Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 814	238 702	360 516	164 477	109 050	273 527	217 920	122 659	340 579	68 371	225 093	293 464
20208	4 814	2 231	7 045	10 928	4 193	15 121	10 716	4 301	15 017	5 026	2 123	7 149
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	31 172	0	31 172	10 186 858	0	10 186 858	10 129 694	0	10 129 694	88 336	0	88 336
30110	4 323	62 095	66 418	24 649 475	12 135 672	36 785 147	24 643 033	11 580 462	36 223 495	10 765	617 305	628 070
30114	0	842 208	842 208	0	18 660 175	18 660 175	0	19 492 161	19 492 161	0	10 222	10 222
30202	7 654	0	7 654	624	0	624	0	0	0	8 278	0	8 278
30204	14 558	0	14 558	9 398	0	9 398	0	0	0	23 956	0	23 956
30233	265	0	265	20 179	2 246	22 425	18 601	2 102	20 703	1 843	144	1 987
30413	113	0	113	15 466 367	0	15 466 367	15 465 946	0	15 465 946	534	0	534
30424	1 981	102	2 083	34 118 375	10	34 118 385	34 118 329	15	34 118 344	2 027	97	2 124
31902	0	0	0	1 298 220	0	1 298 220	1 298 220	0	1 298 220	0	0	0
31903	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32203	0	0	0	479 554	0	479 554	479 554	0	479 554	0	0	0
32204	236 892	0	236 892	480 041	0	480 041	475 855	0	475 855	241 078	0	241 078
45201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	435 167	0	435 167	0	0	0	167	0	167	435 000	0	435 000
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	135 215	135 215	0	13 893	13 893	0	20 441	20 441	0	128 667	128 667
45505	802	0	802	1 950	0	1 950	177	0	177	2 575	0	2 575
45506	13 179	0	13 179	0	0	0	1 527	0	1 527	11 652	0	11 652
45507	7 550	0	7 550	0	0	0	24	0	24	7 526	0	7 526
45509	649	10 569	11 218	10 412	6 579	16 991	10 432	4 036	14 468	629	13 112	13 741
45603	230 000	0	230 000	0	0	0	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
45812	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45815	265	235	500	0	24	24	219	36	255	46	223	269
45915	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
47404	0	0	0	16 535 018	0	16 535 018	16 535 018	0	16 535 018	0	0	0
47408	0	0	0	49 155 656	49 714 612	98 870 268	49 155 656	49 714 612	98 870 268	0	0	0
47417	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
47423	101	0	101	40	65 048	65 088	19	65 048	65 067	122	0	122
47427	3 231	10	3 241	14 307	139	14 446	17 287	21	17 308	251	128	379
60302	86	0	86	0	0	0	12	0	12	74	0	74
60306	5	0	5	521	0	521	514	0	514	12	0	12
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	23	0	23	58	0	58	61	0	61	20	0	20
60312	3 754	0	3 754	8 476	0	8 476	5 256	0	5 256	6 974	0	6 974
60336	2 253	0	2 253	153	0	153	0	0	0	2 406	0	2 406
60401	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
60901	638	0	638	0	0	0	1	0	1	637	0	637
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61403	244	0	244	0	0	0	27	0	27	217	0	217
70606	2 111 705	0	2 111 705	587 487	0	587 487	0	0	0	2 699 192	0	2 699 192
70608	992 073	0	992 073	426 792	0	426 792	0	0	0	1 418 865	0	1 418 865
70611	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	4 669 874	1 291 367	5 961 241	154 234 566	80 711 641	234 946 207	153 303 356	81 005 894	234 309 250	5 601 084	997 114	6 598 198
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	21 529	0	21 529	74 368	0	74 368
10801	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	22 000	0	22 000	32 890	0	32 890
30220	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
30232	0	0	0	27 340	20 380	47 720	27 340	20 380	47 720	0	0	0
30601	1 598	0	1 598	178	0	178	153	0	153	1 573	0	1 573
30606	427	384	811	17 880 306	608 274	18 488 580	17 880 349	607 987	18 488 336	470	97	567
407	208 599	61 005	269 604	5 823 795	3 877 063	9 700 858	5 801 593	3 846 501	9 648 094	186 397	30 443	216 840
408.1	135 009	407 748	542 757	40 891 276	24 950 658	65 841 934	40 871 971	24 597 486	65 469 457	115 704	54 576	170 280
408.2	72 428	71 958	144 386	847 981	43 449	891 430	836 915	59 097	896 012	61 362	87 606	148 968
40901	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900	0	0	0	100	0	100
42301	978	8 046	9 024	25 235	3 107	28 342	25 475	2 267	27 742	1 218	7 206	8 424
42302	6 332	0	6 332	5 035	0	5 035	3 073	0	3 073	4 370	0	4 370
42303	3 937	0	3 937	3 942	0	3 942	1 911	0	1 911	1 906	0	1 906
42304	30 650	13 895	44 545	15 737	2 101	17 838	19 796	1 443	21 239	34 709	13 237	47 946
42305	114 022	28 839	142 861	91 680	4 406	96 086	137 649	5 347	142 996	159 991	29 780	189 771
42307	47 027	258 952	305 979	0	44 773	44 773	0	67 723	67 723	47 027	281 902	328 929
42309	236	0	236	0	0	0	21	0	21	257	0	257
45215	320 283	0	320 283	36 084	0	36 084	19 501	0	19 501	303 700	0	303 700
45515	78 453	0	78 453	12 091	0	12 091	8 187	0	8 187	74 549	0	74 549
45615	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	500	0	500	254	0	254	84	0	84	330	0	330
