Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"
Регистрационный номер
3516
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 16 | 0 | 16 | 1 529 992 | 0 | 1 529 992 | 1 529 955 | 0 | 1 529 955 | 53 | 0 | 53 |
| 30110 | 491 | 0 | 491 | 885 305 | 0 | 885 305 | 883 929 | 0 | 883 929 | 1 867 | 0 | 1 867 |
| 30202 | 48 318 | 0 | 48 318 | 9 585 | 0 | 9 585 | 0 | 0 | 0 | 57 903 | 0 | 57 903 |
| 32002 | 12 000 | 0 | 12 000 | 577 970 | 0 | 577 970 | 589 970 | 0 | 589 970 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 209 980 | 0 | 209 980 | 359 480 | 0 | 359 480 | 559 460 | 0 | 559 460 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 32004 | 90 000 | 0 | 90 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 45204 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 14 307 | 0 | 14 307 | 3 915 | 0 | 3 915 | 3 441 | 0 | 3 441 | 14 781 | 0 | 14 781 |
| 47423 | 1 515 | 0 | 1 515 | 2 158 | 0 | 2 158 | 2 073 | 0 | 2 073 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 47427 | 22 339 | 0 | 22 339 | 33 103 | 0 | 33 103 | 30 655 | 0 | 30 655 | 24 787 | 0 | 24 787 |
| 47802 | 1 308 162 | 0 | 1 308 162 | 488 057 | 0 | 488 057 | 139 601 | 0 | 139 601 | 1 656 618 | 0 | 1 656 618 |
| 60308 | 23 | 0 | 23 | 277 | 0 | 277 | 56 | 0 | 56 | 244 | 0 | 244 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 781 | 0 | 2 781 | 2 746 | 0 | 2 746 | 4 804 | 0 | 4 804 | 723 | 0 | 723 |
| 60314 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 314 | 0 | 314 |
| 60401 | 1 233 | 0 | 1 233 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 139 935 | 0 | 139 935 | 139 935 | 0 | 139 935 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 776 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 707 | 0 | 1 707 |
| 61702 | 3 995 | 0 | 3 995 | 2 674 | 0 | 2 674 | 0 | 0 | 0 | 6 669 | 0 | 6 669 |
| 70606 | 90 990 | 0 | 90 990 | 47 215 | 0 | 47 215 | 2 | 0 | 2 | 138 203 | 0 | 138 203 |
| 70611 | 86 | 0 | 86 | 2 715 | 0 | 2 715 | 0 | 0 | 0 | 2 801 | 0 | 2 801 |
| Итого по активу (баланс) | 2 068 327 | 0 | 2 068 327 | 4 187 671 | 0 | 4 187 671 | 4 236 046 | 0 | 4 236 046 | 2 019 952 | 0 | 2 019 952 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 |
| 10621 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 0 | 3 677 | 5 419 | 0 | 5 419 |
| 31605 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31608 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 31609 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 407 | 38 | 0 | 38 | 3 700 | 0 | 3 700 | 7 421 | 0 | 7 421 | 3 759 | 0 | 3 759 |
| 42102 | 3 700 | 0 | 3 700 | 7 400 | 0 | 7 400 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
| 45918 | 11 945 | 0 | 11 945 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 12 447 | 0 | 12 447 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 489 114 | 0 | 489 114 | 489 209 | 0 | 489 209 | 95 | 0 | 95 |
| 47425 | 3 477 | 0 | 3 477 | 419 | 0 | 419 | 753 | 0 | 753 | 3 811 | 0 | 3 811 |
| 47426 | 15 062 | 0 | 15 062 | 11 728 | 0 | 11 728 | 11 629 | 0 | 11 629 | 14 963 | 0 | 14 963 |
| 47804 | 199 639 | 0 | 199 639 | 993 | 0 | 993 | 16 793 | 0 | 16 793 | 215 439 | 0 | 215 439 |
| 60301 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 754 | 0 | 4 754 | 3 394 | 0 | 3 394 | 640 | 0 | 640 |
| 60305 | 6 519 | 0 | 6 519 | 7 745 | 0 | 7 745 | 5 696 | 0 | 5 696 | 4 470 | 0 | 4 470 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 330 | 0 | 330 | 329 | 0 | 329 |
| 60311 | 877 | 0 | 877 | 6 837 | 0 | 6 837 | 5 960 | 0 | 5 960 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 474 | 0 | 1 474 | 1 134 | 0 | 1 134 | 932 | 0 | 932 | 1 272 | 0 | 1 272 |
| 60414 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 899 | 0 | 899 |
| 70601 | 92 312 | 0 | 92 312 | 16 | 0 | 16 | 36 426 | 0 | 36 426 | 128 722 | 0 | 128 722 |
| 70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 674 | 0 | 2 674 | 2 674 | 0 | 2 674 |
| 70801 | 3 677 | 0 | 3 677 | 3 677 | 0 | 3 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 068 327 | 0 | 2 068 327 | 887 569 | 0 | 887 569 | 839 194 | 0 | 839 194 | 2 019 952 | 0 | 2 019 952 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 91418 | 1 308 162 | 0 | 1 308 162 | 488 037 | 0 | 488 037 | 139 581 | 0 | 139 581 | 1 656 618 | 0 | 1 656 618 |
| 91604 | 31 330 | 0 | 31 330 | 3 759 | 0 | 3 759 | 351 | 0 | 351 | 34 738 | 0 | 34 738 |
| 99998 | 9 594 | 0 | 9 594 | 9 585 | 0 | 9 585 | 9 585 | 0 | 9 585 | 9 594 | 0 | 9 594 |
| Итого по активу (баланс) | 1 609 086 | 0 | 1 609 086 | 501 381 | 0 | 501 381 | 409 517 | 0 | 409 517 | 1 700 950 | 0 | 1 700 950 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 9 585 | 0 | 9 585 | 9 585 | 0 | 9 585 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 9 594 | 0 | 9 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 594 | 0 | 9 594 |
| 99999 | 1 599 492 | 0 | 1 599 492 | 399 932 | 0 | 399 932 | 491 796 | 0 | 491 796 | 1 691 356 | 0 | 1 691 356 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 609 086 | 0 | 1 609 086 | 409 517 | 0 | 409 517 | 501 381 | 0 | 501 381 | 1 700 950 | 0 | 1 700 950 |
Страница была полезной?