Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 981	0	3 981	0	0	0	3 981	0	3 981	0	0	0
10610	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
20202	63 304	104 427	167 731	218 966	199 499	418 465	242 510	243 964	486 474	39 760	59 962	99 722
20208	2 739	405	3 144	9 410	42	9 452	7 649	61	7 710	4 500	386	4 886
20209	0	0	0	126 737	3 231	129 968	126 737	3 231	129 968	0	0	0
30102	61 010	0	61 010	3 926 411	0	3 926 411	3 852 776	0	3 852 776	134 645	0	134 645
30110	9 109	78 743	87 852	347 435	1 632 202	1 979 637	348 293	1 469 558	1 817 851	8 251	241 387	249 638
30114	0	16 485	16 485	0	1 222 948	1 222 948	0	1 224 280	1 224 280	0	15 153	15 153
30202	16 654	0	16 654	777	0	777	0	0	0	17 431	0	17 431
30204	6 643	0	6 643	0	0	0	256	0	256	6 387	0	6 387
30215	200	2 028	2 228	0	208	208	0	306	306	200	1 930	2 130
30221	0	272	272	0	747	747	0	1 019	1 019	0	0	0
30233	106	292	398	4 332	1 657	5 989	4 117	1 392	5 509	321	557	878
30413	110	0	110	1 259 855	266	1 260 121	1 259 950	266	1 260 216	15	0	15
30424	244	486	730	2 455 055	1 704 362	4 159 417	2 452 671	1 704 736	4 157 407	2 628	112	2 740
30602	2 261	0	2 261	3 902	0	3 902	2 474	0	2 474	3 689	0	3 689
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	3 658	3 658	3 662	108	3 770	0	3 766	3 766	3 662	0	3 662
45107	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	125 451	0	125 451	263 290	0	263 290	317 202	0	317 202	71 539	0	71 539
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	77 713	0	77 713	13 961	0	13 961	80 630	0	80 630	11 044	0	11 044
45205	120 256	0	120 256	0	0	0	68 185	0	68 185	52 071	0	52 071
45206	115 026	0	115 026	9 725	0	9 725	44 021	0	44 021	80 730	0	80 730
45207	755 551	133 738	889 289	17 000	13 741	30 741	26 977	20 218	47 195	745 574	127 261	872 835
45208	459 773	153 574	613 347	13 707	15 779	29 486	4 938	23 216	28 154	468 542	146 137	614 679
45504	2 050	0	2 050	0	0	0	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
45505	2 844	197 414	200 258	1 010	20 283	21 293	1 004	29 844	30 848	2 850	187 853	190 703
45506	11 507	23 834	35 341	0	2 313	2 313	219	3 953	4 172	11 288	22 194	33 482
45507	64 540	3 542	68 082	0	334	334	151	601	752	64 389	3 275	67 664
45509	787	0	787	525	0	525	1 131	0	1 131	181	0	181
45812	185 951	0	185 951	4 833	0	4 833	11 688	0	11 688	179 096	0	179 096
45815	19 785	0	19 785	1 017	708	1 725	7	708	715	20 795	0	20 795
45912	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45915	229	0	229	52	138	190	13	138	151	268	0	268
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	1 321	0	1 321	1 942	0	1 942	3 263	0	3 263	0	0	0
47404	0	83 981	83 981	8 852 904	12 414 322	21 267 226	8 852 904	12 398 965	21 251 869	0	99 338	99 338
47408	0	0	0	8 802 024	14 879 506	23 681 530	8 802 024	14 879 506	23 681 530	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	38 470	206	38 676	3 257	22 557	25 814	3 536	22 565	26 101	38 191	198	38 389
47427	34 698	3 685	38 383	22 343	3 647	25 990	19 560	4 401	23 961	37 481	2 931	40 412
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	291 776	0	291 776	8 137 302	0	8 137 302	7 845 281	0	7 845 281	583 797	0	583 797
50106	0	0	0	99 166	0	99 166	15 539	0	15 539	83 627	0	83 627
50118	723 153	0	723 153	7 611 761	0	7 611 761	7 931 251	0	7 931 251	403 663	0	403 663
50121	20 174	0	20 174	4 917	0	4 917	24 734	0	24 734	357	0	357
50208	0	227 826	227 826	0	3 697 183	3 697 183	0	3 925 009	3 925 009	0	0	0
50218	0	177 577	177 577	0	3 953 968	3 953 968	0	3 752 258	3 752 258	0	379 287	379 287
50221	4 657	0	4 657	3 864	0	3 864	852	0	852	7 669	0	7 669
