Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 188	32 428	77 616	83 429	27 993	111 422	85 458	18 042	103 500	43 159	42 379	85 538
20208	3 423	0	3 423	6 870	0	6 870	6 602	0	6 602	3 691	0	3 691
20209	0	0	0	12 924	0	12 924	12 924	0	12 924	0	0	0
30102	105 935	0	105 935	6 870 077	0	6 870 077	6 896 108	0	6 896 108	79 904	0	79 904
30110	96 178	236 437	332 615	602 521	746 631	1 349 152	561 155	756 327	1 317 482	137 544	226 741	364 285
30114	0	58 693	58 693	0	70 638	70 638	0	98 414	98 414	0	30 917	30 917
30202	19 227	0	19 227	0	0	0	567	0	567	18 660	0	18 660
30204	35 737	0	35 737	0	0	0	3 206	0	3 206	32 531	0	32 531
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	12 220	7 384	19 604	12 220	7 384	19 604	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 180 000	0	3 180 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 704	2 704	0	278	278	0	409	409	0	2 573	2 573
45201	93 776	0	93 776	121 513	0	121 513	128 647	0	128 647	86 642	0	86 642
45206	191 732	0	191 732	10 280	0	10 280	10 475	0	10 475	191 537	0	191 537
45207	134 850	130 374	265 224	350	12 958	13 308	3 070	18 826	21 896	132 130	124 506	256 636
45208	6 000	126 088	132 088	0	12 955	12 955	0	19 061	19 061	6 000	119 982	125 982
45505	16 377	1 457	17 834	60	43	103	16	1 500	1 516	16 421	0	16 421
45506	205 374	179 330	384 704	30 700	19 945	50 645	36 977	27 247	64 224	199 097	172 028	371 125
45507	46 736	0	46 736	1 435	0	1 435	2 147	0	2 147	46 024	0	46 024
45812	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
45815	31 189	51 115	82 304	3 000	5 229	8 229	50	7 681	7 731	34 139	48 663	82 802
45912	603	586	1 189	0	2	2	603	588	1 191	0	0	0
45915	250	0	250	71	0	71	43	0	43	278	0	278
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	562 901	565 050	1 127 951	562 901	565 050	1 127 951	0	0	0
47423	360	328	688	149	3 473	3 622	124	3 484	3 608	385	317	702
47427	813	0	813	10 329	4 027	14 356	10 957	4 027	14 984	185	0	185
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	3	0	3	62	0	62	63	0	63	2	0	2
60312	686	0	686	2 649	0	2 649	2 541	0	2 541	794	0	794
60314	766	0	766	0	0	0	86	0	86	680	0	680
60401	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	19	0	19	64	0	64	72	0	72	11	0	11
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70606	191 509	0	191 509	69 432	0	69 432	5	0	5	260 936	0	260 936
70608	727 364	0	727 364	186 128	0	186 128	0	0	0	913 492	0	913 492
70611	2 525	0	2 525	5 286	0	5 286	0	0	0	7 811	0	7 811
Итого по активу (баланс)	2 162 146	819 540	2 981 686	12 753 414	1 476 606	14 230 020	12 497 981	1 528 040	14 026 021	2 417 579	768 106	3 185 685
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	361	0	361	279	0	279	465	0	465	547	0	547
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 000	0	4 000	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	4 000	0	4 000
32211	81	0	81	4	0	4	0	0	0	77	0	77
407	355 665	114 392	470 057	3 805 149	1 073 362	4 878 511	3 779 934	1 060 350	4 840 284	330 450	101 380	431 830
408.1	7 837	670	8 507	19 439	11 695	31 134	20 091	12 397	32 488	8 489	1 372	9 861
408.2	36 693	43 169	79 862	144 481	54 578	199 059	149 176	50 894	200 070	41 388	39 485	80 873
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	0	2 748	2 748	0	416	416	0	283	283	0	2 615	2 615
