Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	421	0	421	420	0	420	1	0	1
10610	0	0	0	63 119	0	63 119	0	0	0	63 119	0	63 119
20202	11 928	27 335	39 263	88 888	38 227	127 115	83 127	52 284	135 411	17 689	13 278	30 967
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	10 343	0	10 343	15 422 120	0	15 422 120	15 374 911	0	15 374 911	57 552	0	57 552
30110	3 075	40 830	43 905	7 045 924	10 058 156	17 104 080	7 048 510	10 037 759	17 086 269	489	61 227	61 716
30114	0	6 353	6 353	0	23 674	23 674	0	26 916	26 916	0	3 111	3 111
30202	103 137	0	103 137	21 538	0	21 538	0	0	0	124 675	0	124 675
30204	48 483	0	48 483	584	0	584	0	0	0	49 067	0	49 067
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30413	393	0	393	2 193 600	0	2 193 600	2 193 524	0	2 193 524	469	0	469
30424	187	0	187	179 583 117	0	179 583 117	179 583 224	0	179 583 224	80	0	80
30425	0	6 761	6 761	0	694	694	0	1 022	1 022	0	6 433	6 433
30602	235	0	235	2 626	404 844	407 470	2 644	404 788	407 432	217	56	273
45506	196	0	196	0	0	0	61	0	61	135	0	135
45507	34 366	722	35 088	0	4 825	4 825	2 233	205	2 438	32 133	5 342	37 475
45815	4 541	39 445	43 986	525	4 088	4 613	336	5 984	6 320	4 730	37 549	42 279
45915	297	824	1 121	55	90	145	60	128	188	292	786	1 078
47404	0	623 770	623 770	0	179 440 386	179 440 386	0	179 481 826	179 481 826	0	582 330	582 330
47408	0	0	0	428 971 698	430 247 151	859 218 849	428 971 698	430 247 151	859 218 849	0	0	0
47423	5	12	17	2	1	3	4	2	6	3	11	14
47427	619	64	683	3 198	52	3 250	830	70	900	2 987	46	3 033
50205	0	982 581	982 581	0	107 310	107 310	0	150 649	150 649	0	939 242	939 242
50207	0	0	0	68 534	0	68 534	68 000	0	68 000	534	0	534
50208	12 036	0	12 036	159 818	0	159 818	157 616	0	157 616	14 238	0	14 238
50211	0	1 900 623	1 900 623	0	1 974 319	1 974 319	0	1 083 749	1 083 749	0	2 791 193	2 791 193
50218	58 198	1 232 730	1 290 928	225 651	391 551	617 202	225 174	1 440 216	1 665 390	58 675	184 065	242 740
50221	290 625	0	290 625	63 714	0	63 714	1 999	0	1 999	352 340	0	352 340
50311	0	106 418	106 418	0	10 781	10 781	0	14 799	14 799	0	102 400	102 400
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
52601	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	265 044	0	265 044	0	0	0	133 718	0	133 718	131 326	0	131 326
60308	43	0	43	3	0	3	3	0	3	43	0	43
60310	1	0	1	99	0	99	99	0	99	1	0	1
60312	2 575	0	2 575	2 423	0	2 423	1 516	0	1 516	3 482	0	3 482
60314	0	820	820	0	25	25	0	839	839	0	6	6
60323	6 673	5 111	11 784	15	525	540	14	773	787	6 674	4 863	11 537
60336	428	0	428	5	0	5	2	0	2	431	0	431
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	206 435	0	206 435	206 435	0	206 435	0	0	0
61601	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
70606	6 192 006	0	6 192 006	2 978 433	0	2 978 433	1 456	0	1 456	9 168 983	0	9 168 983
70608	3 109 222	0	3 109 222	883 245	0	883 245	0	0	0	3 992 467	0	3 992 467
70611	0	0	0	133 719	0	133 719	0	0	0	133 719	0	133 719
70614	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
70706	23 916 073	0	23 916 073	0	0	0	23 916 073	0	23 916 073	0	0	0
70708	12 106 204	0	12 106 204	0	0	0	12 106 204	0	12 106 204	0	0	0
70711	20 695	0	20 695	0	0	0	20 695	0	20 695	0	0	0
70714	180 063	0	180 063	0	0	0	180 063	0	180 063	0	0	0
