89 500	30 404	0	30 404	507 465	0	507 465
45207	236 340	0	236 340	17 002	0	17 002	23 428	0	23 428	229 914	0	229 914
45208	135 492	16 902	152 394	9 000	1 736	10 736	1 127	2 555	3 682	143 365	16 083	159 448
45502	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
45503	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45504	23 700	0	23 700	2 000	0	2 000	1 680	0	1 680	24 020	0	24 020
45505	434 342	22 987	457 329	13 602	2 361	15 963	13 721	3 475	17 196	434 223	21 873	456 096
45506	130 899	0	130 899	7 070	0	7 070	304	0	304	137 665	0	137 665
45507	455 621	0	455 621	16 069	0	16 069	4 435	0	4 435	467 255	0	467 255
45509	2 223	0	2 223	1 843	0	1 843	2 911	0	2 911	1 155	0	1 155
45811	0	0	0	669	0	669	0	0	0	669	0	669
45812	7 925	0	7 925	6 827	0	6 827	2 986	0	2 986	11 766	0	11 766
45815	79 039	2 835	81 874	560	292	852	5 580	450	6 030	74 019	2 677	76 696
45911	122	0	122	118	0	118	0	0	0	240	0	240
45912	2 510	67	2 577	248	144	392	2 497	69	2 566	261	142	403
45915	18 330	15	18 345	3 767	2	3 769	2 144	3	2 147	19 953	14	19 967
47404	0	28 660	28 660	6 779 955	21 807 020	28 586 975	6 779 955	21 710 484	28 490 439	0	125 196	125 196
47408	0	0	0	9 107 298	14 810 185	23 917 483	9 107 298	14 810 185	23 917 483	0	0	0
47423	5 785	0	5 785	270	0	270	191	0	191	5 864	0	5 864
47427	10 531	199	10 730	34 752	393	35 145	28 871	220	29 091	16 412	372	16 784
50106	335 658	0	335 658	43 021	0	43 021	94 838	0	94 838	283 841	0	283 841
50107	60 622	0	60 622	576	0	576	1	0	1	61 197	0	61 197
50109	0	50 478	50 478	0	5 305	5 305	0	7 491	7 491	0	48 292	48 292
50110	0	79 293	79 293	0	8 613	8 613	0	12 271	12 271	0	75 635	75 635
50121	1 605	0	1 605	1 534	0	1 534	739	0	739	2 400	0	2 400
50205	38 437	0	38 437	288	0	288	758	0	758	37 967	0	37 967
50221	120	0	120	165	0	165	0	0	0	285	0	285
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	31	0	31	13	0	13	16	0	16	28	0	28
51401	0	0	0	0	41 332	41 332	0	41 332	41 332	0	0	0
51403	80 855	0	80 855	699	0	699	20 000	0	20 000	61 554	0	61 554
51404	29 804	40 156	69 960	196	1 185	1 381	30 000	41 341	71 341	0	0	0
51405	0	67 541	67 541	0	79 429	79 429	0	77 796	77 796	0	69 174	69 174
60204	0	187	187	0	18	18	0	26	26	0	179	179
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	28	0	28	57	0	57	67	0	67	18	0	18
60310	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60312	6 765	0	6 765	3 946	0	3 946	3 392	0	3 392	7 319	0	7 319
60323	11 554	0	11 554	11	0	11	11	0	11	11 554	0	11 554
60336	288	0	288	177	0	177	191	0	191	274	0	274
60401	112 692	0	112 692	0	0	0	0	0	0	112 692	0	112 692
60901	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	319	0	319	132	0	132	11	0	11	440	0	440
61009	242	0	242	89	0	89	66	0	66	265	0	265
61210	0	0	0	138 542	106 879	245 421	138 542	106 879	245 421	0	0	0
61214	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110	0	0	0
61403	1 704	0	1 704	65	0	65	329	0	329	1 440	0	1 440
62001	118 166	0	118 166	4 200	0	4 200	0	0	0	122 366	0	122 366
70606	538 546	0	538 546	127 214	0	127 214	806	0	806	664 954	0	664 954
70607	2 366	0	2 366	1 022	0	1 022	2 275	0	2 275	1 113	0	1 113
70608	1 013 012	0	1 013 012	262 253	0	262 253	0	0	0	1 275 265	0	1 275 265
70611	71	0	71	13 233	0	13 233	0	0	0	13 304	0	13 304
Итого по активу (баланс)	5 569 945	896 673	6 466 618	54 202 797	45 647 370	99 850 167	54 036 612	45 207 106	99 243 718	5 736 130	1 336 937	7 073 067
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	120	0	120	0	0	0	165	0	165	285	0	285
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	26 949	0	26 949	0	0	0	0	0	0	26 949	0	26 949
