Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	18 464	60 741	79 205	70 836	63 488	134 324	68 031	81 251	149 282	21 269	42 978	64 247
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	28 873	0	28 873	133 896 556	0	133 896 556	133 829 232	0	133 829 232	96 197	0	96 197
30110	232	0	232	801	0	801	780	0	780	253	0	253
30114	0	368 918	368 918	0	2 249 930	2 249 930	0	2 189 037	2 189 037	0	429 811	429 811
30202	241 303	0	241 303	0	0	0	66 879	0	66 879	174 424	0	174 424
30204	250 451	0	250 451	0	0	0	59 408	0	59 408	191 043	0	191 043
30302	0	262	262	1 506	1 011 062	1 012 568	1 506	966 418	967 924	0	44 906	44 906
30306	703 102	2 172 266	2 875 368	6 756 509	1 930 422	8 686 931	7 076 188	1 949 115	9 025 303	383 423	2 153 573	2 536 996
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	8 600 000	0	8 600 000	84 200 000	0	84 200 000	92 800 000	0	92 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 100 000	0	33 100 000	23 800 000	0	23 800 000	9 300 000	0	9 300 000
45203	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	20 000	147 387	167 387	46 000	4 353	50 353	46 000	151 740	197 740	20 000	0	20 000
45207	535 000	2 133 696	2 668 696	2 000	364 714	366 714	0	339 382	339 382	537 000	2 159 028	2 696 028
45208	6 112	959 778	965 890	0	97 230	97 230	279	147 449	147 728	5 833	909 559	915 392
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	463	0	463	150	0	150	56	0	56	557	0	557
45506	12 600	0	12 600	0	0	0	325	0	325	12 275	0	12 275
45507	29 421	0	29 421	0	0	0	863	0	863	28 558	0	28 558
45812	0	0	0	0	4 640	4 640	0	498	498	0	4 142	4 142
45912	0	0	0	0	10	10	0	1	1	0	9	9
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	2 666 746	2 641 638	5 308 384	2 666 746	2 641 638	5 308 384	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	129	0	129	20	26 244	26 264	4	26 244	26 248	145	0	145
47427	408	1 974	2 382	53 306	7 396	60 702	50 912	6 405	57 317	2 802	2 965	5 767
47802	0	225 587	225 587	0	23 177	23 177	0	34 103	34 103	0	214 661	214 661
60302	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
60308	194	0	194	478	0	478	411	0	411	261	0	261
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	11 656	0	11 656	17 985	0	17 985	8 315	0	8 315	21 326	0	21 326
60314	0	823	823	0	2 208	2 208	0	823	823	0	2 208	2 208
60336	40	0	40	126	0	126	89	0	89	77	0	77
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	1 232	0	1 232	662	0	662	1 975	0	1 975
61702	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
70606	245 767	0	245 767	69 563	0	69 563	89	0	89	315 241	0	315 241
70608	7 756 205	0	7 756 205	1 490 701	0	1 490 701	0	0	0	9 246 906	0	9 246 906
70611	14 944	0	14 944	40 753	0	40 753	0	0	0	55 697	0	55 697
Итого по активу (баланс)	18 621 277	6 071 432	24 692 709	262 451 614	8 426 512	270 878 126	260 577 144	8 534 104	269 111 248	20 495 747	5 963 840	26 459 587
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	5 250 285	0	5 250 285	8 083 108	0	8 083 108	6 580 231	0	6 580 231	3 747 408	0	3 747 408
30220	0	0	0	0	165 372	165 372	0	165 372	165 372	0	0	0
30223	0	0	0	35 580	0	35 580	2 035 580	0	2 035 580	2 000 000	0	2 000 000
30301	0	262	262	1 506	966 418	967 924	1 506	1 011 062	1 012 568	0	44 906	44 906
30305	703 102	2 172 266	2 875 368	7 076 188	1 949 115	9 025 303	6 756 509	1 930 422	8 686 931	383 423	2 153 573	2 536 996
31404	0	0	0	0	19 012	19 012	0	147 679	147 679	0	128 667	128 667
31406	0	229 616	229 616	0	31 922	31 922	0	22 211	22 211	0	219 905	219 905
31407	0	1 960 620	1 960 620	0	296 391	296 391	0	201 440	201 440	0	1 865 669	1 865 669
31408	0	338 038	338 038	0	51 102	51 102	0	34 731	34 731	0	321 667	321 667
407	986 365	744 779	1 731 144	19 083 280	2 236 957	21 320 237	18 775 071	2 160 321	20 935 392	678 156	668 143	1 346 299
408.1	40 358	205 494	245 852	252 531	216 601	469 132	245 429	216 226	461 655	33 256	205 119	238 375
408.2	19 304	63 291	82 595	99 149	79 135	178 284	100 526	65 065	165 591	20 681	49 221	69 902
40911	0	0	0	54	644	698	54	644	698	0	0	0
40912	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