50305	0	0	0	0	3 234 877	3 234 877	0	3 061 595	3 061 595	0	173 282	173 282
50307	0	170 469	170 469	0	1 794 420	1 794 420	0	1 798 570	1 798 570	0	166 319	166 319
50308	0	416 568	416 568	0	2 391 092	2 391 092	0	2 797 561	2 797 561	0	10 099	10 099
50318	0	572 216	572 216	0	7 756 359	7 756 359	0	6 544 663	6 544 663	0	1 783 912	1 783 912
51406	188 235	0	188 235	416	0	416	0	0	0	188 651	0	188 651
52503	443	3 191	3 634	71	327	398	122	1 650	1 772	392	1 868	2 260
52601	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	224	0	224	184	0	184	196	0	196	212	0	212
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	22 604	0	22 604	5 800	0	5 800	5 266	0	5 266	23 138	0	23 138
60314	0	335	335	0	27	27	0	39	39	0	323	323
60315	121 919	0	121 919	0	0	0	21 736	0	21 736	100 183	0	100 183
60323	43	765	808	1 272	74	1 346	1 073	106	1 179	242	733	975
60336	0	0	0	391	0	391	0	0	0	391	0	391
60401	791 779	0	791 779	0	0	0	0	0	0	791 779	0	791 779
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	8	0	8	210	0	210	218	0	218	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61210	0	0	0	271 069	0	271 069	271 069	0	271 069	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	91	0	91	434	0	434	1 971	0	1 971
61601	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61702	6 283	0	6 283	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
61703	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	96 309	0	96 309	0	0	0	544	0	544	95 765	0	95 765
70606	1 033 699	0	1 033 699	194 275	0	194 275	239	0	239	1 227 735	0	1 227 735
70607	7 984	0	7 984	19 400	0	19 400	0	0	0	27 384	0	27 384
70608	1 982 055	0	1 982 055	796 472	0	796 472	0	0	0	2 778 527	0	2 778 527
70610	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
70611	2 617	0	2 617	1 422	0	1 422	0	0	0	4 039	0	4 039
70614	690	0	690	1 066	0	1 066	631	0	631	1 125	0	1 125
70802	140 197	0	140 197	0	0	0	0	0	0	140 197	0	140 197
Итого по активу (баланс)	7 676 988	2 375 717	10 052 705	44 150 134	54 966 925	99 117 059	43 261 905	53 918 145	97 180 050	8 565 217	3 424 497	11 989 714
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	5 083	0	5 083	1 277	0	1 277	3 864	0	3 864	7 670	0	7 670
10609	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	537	0	537	1 972	0	1 972	2 857	0	2 857	1 422	0	1 422
30220	0	0	0	0	8 791	8 791	0	8 791	8 791	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	33	3	36	108 593	2 949	111 542	108 597	2 948	111 545	37	2	39
30601	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
31309	168 911	0	168 911	6 161	0	6 161	0	0	0	162 750	0	162 750
31502	595 821	0	595 821	6 270 871	2 871 898	9 142 769	5 675 050	2 871 898	8 546 948	0	0	0
31503	0	698 906	698 906	1 468 256	6 635 863	8 104 119	1 468 256	7 460 862	8 929 118	0	1 523 905	1 523 905
31504	0	0	0	0	4 679	4 679	383 171	390 665	773 836	383 171	385 986	769 157
32211	768	0	768	768	0	768	769	0	769	769	0	769
32901	99 956	0	99 956	113 956	19 525	133 481	14 000	167 343	181 343	0	147 818	147 818
405	14	0	14	11	0	11	2	0	2	5	0	5
406	847	0	847	10 930	0	10 930	10 953	0	10 953	870	0	870
407	340 184	169 487	509 671	3 484 004	1 071 769	4 555 773	3 461 403	1 050 063	4 511 466	317 583	147 781	465 364
408.1	8 253	7 075	15 328	39 114	6 529	45 643	37 706	5 801	43 507	6 845	6 347	13 192
408.2	33 360	68 978	102 338	230 828	207 142	437 970	239 966	163 120	403 086	42 498	24 956	67 454
40905	0	0	0	134	77	211	134	77	211	0	0	0
40909	0	0	0	25	292	317	25	292	317	0	0	0
40910	0	0	0	14	21	35	14	21	35	0	0	0
40911	0	0	0	892	524	1 416	892	524	1 416	0	0	0
40912	0	0	0	539	1 117	1 656	539	1 117	1 656	0	0	0
