Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 537	0	5 537	836	0	836	6 317	0	6 317	56	0	56
10610	35 476	0	35 476	0	0	0	0	0	0	35 476	0	35 476
20202	354 086	363 670	717 756	4 909 545	477 512	5 387 057	4 848 979	602 140	5 451 119	414 652	239 042	653 694
20208	66 187	0	66 187	183 037	0	183 037	194 794	0	194 794	54 430	0	54 430
20209	0	0	0	3 508 067	240 300	3 748 367	3 508 067	240 300	3 748 367	0	0	0
30102	122 818	0	122 818	7 738 490	0	7 738 490	7 445 737	0	7 445 737	415 571	0	415 571
30110	1 979 363	552 065	2 531 428	27 492 324	1 110 924	28 603 248	27 344 833	628 470	27 973 303	2 126 854	1 034 519	3 161 373
30202	283 364	0	283 364	19 905	0	19 905	0	0	0	303 269	0	303 269
30204	46 433	0	46 433	0	0	0	1 573	0	1 573	44 860	0	44 860
30210	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
30215	2 850	23 324	26 174	0	2 397	2 397	0	3 526	3 526	2 850	22 195	25 045
30221	15 795	8 069	23 864	439 741	32 189	471 930	455 536	39 275	494 811	0	983	983
30233	28 973	286	29 259	227 167	40 773	267 940	235 600	40 274	275 874	20 540	785	21 325
30413	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30424	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30602	0	438 502	438 502	0	45 052	45 052	0	483 554	483 554	0	0	0
32002	2 820 000	0	2 820 000	17 180 000	0	17 180 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	1 710	0	1 710	4 103	0	4 103	4 734	0	4 734	1 079	0	1 079
45206	180 963	0	180 963	0	0	0	334	0	334	180 629	0	180 629
45207	6 291	0	6 291	0	0	0	1 078	0	1 078	5 213	0	5 213
45208	20 610 194	0	20 610 194	200 000	0	200 000	188	0	188	20 810 006	0	20 810 006
45401	3 540	0	3 540	8 510	0	8 510	9 910	0	9 910	2 140	0	2 140
45406	1 797	0	1 797	0	0	0	744	0	744	1 053	0	1 053
45407	35 357	0	35 357	3	0	3	3 182	0	3 182	32 178	0	32 178
45408	34 752	0	34 752	0	0	0	1 228	0	1 228	33 524	0	33 524
45505	13 853	0	13 853	278	0	278	5 283	0	5 283	8 848	0	8 848
45506	356 700	0	356 700	2 599	0	2 599	37 805	0	37 805	321 494	0	321 494
45507	1 349 799	0	1 349 799	8 341	0	8 341	112 510	0	112 510	1 245 630	0	1 245 630
45509	8 783	0	8 783	83	0	83	804	0	804	8 062	0	8 062
45708	13	0	13	18	0	18	31	0	31	0	0	0
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	216 218	0	216 218	390	0	390	3 446	0	3 446	213 162	0	213 162
45814	35 213	0	35 213	1 659	0	1 659	839	0	839	36 033	0	36 033
45815	567 212	0	567 212	39 761	0	39 761	19 944	0	19 944	587 029	0	587 029
45912	2 038	0	2 038	36	0	36	33	0	33	2 041	0	2 041
45914	2 093	0	2 093	226	0	226	147	0	147	2 172	0	2 172
45915	22 380	0	22 380	8 208	0	8 208	7 445	0	7 445	23 143	0	23 143
47408	0	0	0	16 963	594 233	611 196	16 963	594 233	611 196	0	0	0
47423	15 757	0	15 757	34 050	6 250	40 300	34 137	6 250	40 387	15 670	0	15 670
47427	33 999	0	33 999	30 332	0	30 332	32 207	0	32 207	32 124	0	32 124
47802	301 923	0	301 923	73	0	73	7 623	0	7 623	294 373	0	294 373
50205	813 415	216 107	1 029 522	5 870	6 673	12 543	29 521	222 780	252 301	789 764	0	789 764
50206	134 951	0	134 951	1 127	0	1 127	0	0	0	136 078	0	136 078
50211	0	274 946	274 946	0	250 372	250 372	0	53 073	53 073	0	472 245	472 245
50221	15 473	0	15 473	5 418	0	5 418	1 019	0	1 019	19 872	0	19 872
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 465	0	53 465	0	0	0	0	0	0	53 465	0	53 465