70716	96 645	0	96 645	79 257	0	79 257	175 902	0	175 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 323 528	4 974 399	52 297 927	638 231 033	622 706 699	1 260 937 732	670 488 818	622 949 160	1 293 437 978	15 065 743	4 731 938	19 797 681
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	290 625	0	290 625	1 999	0	1 999	63 714	0	63 714	352 340	0	352 340
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	31	0	31	36 917	0	36 917	37 502	0	37 502	616	0	616
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32901	1 250 000	0	1 250 000	1 599 000	0	1 599 000	594 000	0	594 000	245 000	0	245 000
407	1 436 189	227 310	1 663 499	22 326 611	15 474 718	37 801 329	21 675 820	15 572 648	37 248 468	785 398	325 240	1 110 638
408.1	159	55	214	625	8	633	472	6	478	6	53	59
408.2	40 001	132 104	172 105	93 365	91 165	184 530	105 617	91 308	196 925	52 253	132 247	184 500
42001	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42002	0	0	0	5 545 000	0	5 545 000	7 045 000	0	7 045 000	1 500 000	0	1 500 000
42005	0	186 962	186 962	0	28 264	28 264	9 172	19 209	28 381	9 172	177 907	187 079
42006	17 462	0	17 462	2 297	0	2 297	368	0	368	15 533	0	15 533
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	0	0	0	869 400	0	869 400	991 400	0	991 400	122 000	0	122 000
42102	238 000	0	238 000	974 900	0	974 900	736 900	0	736 900	0	0	0
42105	28 800	0	28 800	32 700	0	32 700	15 400	0	15 400	11 500	0	11 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 070	4 347	56 417	0	657	657	6	448	454	52 076	4 138	56 214
45515	4 955	0	4 955	1 465	0	1 465	3 901	0	3 901	7 391	0	7 391
45818	43 614	0	43 614	6 253	0	6 253	4 599	0	4 599	41 960	0	41 960
45918	1 056	0	1 056	171	0	171	147	0	147	1 032	0	1 032
47407	0	0	0	428 621 869	430 600 154	859 222 023	428 621 869	430 600 154	859 222 023	0	0	0
47411	0	0	0	337	1	338	337	1	338	0	0	0
47416	102	0	102	662	0	662	560	0	560	0	0	0
47425	21	0	21	20	0	20	47	0	47	48	0	48
47426	1 763	643	2 406	17 952	306	18 258	18 615	567	19 182	2 426	904	3 330
50219	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
50220	0	0	0	420	0	420	421	0	421	1	0	1
52602	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	539	0	539	134 633	0	134 633	134 094	0	134 094	0	0	0
60305	2 633	0	2 633	2 961	0	2 961	2 862	0	2 862	2 534	0	2 534
60309	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60311	35	0	35	33	0	33	32	0	32	34	0	34
60313	0	26	26	0	15	15	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60324	11 453	0	11 453	773	0	773	525	0	525	11 205	0	11 205
60335	795	0	795	748	0	748	722	0	722	769	0	769
60414	8 018	0	8 018	0	0	0	20	0	20	8 038	0	8 038
60903	27	0	27	0	0	0	10	0	10	37	0	37
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	398 227	0	398 227	203 714	0	203 714	142 375	0	142 375	336 888	0	336 888
70601	6 496 428	0	6 496 428	0	0	0	3 211 419	0	3 211 419	9 707 847	0	9 707 847
70603	2 772 413	0	2 772 413	0	0	0	662 191	0	662 191	3 434 604	0	3 434 604
70613	32	0	32	363	0	363	748	0	748	417	0	417
70615	0	0	0	0	0	0	107 069	0	107 069	107 069	0	107 069
70701	23 662 355	0	23 662 355	23 662 355	0	23 662 355	0	0	0	0	0	0
70703	13 161 869	0	13 161 869	13 161 869	0	13 161 869	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	36 302 292	0	36 302 292	36 824 224	0	36 824 224	521 932	0	521 932