42102	655 890	0	655 890	12 505 090	0	12 505 090	13 086 800	0	13 086 800	1 237 600	0	1 237 600
42103	246 000	338 038	584 038	241 000	51 102	292 102	10 000	34 731	44 731	15 000	321 667	336 667
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42303	0	0	0	3 955	0	3 955	8 355	0	8 355	4 400	0	4 400
42304	6 553	0	6 553	6 002	0	6 002	352	0	352	903	0	903
42305	700	0	700	731	0	731	331	0	331	300	0	300
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	107 020	0	107 020	151 625	0	151 625	151 395	0	151 395	106 790	0	106 790
42603	6 036	0	6 036	3 480	0	3 480	3 435	0	3 435	5 991	0	5 991
42604	7 337	0	7 337	917	0	917	4 257	0	4 257	10 677	0	10 677
42605	36 675	0	36 675	9 164	0	9 164	18 517	0	18 517	46 028	0	46 028
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	173 779	0	173 779	57 146	0	57 146	0	0	0	116 633	0	116 633
45515	1	0	1	11	0	11	20	0	20	10	0	10
45818	0	0	0	130	0	130	2 242	0	2 242	2 112	0	2 112
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 623 748	2 668 569	5 292 317	2 623 748	2 668 569	5 292 317	0	0	0
47411	1 714	0	1 714	939	0	939	435	0	435	1 210	0	1 210
47416	0	0	0	943	982	1 925	943	982	1 925	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	4 686	0	4 686	65	0	65	1 354	0	1 354	5 975	0	5 975
47426	3 191	9 999	13 190	9 410	2 487	11 897	10 475	3 373	13 848	4 256	10 885	15 141
60301	962	0	962	31 729	0	31 729	49 349	0	49 349	18 582	0	18 582
60305	12 224	0	12 224	11 209	0	11 209	12 107	0	12 107	13 122	0	13 122
60309	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60313	0	1 538	1 538	0	1 598	1 598	0	303	303	0	243	243
60322	24	0	24	132	0	132	132	0	132	24	0	24
60335	877	0	877	1 350	0	1 350	1 386	0	1 386	913	0	913
60414	17 738	0	17 738	0	0	0	87	0	87	17 825	0	17 825
60903	139	0	139	0	0	0	46	0	46	185	0	185
61304	860	0	860	259	0	259	120	0	120	721	0	721
70601	371 596	0	371 596	0	0	0	160 265	0	160 265	531 861	0	531 861
70603	7 759 523	0	7 759 523	0	0	0	1 490 231	0	1 490 231	9 249 754	0	9 249 754
70801	322 642	0	322 642	0	0	0	0	0	0	322 642	0	322 642
Итого по пассиву (баланс)	18 628 768	6 063 941	24 692 709	50 290 485	8 738 829	59 029 314	52 131 639	8 664 553	60 796 192	20 469 922	5 989 665	26 459 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363	0	363	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	363	0	363
90902	13 581	0	13 581	84 138	0	84 138	9 675	0	9 675	88 044	0	88 044
90908	0	19 565	19 565	0	47 547	47 547	0	23 359	23 359	0	43 753	43 753
91414	1 133 581	3 062 306	4 195 887	17	314 387	314 404	1 004	466 824	467 828	1 132 594	2 909 869	4 042 463
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	234 026	234 026	0	24 045	24 045	0	35 378	35 378	0	222 693	222 693
91604	280	5 171	5 451	135	3 112	3 247	410	5 059	5 469	5	3 224	3 229
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 096 767	0	1 096 767	116 001	0	116 001	54 001	0	54 001	1 158 767	0	1 158 767
Итого по активу (баланс)	2 595 794	3 321 068	5 916 862	205 393	389 091	594 484	70 192	530 620	600 812	2 730 995	3 179 539	5 910 534
Пассив
91311	47 280	0	47 280	0	0	0	0	0	0	47 280	0	47 280
91312	509 432	0	509 432	0	0	0	0	0	0	509 432	0	509 432
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	236 000	0	236 000	54 000	0	54 000	116 000	0	116 000	298 000	0	298 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	4 820 095	0	4 820 095	546 810	0	546 810	478 482	0	478 482	4 751 767	0	4 751 767
Итого по пассиву (баланс)	5 916 862	0	5 916 862	600 810	0	600 810	594 482	0	594 482	5 910 534	0	5 910 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 183	105 755	119 938	14 183	73 588	87 771	0	32 167	32 167
99996	0	0	0	119 230	0	119 230	86 990	0	86 990	32 240	0	32 240
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 413	105 755	239 168	101 173	73 588	174 761	32 240	32 167	64 407
Пассив
96901	0	0	0	72 718	14 272	86 990	104 958	14 272	119 230	32 240	0	32 240
99997	0	0	0	87 771	0	87 771	119 938	0	119 938	32 167	0	32 167
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 489	14 272	174 761	224 896	14 272	239 168	64 407	0	64 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?