Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 903	19 458	39 361	488 252	73 952	562 204	489 745	80 242	569 987	18 410	13 168	31 578
20208	13 062	88	13 150	100 827	520	101 347	94 975	473	95 448	18 914	135	19 049
20209	4 770	0	4 770	346 664	13 169	359 833	343 214	12 204	355 418	8 220	965	9 185
30102	6 562	0	6 562	5 411 034	0	5 411 034	5 402 538	0	5 402 538	15 058	0	15 058
30110	19 733	4 498	24 231	106 220	69 623	175 843	107 028	70 694	177 722	18 925	3 427	22 352
30114	0	20 522	20 522	0	139 919	139 919	0	151 991	151 991	0	8 450	8 450
30202	3 694	0	3 694	395	0	395	0	0	0	4 089	0	4 089
30204	1 290	0	1 290	0	0	0	85	0	85	1 205	0	1 205
30221	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 460	1 460	0	0	0
30233	2 651	4 415	7 066	193 378	81 101	274 479	191 561	76 408	267 969	4 468	9 108	13 576
30424	14 987	0	14 987	481 674	0	481 674	481 673	0	481 673	14 988	0	14 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	91	0	91	2	0	2	0	0	0	93	0	93
31902	243 000	0	243 000	3 699 000	0	3 699 000	3 942 000	0	3 942 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	944 000	0	944 000	194 000	0	194 000
32201	0	2 704	2 704	0	278	278	0	409	409	0	2 573	2 573
45207	14 809	0	14 809	0	0	0	1 282	0	1 282	13 527	0	13 527
45407	17 122	0	17 122	0	0	0	659	0	659	16 463	0	16 463
45505	6 800	0	6 800	1 500	0	1 500	1 691	0	1 691	6 609	0	6 609
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 553	0	13 553	0	0	0	0	0	0	13 553	0	13 553
47301	0	8 901	8 901	0	943	943	0	1 340	1 340	0	8 504	8 504
47404	0	0	0	0	485 020	485 020	0	485 020	485 020	0	0	0
47408	0	0	0	431 210	508 370	939 580	431 210	508 370	939 580	0	0	0
47423	230	0	230	308	19 753	20 061	177	18 905	19 082	361	848	1 209
47427	7	0	7	337	0	337	291	0	291	53	0	53
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
50621	25	0	25	8	0	8	1	0	1	32	0	32
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	100	0	100	85	0	85	185	0	185	0	0	0
60310	13	0	13	251	0	251	250	0	250	14	0	14
60312	7 352	0	7 352	7 534	0	7 534	7 624	0	7 624	7 262	0	7 262
60314	0	711	711	0	1 633	1 633	0	635	635	0	1 709	1 709
60323	1 018	8	1 026	77	1	78	71	1	72	1 024	8	1 032
60336	13	0	13	12	0	12	12	0	12	13	0	13
60401	75 325	0	75 325	409	0	409	0	0	0	75 734	0	75 734
60415	4 133	0	4 133	0	0	0	409	0	409	3 724	0	3 724
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	122	0	122	122	0	122	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	1 846	0	1 846	119	0	119	119	0	119	1 846	0	1 846
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	214	0	214	0	0	0	61	0	61	153	0	153
70606	106 927	0	106 927	22 828	0	22 828	1 870	0	1 870	127 885	0	127 885
70607	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
70608	47 393	0	47 393	10 972	0	10 972	0	0	0	58 365	0	58 365
70706	414 049	0	414 049	0	0	0	414 049	0	414 049	0	0	0
70707	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70708	300 102	0	300 102	0	0	0	300 102	0	300 102	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 359 137	61 305	1 420 442	12 441 384	1 395 742	13 837 126	13 157 175	1 408 152	14 565 327	643 346	48 895	692 241
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 404	30	1 434	19 625	4	19 629	22 150	3	22 153	3 929	29	3 958
30111	593	4 658	5 251	23 829	43 790	67 619	26 401	45 855	72 256	3 165	6 723	9 888
30126	12 034	0	12 034	530	0	530	567	0	567	12 071	0	12 071
30226	791	0	791	1 420	0	1 420	1 403	0	1 403	774	0	774
30232	7 446	14 669	22 115	209 002	101 760	310 762	212 189	100 118	312 307	10 633	13 027	23 660
30236	1	4	5	104	79	183	104	82	186	1	7	8
