Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 795	0	12 795	7 942	0	7 942	9 220	0	9 220	11 517	0	11 517
10610	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
20202	137 879	223 899	361 778	546 667	360 290	906 957	514 084	386 832	900 916	170 462	197 357	367 819
20209	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
30102	84 179	0	84 179	6 438 334	0	6 438 334	5 450 335	0	5 450 335	1 072 178	0	1 072 178
30110	15 033	525 064	540 097	332 532	774 844	1 107 376	331 538	993 276	1 324 814	16 027	306 632	322 659
30114	2 810	2 036 558	2 039 368	17 918	1 913 965	1 931 883	20 728	2 599 055	2 619 783	0	1 351 468	1 351 468
30202	42 358	0	42 358	2 752	0	2 752	0	0	0	45 110	0	45 110
30204	21 816	0	21 816	106	0	106	0	0	0	21 922	0	21 922
30221	0	0	0	17 718	0	17 718	17 718	0	17 718	0	0	0
30233	440	0	440	3 300	5 664	8 964	3 551	5 078	8 629	189	586	775
30413	487	5	492	1 228 538	1	1 228 539	1 224 383	1	1 224 384	4 642	5	4 647
30424	6 636	0	6 636	1 818 676	0	1 818 676	1 784 954	0	1 784 954	40 358	0	40 358
30425	3 000	15 308	18 308	0	1 480	1 480	0	2 128	2 128	3 000	14 660	17 660
32002	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	933	933	0	615	615	0	197	197	0	1 351	1 351
32301	0	0	0	0	77 157	77 157	0	77 157	77 157	0	0	0
45107	103 201	0	103 201	9 154	0	9 154	6 551	0	6 551	105 804	0	105 804
45201	95 914	0	95 914	267 062	0	267 062	264 331	0	264 331	98 645	0	98 645
45204	340 780	0	340 780	226 464	0	226 464	276 965	0	276 965	290 279	0	290 279
45205	516 795	0	516 795	0	0	0	64 500	0	64 500	452 295	0	452 295
45206	1 818 325	0	1 818 325	144 500	0	144 500	190 000	0	190 000	1 772 825	0	1 772 825
45207	577 929	0	577 929	13 000	0	13 000	127 441	0	127 441	463 488	0	463 488
45208	161 214	126 707	287 921	0	12 733	12 733	2 592	19 597	22 189	158 622	119 843	278 465
45405	7 185	0	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	0	7 185
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	115 997	0	115 997	0	0	0	4 074	0	4 074	111 923	0	111 923
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	45 100	45 030	90 130	6 000	3 880	9 880	0	12 259	12 259	51 100	36 651	87 751
45506	116 103	29 982	146 085	100 449	7 809	108 258	28 651	5 006	33 657	187 901	32 785	220 686
45507	239 944	29 433	269 377	990	3 024	4 014	5 311	4 450	9 761	235 623	28 007	263 630
45509	503	4 973	5 476	516	5 356	5 872	698	5 560	6 258	321	4 769	5 090
45604	0	1 492 503	1 492 503	0	144 372	144 372	0	207 496	207 496	0	1 429 379	1 429 379
45606	0	1 492 503	1 492 503	0	144 372	144 372	0	207 496	207 496	0	1 429 379	1 429 379
45704	0	4 592	4 592	0	444	444	0	638	638	0	4 398	4 398
45705	600	5 358	5 958	1	518	519	0	745	745	601	5 131	5 732
45812	49 338	0	49 338	82 117	0	82 117	80 025	0	80 025	51 430	0	51 430
45815	114 320	3 827	118 147	10 830	4 284	15 114	15 118	4 446	19 564	110 032	3 665	113 697
45912	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45915	880	0	880	244	0	244	244	0	244	880	0	880
47002	98 540	0	98 540	472 740	0	472 740	433 209	0	433 209	138 071	0	138 071
47404	0	501 168	501 168	2 850 462	2 015 335	4 865 797	2 850 462	2 366 925	5 217 387	0	149 578	149 578
47408	0	0	0	18 068 814	17 197 158	35 265 972	18 068 814	17 197 158	35 265 972	0	0	0
47423	4 708	33	4 741	62 614	41 005	103 619	62 817	38 070	100 887	4 505	2 968	7 473
47427	32	26 604	26 636	2 028	10 422	12 450	1 929	3 770	5 699	131	33 256	33 387
50104	595 928	0	595 928	1 829	0	1 829	100 001	0	100 001	497 756	0	497 756
50106	546 932	0	546 932	123 869	0	123 869	117 558	0	117 558	553 243	0	553 243
50107	290 353	0	290 353	2 069	0	2 069	144 472	0	144 472	147 950	0	147 950
50110	190 568	0	190 568	1 799	0	1 799	0	0	0	192 367	0	192 367
50118	0	0	0	100 012	0	100 012	0	0	0	100 012	0	100 012
