Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	71 602	0	71 602	0	0	0	0	0	0	71 602	0	71 602
20202	280 123	278 740	558 863	1 988 806	930 728	2 919 534	1 846 325	856 289	2 702 614	422 604	353 179	775 783
20208	65 846	0	65 846	121 730	0	121 730	125 627	0	125 627	61 949	0	61 949
20209	20 500	224 795	245 295	749 946	652 975	1 402 921	767 517	877 770	1 645 287	2 929	0	2 929
20302	0	2 094	2 094	0	248	248	0	291	291	0	2 051	2 051
20305	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
30102	78 873	0	78 873	33 582 449	0	33 582 449	33 526 997	0	33 526 997	134 325	0	134 325
30110	274 468	158 695	433 163	12 689 093	679 233	13 368 326	12 666 194	543 066	13 209 260	297 367	294 862	592 229
30202	26 863	0	26 863	0	0	0	1 186	0	1 186	25 677	0	25 677
30204	12 418	0	12 418	0	0	0	1 208	0	1 208	11 210	0	11 210
30233	3 520	0	3 520	138 647	5 329	143 976	131 237	5 329	136 566	10 930	0	10 930
31902	400 000	0	400 000	3 430 000	0	3 430 000	2 830 000	0	2 830 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	900 000	0	900 000	18 500 000	0	18 500 000	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	95 037	0	95 037	200 027	0	200 027	95 515	0	95 515	199 549	0	199 549
32402	0	1 952	1 952	0	201	201	0	295	295	0	1 858	1 858
45201	102 591	0	102 591	78 896	0	78 896	76 870	0	76 870	104 617	0	104 617
45206	135 660	0	135 660	12 543	0	12 543	4 923	0	4 923	143 280	0	143 280
45207	500 161	1 197	501 358	53 260	127	53 387	71 302	137	71 439	482 119	1 187	483 306
45208	409 781	129 502	539 283	0	12 802	12 802	932	24 700	25 632	408 849	117 604	526 453
45401	4 999	0	4 999	7 810	0	7 810	4 429	0	4 429	8 380	0	8 380
45407	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	2 008	0	2 008	590	0	590	350	0	350	2 248	0	2 248
45506	4 647	0	4 647	240	0	240	530	0	530	4 357	0	4 357
45507	8 863	53 658	62 521	0	5 451	5 451	0	9 641	9 641	8 863	49 468	58 331
45605	6 616	28	6 644	0	1	1	0	29	29	6 616	0	6 616
45606	30 431	0	30 431	0	0	0	2 579	0	2 579	27 852	0	27 852
45608	5 292	0	5 292	114 475	0	114 475	91 334	0	91 334	28 433	0	28 433
45705	0	541	541	0	48	48	0	181	181	0	408	408
45706	1 195	513	1 708	0	53	53	67	80	147	1 128	486	1 614
45812	116 385	165 731	282 116	1 404	18 363	19 767	0	33 816	33 816	117 789	150 278	268 067
45814	0	1 236	1 236	0	131	131	0	142	142	0	1 225	1 225
45815	101	106 719	106 820	5	14 048	14 053	2	15 666	15 668	104	105 101	105 205
45816	331 935	113 865	445 800	2 580	11 774	14 354	0	16 760	16 760	334 515	108 879	443 394
45817	1 396	2 183	3 579	67	388	455	0	274	274	1 463	2 297	3 760
45912	18 246	36 037	54 283	0	4 676	4 676	0	7 894	7 894	18 246	32 819	51 065
45914	0	372	372	0	40	40	0	43	43	0	369	369
45915	32	21 855	21 887	8	2 887	2 895	6	4 163	4 169	34	20 579	20 613
45916	42 591	3 817	46 408	0	396	396	0	541	541	42 591	3 672	46 263
45917	159	346	505	0	36	36	0	47	47	159	335	494
47406	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47408	181 896	0	181 896	496 639	63 001	559 640	496 638	63 001	559 639	181 897	0	181 897
47415	5 480	0	5 480	1 170	0	1 170	638	0	638	6 012	0	6 012
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	63 375	93	63 468	1 607	9	1 616	8 157	12	8 169	56 825	90	56 915
47427	107 218	6 888	114 106	19 346	2 576	21 922	22 799	2 690	25 489	103 765	6 774	110 539
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60202	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60306	6	0	6	2 480	0	2 480	2 486	0	2 486	0	0	0
60308	17	0	17	256	0	256	235	0	235	38	0	38
60310	168	0	168	1 090	0	1 090	1 027	0	1 027	231	0	231
60312	17 297	0	17 297	21 042	0	21 042	14 677	0	14 677	23 662	0	23 662
60323	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60401	313 282	0	313 282	3 783	0	3 783	0	0	0	317 065	0	317 065
60415	8 683	0	8 683	6 913	0	6 913	14 996	0	14 996	600	0	600
60901	9 222	0	9 222	141	0	141	0	0	0	9 363	0	9 363
