Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 816	0	6 816	7 705	0	7 705	9 099	0	9 099	5 422	0	5 422
20202	57 638	67 788	125 426	505 375	483 420	988 795	539 963	507 875	1 047 838	23 050	43 333	66 383
20208	1	0	1	556	0	556	451	0	451	106	0	106
20209	0	0	0	183 500	7 924	191 424	183 500	7 924	191 424	0	0	0
30102	284 062	0	284 062	2 572 302	0	2 572 302	2 751 588	0	2 751 588	104 776	0	104 776
30110	524 684	18 423	543 107	1 686 163	56 457	1 742 620	1 673 705	53 111	1 726 816	537 142	21 769	558 911
30114	0	7 383	7 383	0	609 239	609 239	0	593 539	593 539	0	23 083	23 083
30118	0	3 808	3 808	0	394	394	0	480	480	0	3 722	3 722
30202	20 991	0	20 991	0	0	0	66	0	66	20 925	0	20 925
30204	8 636	0	8 636	0	0	0	538	0	538	8 098	0	8 098
30233	646	29	675	14 158	78	14 236	13 422	77	13 499	1 382	30	1 412
30413	42	0	42	1 298 805	0	1 298 805	1 298 795	0	1 298 795	52	0	52
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	3 051	0	3 051	447 219	0	447 219	431 893	0	431 893	18 377	0	18 377
30425	0	4 056	4 056	0	417	417	0	566	566	0	3 907	3 907
30602	611 275	0	611 275	0	0	0	1	0	1	611 274	0	611 274
32201	0	2 366	2 366	0	243	243	0	330	330	0	2 279	2 279
32308	0	27 050	27 050	0	2 778	2 778	0	3 783	3 783	0	26 045	26 045
45201	7 205	0	7 205	99 582	0	99 582	69 609	0	69 609	37 178	0	37 178
45206	986 907	0	986 907	0	0	0	12 500	0	12 500	974 407	0	974 407
45207	1 315 750	1 167	1 316 917	0	174	174	4 850	564	5 414	1 310 900	777	1 311 677
45208	463 300	16 226	479 526	0	2 413	2 413	200	2 443	2 643	463 100	16 196	479 296
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
45506	83 622	0	83 622	0	0	0	1 381	0	1 381	82 241	0	82 241
45507	56 099	101 073	157 172	450	10 385	10 835	308	14 113	14 421	56 241	97 345	153 586
45509	60 672	2 856	63 528	13 723	851	14 574	10 537	3 297	13 834	63 858	410	64 268
45812	154 190	0	154 190	0	388	388	0	0	0	154 190	388	154 578
45815	14 953	6 693	21 646	956	3 567	4 523	758	1 299	2 057	15 151	8 961	24 112
45912	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45915	461	0	461	1	75	76	1	8	9	461	67	528
47404	0	0	0	1 153	0	1 153	1 137	0	1 137	16	0	16
47406	0	38 287	38 287	0	3 805	3 805	0	21 484	21 484	0	20 608	20 608
47408	0	0	0	45 467 485	12 336 372	57 803 857	45 467 485	12 335 770	57 803 255	0	602	602
47423	42 016	1 980	43 996	221	257 351	257 572	2 154	257 424	259 578	40 083	1 907	41 990
47427	517	1 319	1 836	9 081	1 397	10 478	8 629	1 608	10 237	969	1 108	2 077
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	976	0	976	88	0	88
50106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50205	604 854	28 828	633 682	3 873 776	3 004	3 876 780	4 112 866	4 420	4 117 286	365 764	27 412	393 176
50206	9	0	9	1 806 620	0	1 806 620	1 806 620	0	1 806 620	9	0	9
50207	0	0	0	4 974 018	0	4 974 018	4 872 519	0	4 872 519	101 499	0	101 499
50208	37 225	0	37 225	4 801 316	0	4 801 316	4 838 166	0	4 838 166	375	0	375
50210	0	0	0	0	1 762 487	1 762 487	0	1 762 487	1 762 487	0	0	0
50211	0	36 545	36 545	965 337	571 110	1 536 447	965 337	607 655	1 572 992	0	0	0
50218	987 147	190 192	1 177 339	16 353 663	2 391 007	18 744 670	16 446 282	2 361 531	18 807 813	894 528	219 668	1 114 196
50221	9 728	0	9 728	7 547	0	7 547	5 993	0	5 993	11 282	0	11 282
50305	0	0	0	16 704 717	0	16 704 717	16 704 580	0	16 704 580	137	0	137
50318	939 688	0	939 688	16 685 975	0	16 685 975	16 714 149	0	16 714 149	911 514	0	911 514
60302	10 584	0	10 584	623	0	623	351	0	351	10 856	0	10 856
60306	0	0	0	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275	0	0	0
60308	104	0	104	73	0	73	111	0	111	66	0	66
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	14 847	0	14 847	11 494	0	11 494	7 928	0	7 928	18 413	0	18 413
60314	661	0	661	13	0	13	255	0	255	419	0	419
60323	423	0	423	238	0	238	91	0	91	570	0	570
60401	64 301	0	64 301	0	0	0	0	0	0	64 301	0	64 301
60901	33 503	0	33 503	0	0	0	0	0	0	33 503	0	33 503