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	317	317	43 759	3 614	47 373	43 759	3 663	47 422	0	366	366
30601	47 713	33 525	81 238	2 516 835	6 824	2 523 659	2 527 788	19 829	2 547 617	58 666	46 530	105 196
30606	84	0	84	4	0	4	0	0	0	80	0	80
31502	44	0	44	19 819	0	19 819	19 775	0	19 775	0	0	0
31503	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
405	477	0	477	1 896	0	1 896	1 492	0	1 492	73	0	73
407	456 640	26 143	482 783	4 518 865	278 778	4 797 643	4 737 622	290 898	5 028 520	675 397	38 263	713 660
408.1	11 348	0	11 348	52 274	0	52 274	50 183	0	50 183	9 257	0	9 257
408.2	182 090	696 484	878 574	201 003	187 302	388 305	191 398	153 921	345 319	172 485	663 103	835 588
40909	0	0	0	73	195	268	73	195	268	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40912	0	0	0	101	645	746	101	645	746	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	16 741	0	16 741	6 800	0	6 800	0	0	0	9 941	0	9 941
42105	51 892	6 423	58 315	350	7 083	7 433	0	660	660	51 542	0	51 542
42106	5 950	0	5 950	0	85	85	0	7 162	7 162	5 950	7 077	13 027
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	8 576	0	8 576	0	0	0	1 358	0	1 358	9 934	0	9 934
42301	226	128	354	1	19	20	0	13	13	225	122	347
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	1 835 308	125 172	1 960 480	101 905	79 689	181 594	74 078	5 958	80 036	1 807 481	51 441	1 858 922
42306	292 552	0	292 552	9 797	0	9 797	115 483	0	115 483	398 238	0	398 238
42309	2 850	0	2 850	500	0	500	0	0	0	2 350	0	2 350
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 552	0	4 552	116	0	116	31	0	31	4 467	0	4 467
42606	1 369	0	1 369	0	0	0	303	0	303	1 672	0	1 672
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 104	0	3 104	180	0	180	1 236	0	1 236	4 160	0	4 160
45215	111 293	0	111 293	15 133	0	15 133	12 454	0	12 454	108 614	0	108 614
45515	84 747	0	84 747	448	0	448	7 340	0	7 340	91 639	0	91 639
45818	83 908	0	83 908	5 399	0	5 399	732	0	732	79 241	0	79 241
45918	7 442	0	7 442	692	0	692	568	0	568	7 318	0	7 318
47403	0	0	0	9 391 410	0	9 391 410	9 391 410	0	9 391 410	0	0	0
47405	0	0	0	36 796	4 652	41 448	36 796	4 652	41 448	0	0	0
47407	0	0	0	9 744 451	14 126 410	23 870 861	9 744 451	14 126 410	23 870 861	0	0	0
47411	0	83	83	0	13	13	0	36	36	0	106	106
47416	2 011	0	2 011	5 581	0	5 581	3 586	0	3 586	16	0	16
47422	2 670	1	2 671	32 515	0	32 515	32 529	0	32 529	2 684	1	2 685
47425	12 327	0	12 327	11 355	0	11 355	10 536	0	10 536	11 508	0	11 508
47426	896	0	896	210	0	210	404	0	404	1 090	0	1 090
50120	5 184	0	5 184	2 197	0	2 197	419	0	419	3 406	0	3 406
50620	27 769	0	27 769	19	0	19	0	0	0	27 750	0	27 750
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
60301	924	0	924	14 804	0	14 804	14 281	0	14 281	401	0	401
60305	5 898	0	5 898	8 908	0	8 908	7 284	0	7 284	4 274	0	4 274
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	369	0	369	718	0	718	695	0	695	346	0	346
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60335	1 351	0	1 351	2 170	0	2 170	2 090	0	2 090	1 271	0	1 271
60414	57 121	0	57 121	0	0	0	562	0	562	57 683	0	57 683
60903	241	0	241	0	0	0	79	0	79	320	0	320
61301	160	0	160	76	0	76	0	0	0	84	0	84
61701	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
62002	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
70601	574 520	0	574 520	11	0	11	181 719	0	181 719	756 228	0	756 228
70602	3 661	0	3 661	1 943	0	1 943	3 281	0	3 281	4 999	0	4 999
70603	984 845	0	984 845	0	0	0	223 763	0	223 763	1 208 608	0	1 208 608
70801	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191