50121	38 296	0	38 296	512	0	512	4 946	0	4 946	33 862	0	33 862
50207	54 396	0	54 396	236 963	0	236 963	3 610	0	3 610	287 749	0	287 749
50208	471 309	0	471 309	453 812	0	453 812	10 771	0	10 771	914 350	0	914 350
50211	327 641	2 025 785	2 353 426	321 631	1 056 732	1 378 363	62 588	682 275	744 863	586 684	2 400 242	2 986 926
50221	21 428	0	21 428	17 790	0	17 790	4 289	0	4 289	34 929	0	34 929
50311	0	127 678	127 678	0	14 277	14 277	0	20 237	20 237	0	121 718	121 718
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	15 296	0	15 296	3 361	0	3 361	0	0	0	18 657	0	18 657
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	642	0	642	0	0	0	59	0	59	583	0	583
52601	0	0	0	522 409	0	522 409	475 101	0	475 101	47 308	0	47 308
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	165	90	255	709	3	712	372	93	465	502	0	502
60310	10	0	10	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	10	0	10
60312	12 756	0	12 756	16 269	0	16 269	13 485	0	13 485	15 540	0	15 540
60314	0	691	691	0	41	41	0	732	732	0	0	0
60336	155	0	155	230	0	230	230	0	230	155	0	155
60401	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61009	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61210	0	0	0	314 749	295 366	610 115	314 749	295 366	610 115	0	0	0
61403	5 367	0	5 367	540	0	540	1 842	0	1 842	4 065	0	4 065
61601	0	0	0	5 606 616	0	5 606 616	5 606 616	0	5 606 616	0	0	0
61702	13 649	0	13 649	0	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
62001	100 353	0	100 353	0	0	0	0	0	0	100 353	0	100 353
70606	1 021 018	0	1 021 018	365 756	0	365 756	604	0	604	1 386 170	0	1 386 170
70607	3 937	0	3 937	1 805	0	1 805	550	0	550	5 192	0	5 192
70608	4 963 565	0	4 963 565	1 382 141	0	1 382 141	0	0	0	6 345 706	0	6 345 706
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 227	0	12 227	52 904	0	52 904	0	0	0	65 131	0	65 131
70614	273 590	0	273 590	388 714	0	388 714	394 178	0	394 178	268 126	0	268 126
Итого по активу (баланс)	15 454 918	8 718 724	24 173 642	43 476 881	24 091 147	67 568 028	40 224 188	25 136 043	65 360 231	18 707 611	7 673 828	26 381 439
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	36 724	0	36 724	8 117	0	8 117	24 979	0	24 979	53 586	0	53 586
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	43 361	0	43 361	135 388	0	135 388	162 766	0	162 766	70 739	0	70 739
30126	3 120	0	3 120	446	0	446	626	0	626	3 300	0	3 300
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	14 545	5 820	20 365	14 545	5 820	20 365	0	0	0
31402	0	0	0	43 600	0	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0
31403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31503	0	0	0	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999
31601	0	414 367	414 367	0	577 188	577 188	0	345 721	345 721	0	182 900	182 900
32211	196	0	196	40	0	40	128	0	128	284	0	284
407	1 302 517	35 260	1 337 777	4 698 160	76 088	4 774 248	4 972 353	88 432	5 060 785	1 576 710	47 604	1 624 314
408.1	51 385	10 572	61 957	38 319	19 181	57 500	29 199	12 860	42 059	42 265	4 251	46 516
408.2	424 559	269 650	694 209	956 025	576 588	1 532 613	920 895	582 664	1 503 559	389 429	275 726	665 155
40911	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
40912	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	6 500	0	6 500	24 000	0	24 000
42006	39 000	111 230	150 230	6 000	16 820	22 820	0	11 859	11 859	33 000	106 269	139 269
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	510	0	510	0	0	0	85 000	0	85 000	85 510	0	85 510
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	200 000	803 207	1 003 207	0	118 355	118 355	0	81 006	81 006	200 000	765 858	965 858
42301	242	301	543	0	43	43	0	30	30	242	288	530