61002	76	0	76	2	0	2	0	0	0	78	0	78
61008	642	0	642	189	0	189	67	0	67	764	0	764
61009	129	0	129	100	0	100	147	0	147	82	0	82
61210	0	0	0	242 544	0	242 544	242 544	0	242 544	0	0	0
61214	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61403	2 236	0	2 236	0	0	0	542	0	542	1 694	0	1 694
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	627 386	0	627 386	460 488	0	460 488	31 065	0	31 065	1 056 809	0	1 056 809
70607	642	0	642	693	0	693	0	0	0	1 335	0	1 335
70608	730 609	0	730 609	173 179	0	173 179	0	0	0	903 788	0	903 788
70609	2 397	0	2 397	546	0	546	0	0	0	2 943	0	2 943
70611	4 671	0	4 671	1 540	0	1 540	0	0	0	6 211	0	6 211
70706	0	0	0	31 065	0	31 065	31 065	0	31 065	0	0	0
70802	59 947	0	59 947	31 065	0	31 065	0	0	0	91 012	0	91 012
Итого по активу (баланс)	8 988 289	556 069	9 544 358	119 440 809	18 505 336	137 946 145	119 269 778	18 541 788	137 811 566	9 159 320	519 617	9 678 937
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 391 000	0	1 391 000
10603	9 728	0	9 728	5 993	0	5 993	7 547	0	7 547	11 282	0	11 282
10621	100 000	0	100 000	0	0	0	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	641	641	0	81	81	0	66	66	0	626	626
30126	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	4 529	4 529	0	5 127	5 127	0	598	598
30226	102	0	102	5	0	5	5	0	5	102	0	102
30232	151	645	796	78 048	9 592	87 640	78 017	9 120	87 137	120	173	293
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	131 524	0	131 524	14 837 132	0	14 837 132	15 587 790	0	15 587 790	882 182	0	882 182
32901	1 894 143	0	1 894 143	18 672 586	0	18 672 586	17 813 314	0	17 813 314	1 034 871	0	1 034 871
407	470 440	53 162	523 602	4 873 860	306 063	5 179 923	4 669 116	296 729	4 965 845	265 696	43 828	309 524
408.1	14 933	2 054	16 987	152 862	100 748	253 610	151 732	111 614	263 346	13 803	12 920	26 723
408.2	97 326	92 120	189 446	816 108	135 640	951 748	842 452	142 085	984 537	123 670	98 565	222 235
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42104	5 502	0	5 502	1	0	1	0	0	0	5 501	0	5 501
42106	39 880	6 325	46 205	0	829	829	0	612	612	39 880	6 108	45 988
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 874	13 680	33 554	424 948	10 744	435 692	425 486	4 618	430 104	20 412	7 554	27 966
42303	10 870	1 524	12 394	9 766	1 382	11 148	1 079	24	1 103	2 183	166	2 349
42304	10 990	6 565	17 555	5 365	865	6 230	827	759	1 586	6 452	6 459	12 911
42305	6 628	13 782	20 410	305	2 549	2 854	14	1 892	1 906	6 337	13 125	19 462
42306	2 213 109	678 157	2 891 266	575 310	232 039	807 349	314 152	158 060	472 212	1 951 951	604 178	2 556 129
42309	310	0	310	30	0	30	8	0	8	288	0	288
42601	1	15	16	0	2	2	0	1	1	1	14	15
42603	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42604	1 243	105	1 348	796	15	811	7	11	18	454	101	555
42605	11 942	91	12 033	9 632	14	9 646	129	14	143	2 439	91	2 530
42606	15 241	85 410	100 651	4	12 408	12 412	1 267	8 836	10 103	16 504	81 838	98 342
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	30	0	30	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	227 388	0	227 388	73 229	0	73 229	303 757	0	303 757	457 916	0	457 916
45515	20 199	0	20 199	1 406	0	1 406	2 105	0	2 105	20 898	0	20 898
45818	174 560	0	174 560	1 278	0	1 278	1 966	0	1 966	175 248	0	175 248
45918	1 128	0	1 128	1	0	1	85	0	85	1 212	0	1 212
47403	0	0	0	1 385 194	0	1 385 194	1 385 194	0	1 385 194	0	0	0
47407	0	0	0	46 018 720	11 863 925	57 882 645	46 018 720	11 863 925	57 882 645	0	0	0
47411	23 025	2 603	25 628	21 153	2 833	23 986	20 467	2 678	23 145	22 339	2 448	24 787
47416	0	0	0	904	0	904	914	0	914	10	0	10
47422	723	0	723	5 375	35 999	41 374	5 232	35 999	41 231	580	0	580
47425	37 724	0	37 724	2 342	0	2 342	1 759	0	1 759	37 141	0	37 141
47426	634	60	694	19 157	9	19 166	19 981	26	20 007	1 458	77	1 535
47804	1 064	0	1 064	976	0	976	0	0	0	88	0	88
