Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 108	2 095	6 203	29 325	12 356	41 681	30 681	8 430	39 111	2 752	6 021	8 773
20209	0	0	0	0	3 302	3 302	0	3 302	3 302	0	0	0
30102	32 694	0	32 694	2 359 690	0	2 359 690	2 365 126	0	2 365 126	27 258	0	27 258
30110	108	11 614	11 722	300	62 520	62 820	294	61 561	61 855	114	12 573	12 687
30114	0	2	2	0	255	255	0	190	190	0	67	67
30202	752	0	752	0	0	0	28	0	28	724	0	724
30204	505	0	505	0	0	0	52	0	52	453	0	453
30215	315	710	1 025	0	73	73	0	107	107	315	676	991
30233	0	203	203	22	849	871	22	793	815	0	259	259
30424	1 703	0	1 703	52 000	0	52 000	52 201	0	52 201	1 502	0	1 502
30425	0	4 073	4 073	0	419	419	0	616	616	0	3 876	3 876
32002	75 000	0	75 000	1 250 000	0	1 250 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
32301	0	1 420	1 420	0	146	146	0	214	214	0	1 352	1 352
45204	55 407	0	55 407	25 177	0	25 177	29 656	0	29 656	50 928	0	50 928
45205	100 085	10 141	110 226	25 754	795	26 549	36 602	4 503	41 105	89 237	6 433	95 670
45206	28 713	10 615	39 328	16 000	843	16 843	20 033	5 131	25 164	24 680	6 327	31 007
45207	74 816	5 397	80 213	27 000	554	27 554	35 290	815	36 105	66 526	5 136	71 662
45208	422	0	422	0	0	0	24	0	24	398	0	398
45407	4 797	0	4 797	0	0	0	542	0	542	4 255	0	4 255
45505	341	0	341	50	0	50	85	0	85	306	0	306
45506	4 021	0	4 021	0	0	0	704	0	704	3 317	0	3 317
45507	56 749	0	56 749	0	0	0	788	0	788	55 961	0	55 961
45605	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45704	585	0	585	0	0	0	112	0	112	473	0	473
45705	1 744	0	1 744	0	0	0	312	0	312	1 432	0	1 432
45706	46 483	0	46 483	2 000	0	2 000	607	0	607	47 876	0	47 876
45812	24 118	4 061	28 179	13 483	706	14 189	2 270	1 977	4 247	35 331	2 790	38 121
45814	845	0	845	452	0	452	352	0	352	945	0	945
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	3 431	0	3 431	112	0	112	12	0	12	3 531	0	3 531
45912	529	0	529	1 150	0	1 150	223	0	223	1 456	0	1 456
45914	16	0	16	56	0	56	4	0	4	68	0	68
45917	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	53 536	1 325	54 861	53 536	1 325	54 861	0	0	0
47408	0	0	0	2 728	54 083	56 811	2 728	54 083	56 811	0	0	0
47423	1 895	0	1 895	2 079	55	2 134	1 784	55	1 839	2 190	0	2 190
47427	2 038	0	2 038	4 420	56	4 476	4 545	56	4 601	1 913	0	1 913
60302	1 821	0	1 821	1 712	0	1 712	0	0	0	3 533	0	3 533
60308	0	0	0	154	0	154	69	0	69	85	0	85
60310	47	0	47	261	0	261	256	0	256	52	0	52
60312	2 727	0	2 727	3 611	0	3 611	3 835	0	3 835	2 503	0	2 503
60314	0	0	0	35	13	48	0	13	13	35	0	35
60323	1 454	0	1 454	0	48	48	0	48	48	1 454	0	1 454
60336	584	0	584	19	0	19	3	0	3	600	0	600
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60901	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61002	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61008	58	0	58	103	0	103	80	0	80	81	0	81
61009	86	0	86	6	0	6	15	0	15	77	0	77
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	727	0	727	4	0	4	97	0	97	634	0	634
70606	90 982	0	90 982	40 081	0	40 081	0	0	0	131 063	0	131 063
70608	62 523	0	62 523	12 061	0	12 061	0	0	0	74 584	0	74 584
70611	1 713	0	1 713	0	0	0	1 713	0	1 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	718 013	50 331	768 344	4 303 394	138 398	4 441 792	4 289 694	143 219	4 432 913	731 713	45 510	777 223
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	109 360	0	109 360	0	0	0	11 210	0	11 210	120 570	0	120 570
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30232	4	0	4	313	603	916	319	603	922	10	0	10
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32311	284	0	284	43	0	43	29	0	29	270	0	270
407	109 607	12 696	122 303	866 597	57 181	923 778	849 200	54 620	903 820	92 210	10 135	102 345
408.1	15 089	1 561	16 650	16 880	1 478	18 358	17 733	1 149	18 882	15 942	1 232	17 174