42304	13 025	0	13 025	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100	14 125	0	14 125
42305	43 677	2 904	46 581	218 111	23 533	241 644	223 770	233 463	457 233	49 336	212 834	262 170
42306	4 278 590	877 108	5 155 698	255 499	283 297	538 796	295 895	317 589	613 484	4 318 986	911 400	5 230 386
42309	336	0	336	20	0	20	32	0	32	348	0	348
42601	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
42604	118 691	0	118 691	2 140	0	2 140	2 238	0	2 238	118 789	0	118 789
42605	9 200	0	9 200	7 700	0	7 700	0	0	0	1 500	0	1 500
42606	251 366	27 318	278 684	148 974	24 131	173 105	147 132	6 517	153 649	249 524	9 704	259 228
42609	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 003	0	2 003	489	0	489	117	0	117	1 631	0	1 631
45215	339 941	0	339 941	37 198	0	37 198	49 027	0	49 027	351 770	0	351 770
45415	4 535	0	4 535	81	0	81	0	0	0	4 454	0	4 454
45515	54 909	0	54 909	15 206	0	15 206	5 403	0	5 403	45 106	0	45 106
45615	55 223	0	55 223	7 689	0	7 689	6 639	0	6 639	54 173	0	54 173
45715	2 498	0	2 498	291	0	291	202	0	202	2 409	0	2 409
45818	166 045	0	166 045	19 024	0	19 024	16 106	0	16 106	163 127	0	163 127
45918	880	0	880	15	0	15	15	0	15	880	0	880
47008	1 104	0	1 104	4 852	0	4 852	5 294	0	5 294	1 546	0	1 546
47403	0	0	0	1 272 254	0	1 272 254	1 272 254	0	1 272 254	0	0	0
47407	0	0	0	17 428 730	17 844 324	35 273 054	17 428 730	17 844 324	35 273 054	0	0	0
47411	194	44	238	0	7	7	438	125	563	632	162	794
47416	17	0	17	88 060	3	88 063	88 110	81	88 191	67	78	145
47422	1	2 466	2 467	0	66 020	66 020	0	65 932	65 932	1	2 378	2 379
47425	49 667	0	49 667	49 926	0	49 926	82 256	0	82 256	81 997	0	81 997
47426	10 324	0	10 324	4 361	2 552	6 913	6 458	2 552	9 010	12 421	0	12 421
50120	734	0	734	501	0	501	176	0	176	409	0	409
50220	12 795	0	12 795	7 677	0	7 677	6 399	0	6 399	11 517	0	11 517
50319	1 598	0	1 598	242	0	242	182	0	182	1 538	0	1 538
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	9 046	0	9 046	162 318	0	162 318	156 854	0	156 854	3 582	0	3 582
60301	477	0	477	56 692	0	56 692	56 459	0	56 459	244	0	244
60305	17 269	0	17 269	20 992	0	20 992	19 890	0	19 890	16 167	0	16 167
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	6 078	0	6 078	351	0	351	352	0	352	6 079	0	6 079
60324	1 497	0	1 497	83	0	83	0	0	0	1 414	0	1 414
60335	3 013	0	3 013	4 272	0	4 272	3 981	0	3 981	2 722	0	2 722
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
60414	10 237	0	10 237	0	0	0	205	0	205	10 442	0	10 442
60903	329	0	329	0	0	0	53	0	53	382	0	382
61301	320	0	320	320	0	320	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143
61304	17 649	0	17 649	8 669	0	8 669	8 990	0	8 990	17 970	0	17 970
62002	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
70601	1 125 314	0	1 125 314	3	0	3	337 104	0	337 104	1 462 415	0	1 462 415
70602	26 749	0	26 749	4 867	0	4 867	2 013	0	2 013	23 895	0	23 895
70603	4 614 023	0	4 614 023	0	0	0	1 145 768	0	1 145 768	5 759 791	0	5 759 791
70613	664 489	0	664 489	397 924	0	397 924	687 065	0	687 065	953 630	0	953 630
70801	393 183	0	393 183	0	0	0	0	0	0	393 183	0	393 183
Итого по пассиву (баланс)	21 619 213	2 554 429	24 173 642	26 218 554	19 634 301	45 852 855	28 461 326	19 599 326	48 060 652	23 861 985	2 519 454	26 381 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	25 813	38 732	0	2 497	2 497	0	3 589	3 589	12 919	24 721	37 640
90901	154 910	0	154 910	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	154 910	0	154 910
90902	303 712	0	303 712	46 345	0	46 345	95 014	0	95 014	255 043	0	255 043
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	11 568 020	475 989	12 044 009	1 485 642	48 453	1 534 095	3 052 682	71 045	3 123 727	10 000 980	453 397	10 454 377
91604	31 598	301	31 899	5 836	126	5 962	1 348	193	1 541	36 086	234	36 320