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 090 802	0	1 090 802	1 090 802	0	1 090 802	0	0	0
47407	0	0	0	49 254 596	49 566 513	98 821 109	49 254 596	49 566 513	98 821 109	0	0	0
47411	0	0	0	1 907	2 053	3 960	1 907	2 053	3 960	0	0	0
47416	219	0	219	649	18	667	430	1 412	1 842	0	1 394	1 394
47422	1 855	0	1 855	93 306	65 113	158 419	91 475	65 113	156 588	24	0	24
47425	7 065	0	7 065	3 267	0	3 267	197	0	197	3 995	0	3 995
47426	713	0	713	426	0	426	436	0	436	723	0	723
52306	0	223 105	223 105	0	155 909	155 909	0	93 638	93 638	0	160 834	160 834
52501	0	1 359	1 359	0	521	521	0	1 161	1 161	0	1 999	1 999
60301	1 799	0	1 799	1 655	0	1 655	1 052	0	1 052	1 196	0	1 196
60305	5 186	0	5 186	8 502	0	8 502	8 041	0	8 041	4 725	0	4 725
60309	5	0	5	7	0	7	584	0	584	582	0	582
60311	139	0	139	217	0	217	212	0	212	134	0	134
60313	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	286	203	489	0	31	31	0	21	21	286	193	479
60335	1 375	0	1 375	2 150	0	2 150	2 025	0	2 025	1 250	0	1 250
60414	11 556	0	11 556	0	0	0	28	0	28	11 584	0	11 584
60903	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
61304	248	0	248	58	0	58	95	0	95	285	0	285
70601	2 126 283	0	2 126 283	1	0	1	697 816	0	697 816	2 824 098	0	2 824 098
70603	998 225	0	998 225	0	0	0	420 843	0	420 843	1 419 068	0	1 419 068
70801	12 645	0	12 645	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 885 747	1 075 494	5 961 241	116 206 673	79 345 864	195 552 537	117 249 857	78 939 637	196 189 494	5 928 931	669 267	6 598 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	117 292	117 292	0	117 292	117 292	0	0	0
90803	0	223 105	223 105	0	93 638	93 638	0	155 909	155 909	0	160 834	160 834
90901	6 943	0	6 943	18 551	0	18 551	18 529	0	18 529	6 965	0	6 965
90902	11 780	0	11 780	362	0	362	401	0	401	11 741	0	11 741
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 143	0	21 143	0	0	0	1 974	0	1 974	19 169	0	19 169
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	118	0	118	160	1 413	1 573	218	1 390	1 608	60	23	83
99998	1 318 101	0	1 318 101	1 233 754	0	1 233 754	1 269 436	0	1 269 436	1 282 419	0	1 282 419
Итого по активу (баланс)	1 358 130	223 105	1 581 235	1 252 827	212 343	1 465 170	1 290 558	274 591	1 565 149	1 320 399	160 857	1 481 256
Пассив
91003	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
91004	0	0	0	18 796	0	18 796	18 796	0	18 796	0	0	0
91311	19 023	0	19 023	0	0	0	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	135 206	676 076	811 282	3 001	102 204	105 205	0	69 462	69 462	132 205	643 334	775 539
91314	279 841	0	279 841	1 125 182	0	1 125 182	1 129 224	0	1 129 224	283 883	0	283 883
91317	153 640	24 660	178 300	10 917	8 087	19 004	11 064	3 959	15 023	153 787	20 532	174 319
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	263 134	0	263 134	295 712	0	295 712	231 415	0	231 415	198 837	0	198 837
Итого по пассиву (баланс)	880 499	700 736	1 581 235	1 454 856	110 291	1 565 147	1 391 747	73 421	1 465 168	817 390	663 866	1 481 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	521 136	0	521 136	8 976 733	851 004	9 827 737	9 497 869	580 804	10 078 673	0	270 200	270 200
93902	1 838 463	2 191 254	4 029 717	4 946 673	7 524 249	12 470 922	6 090 480	9 583 560	15 674 040	694 656	131 943	826 599
99996	4 531 699	0	4 531 699	22 328 464	0	22 328 464	25 762 411	0	25 762 411	1 097 752	0	1 097 752
Итого по активу (баланс)	6 891 298	2 191 254	9 082 552	36 251 870	8 375 253	44 627 123	41 350 760	10 164 364	51 515 124	1 792 408	402 143	2 194 551
Пассив
96901	0	520 579	520 579	577 178	9 586 065	10 163 243	848 234	9 065 486	9 913 720	271 056	0	271 056
96902	2 185 716	1 825 405	4 011 121	9 461 248	6 137 921	15 599 169	7 407 427	5 007 317	12 414 744	131 895	694 801	826 696
99997	4 550 852	0	4 550 852	25 752 712	0	25 752 712	22 298 659	0	22 298 659	1 096 799	0	1 096 799
Итого по пассиву (баланс)	6 736 568	2 345 984	9 082 552	35 791 138	15 723 986	51 515 124	30 554 320	14 072 803	44 627 123	1 499 750	694 801	2 194 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	59 507 453,0000	0	0	2 938 572,0000	0	0	4 674 772,0000	0	0	57 771 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 507 461,0000	0	0	2 938 572,0000	0	0	4 674 772,0000	0	0	57 771 261,0000
Пассив
98040	0	0	59 223 314,0000	0	0	6 009 005,0000	0	0	4 272 805,0000	0	0	57 487 114,0000
98050	0	0	273 151,0000	0	0	1 092 572,0000	0	0	1 092 572,0000	0	0	273 151,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	73 500,0000	0	0	73 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 507 461,0000	0	0	7 175 077,0000	0	0	5 438 877,0000	0	0	57 771 261,0000

Страница была полезной?