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	170	170	0	170	170	1	0	1
40909	0	0	0	21	373	394	21	373	394	0	0	0
40910	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
40911	0	0	0	2 476	81	2 557	2 476	81	2 557	0	0	0
40912	0	0	0	222	2 074	2 296	222	2 074	2 296	0	0	0
40913	0	338	338	98	5 247	5 345	98	4 909	5 007	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	47	48	0	7	7	0	5	5	1	45	46
42307	0	34	34	0	5	5	0	3	3	0	32	32
42309	13	413	426	0	62	62	0	42	42	13	393	406
42601	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42609	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	23	23
43804	0	662	662	0	92	92	0	64	64	0	634	634
43805	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
43806	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188
43807	0	33 804	33 804	0	5 110	5 110	0	3 473	3 473	0	32 167	32 167
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	28 542	0	28 542	19 901	0	19 901	8 919	0	8 919	17 560	0	17 560
45415	213	0	213	20	0	20	634	0	634	827	0	827
45515	2 975	0	2 975	90	0	90	1	0	1	2 886	0	2 886
45615	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45715	1 129	0	1 129	83	0	83	40	0	40	1 086	0	1 086
45818	24 433	0	24 433	1 288	0	1 288	11 461	0	11 461	34 606	0	34 606
45918	360	0	360	31	0	31	538	0	538	867	0	867
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	53 572	2 733	56 305	53 572	2 733	56 305	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47416	0	0	0	492	61	553	516	61	577	24	0	24
47425	3 427	0	3 427	5 916	0	5 916	7 480	0	7 480	4 991	0	4 991
47426	677	273	950	672	276	948	40	30	70	45	27	72
60301	72	0	72	745	0	745	721	0	721	48	0	48
60305	3 136	0	3 136	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	3 136	0	3 136
60309	2	0	2	1	0	1	29	0	29	30	0	30
60311	69	0	69	91	0	91	91	0	91	69	0	69
60324	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
60335	703	0	703	854	0	854	843	0	843	692	0	692
60414	7 312	0	7 312	0	0	0	54	0	54	7 366	0	7 366
60903	260	0	260	0	0	0	19	0	19	279	0	279
70601	87 393	0	87 393	2	0	2	42 081	0	42 081	129 472	0	129 472
70603	59 055	0	59 055	0	0	0	12 113	0	12 113	71 168	0	71 168
70801	11 210	0	11 210	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	718 471	49 873	768 344	1 019 492	75 862	1 095 354	1 033 536	70 697	1 104 233	732 515	44 708	777 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	643 112	0	643 112	4 474	0	4 474	676	0	676	646 910	0	646 910
90902	859 490	0	859 490	3 554	0	3 554	2 526	0	2 526	860 518	0	860 518
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 957 042	105 796	2 062 838	175 564	7 058	182 622	392 511	61 735	454 246	1 740 095	51 119	1 791 214
91604	2 846	14	2 860	1 690	69	1 759	1 461	76	1 537	3 075	7	3 082
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	434 835	0	434 835	198 666	0	198 666	162 256	0	162 256	471 245	0	471 245
Итого по активу (баланс)	3 910 525	105 810	4 016 335	383 948	7 127	391 075	559 430	61 811	621 241	3 735 043	51 126	3 786 169
Пассив
91312	367 327	0	367 327	67 451	0	67 451	51 816	0	51 816	351 692	0	351 692
91315	31 282	6 029	37 311	43 659	879	44 538	84 468	603	85 071	72 091	5 753	77 844
91317	13 752	0	13 752	50 267	0	50 267	61 779	0	61 779	25 264	0	25 264
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 581 500	0	3 581 500	458 280	0	458 280	191 704	0	191 704	3 314 924	0	3 314 924
Итого по пассиву (баланс)	4 010 306	6 029	4 016 335	619 657	879	620 536	389 767	603	390 370	3 780 416	5 753	3 786 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 731	3 731	0	3 731	3 731	0	0	0
99996	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 682	3 731	7 413	3 682	3 731	7 413	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
99997	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0

Страница была полезной?