Итого по пассиву (баланс)	5 578 342	888 276	6 466 618	26 754 961	14 695 346	41 450 307	27 442 677	14 614 079	42 056 756	6 266 058	807 009	7 073 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	188 202	0	188 202	0	0	0	0	0	0	188 202	0	188 202
90901	35 400	0	35 400	36 813	0	36 813	19 433	0	19 433	52 780	0	52 780
90902	29 386	0	29 386	13 825	0	13 825	11 769	0	11 769	31 442	0	31 442
90909	2 109	0	2 109	0	0	0	234	0	234	1 875	0	1 875
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 935 357	58 085	2 993 442	129 386	5 968	135 354	82 593	8 781	91 374	2 982 150	55 272	3 037 422
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	50	0	50	23 887	0	23 887	23 937	0	23 937	0	0	0
91501	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
91604	13 916	0	13 916	1 763	0	1 763	1 146	0	1 146	14 533	0	14 533
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 766 602	0	3 766 602	9 209 857	0	9 209 857	8 853 196	0	8 853 196	4 123 263	0	4 123 263
Итого по активу (баланс)	7 056 982	58 085	7 115 067	9 415 531	5 968	9 421 499	8 992 309	8 781	9 001 090	7 480 204	55 272	7 535 476
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	206 827	0	206 827	0	0	0	0	0	0	206 827	0	206 827
91312	3 166 514	0	3 166 514	131 728	0	131 728	197 545	0	197 545	3 232 331	0	3 232 331
91314	1 109	160 204	161 313	5 125 035	3 370 760	8 495 795	5 624 950	3 210 556	8 835 506	501 024	0	501 024
91315	12 611	0	12 611	334	0	334	199	0	199	12 476	0	12 476
91316	18 166	0	18 166	17 203	0	17 203	9 850	0	9 850	10 813	0	10 813
91317	200 054	0	200 054	207 143	0	207 143	165 764	0	165 764	158 675	0	158 675
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 348 465	0	3 348 465	140 178	0	140 178	203 926	0	203 926	3 412 213	0	3 412 213
Итого по пассиву (баланс)	6 954 863	160 204	7 115 067	5 622 614	3 370 760	8 993 374	6 203 227	3 210 556	9 413 783	7 535 476	0	7 535 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 268 665	1 361 792	2 630 457	9 187 796	5 125 063	14 312 859	8 570 772	5 135 854	13 706 626	1 885 689	1 351 001	3 236 690
99996	2 630 265	0	2 630 265	14 354 904	0	14 354 904	13 744 838	0	13 744 838	3 240 331	0	3 240 331
Итого по активу (баланс)	3 898 930	1 361 792	5 260 722	23 542 700	5 125 063	28 667 763	22 315 610	5 135 854	27 451 464	5 126 020	1 351 001	6 477 021
Пассив
96901	1 273 264	1 357 001	2 630 265	2 456 674	11 288 165	13 744 839	2 551 439	11 803 465	14 354 904	1 368 029	1 872 301	3 240 330
99997	2 630 457	0	2 630 457	13 706 626	0	13 706 626	14 312 860	0	14 312 860	3 236 691	0	3 236 691
Итого по пассиву (баланс)	3 903 721	1 357 001	5 260 722	16 163 300	11 288 165	27 451 465	16 864 299	11 803 465	28 667 764	4 604 720	1 872 301	6 477 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 348 500 831,9816	0	0	19 132 921 600,0000	0	0	19 131 975 131,0000	0	0	2 349 447 300,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 348 500 840,9816	0	0	19 132 921 602,0000	0	0	19 131 975 139,0000	0	0	2 349 447 303,9816
Пассив
98040	0	0	1 027 604 361,2471	0	0	14 541 393 762,0000	0	0	14 541 245 517,0000	0	0	1 027 456 116,2471
98050	0	0	1 265 842 305,7345	0	0	4 591 234 217,0000	0	0	4 592 338 925,0000	0	0	1 266 947 013,7345
98060	0	0	55 012 974,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 012 974,0000
98070	0	0	41 200,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	31 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 348 500 840,9816	0	0	19 132 637 979,0000	0	0	19 133 584 442,0000	0	0	2 349 447 303,9816

Страница была полезной?