60306	74	0	74	9 031	0	9 031	9 079	0	9 079	26	0	26
60308	3 154	0	3 154	762	3	765	814	3	817	3 102	0	3 102
60310	3 117	0	3 117	2 016	0	2 016	2 007	0	2 007	3 126	0	3 126
60312	88 041	0	88 041	57 917	0	57 917	55 584	0	55 584	90 374	0	90 374
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	105 361	0	105 361	3 532	0	3 532	6 737	0	6 737	102 156	0	102 156
60336	4 790	0	4 790	1 613	0	1 613	992	0	992	5 411	0	5 411
60401	700 957	0	700 957	0	0	0	0	0	0	700 957	0	700 957
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60901	39 883	0	39 883	272	0	272	0	0	0	40 155	0	40 155
60906	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	17 301	0	17 301	1 849	0	1 849	1 793	0	1 793	17 357	0	17 357
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	0	211 774	211 774	0	211 774	211 774	0	0	0
61212	0	0	0	10 713	0	10 713	10 713	0	10 713	0	0	0
61403	14 419	0	14 419	3 119	0	3 119	4 323	0	4 323	13 215	0	13 215
61702	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70606	1 537 212	0	1 537 212	425 256	0	425 256	37 618	0	37 618	1 924 850	0	1 924 850
70608	1 865 036	0	1 865 036	462 116	0	462 116	0	0	0	2 327 152	0	2 327 152
70611	2 179	0	2 179	917	0	917	0	0	0	3 096	0	3 096
70802	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0	0	0	0	1 800 106	0	1 800 106
Итого по активу (баланс)	49 934 358	1 876 969	51 811 327	67 492 051	3 018 452	70 510 503	68 948 029	3 125 652	72 073 681	48 478 380	1 769 769	50 248 149
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	15 473	0	15 473	1 019	0	1 019	5 418	0	5 418	19 872	0	19 872
10609	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30126	221 619	0	221 619	79	0	79	613	0	613	222 153	0	222 153
30223	680	0	680	25 929	0	25 929	25 249	0	25 249	0	0	0
30226	1 189	0	1 189	235	0	235	58	0	58	1 012	0	1 012
30232	24 956	1 843	26 799	917 272	63 079	980 351	898 061	61 917	959 978	5 745	681	6 426
30236	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
31302	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31303	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	1 484 890	0	1 484 890	0	0	0	0	0	0	1 484 890	0	1 484 890
405	10 630	0	10 630	12 727	0	12 727	2 124	0	2 124	27	0	27
406	241	0	241	9 964	0	9 964	9 862	0	9 862	139	0	139
407	553 258	70 898	624 156	3 030 620	260 979	3 291 599	2 945 000	241 245	3 186 245	467 638	51 164	518 802
408.1	211 456	1 363	212 819	1 600 649	3 412	1 604 061	1 586 633	3 420	1 590 053	197 440	1 371	198 811
408.2	233 773	18 988	252 761	1 138 542	59 141	1 197 683	1 083 079	57 592	1 140 671	178 310	17 439	195 749
40903	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40905	34	0	34	35 255	1	35 256	35 248	1	35 249	27	0	27
40906	75	0	75	11 464	0	11 464	11 389	0	11 389	0	0	0
40909	0	0	0	28 104	27 180	55 284	28 104	27 180	55 284	0	0	0
40910	0	0	0	7 700	10 520	18 220	7 700	10 520	18 220	0	0	0
40911	6 894	0	6 894	832 940	683	833 623	833 841	683	834 524	7 795	0	7 795
40912	0	0	0	30 638	19 790	50 428	30 638	19 790	50 428	0	0	0
40913	0	0	0	54 323	33 486	87 809	54 323	33 486	87 809	0	0	0
42103	29 300	0	29 300	22 050	0	22 050	16 180	0	16 180	23 430	0	23 430
42104	6 050	0	6 050	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400	6 450	0	6 450
42105	15 950	0	15 950	1 500	0	1 500	0	0	0	14 450	0	14 450