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	268	0	268	629	0	629	491	0	491	406	0	406
61009	7 217	0	7 217	720	0	720	273	0	273	7 664	0	7 664
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61403	4 214	0	4 214	28	0	28	182	0	182	4 060	0	4 060
61908	120 288	0	120 288	3 018	0	3 018	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	0	0	0	11 918	0	11 918	3 018	0	3 018	8 900	0	8 900
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	213 669	0	213 669	66 083	0	66 083	284	0	284	279 468	0	279 468
70608	1 370 432	0	1 370 432	329 031	0	329 031	1 821	0	1 821	1 697 642	0	1 697 642
70609	0	0	0	2 149	0	2 149	0	0	0	2 149	0	2 149
70802	163 073	0	163 073	0	0	0	0	0	0	163 073	0	163 073
Итого по активу (баланс)	6 655 098	1 310 864	7 965 962	77 592 293	2 405 549	79 997 842	77 163 666	2 462 885	79 626 551	7 083 725	1 253 528	8 337 253
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 705	2 705	0	386	386	0	266	266	0	2 585	2 585
30223	9 715	0	9 715	299 173	0	299 173	294 125	0	294 125	4 667	0	4 667
30232	32	0	32	133 298	7 360	140 658	133 315	7 360	140 675	49	0	49
32403	1 952	0	1 952	295	0	295	201	0	201	1 858	0	1 858
405	96 166	0	96 166	8 605	0	8 605	6 203	0	6 203	93 764	0	93 764
406	60 079	3 277	63 356	45 229	1 526	46 755	16 597	270	16 867	31 447	2 021	33 468
407	1 114 264	85 960	1 200 224	8 330 191	69 943	8 400 134	8 140 395	48 304	8 188 699	924 468	64 321	988 789
408.1	84 436	5 901	90 337	913 926	1 093	915 019	931 803	736	932 539	102 313	5 544	107 857
408.2	194 090	67 367	261 457	619 468	179 365	798 833	699 313	184 929	884 242	273 935	72 931	346 866
40905	117	0	117	11 353	0	11 353	11 408	0	11 408	172	0	172
40906	0	0	0	33 901	0	33 901	33 901	0	33 901	0	0	0
40909	0	0	0	1 395	4 910	6 305	1 395	4 910	6 305	0	0	0
40910	0	0	0	370	402	772	370	402	772	0	0	0
40911	2 594	0	2 594	196 530	0	196 530	196 018	0	196 018	2 082	0	2 082
40912	0	0	0	3 894	4 288	8 182	3 894	4 288	8 182	0	0	0
40913	0	0	0	387	875	1 262	387	875	1 262	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42103	250 150	0	250 150	250 150	0	250 150	150	0	150	150	0	150
42104	7 712	15 780	23 492	3 112	4 406	7 518	7 113	19 725	26 838	11 713	31 099	42 812
42105	1 000	13 522	14 522	1 000	2 044	3 044	700	1 389	2 089	700	12 867	13 567
42106	1 230	41	1 271	0	119	119	0	3 336	3 336	1 230	3 258	4 488
42204	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	969	2 044	3 013	188	1 947	2 135	131	2 556	2 687	912	2 653	3 565
42303	10 051	10 617	20 668	9 852	10 937	20 789	9 491	9 357	18 848	9 690	9 037	18 727
42304	328 404	124 796	453 200	113 192	64 947	178 139	122 279	65 345	187 624	337 491	125 194	462 685
42305	562 567	255 659	818 226	150 647	96 201	246 848	151 961	70 223	222 184	563 881	229 681	793 562
42306	1 023 659	527 926	1 551 585	99 894	111 678	211 572	193 658	89 872	283 530	1 117 423	506 120	1 623 543
42307	18 631	271	18 902	0	70	70	4 110	346	4 456	22 741	547	23 288
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	22	0	22	5	0	5	1	0	1	18	0	18
42312	35	0	35	2	0	2	5	0	5	38	0	38
42313	45	0	45	2	0	2	5	0	5	48	0	48
42314	133	0	133	3	0	3	8	0	8	138	0	138
42503	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42507	475 000	54 055	529 055	0	6 196	6 196	0	5 752	5 752	475 000	53 611	528 611
42601	79	0	79	49	0	49	61	0	61	91	0	91
42603	200	270	470	0	41	41	0	28	28	200	257	457
42604	1 105	2 980	4 085	0	2 377	2 377	502	465	967	1 607	1 068	2 675
42605	2 089	83 318	85 407	105	12 086	12 191	952	9 078	10 030	2 936	80 310	83 246
42606	3 888	20 651	24 539	700	3 159	3 859	904	2 890	3 794	4 092	20 382	24 474
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	16	16	0	3	3	0	2	2	0	15	15
45215	80 285	0	80 285	2 335	0	2 335	1 286	0	1 286	79 236	0	79 236
45415	50	0	50	0	0	0	56	0	56	106	0	106
45515	662	0	662	391	0	391	0	0	0	271	0	271
45615	21 079	0	21 079	0	0	0	99	0	99	21 178	0	21 178
