Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 662	136 964	231 626	275 404	79 538	354 942	248 869	73 506	322 375	121 197	142 996	264 193
20209	0	0	0	126 429	1 751	128 180	126 429	1 751	128 180	0	0	0
30102	86 560	0	86 560	3 653 341	0	3 653 341	3 658 444	0	3 658 444	81 457	0	81 457
30110	2 472	844 440	846 912	13 000	1 855 621	1 868 621	13 605	1 880 440	1 894 045	1 867	819 621	821 488
30114	0	308	308	0	125 072	125 072	0	125 102	125 102	0	278	278
30202	11 599	0	11 599	1	0	1	1 230	0	1 230	10 370	0	10 370
30204	9 816	0	9 816	0	0	0	845	0	845	8 971	0	8 971
30233	100	0	100	17 108	10 236	27 344	16 986	10 236	27 222	222	0	222
30424	1 652	0	1 652	919 126	0	919 126	919 105	0	919 105	1 673	0	1 673
30425	0	4 462	4 462	0	458	458	0	674	674	0	4 246	4 246
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	60 101	0	60 101	28 905	0	28 905	38 151	0	38 151	50 855	0	50 855
45204	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0
45205	125 115	0	125 115	0	0	0	115	0	115	125 000	0	125 000
45206	113 300	0	113 300	0	0	0	7 000	0	7 000	106 300	0	106 300
45207	345 500	254 232	599 732	7 000	25 649	32 649	0	37 480	37 480	352 500	242 401	594 901
45208	533 000	338 817	871 817	0	34 811	34 811	0	51 220	51 220	533 000	322 408	855 408
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	19 135	19 135	2 000	1 851	3 851	0	2 661	2 661	2 000	18 325	20 325
45505	90 010	0	90 010	0	6 663	6 663	1	230	231	90 009	6 433	96 442
45506	493 446	15 510	508 956	0	1 593	1 593	110	4 027	4 137	493 336	13 076	506 412
45507	0	18 015	18 015	0	1 851	1 851	0	2 766	2 766	0	17 100	17 100
45509	6 151	5 312	11 463	6 228	4 608	10 836	7 532	5 489	13 021	4 847	4 431	9 278
45606	0	172 208	172 208	0	16 658	16 658	0	23 941	23 941	0	164 925	164 925
45708	609	632	1 241	155	433	588	419	204	623	345	861	1 206
45812	0	405 646	405 646	0	41 677	41 677	0	61 323	61 323	0	386 000	386 000
45815	1 939	2 619	4 558	0	253	253	0	369	369	1 939	2 503	4 442
45912	0	5 967	5 967	0	613	613	0	902	902	0	5 678	5 678
45915	2	1	3	9	16	25	6	14	20	5	3	8
47404	0	655 826	655 826	0	1 078 084	1 078 084	0	1 131 049	1 131 049	0	602 861	602 861
47408	0	0	0	2 762 102	72 796 354	75 558 456	2 762 102	72 796 354	75 558 456	0	0	0
47423	800	0	800	179	0	179	128	0	128	851	0	851
47427	844	32	876	880	58	938	939	40	979	785	50	835
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	232 589	0	232 589	111 392	0	111 392	10 064	0	10 064	333 917	0	333 917
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	1 561	0	1 561	1 506	0	1 506	1 865	0	1 865	1 202	0	1 202
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60336	142	0	142	94	0	94	229	0	229	7	0	7
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61008	16	0	16	220	0	220	220	0	220	16	0	16
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	263	0	263	24	0	24	1 961	0	1 961
70606	1 459 933	0	1 459 933	497 244	0	497 244	107	0	107	1 957 070	0	1 957 070
70608	2 156 685	0	2 156 685	549 561	0	549 561	0	0	0	2 706 246	0	2 706 246
70614	104 251	0	104 251	24 802	0	24 802	19 046	0	19 046	110 007	0	110 007