91606	1 903	0	1 903	124	0	124	0	0	0	2 027	0	2 027
91704	4 033	0	4 033	269	0	269	0	0	0	4 302	0	4 302
91802	28 928	0	28 928	15 000	0	15 000	0	0	0	43 928	0	43 928
91803	878	1 135	2 013	183	116	299	0	170	170	1 061	1 081	2 142
99998	5 790 669	0	5 790 669	1 742 191	0	1 742 191	1 560 878	0	1 560 878	5 971 982	0	5 971 982
Итого по активу (баланс)	17 897 575	503 238	18 400 813	3 297 438	51 192	3 348 630	4 711 769	74 997	4 786 766	16 483 244	479 433	16 962 677
Пассив
91003	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	0	25 812	25 812	0	3 588	3 588	0	2 497	2 497	0	24 721	24 721
91312	3 430 251	0	3 430 251	429 193	0	429 193	349 189	0	349 189	3 350 247	0	3 350 247
91314	110 344	0	110 344	482 336	0	482 336	526 789	0	526 789	154 797	0	154 797
91315	1 741 446	7 654	1 749 100	4 599	8 394	12 993	192 749	740	193 489	1 929 596	0	1 929 596
91316	129 461	0	129 461	9 154	0	9 154	30 000	0	30 000	150 307	0	150 307
91317	256 073	1 150	257 223	614 441	6 314	620 755	631 109	6 259	637 368	272 741	1 095	273 836
91507	88 462	0	88 462	0	0	0	0	0	0	88 462	0	88 462
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	12 610 144	0	12 610 144	3 225 816	0	3 225 816	1 606 367	0	1 606 367	10 990 695	0	10 990 695
Итого по пассиву (баланс)	18 366 197	34 616	18 400 813	4 768 397	18 296	4 786 693	3 339 061	9 496	3 348 557	16 936 861	25 816	16 962 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 600 970	11 200 970	5 600 000	5 600 970	11 200 970	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	134 856	134 856	0	13 855	13 855	0	20 387	20 387	0	128 324	128 324
93501	0	0	0	0	133 831	133 831	0	133 831	133 831	0	0	0
93502	0	0	0	0	135 037	135 037	0	135 037	135 037	0	0	0
93901	659 209	67 990	727 199	5 182 707	5 727 842	10 910 549	5 777 115	5 246 805	11 023 920	64 801	549 027	613 828
94101	0	298 443	298 443	288 564	260 676	549 240	288 564	559 119	847 683	0	0	0
94102	0	105 189	105 189	28 943	385	29 328	28 943	105 574	134 517	0	0	0
99996	6 819 779	0	6 819 779	23 327 546	0	23 327 546	23 906 530	0	23 906 530	6 240 795	0	6 240 795
Итого по активу (баланс)	13 078 988	606 478	13 685 466	45 627 760	11 872 596	57 500 356	46 801 152	11 801 723	58 602 875	11 905 596	677 351	12 582 947
Пассив
96301	0	0	0	0	133 822	133 822	0	133 822	133 822	0	0	0
96302	0	0	0	0	135 030	135 030	0	135 030	135 030	0	0	0
96306	0	0	0	5 600 000	5 359 711	10 959 711	5 600 000	5 359 711	10 959 711	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 551 193	5 551 193	0	5 551 193	5 551 193	0	0	0
96308	0	5 552 499	5 552 499	0	5 986 436	5 986 436	0	5 931 607	5 931 607	0	5 497 670	5 497 670
96310	0	137 222	137 222	0	20 197	20 197	0	13 605	13 605	0	130 630	130 630
96901	68 064	957 032	1 025 096	5 196 374	6 368 450	11 564 824	5 562 459	5 476 009	11 038 468	434 149	64 591	498 740
96902	0	104 963	104 963	28 933	105 347	134 280	28 933	384	29 317	0	0	0
97101	0	0	0	0	301 856	301 856	0	415 610	415 610	0	113 754	113 754
99997	6 865 686	0	6 865 686	23 363 335	0	23 363 335	22 839 802	0	22 839 802	6 342 153	0	6 342 153
Итого по пассиву (баланс)	6 933 750	6 751 716	13 685 466	34 188 642	23 962 042	58 150 684	34 031 194	23 016 971	57 048 165	6 776 302	5 806 645	12 582 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 221 758,0000	0	0	846 051,0000	0	0	361 542,0000	0	0	12 706 267,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 221 767,0000	0	0	846 051,0000	0	0	361 542,0000	0	0	12 706 276,0000
Пассив
98050	0	0	12 221 767,0000	0	0	361 542,0000	0	0	846 051,0000	0	0	12 706 276,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 221 767,0000	0	0	361 542,0000	0	0	846 051,0000	0	0	12 706 276,0000

Страница была полезной?