50220	6 816	0	6 816	9 099	0	9 099	7 705	0	7 705	5 422	0	5 422
52303	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570
52306	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0
52501	419	0	419	0	0	0	406	0	406	825	0	825
60301	1 817	0	1 817	8 223	0	8 223	8 011	0	8 011	1 605	0	1 605
60305	3 483	0	3 483	16 444	0	16 444	16 444	0	16 444	3 483	0	3 483
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60414	54 599	0	54 599	0	0	0	687	0	687	55 286	0	55 286
60903	3 188	0	3 188	0	0	0	1 063	0	1 063	4 251	0	4 251
61304	940	0	940	531	0	531	59	0	59	468	0	468
70601	619 213	0	619 213	1	0	1	205 809	0	205 809	825 021	0	825 021
70602	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
70603	747 351	0	747 351	0	0	0	187 754	0	187 754	935 105	0	935 105
70604	2 620	0	2 620	0	0	0	475	0	475	3 095	0	3 095
Итого по пассиву (баланс)	8 587 419	956 939	9 544 358	88 072 436	12 721 936	100 794 372	88 285 085	12 643 866	100 928 951	8 800 068	878 869	9 678 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 342	0	19 342	5 475	0	5 475	5 485	0	5 485	19 332	0	19 332
90902	414 077	0	414 077	71 360	0	71 360	74 639	0	74 639	410 798	0	410 798
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	612 319	262 665	874 984	0	30 528	30 528	83 639	37 519	121 158	528 680	255 674	784 354
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	3 255	0	3 255	987	0	987
91604	55 709	2 773	58 482	46 312	532	46 844	44 287	543	44 830	57 734	2 762	60 496
91704	25 164	8 871	34 035	0	912	912	0	1 239	1 239	25 164	8 544	33 708
91802	63 800	12 916	76 716	975	1 327	2 302	0	1 803	1 803	64 775	12 440	77 215
91803	176 049	13 132	189 181	0	1 349	1 349	0	1 833	1 833	176 049	12 648	188 697
99998	3 723 196	0	3 723 196	260 293	0	260 293	178 284	0	178 284	3 805 205	0	3 805 205
Итого по активу (баланс)	6 093 901	300 357	6 394 258	384 415	34 648	419 063	389 589	42 937	432 526	6 088 727	292 068	6 380 795
Пассив
91311	70 870	0	70 870	25 870	0	25 870	23 870	0	23 870	68 870	0	68 870
91312	3 378 208	0	3 378 208	23 066	0	23 066	127 360	0	127 360	3 482 502	0	3 482 502
91315	159 518	0	159 518	0	0	0	0	0	0	159 518	0	159 518
91316	952	7	959	0	1	1	0	1	1	952	7	959
91317	84 470	12 965	97 435	126 653	2 694	129 347	107 111	1 951	109 062	64 928	12 222	77 150
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 671 062	0	2 671 062	254 222	0	254 222	158 750	0	158 750	2 575 590	0	2 575 590
Итого по пассиву (баланс)	6 381 286	12 972	6 394 258	429 811	2 695	432 506	417 091	1 952	419 043	6 368 566	12 229	6 380 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 730	550 874	557 604	281 348	11 632 575	11 913 923	280 771	11 697 027	11 977 798	7 307	486 422	493 729
93902	0	0	0	562 701	0	562 701	562 701	0	562 701	0	0	0
99996	558 061	0	558 061	12 402 846	0	12 402 846	12 471 388	0	12 471 388	489 519	0	489 519
Итого по активу (баланс)	564 791	550 874	1 115 665	13 246 895	11 632 575	24 879 470	13 314 860	11 697 027	25 011 887	496 826	486 422	983 248
Пассив
96901	541 573	16 488	558 061	11 580 993	320 619	11 901 612	11 521 547	311 523	11 833 070	482 127	7 392	489 519
96902	0	0	0	0	569 776	569 776	0	569 776	569 776	0	0	0
99997	557 604	0	557 604	12 540 500	0	12 540 500	12 476 625	0	12 476 625	493 729	0	493 729
Итого по пассиву (баланс)	1 099 177	16 488	1 115 665	24 121 493	890 395	25 011 888	23 998 172	881 299	24 879 471	975 856	7 392	983 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 810 953,9200	0	0	1 557 716,0000	0	0	1 729 962,0000	0	0	23 638 707,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 810 956,9200	0	0	1 557 718,0000	0	0	1 729 964,0000	0	0	23 638 710,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	677 510,0000	0	0	1 729 962,0000	0	0	1 557 716,0000	0	0	505 264,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 810 956,9200	0	0	1 729 964,0000	0	0	1 557 718,0000	0	0	23 638 710,9200

Страница была полезной?