Итого по активу (баланс)	6 519 403	2 880 126	9 399 529	9 001 883	76 083 848	85 085 731	7 973 505	76 209 778	84 183 283	7 547 781	2 754 196	10 301 977
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	398	398	0	8 179	8 179	0	7 781	7 781	0	0	0
30223	127 621	0	127 621	2 148 639	0	2 148 639	2 151 160	0	2 151 160	130 142	0	130 142
30232	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	840 996	130 431	971 427	4 796 329	896 514	5 692 843	4 719 308	870 729	5 590 037	763 975	104 646	868 621
408.1	27 025	196	27 221	121 630	1 128	122 758	107 912	45 510	153 422	13 307	44 578	57 885
408.2	121 325	289 828	411 153	322 489	224 198	546 687	253 067	204 498	457 565	51 903	270 128	322 031
40901	0	0	0	38 947	0	38 947	38 947	0	38 947	0	0	0
40911	0	0	0	76 845	0	76 845	76 845	0	76 845	0	0	0
42305	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
42306	0	101 411	101 411	0	15 330	15 330	0	10 419	10 419	0	96 500	96 500
42507	0	676 076	676 076	0	102 204	102 204	0	69 462	69 462	0	643 334	643 334
45115	346 400	0	346 400	0	0	0	0	0	0	346 400	0	346 400
45215	964 864	0	964 864	233 047	0	233 047	279 361	0	279 361	1 011 178	0	1 011 178
45515	365 009	0	365 009	15 905	0	15 905	21 738	0	21 738	370 842	0	370 842
45615	120 546	0	120 546	16 759	0	16 759	11 660	0	11 660	115 447	0	115 447
45715	597	0	597	251	0	251	216	0	216	562	0	562
45818	410 204	0	410 204	61 688	0	61 688	41 926	0	41 926	390 442	0	390 442
45918	5 967	0	5 967	908	0	908	621	0	621	5 680	0	5 680
47405	0	0	0	0	142 897	142 897	0	142 897	142 897	0	0	0
47407	0	0	0	2 904 605	72 658 106	75 562 711	2 904 605	72 658 106	75 562 711	0	0	0
47411	361	0	361	0	0	0	37	522	559	398	522	920
47416	0	0	0	6 146	209	6 355	7 520	209	7 729	1 374	0	1 374
47422	2 039	4	2 043	16	1	17	16	0	16	2 039	3	2 042
47425	12 132	0	12 132	25 830	0	25 830	27 281	0	27 281	13 583	0	13 583
47426	0	68 845	68 845	0	10 407	10 407	0	10 448	10 448	0	68 886	68 886
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	23 334	0	23 334	25 042	0	25 042	24 802	0	24 802	23 094	0	23 094
60301	362	0	362	761	0	761	399	0	399	0	0	0
60305	6 940	0	6 940	5 311	0	5 311	3 120	0	3 120	4 749	0	4 749
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	163	0	163	3 106	0	3 106	2 948	0	2 948	5	0	5
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 443	0	1 443	12	0	12	0	0	0	1 431	0	1 431
60335	2 360	0	2 360	1 835	0	1 835	909	0	909	1 434	0	1 434
60414	2 028	0	2 028	0	0	0	46	0	46	2 074	0	2 074
60903	340	0	340	0	0	0	112	0	112	452	0	452
61701	22 931	0	22 931	0	0	0	0	0	0	22 931	0	22 931
70601	1 465 818	0	1 465 818	805	0	805	489 222	0	489 222	1 954 235	0	1 954 235
70603	2 101 469	0	2 101 469	0	0	0	480 029	0	480 029	2 581 498	0	2 581 498
70613	211 043	0	211 043	7 295	0	7 295	111 392	0	111 392	315 140	0	315 140
70801	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
Итого по пассиву (баланс)	8 132 340	1 267 189	9 399 529	10 815 377	74 059 173	84 874 550	11 756 417	74 020 581	85 776 998	9 073 380	1 228 597	10 301 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 838	0	654 838	12 572	0	12 572	12 706	0	12 706	654 704	0	654 704
90902	1 138 194	0	1 138 194	11 522	0	11 522	6 856	0	6 856	1 142 860	0	1 142 860