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42110	20 895	0	20 895	10 180	0	10 180	11 809	0	11 809	22 524	0	22 524
42111	21 130	0	21 130	7 680	0	7 680	2 800	0	2 800	16 250	0	16 250
42112	12 637	0	12 637	900	0	900	500	0	500	12 237	0	12 237
42113	1 330	0	1 330	330	0	330	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 870	0	1 870	1 600	0	1 600	570	0	570	840	0	840
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	600	0	600	5 600	0	5 600
42301	266 970	37 899	304 869	1 405 770	150 645	1 556 415	1 390 789	155 075	1 545 864	251 989	42 329	294 318
42305	7 163 750	683 513	7 847 263	617 982	172 619	790 601	811 574	142 311	953 885	7 357 342	653 205	8 010 547
42306	8 802 541	1 002 245	9 804 786	703 732	195 584	899 316	494 811	151 078	645 889	8 593 620	957 739	9 551 359
42307	0	882	882	0	134	134	0	95	95	0	843	843
42601	1 538	3 438	4 976	10 490	7 013	17 503	10 392	4 934	15 326	1 440	1 359	2 799
42605	25 360	18 949	44 309	1 957	5 410	7 367	3 490	3 776	7 266	26 893	17 315	44 208
42606	67 863	26 941	94 804	4 794	5 947	10 741	21 017	5 717	26 734	84 086	26 711	110 797
43307	23 000 000	0	23 000 000	2 228 198	0	2 228 198	0	0	0	20 771 802	0	20 771 802
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	510 516	0	510 516	176	0	176	60 087	0	60 087	570 427	0	570 427
45415	9 605	0	9 605	649	0	649	971	0	971	9 927	0	9 927
45515	207 294	0	207 294	36 316	0	36 316	12 718	0	12 718	183 696	0	183 696
45715	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45818	803 985	0	803 985	11 411	0	11 411	30 329	0	30 329	822 903	0	822 903
45918	18 641	0	18 641	838	0	838	1 641	0	1 641	19 444	0	19 444
47405	0	0	0	0	205 611	205 611	0	205 611	205 611	0	0	0
47407	0	0	0	172 296	437 936	610 232	172 296	437 936	610 232	0	0	0
47411	128 247	4 884	133 131	66 070	3 548	69 618	79 610	3 223	82 833	141 787	4 559	146 346
47416	5 202	38	5 240	40 651	744	41 395	35 449	706	36 155	0	0	0
47422	755	0	755	42 962	114 713	157 675	42 846	114 713	157 559	639	0	639
47425	31 823	0	31 823	13 441	0	13 441	1 579	0	1 579	19 961	0	19 961
47426	2 774	0	2 774	3 197	0	3 197	9 671	0	9 671	9 248	0	9 248
47804	220 797	0	220 797	3 148	0	3 148	1 857	0	1 857	219 506	0	219 506
50220	5 537	0	5 537	6 317	0	6 317	836	0	836	56	0	56
50719	24 748	0	24 748	5 302	0	5 302	0	0	0	19 446	0	19 446
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 627	0	3 627	8 032	0	8 032	5 566	0	5 566	1 161	0	1 161
60305	25 266	0	25 266	47 039	0	47 039	47 040	0	47 040	25 267	0	25 267
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	203	0	203	233	0	233	814	0	814	784	0	784
60311	10 388	0	10 388	4 755	0	4 755	2 494	0	2 494	8 127	0	8 127
60322	119	149	268	8 748	26	8 774	8 770	19	8 789	141	142	283
60324	160 656	0	160 656	25 424	0	25 424	7 944	0	7 944	143 176	0	143 176
60335	7 620	0	7 620	10 498	0	10 498	10 497	0	10 497	7 619	0	7 619
60414	289 282	0	289 282	0	0	0	7 466	0	7 466	296 748	0	296 748
60903	465	0	465	0	0	0	676	0	676	1 141	0	1 141
61304	8 375	2	8 377	150	0	150	868	0	868	9 093	2	9 095
61501	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	1 565 348	0	1 565 348	150 239	0	150 239	619 614	0	619 614	2 034 723	0	2 034 723
70603	1 861 365	0	1 861 365	0	0	0	462 570	0	462 570	2 323 935	0	2 323 935