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	84 031	0	84 031	683	0	683	8 504	0	8 504	91 852	0	91 852
45918	13 336	0	13 336	214	0	214	1 404	0	1 404	14 526	0	14 526
47405	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
47407	0	38 987	38 987	62 837	501 792	564 629	62 837	501 472	564 309	0	38 667	38 667
47411	16 502	3 363	19 865	18 297	3 713	22 010	17 212	3 271	20 483	15 417	2 921	18 338
47416	573	124	697	6 645	18	6 663	6 702	12	6 714	630	118	748
47422	1 113	668	1 781	276 092	108	276 200	276 109	100	276 209	1 130	660	1 790
47425	14 172	0	14 172	5 953	0	5 953	7 287	0	7 287	15 506	0	15 506
47426	675	69	744	4 066	203	4 269	4 352	220	4 572	961	86	1 047
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	1 759	0	1 759	2 417	0	2 417	658	0	658
60305	4 262	0	4 262	8 213	0	8 213	7 925	0	7 925	3 974	0	3 974
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	912	0	912	912	0	912	320	0	320	320	0	320
60311	500	0	500	0	0	0	523	0	523	1 023	0	1 023
60322	73	0	73	72	0	72	32	0	32	33	0	33
60335	3 995	0	3 995	2 727	0	2 727	2 320	0	2 320	3 588	0	3 588
60414	45 746	0	45 746	0	0	0	1 034	0	1 034	46 780	0	46 780
60903	588	0	588	0	0	0	222	0	222	810	0	810
61304	172	0	172	38	0	38	37	0	37	171	0	171
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	194 924	0	194 924	1 053	0	1 053	53 088	0	53 088	246 959	0	246 959
70603	1 369 291	0	1 369 291	1 904	0	1 904	329 490	0	329 490	1 696 877	0	1 696 877
70604	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198
Итого по пассиву (баланс)	6 645 580	1 320 382	7 965 962	11 625 178	1 092 195	12 717 373	12 050 884	1 037 780	13 088 664	7 071 286	1 265 967	8 337 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	10	0	10	5	0	5	30	0	30
90902	176 438	1 561	177 999	2 714	161	2 875	1 467	202	1 669	177 685	1 520	179 205
91202	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91203	49	0	49	12	0	12	7	0	7	54	0	54
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	402 203	712 793	1 114 996	38 720	73 739	112 459	153	111 133	111 286	440 770	675 399	1 116 169
91501	26 430	0	26 430	19 013	0	19 013	0	0	0	45 443	0	45 443
91604	13 653	3 754	17 407	2 351	1 633	3 984	1 512	1 275	2 787	14 492	4 112	18 604
91704	0	20 094	20 094	0	2 284	2 284	0	3 038	3 038	0	19 340	19 340
91802	0	105 971	105 971	0	11 965	11 965	0	16 007	16 007	0	101 929	101 929
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 152 918	0	3 152 918	836 100	0	836 100	629 676	0	629 676	3 359 342	0	3 359 342
Итого по активу (баланс)	3 774 925	844 173	4 619 098	898 931	89 782	988 713	632 831	131 655	764 486	4 041 025	802 300	4 843 325
Пассив
91312	1 255 285	1 588 137	2 843 422	1 270	246 257	247 527	120 769	168 951	289 720	1 374 784	1 510 831	2 885 615
91314	100 110	0	100 110	100 110	0	100 110	220 352	0	220 352	220 352	0	220 352
91315	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91316	0	1	1	0	237	237	150	1 841	1 991	150	1 605	1 755
91317	174 492	19 210	193 702	278 572	2 682	281 254	314 714	2 613	317 327	210 634	19 141	229 775
91507	15 683	0	15 683	548	0	548	710	0	710	15 845	0	15 845
99999	1 466 180	0	1 466 180	134 223	0	134 223	152 026	0	152 026	1 483 983	0	1 483 983
Итого по пассиву (баланс)	3 011 750	1 607 348	4 619 098	514 723	249 176	763 899	814 721	173 405	988 126	3 311 748	1 531 577	4 843 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 500 360,0000	0	0	220 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 620 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 554 034,0000	0	0	220 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 674 034,0000
Пассив
98050	0	0	2 554 034,0000	0	0	100 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	2 674 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 554 034,0000	0	0	100 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	2 674 034,0000

Страница была полезной?