Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20202	56 109	34 539	90 648	165 685	79 382	245 067	158 037	100 351	258 388	63 757	13 570	77 327
20208	1 488	0	1 488	5 650	0	5 650	3 488	0	3 488	3 650	0	3 650
20209	0	0	0	90 910	38 424	129 334	90 910	38 424	129 334	0	0	0
30102	39 022	0	39 022	1 913 051	0	1 913 051	1 906 955	0	1 906 955	45 118	0	45 118
30110	9 713	41 972	51 685	4 092 901	1 319 715	5 412 616	4 087 863	1 350 654	5 438 517	14 751	11 033	25 784
30202	1 878	0	1 878	186	0	186	0	0	0	2 064	0	2 064
30204	210	0	210	0	0	0	50	0	50	160	0	160
30215	350	2 704	3 054	0	278	278	0	409	409	350	2 573	2 923
30233	75	0	75	3 695	608	4 303	3 465	608	4 073	305	0	305
30302	20 328	0	20 328	583 259	488 860	1 072 119	93 697	488 860	582 557	509 890	0	509 890
30306	57 500	0	57 500	542 323	7 010	549 333	80 931	7 010	87 941	518 892	0	518 892
30424	16 543	0	16 543	666 924	34 732	701 656	683 444	34 732	718 176	23	0	23
30602	1	0	1	31 792	0	31 792	13 860	0	13 860	17 933	0	17 933
31902	200 000	0	200 000	2 509 000	0	2 509 000	2 709 000	0	2 709 000	0	0	0
31903	0	0	0	712 000	0	712 000	587 000	0	587 000	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 996	0	1 996	1 033	0	1 033	0	0	0	3 029	0	3 029
45201	4 041	0	4 041	73 730	0	73 730	74 961	0	74 961	2 810	0	2 810
45205	68 000	0	68 000	0	0	0	18 240	0	18 240	49 760	0	49 760
45206	27 625	0	27 625	0	0	0	0	0	0	27 625	0	27 625
45207	151 800	0	151 800	0	0	0	12	0	12	151 788	0	151 788
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	3 653	0	3 653	0	0	0	200	0	200	3 453	0	3 453
45506	13 665	0	13 665	0	0	0	188	0	188	13 477	0	13 477
45507	39 312	0	39 312	9 000	0	9 000	114	0	114	48 198	0	48 198
45814	1 450	0	1 450	200	0	200	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	608	0	608	104	0	104	0	0	0	712	0	712
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	114 808	114 808	2 868 319	3 257 969	6 126 288	2 868 319	3 203 358	6 071 677	0	169 419	169 419
47406	0	0	0	0	80 553	80 553	0	80 553	80 553	0	0	0
47408	0	0	0	2 283 575	3 074 937	5 358 512	2 283 575	3 074 937	5 358 512	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	346	0	346	2 019	0	2 019	1 961	0	1 961	404	0	404
47427	0	0	0	4 898	0	4 898	4 864	0	4 864	34	0	34
50706	0	0	0	13 837	0	13 837	11 480	0	11 480	2 357	0	2 357
50721	0	0	0	329	0	329	264	0	264	65	0	65
52601	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60302	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	3 916	0	3 916	8 007	0	8 007	5 473	0	5 473	6 450	0	6 450
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	5 755	0	5 755	0	0	0	818	0	818	4 937	0	4 937
60901	2 180	0	2 180	21	0	21	0	0	0	2 201	0	2 201
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	20	0	20	48	0	48	68	0	68	0	0	0
61008	598	0	598	139	0	139	142	0	142	595	0	595
61009	116	0	116	56	0	56	70	0	70	102	0	102
61209	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61210	0	0	0	11 752	0	11 752	11 752	0	11 752	0	0	0
61403	445	0	445	564	0	564	289	0	289	720	0	720
61601	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	258 986	0	258 986	103 198	0	103 198	11	0	11	362 173	0	362 173
70608	90 248	0	90 248	39 440	0	39 440	0	0	0	129 688	0	129 688
70611	0	0	0	2 796	0	2 796	0	0	0	2 796	0	2 796
70614	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 088 206	194 023	1 282 229	16 835 318	8 382 468	25 217 786	15 793 569	8 379 896	24 173 465	2 129 955	196 595	2 326 550
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	264	0	264	329	0	329	65	0	65
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	15 521	15 521	49 879	59 427	109 306	49 879	43 930	93 809	0	24	24
30126	3 017	0	3 017	17 469	0	17 469	15 212	0	15 212	760	0	760
30226	18	0	18	152	0	152	271	0	271	137	0	137
30232	0	0	0	19 926	7 807	27 733	19 936	7 807	27 743	10	0	10
30301	20 328	0	20 328	93 700	488 858	582 558	583 262	488 858	1 072 120	509 890	0	509 890
30305	57 500	0	57 500	80 931	7 009	87 940	542 323	7 009	549 332	518 892	0	518 892
32211	419	0	419	560	0	560	217	0	217	76	0	76
407	213 118	20 924	234 042	1 961 836	849 985	2 811 821	1 898 245	869 322	2 767 567	149 527	40 261	189 788
408.1	863	0	863	4 732	0	4 732	5 027	0	5 027	1 158	0	1 158
408.2	10 352	0	10 352	36 284	0	36 284	43 460	0	43 460	17 528	0	17 528
40905	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40909	0	0	0	90	97	187	90	97	187	0	0	0
40910	0	0	0	57	612	669	57	612	669	0	0	0