70605	763	0	763	0	0	0	55	0	55	818	0	818
Итого по пассиву (баланс)	49 939 295	1 872 032	51 811 327	13 417 457	1 778 201	15 195 658	11 951 452	1 681 028	13 632 480	48 473 290	1 774 859	50 248 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 404 186	0	3 404 186	54 939	0	54 939	20 363	0	20 363	3 438 762	0	3 438 762
90902	1 372 111	0	1 372 111	94 376	0	94 376	177 340	0	177 340	1 289 147	0	1 289 147
91202	44	0	44	71	0	71	83	0	83	32	0	32
91203	0	0	0	75	0	75	66	0	66	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 138 985	0	3 138 985	0	0	0	140 741	0	140 741	2 998 244	0	2 998 244
91418	312 868	0	312 868	10	0	10	8 721	0	8 721	304 157	0	304 157
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	235 419	0	235 419	22 976	0	22 976	23 269	0	23 269	235 126	0	235 126
91704	4 685	0	4 685	0	0	0	179	0	179	4 506	0	4 506
91802	28 923	0	28 923	0	0	0	689	0	689	28 234	0	28 234
91803	5 054	0	5 054	5 632	0	5 632	67	0	67	10 619	0	10 619
99998	2 022 767	0	2 022 767	398 605	0	398 605	1 035 232	0	1 035 232	1 386 140	0	1 386 140
Итого по активу (баланс)	29 380 730	0	29 380 730	576 684	145	576 829	1 406 750	145	1 406 895	28 550 664	0	28 550 664
Пассив
91003	272 251	0	272 251	290 583	0	290 583	278 246	0	278 246	259 914	0	259 914
91004	44 612	0	44 612	44 612	0	44 612	36 640	0	36 640	36 640	0	36 640
91311	224 336	0	224 336	964	0	964	0	0	0	223 372	0	223 372
91312	693 428	0	693 428	58 319	0	58 319	0	0	0	635 109	0	635 109
91315	72 798	0	72 798	2 150	0	2 150	0	0	0	70 648	0	70 648
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	604 784	0	604 784	636 774	0	636 774	81 990	0	81 990	50 000	0	50 000
91507	110 090	0	110 090	1 829	0	1 829	1 728	0	1 728	109 989	0	109 989
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	27 357 963	0	27 357 963	310 426	0	310 426	116 987	0	116 987	27 164 524	0	27 164 524
Итого по пассиву (баланс)	29 380 730	0	29 380 730	1 345 657	0	1 345 657	515 591	0	515 591	28 550 664	0	28 550 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 380	3 380	12 249	246 323	258 572	12 249	249 703	261 952	0	0	0
94101	0	0	0	0	432 324	432 324	0	432 324	432 324	0	0	0
99996	3 358	0	3 358	476 993	0	476 993	480 351	0	480 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 358	3 380	6 738	489 242	678 647	1 167 889	492 600	682 027	1 174 627	0	0	0
Пассив
96901	3 358	0	3 358	41 468	444 576	486 044	38 110	444 576	482 686	0	0	0
97101	0	0	0	0	209 025	209 025	0	209 025	209 025	0	0	0
99997	3 380	0	3 380	480 788	0	480 788	477 408	0	477 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 738	0	6 738	522 256	653 601	1 175 857	515 518	653 601	1 169 119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	160 274 882,0000	0	0	3 001,0000	0	0	3 302 939,0000	0	0	156 974 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 274 996,0000	0	0	3 001,0000	0	0	3 302 940,0000	0	0	156 975 057,0000
Пассив
98040	0	0	159 212 047,0000	0	0	3 309 803,0000	0	0	6 880,0000	0	0	155 909 124,0000
98050	0	0	1 062 949,0000	0	0	800 018,0000	0	0	3 002,0000	0	0	265 933,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	800 003,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 274 996,0000	0	0	4 109 824,0000	0	0	809 885,0000	0	0	156 975 057,0000

Страница была полезной?