90907	0	0	0	38 947	0	38 947	38 947	0	38 947	0	0	0
90909	719	0	719	532	0	532	206	0	206	1 045	0	1 045
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 286 142	1 931 912	6 218 054	113 382	193 566	306 948	183 434	282 100	465 534	4 216 090	1 843 378	6 059 468
91418	4 452	0	4 452	1	0	1	1	0	1	4 452	0	4 452
91604	796	49 403	50 199	81	18 998	19 079	29	8 690	8 719	848	59 711	60 559
91803	785	4 470	5 255	2	433	435	0	622	622	787	4 281	5 068
99998	2 425 156	0	2 425 156	101 101	0	101 101	104 684	0	104 684	2 421 573	0	2 421 573
Итого по активу (баланс)	8 511 087	1 985 785	10 496 872	278 140	212 997	491 137	346 863	291 412	638 275	8 442 364	1 907 370	10 349 734
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 962 434	325 059	2 287 493	0	45 191	45 191	0	31 443	31 443	1 962 434	311 311	2 273 745
91315	18 718	0	18 718	0	0	0	891	0	891	19 609	0	19 609
91317	5 123	16 112	21 235	43 446	12 507	55 953	55 365	13 401	68 766	17 042	17 006	34 048
91507	97 629	0	97 629	3 539	0	3 539	0	0	0	94 090	0	94 090
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 071 716	0	8 071 716	526 642	0	526 642	383 087	0	383 087	7 928 161	0	7 928 161
Итого по пассиву (баланс)	10 155 701	341 171	10 496 872	573 627	57 698	631 325	439 343	44 844	484 187	10 021 417	328 317	10 349 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 910	150 581	233 491	48 140	150 581	198 721	34 770	0	34 770
93302	12 791	0	12 791	70 120	204 344	274 464	82 911	197 014	279 925	0	7 330	7 330
93303	70 120	156 904	227 024	200 161	224 015	424 176	70 120	219 655	289 775	200 161	161 264	361 425
93304	272 774	0	272 774	762 771	484 382	1 247 153	200 161	125 205	325 366	835 384	359 177	1 194 561
93305	2 042 522	317 635	2 360 157	88 122	1 586	89 708	762 771	319 221	1 081 992	1 367 873	0	1 367 873
93901	0	1 732 714	1 732 714	196 860	37 359 155	37 556 015	196 860	37 302 435	37 499 295	0	1 789 434	1 789 434
99996	4 278 120	0	4 278 120	38 115 502	0	38 115 502	38 038 271	0	38 038 271	4 355 351	0	4 355 351
Итого по активу (баланс)	6 676 327	2 207 253	8 883 580	39 516 446	38 424 063	77 940 509	39 399 234	38 314 111	77 713 345	6 793 539	2 317 205	9 110 744
Пассив
96301	0	0	0	154 512	47 395	201 907	154 512	79 562	234 074	0	32 167	32 167
96302	0	13 522	13 522	196 001	81 035	277 036	203 407	67 513	270 920	7 406	0	7 406
96303	157 450	67 608	225 058	203 407	80 049	283 456	210 342	179 708	390 050	164 385	167 267	331 652
96304	0	243 387	243 387	74 628	292 874	367 502	461 483	817 628	1 279 111	386 855	768 141	1 154 996
96305	330 743	1 733 459	2 064 202	330 743	909 487	1 240 230	0	205 363	205 363	0	1 029 335	1 029 335
96901	139 948	1 592 003	1 731 951	2 127 711	35 318 637	37 446 348	2 174 926	35 339 267	37 514 193	187 163	1 612 633	1 799 796
99997	4 605 460	0	4 605 460	37 852 664	0	37 852 664	38 002 596	0	38 002 596	4 755 392	0	4 755 392
Итого по пассиву (баланс)	5 233 601	3 649 979	8 883 580	40 939 666	36 729 477	77 669 143	41 207 266	36 689 041	77 896 307	5 501 201	3 609 543	9 110 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?