Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 771	27 404	59 175	418 773	164 746	583 519	417 367	170 107	587 474	33 177	22 043	55 220
20208	15 273	0	15 273	91 102	0	91 102	82 615	0	82 615	23 760	0	23 760
20209	0	0	0	113 076	139	113 215	113 076	139	113 215	0	0	0
30102	90 525	0	90 525	2 365 754	0	2 365 754	2 435 519	0	2 435 519	20 760	0	20 760
30110	184 202	1 470 905	1 655 107	351 900	1 533 818	1 885 718	512 893	1 807 786	2 320 679	23 209	1 196 937	1 220 146
30202	24 650	0	24 650	0	0	0	841	0	841	23 809	0	23 809
30204	22 252	0	22 252	1 724	0	1 724	0	0	0	23 976	0	23 976
30210	0	0	0	48 950	0	48 950	37 950	0	37 950	11 000	0	11 000
30233	2 876	198	3 074	69 398	875	70 273	69 480	883	70 363	2 794	190	2 984
31901	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45201	989	0	989	999	0	999	989	0	989	999	0	999
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	39 274	0	39 274	0	0	0	0	0	0	39 274	0	39 274
45206	1 121 137	0	1 121 137	70 005	0	70 005	52 322	0	52 322	1 138 820	0	1 138 820
45207	401 316	42 662	443 978	850	4 383	5 233	10 389	6 449	16 838	391 777	40 596	432 373
45208	207 011	0	207 011	0	0	0	785	0	785	206 226	0	206 226
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	11 488	0	11 488	0	0	0	132	0	132	11 356	0	11 356
45408	52 246	0	52 246	0	0	0	397	0	397	51 849	0	51 849
45505	4 117	0	4 117	230	0	230	192	0	192	4 155	0	4 155
45506	63 785	0	63 785	2 240	0	2 240	4 275	0	4 275	61 750	0	61 750
45507	233 413	0	233 413	1 000	0	1 000	7 178	0	7 178	227 235	0	227 235
45509	1 386	0	1 386	4 297	0	4 297	4 546	0	4 546	1 137	0	1 137
45812	40 799	0	40 799	12 428	0	12 428	2 389	0	2 389	50 838	0	50 838
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	29 339	0	29 339	2 539	0	2 539	952	0	952	30 926	0	30 926
45912	3 048	0	3 048	3 133	0	3 133	0	0	0	6 181	0	6 181
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	11 253	0	11 253	525	0	525	281	0	281	11 497	0	11 497
47402	0	0	0	121 683	0	121 683	121 683	0	121 683	0	0	0
47408	0	0	0	445 747	386 260	832 007	445 747	386 260	832 007	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	670	54	724	5 495	5	5 500	5 504	8	5 512	661	51	712
47427	31 542	246	31 788	15 107	442	15 549	19 635	73	19 708	27 014	615	27 629
47802	47 250	0	47 250	0	0	0	525	0	525	46 725	0	46 725
47803	91 098	0	91 098	88 964	0	88 964	114 378	0	114 378	65 684	0	65 684
50709	144 943	0	144 943	0	0	0	0	0	0	144 943	0	144 943
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 122	0	1 122	516	0	516	134	0	134	1 504	0	1 504
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	17 965	0	17 965	9 706	0	9 706	5 089	0	5 089	22 582	0	22 582
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	62 648	0	62 648	304	0	304	0	0	0	62 952	0	62 952
60415	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61008	2	0	2	297	0	297	297	0	297	2	0	2
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61212	0	0	0	25 414	0	25 414	25 414	0	25 414	0	0	0
61403	3 315	0	3 315	246	0	246	0	0	0	3 561	0	3 561
70606	247 441	0	247 441	95 251	0	95 251	12 453	0	12 453	330 239	0	330 239
70608	1 454 915	0	1 454 915	449 259	0	449 259	0	0	0	1 904 174	0	1 904 174
70706	2 014 867	0	2 014 867	0	0	0	2 014 867	0	2 014 867	0	0	0
70708	3 979 001	0	3 979 001	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001	0	0	0
70716	2 816	0	2 816	0	0	0	2 816	0	2 816	0	0	0
70802	0	0	0	5 996 684	0	5 996 684	5 862 943	0	5 862 943	133 741	0	133 741
Итого по активу (баланс)	10 966 179	1 541 469	12 507 648	10 964 268	2 090 668	13 054 936	16 515 726	2 371 705	18 887 431	5 414 721	1 260 432	6 675 153
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	198 209	0	198 209	1 500	0	1 500	1 871	0	1 871	198 580	0	198 580
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	337 057	337 057	0	337 057	337 057	0	0	0
30232	358	13 453	13 811	102 823	5 643	108 466	105 376	4 995	110 371	2 911	12 805	15 716
406	486	0	486	555	0	555	555	0	555	486	0	486
407	470 515	925 789	1 396 304	3 081 570	1 531 684	4 613 254	2 937 554	1 390 296	4 327 850	326 499	784 401	1 110 900
408.1	12 217	0	12 217	86 364	2 093	88 457	89 131	2 093	91 224	14 984	0	14 984
408.2	61 300	20	61 320	100 690	3	100 693	102 053	2	102 055	62 663	19	62 682
40905	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
40906	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
40909	0	0	0	1 253	832	2 085	1 253	832	2 085	0	0	0
40910	0	0	0	306	21	327	306	21	327	0	0	0
40911	11	0	11	10 118	0	10 118	10 118	0	10 118	11	0	11
40912	0	0	0	1 743	1 391	3 134	1 743	1 391	3 134	0	0	0
40913	0	0	0	2 835	1 403	4 238	2 835	1 403	4 238	0	0	0
42102	166 390	0	166 390	166 390	0	166 390	0	0	0	0	0	0
42103	0	26 570	26 570	0	27 355	27 355	0	785	785	0	0	0
42104	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
42105	50 000	486 842	536 842	0	73 597	73 597	0	50 020	50 020	50 000	463 265	513 265