42305	64 330	286 502	350 832	21 378	44 625	66 003	7 378	30 541	37 919	50 330	272 418	322 748
42306	81 862	300 261	382 123	8 011	49 007	57 018	33 350	32 181	65 531	107 201	283 435	390 636
42309	53	20	73	3	3	6	2	2	4	52	19	71
42313	39	0	39	9	0	9	6	0	6	36	0	36
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42315	36	27	63	0	4	4	0	3	3	36	26	62
42606	6 831	15 906	22 737	45	3 106	3 151	46	1 561	1 607	6 832	14 361	21 193
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	182 712	0	182 712	19 743	0	19 743	21 896	0	21 896	184 865	0	184 865
45515	43 737	0	43 737	2 172	0	2 172	1 445	0	1 445	43 010	0	43 010
45818	82 304	0	82 304	2 743	0	2 743	361	0	361	79 922	0	79 922
45918	834	0	834	601	0	601	11	0	11	244	0	244
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	4 532	4 603	9 135	4 532	4 603	9 135	0	0	0
47407	0	0	0	560 666	565 840	1 126 506	560 666	565 840	1 126 506	0	0	0
47411	0	52	52	0	65	65	0	13	13	0	0	0
47416	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
47422	12	0	12	644	9	653	651	9	660	19	0	19
47425	4 121	0	4 121	7 398	0	7 398	8 831	0	8 831	5 554	0	5 554
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	498	0	498	0	0	0	60	0	60	558	0	558
60301	378	0	378	6 163	0	6 163	5 967	0	5 967	182	0	182
60305	3 875	0	3 875	4 180	0	4 180	3 834	0	3 834	3 529	0	3 529
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60335	1 170	0	1 170	1 243	0	1 243	1 139	0	1 139	1 066	0	1 066
60414	2 498	0	2 498	0	0	0	67	0	67	2 565	0	2 565
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	779	0	779	779	0	779	127	0	127	127	0	127
61304	281	0	281	41	0	41	5	0	5	245	0	245
70601	217 084	0	217 084	0	0	0	78 792	0	78 792	295 876	0	295 876
70603	723 717	0	723 717	0	0	0	183 498	0	183 498	907 215	0	907 215
Итого по пассиву (баланс)	2 217 939	763 747	2 981 686	4 633 589	1 807 328	6 440 917	4 886 224	1 758 692	6 644 916	2 470 574	715 111	3 185 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 647	0	72 647	10 328	0	10 328	75 580	0	75 580	7 395	0	7 395
90902	1 074 623	0	1 074 623	98 546	0	98 546	26 065	0	26 065	1 147 104	0	1 147 104
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 435 766	1 068 020	2 503 786	80 451	175 271	255 722	134 173	229 721	363 894	1 382 044	1 013 570	2 395 614
91604	13 849	21 035	34 884	869	3 256	4 125	866	4 275	5 141	13 852	20 016	33 868
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 318 683	0	1 318 683	232 468	0	232 468	241 991	0	241 991	1 309 160	0	1 309 160
Итого по активу (баланс)	3 916 984	1 089 055	5 006 039	422 662	178 527	601 189	478 676	233 996	712 672	3 860 970	1 033 586	4 894 556
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 190 341	3 313	1 193 654	54 016	3 632	57 648	40 835	319	41 154	1 177 160	0	1 177 160
91315	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
91316	1 000	0	1 000	200	0	200	0	0	0	800	0	800
91317	105 216	0	105 216	184 143	0	184 143	189 970	0	189 970	111 043	0	111 043
91507	2 650	0	2 650	0	0	0	1 344	0	1 344	3 994	0	3 994
99999	3 687 356	0	3 687 356	460 576	0	460 576	358 616	0	358 616	3 585 396	0	3 585 396
Итого по пассиву (баланс)	5 002 726	3 313	5 006 039	698 935	3 632	702 567	590 765	319	591 084	4 894 556	0	4 894 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?