40913	0	0	0	19	129	148	19	129	148	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	41 506	0	41 506	147 386	3 824	151 210	146 135	50 004	196 139	40 255	46 180	86 435
42103	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42106	24 820	37 560	62 380	12 820	31 008	43 828	32 000	57 626	89 626	44 000	64 178	108 178
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	144	676	820	0	100	100	0	68	68	144	644	788
42302	2 577	480	3 057	2 577	482	3 059	600	2	602	600	0	600
42303	13 593	2 126	15 719	5 200	321	5 521	4 190	218	4 408	12 583	2 023	14 606
42304	500	0	500	50	0	50	0	0	0	450	0	450
42305	97 442	49 221	146 663	51 953	46 294	98 247	13 371	5 009	18 380	58 860	7 936	66 796
42306	1 851 514	190 030	2 041 544	23 461	55 071	78 532	104 857	48 950	153 807	1 932 910	183 909	2 116 819
42307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	0	0	0	409	409	0	3 175	3 175	0	2 766	2 766
42606	4 015	919	4 934	0	139	139	7	95	102	4 022	875	4 897
43804	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
43805	44 818	0	44 818	3 500	0	3 500	0	0	0	41 318	0	41 318
43806	49 311	0	49 311	21 736	0	21 736	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	336 509	0	336 509	4 911	0	4 911	0	0	0	331 598	0	331 598
44007	0	270 430	270 430	0	40 881	40 881	0	27 785	27 785	0	257 334	257 334
45115	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45215	74 321	0	74 321	10 204	0	10 204	14 266	0	14 266	78 383	0	78 383
45515	5 114	0	5 114	858	0	858	525	0	525	4 781	0	4 781
45818	88 502	0	88 502	6 765	0	6 765	10 131	0	10 131	91 868	0	91 868
45918	1 666	0	1 666	1	0	1	19	0	19	1 684	0	1 684
47403	0	0	0	8 156 245	9 238 164	17 394 409	8 156 245	9 238 164	17 394 409	0	0	0
47407	0	0	0	8 601 951	15 063 100	23 665 051	8 601 951	15 063 100	23 665 051	0	0	0
47411	100 342	4 679	105 021	9 521	3 641	13 162	22 608	967	23 575	113 429	2 005	115 434
47416	206	0	206	1 450	0	1 450	1 255	0	1 255	11	0	11
47422	31	15	46	6 355	15	6 370	6 359	22	6 381	35	22	57
47425	44 842	0	44 842	5 292	0	5 292	5 441	0	5 441	44 991	0	44 991
47426	9 169	465	9 634	9 772	3 098	12 870	9 609	3 175	12 784	9 006	542	9 548
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
52304	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071
52305	9 627	1 505	11 132	0	228	228	0	155	155	9 627	1 432	11 059
52306	2 336	304 377	306 713	0	60 378	60 378	0	30 069	30 069	2 336	274 068	276 404
52406	0	0	0	0	15 987	15 987	0	15 987	15 987	0	0	0
52602	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60301	1 937	0	1 937	5 305	0	5 305	3 694	0	3 694	326	0	326
60305	26 176	0	26 176	25 361	0	25 361	17 622	0	17 622	18 437	0	18 437
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	304	0	304	200	0	200
60311	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
60324	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
60335	6 233	0	6 233	3 683	0	3 683	4 324	0	4 324	6 874	0	6 874
60414	171 385	0	171 385	0	0	0	1 248	0	1 248	172 633	0	172 633
61304	193	8	201	35	1	36	22	0	22	180	7	187
61701	22 391	0	22 391	0	0	0	0	0	0	22 391	0	22 391
61910	37	0	37	0	0	0	13	0	13	50	0	50
61912	585	0	585	10	0	10	0	0	0	575	0	575
62002	10 624	0	10 624	55	0	55	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	1 010 094	0	1 010 094	579	0	579	208 125	0	208 125	1 217 640	0	1 217 640
70602	2 971	0	2 971	24 734	0	24 734	23 280	0	23 280	1 517	0	1 517
70603	1 988 143	0	1 988 143	0	0	0	779 624	0	779 624	2 767 767	0	2 767 767
70605	11 347	0	11 347	0	0	0	4 911	0	4 911	16 258	0	16 258
70613	6 048	0	6 048	617	0	617	617	0	617	6 048	0	6 048