42106	234 000	47 866	281 866	0	7 236	7 236	0	4 918	4 918	234 000	45 548	279 548
42107	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	485	3	488	24 685	0	24 685	24 681	0	24 681	481	3	484
42304	23 173	1 064	24 237	18 746	788	19 534	1 231	95	1 326	5 658	371	6 029
42305	376 434	1 173	377 607	17 021	184	17 205	49 755	121	49 876	409 168	1 110	410 278
42306	251 635	7 922	259 557	35 419	2 036	37 455	26 958	1 753	28 711	243 174	7 639	250 813
42307	120 814	11 212	132 026	77 519	3 206	80 725	74 788	2 694	77 482	118 083	10 700	128 783
42607	201	836	1 037	100	115	215	0	88	88	101	809	910
45215	306 541	0	306 541	30 653	0	30 653	26 317	0	26 317	302 205	0	302 205
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	735	0	735	17	0	17	0	0	0	718	0	718
45515	37 717	0	37 717	2 520	0	2 520	1 015	0	1 015	36 212	0	36 212
45818	50 001	0	50 001	6 123	0	6 123	15 116	0	15 116	58 994	0	58 994
45918	11 604	0	11 604	998	0	998	3 127	0	3 127	13 733	0	13 733
47405	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
47407	0	0	0	384 523	451 023	835 546	384 523	451 023	835 546	0	0	0
47411	0	3	3	8 218	38	8 256	8 224	39	8 263	6	4	10
47414	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	208	0	208	11 849	0	11 849	12 019	0	12 019	378	0	378
47422	1 701	0	1 701	1 695	17 675	19 370	1 700	17 675	19 375	1 706	0	1 706
47425	14 062	0	14 062	12 204	0	12 204	1 924	0	1 924	3 782	0	3 782
47426	4 047	3 257	7 304	6 985	587	7 572	5 446	1 484	6 930	2 508	4 154	6 662
47804	7 312	0	7 312	112	0	112	27	0	27	7 227	0	7 227
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52306	19 000	8 935	27 935	0	1 351	1 351	0	918	918	19 000	8 502	27 502
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	3 683	22	3 705	0	4	4	200	5	205	3 883	23	3 906
60301	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
60305	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	2 169	0	2 169	2 215	0	2 215	583	0	583	537	0	537
60322	385	0	385	43	150	193	56	150	206	398	0	398
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60414	21 166	0	21 166	0	0	0	918	0	918	22 084	0	22 084
70601	243 479	0	243 479	39 873	0	39 873	121 533	0	121 533	325 139	0	325 139
70603	1 459 437	0	1 459 437	0	0	0	450 790	0	450 790	1 910 227	0	1 910 227
70701	1 973 780	0	1 973 780	1 973 780	0	1 973 780	0	0	0	0	0	0
70703	3 887 711	0	3 887 711	3 887 711	0	3 887 711	0	0	0	0	0	0
70715	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 972 681	1 534 967	12 507 648	10 115 497	2 466 516	12 582 013	4 478 616	2 270 902	6 749 518	5 335 800	1 339 353	6 675 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	4 263	0	4 263	13 449	0	13 449	14 107	0	14 107	3 605	0	3 605
90902	356 554	0	356 554	5 433	0	5 433	8 529	0	8 529	353 458	0	353 458
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 032 572	202 823	1 235 395	76 298	20 838	97 136	6 145	30 661	36 806	1 102 725	193 000	1 295 725
91418	138 359	0	138 359	97 758	0	97 758	106 110	0	106 110	130 007	0	130 007
91604	66 343	0	66 343	16 335	0	16 335	5 012	0	5 012	77 666	0	77 666
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 264 979	0	3 264 979	91 260	0	91 260	171 421	0	171 421	3 184 818	0	3 184 818
Итого по активу (баланс)	4 923 751	202 823	5 126 574	300 534	20 838	321 372	311 326	30 661	341 987	4 912 959	193 000	5 105 959
Пассив
91004	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	159 396	8 935	168 331	1 750	1 351	3 101	0	918	918	157 646	8 502	166 148
91312	2 360 123	561 278	2 921 401	18 915	108 187	127 102	17 180	55 722	72 902	2 358 388	508 813	2 867 201
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	3 012	0	3 012	2 825	0	2 825	0	0	0	187	0	187
91317	36 660	0	36 660	37 511	0	37 511	16 557	0	16 557	15 706	0	15 706
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	1	0	1	102 638	0	102 638
91508	26 322	0	26 322	0	0	0	0	0	0	26 322	0	26 322
99999	1 861 595	0	1 861 595	168 896	0	168 896	228 442	0	228 442	1 921 141	0	1 921 141
Итого по пассиву (баланс)	4 556 361	570 213	5 126 574	230 780	109 538	340 318	263 063	56 640	319 703	4 588 644	517 315	5 105 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	452 064	452 064	0	374 864	374 864	0	77 200	77 200
99996	0	0	0	445 904	0	445 904	368 871	0	368 871	77 033	0	77 033
Итого по активу (баланс)	0	0	0	445 904	452 064	897 968	368 871	374 864	743 735	77 033	77 200	154 233
Пассив
96901	0	0	0	368 871	0	368 871	445 904	0	445 904	77 033	0	77 033
99997	0	0	0	374 864	0	374 864	452 064	0	452 064	77 200	0	77 200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	743 735	0	743 735	897 968	0	897 968	154 233	0	154 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 857,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 851,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 851,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 857,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 857,0000

Страница была полезной?