Итого по пассиву (баланс)	51 746 480	551 447	52 297 927	533 802 335	446 195 288	979 997 623	501 213 023	446 284 354	947 497 377	19 157 168	640 513	19 797 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 925	3 094 443	3 106 368	0	317 932	317 932	380	474 301	474 681	11 545	2 938 074	2 949 619
90901	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
90902	906	0	906	3	0	3	4	0	4	905	0	905
91202	0	5 914	5 914	0	608	608	0	894	894	0	5 628	5 628
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	830	2 164	2 994	127	237	364	73	335	408	884	2 066	2 950
91704	2	8	10	0	0	0	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	2 056	10 628	0	211	211	0	311	311	8 572	1 956	10 528
91803	552	6	558	0	1	1	0	1	1	552	6	558
99998	88 989	0	88 989	36 234	0	36 234	27 171	0	27 171	98 052	0	98 052
Итого по активу (баланс)	2 112 599	3 104 591	5 217 190	36 372	318 989	355 361	27 636	475 843	503 479	2 121 335	2 947 737	5 069 072
Пассив
91003	0	0	0	21 538	0	21 538	21 538	0	21 538	0	0	0
91004	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	0	33 401	33 401	0	5 049	5 049	0	3 432	3 432	0	31 784	31 784
91312	16 967	0	16 967	0	0	0	5 340	0	5 340	22 307	0	22 307
91315	16 967	0	16 967	0	0	0	5 340	0	5 340	22 307	0	22 307
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	5 128 201	0	5 128 201	476 308	0	476 308	319 127	0	319 127	4 971 020	0	4 971 020
Итого по пассиву (баланс)	5 183 789	33 401	5 217 190	498 430	5 049	503 479	351 929	3 432	355 361	5 037 288	31 784	5 069 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
93501	0	0	0	0	198 136	198 136	0	198 136	198 136	0	0	0
93502	0	0	0	0	203 563	203 563	0	203 563	203 563	0	0	0
93901	12 676 592	8 045 304	20 721 896	260 126 067	169 763 976	429 890 043	263 223 987	172 526 959	435 750 946	9 578 672	5 282 321	14 860 993
99996	20 745 205	0	20 745 205	431 071 271	0	431 071 271	436 966 574	0	436 966 574	14 849 902	0	14 849 902
Итого по активу (баланс)	33 428 692	8 045 304	41 473 996	691 197 338	170 165 675	861 363 013	700 190 561	172 928 658	873 119 219	24 435 469	5 282 321	29 717 790
Пассив
96301	0	0	0	0	198 136	198 136	0	198 136	198 136	0	0	0
96302	0	0	0	0	203 563	203 563	0	203 563	203 563	0	0	0
96304	0	6 761	6 761	0	1 022	1 022	0	694	694	0	6 433	6 433
96901	8 082 302	12 656 142	20 738 444	171 351 767	265 203 995	436 555 762	168 557 082	262 103 705	430 660 787	5 287 617	9 555 852	14 843 469
97101	0	0	0	0	206 228	206 228	0	206 228	206 228	0	0	0
99997	20 728 791	0	20 728 791	435 954 508	0	435 954 508	430 093 605	0	430 093 605	14 867 888	0	14 867 888
Итого по пассиву (баланс)	28 811 093	12 662 903	41 473 996	607 306 275	265 812 944	873 119 219	598 650 687	262 712 326	861 363 013	20 155 505	9 562 285	29 717 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	291 214,0000	0	0	491 170,0000	0	0	474 115,0000	0	0	308 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 214,0000	0	0	491 170,0000	0	0	474 115,0000	0	0	308 269,0000
Пассив
98050	0	0	291 214,0000	0	0	233 184,0000	0	0	250 239,0000	0	0	308 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 214,0000	0	0	233 184,0000	0	0	250 239,0000	0	0	308 269,0000

Страница была полезной?