Итого по пассиву (баланс)	8 245 765	1 806 940	10 052 705	28 927 862	35 394 475	64 322 337	29 591 095	36 668 251	66 259 346	8 908 998	3 080 716	11 989 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 105 916	0	1 105 916	7 173	0	7 173	7 612	0	7 612	1 105 477	0	1 105 477
90902	168 283	0	168 283	46 552	0	46 552	19 518	0	19 518	195 317	0	195 317
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 058 323	419 167	3 477 490	85 195	43 067	128 262	18 041	63 367	81 408	3 125 477	398 867	3 524 344
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	20 122	1 019	21 141	1 683	981	2 664	893	1 061	1 954	20 912	939	21 851
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 468 211	0	8 468 211	520 541	0	520 541	380 899	0	380 899	8 607 853	0	8 607 853
Итого по активу (баланс)	12 832 548	420 186	13 252 734	661 144	44 048	705 192	426 964	64 428	491 392	13 066 728	399 806	13 466 534
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91311	188 562	0	188 562	0	0	0	0	0	0	188 562	0	188 562
91312	6 069 190	0	6 069 190	45 857	0	45 857	96 208	0	96 208	6 119 541	0	6 119 541
91315	1 044 348	0	1 044 348	77 257	0	77 257	98 583	0	98 583	1 065 674	0	1 065 674
91316	43 111	1 477	44 588	15 266	223	15 489	3 000	152	3 152	30 845	1 406	32 251
91317	329 504	2 296	331 800	241 666	319	241 985	383 405	222	383 627	471 243	2 199	473 442
91319	747 298	0	747 298	61 550	0	61 550	210	0	210	685 958	0	685 958
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	4 784 523	0	4 784 523	110 399	0	110 399	184 557	0	184 557	4 858 681	0	4 858 681
Итого по пассиву (баланс)	13 248 961	3 773	13 252 734	552 516	542	553 058	766 484	374	766 858	13 462 929	3 605	13 466 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	13 207	0	13 207	19 560	0	19 560	32 767	0	32 767	0	0	0
93506	0	0	0	0	367 812	367 812	0	367 812	367 812	0	0	0
93507	0	0	0	0	369 795	369 795	0	369 795	369 795	0	0	0
93901	1 131 845	553 873	1 685 718	6 585 850	3 898 953	10 484 803	6 779 785	3 568 183	10 347 968	937 910	884 643	1 822 553
94101	0	0	0	108 460	0	108 460	108 460	0	108 460	0	0	0
94102	0	0	0	0	736 286	736 286	0	736 286	736 286	0	0	0
99996	1 717 428	0	1 717 428	11 788 094	0	11 788 094	11 654 322	0	11 654 322	1 851 200	0	1 851 200
Итого по активу (баланс)	2 862 480	553 873	3 416 353	18 501 964	5 372 846	23 874 810	18 575 334	5 042 076	23 617 410	2 789 110	884 643	3 673 753
Пассив
96306	0	0	0	0	367 818	367 818	0	367 818	367 818	0	0	0
96307	0	0	0	0	369 796	369 796	0	369 796	369 796	0	0	0
96704	13 139	0	13 139	32 190	0	32 190	19 051	0	19 051	0	0	0
96901	500 851	932 507	1 433 358	934 850	9 311 079	10 245 929	1 189 055	9 474 718	10 663 773	755 056	1 096 146	1 851 202
96902	0	0	0	0	735 391	735 391	0	735 391	735 391	0	0	0
97101	270 932	0	270 932	271 015	0	271 015	83	0	83	0	0	0
99997	1 698 924	0	1 698 924	11 595 826	0	11 595 826	11 719 453	0	11 719 453	1 822 551	0	1 822 551
Итого по пассиву (баланс)	2 483 846	932 507	3 416 353	12 833 881	10 784 084	23 617 965	12 927 642	10 947 723	23 875 365	2 577 607	1 096 146	3 673 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	8 694 785,0000	0	0	2 190 866,0000	0	0	1 859 541,0000	0	0	9 026 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 694 796,0000	0	0	2 190 866,0000	0	0	1 859 541,0000	0	0	9 026 121,0000
Пассив
98040	0	0	8 404 851,0000	0	0	115,0000	0	0	15,0000	0	0	8 404 751,0000
98050	0	0	289 937,0000	0	0	1 859 426,0000	0	0	2 190 851,0000	0	0	621 362,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 694 796,0000	0	0	1 859 651,0000	0	0	2 190 976,0000	0	0	9 026 121,0000

Страница была полезной?