40911	0	0	0	17 832	0	17 832	17 832	0	17 832	0	0	0
40912	0	0	0	213	107	320	213	107	320	0	0	0
40913	0	0	0	273	7 690	7 963	273	7 690	7 963	0	0	0
42301	2 061	0	2 061	8 283	0	8 283	11 769	0	11 769	5 547	0	5 547
42303	0	0	0	55	0	55	2 705	0	2 705	2 650	0	2 650
42306	64 631	0	64 631	4 566	0	4 566	4 161	0	4 161	64 226	0	64 226
45215	31 201	0	31 201	19 657	0	19 657	17 863	0	17 863	29 407	0	29 407
45315	0	0	0	756	0	756	1 092	0	1 092	336	0	336
45415	3 653	0	3 653	200	0	200	0	0	0	3 453	0	3 453
45515	21 262	0	21 262	2 240	0	2 240	2 877	0	2 877	21 899	0	21 899
45818	2 058	0	2 058	0	0	0	304	0	304	2 362	0	2 362
45918	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47405	0	0	0	595 305	1 038 465	1 633 770	595 305	1 038 465	1 633 770	0	0	0
47407	0	0	0	2 864 045	2 494 664	5 358 709	2 864 045	2 494 664	5 358 709	0	0	0
47411	3 534	0	3 534	755	0	755	608	0	608	3 387	0	3 387
47416	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47422	223	0	223	53	0	53	74	0	74	244	0	244
47425	571	0	571	31 277	0	31 277	31 566	0	31 566	860	0	860
47426	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50720	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	818	0	818	4 401	0	4 401	3 751	0	3 751	168	0	168
60305	4 866	0	4 866	5 998	0	5 998	5 797	0	5 797	4 665	0	4 665
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	235	0	235	242	0	242	7	0	7
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60335	2 153	0	2 153	1 770	0	1 770	1 745	0	1 745	2 128	0	2 128
60414	2 654	0	2 654	818	0	818	107	0	107	1 943	0	1 943
60903	205	0	205	0	0	0	72	0	72	277	0	277
70601	282 231	0	282 231	109	0	109	110 882	0	110 882	393 004	0	393 004
70603	68 483	0	68 483	5	0	5	33 394	0	33 394	101 872	0	101 872
70613	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
70801	15 251	0	15 251	0	0	0	0	0	0	15 251	0	15 251
Итого по пассиву (баланс)	1 245 784	36 445	1 282 229	5 826 140	4 954 721	10 780 861	6 866 621	4 958 561	11 825 182	2 286 265	40 285	2 326 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	189	0	189	190	0	190	38 152	0	38 152
90902	100 753	0	100 753	11 039	0	11 039	5 488	0	5 488	106 304	0	106 304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
91604	2 489	0	2 489	463	0	463	226	0	226	2 726	0	2 726
99998	698 139	0	698 139	167 211	0	167 211	148 489	0	148 489	716 861	0	716 861
Итого по активу (баланс)	840 281	0	840 281	178 902	0	178 902	154 393	0	154 393	864 790	0	864 790
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	470 343	0	470 343	0	0	0	14 702	0	14 702	485 045	0	485 045
91317	1 159	0	1 159	146 730	0	146 730	147 973	0	147 973	2 402	0	2 402
91507	223 675	0	223 675	1 623	0	1 623	4 400	0	4 400	226 452	0	226 452
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	142 142	0	142 142	5 904	0	5 904	11 691	0	11 691	147 929	0	147 929
Итого по пассиву (баланс)	840 281	0	840 281	154 393	0	154 393	178 902	0	178 902	864 790	0	864 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	202 473	0	202 473	202 473	0	202 473	0	0	0
93304	0	0	0	224 006	0	224 006	224 006	0	224 006	0	0	0
93504	0	0	0	21 761	0	21 761	21 761	0	21 761	0	0	0
93901	147 633	43 401	191 034	2 077 122	465 532	2 542 654	2 109 402	496 088	2 605 490	115 353	12 845	128 198
94101	0	0	0	14 703	0	14 703	14 473	0	14 473	230	0	230
99996	190 719	0	190 719	2 829 355	0	2 829 355	2 906 769	0	2 906 769	113 305	0	113 305
Итого по активу (баланс)	338 352	43 401	381 753	5 369 420	465 532	5 834 952	5 478 884	496 088	5 974 972	228 888	12 845	241 733
Пассив
96304	0	0	0	426 484	0	426 484	426 484	0	426 484	0	0	0
96504	0	0	0	21 756	0	21 756	21 756	0	21 756	0	0	0
96901	43 000	147 719	190 719	332 652	2 299 440	2 632 092	289 882	2 280 038	2 569 920	230	128 317	128 547
99997	191 034	0	191 034	2 897 906	0	2 897 906	2 820 058	0	2 820 058	113 186	0	113 186
Итого по пассиву (баланс)	234 034	147 719	381 753	3 678 798	2 299 440	5 978 238	3 558 180	2 280 038	5 838 218	113 416	128 317	241 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4 165 500,0000	0	0	3 375 400,0000	0	0	790 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 165 500,0000	0	0	3 375 400,0000	0	0	790 100,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 375 400,0000	0	0	4 165 500,0000	0	0	790 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 375 400,0000	0	0	4 165 500,0000	0	0	790 100,0000

Страница была полезной?