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	98 443	1 056	99 499	247 252	548	247 800	187 778	649	188 427	38 969	1 157	40 126
408.1	2 251	3	2 254	8 685	0	8 685	8 430	0	8 430	1 996	3	1 999
408.2	3 801	4 709	8 510	18 074	5 810	23 884	20 224	5 524	25 748	5 951	4 423	10 374
40905	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40909	0	0	0	189	922	1 111	189	922	1 111	0	0	0
40910	0	0	0	0	21 491	21 491	0	21 491	21 491	0	0	0
40911	9 008	0	9 008	221 121	0	221 121	224 601	0	224 601	12 488	0	12 488
40912	38	18	56	3 014	5 793	8 807	3 010	5 792	8 802	34	17	51
40913	71	79	150	10 862	12 887	23 749	10 880	12 876	23 756	89	68	157
42301	22	2 416	2 438	0	337	337	0	234	234	22	2 313	2 335
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
44001	0	76	76	0	11	11	0	8	8	0	73	73
45515	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	59	0	59	7	0	7	5	0	5	57	0	57
47407	0	0	0	480 285	459 313	939 598	480 285	459 313	939 598	0	0	0
47416	0	0	0	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	0	0	0
47422	118	0	118	54	0	54	84	0	84	148	0	148
47425	59	0	59	5	0	5	2	0	2	56	0	56
50620	19	0	19	1	0	1	6	0	6	24	0	24
60301	57	0	57	605	0	605	548	0	548	0	0	0
60305	3 480	0	3 480	4 381	0	4 381	4 037	0	4 037	3 136	0	3 136
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	14	0	14	3	0	3	11	0	11	22	0	22
60311	424	0	424	150	0	150	147	0	147	421	0	421
60322	71	0	71	17	0	17	18	0	18	72	0	72
60324	997	0	997	1	0	1	1	0	1	997	0	997
60335	1 011	0	1 011	1 279	0	1 279	1 202	0	1 202	934	0	934
60405	1 315	0	1 315	204	0	204	0	0	0	1 111	0	1 111
60414	67 283	0	67 283	0	0	0	227	0	227	67 510	0	67 510
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61701	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	94 794	0	94 794	9	0	9	22 611	0	22 611	117 396	0	117 396
70602	7	0	7	7	0	7	10	0	10	10	0	10
70603	48 301	0	48 301	0	0	0	9 429	0	9 429	57 730	0	57 730
70701	419 611	0	419 611	419 611	0	419 611	0	0	0	0	0	0
70702	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70703	301 744	0	301 744	301 744	0	301 744	0	0	0	0	0	0
70715	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	714 155	0	714 155	721 417	0	721 417	7 262	0	7 262
Итого по пассиву (баланс)	1 392 716	27 726	1 420 442	2 693 046	652 746	3 345 792	1 964 724	652 867	2 617 591	664 394	27 847	692 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 390	0	140 390	46	0	46	3	0	3	140 433	0	140 433
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	289	0	289	289	0	289	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	240 337	0	240 337	4 715	0	4 715	4 015	0	4 015	241 037	0	241 037
Итого по активу (баланс)	444 806	948	445 754	5 050	0	5 050	4 307	0	4 307	445 549	948	446 497
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	126 981	0	126 981	3 705	0	3 705	4 405	0	4 405	127 681	0	127 681
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 417	0	205 417	292	0	292	335	0	335	205 460	0	205 460
Итого по пассиву (баланс)	445 754	0	445 754	4 307	0	4 307	5 050	0	5 050	446 497	0	446 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 000	28 125	84 125	353 532	197 325	550 857	408 069	219 017	627 086	1 463	6 433	7 896
99996	84 466	0	84 466	551 695	0	551 695	628 240	0	628 240	7 921	0	7 921
Итого по активу (баланс)	140 466	28 125	168 591	905 227	197 325	1 102 552	1 036 309	219 017	1 255 326	9 384	6 433	15 817
Пассив
96901	28 135	56 331	84 466	217 170	411 070	628 240	195 489	356 205	551 694	6 454	1 466	7 920
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	84 125	0	84 125	627 085	0	627 085	550 857	0	550 857	7 897	0	7 897
Итого по пассиву (баланс)	112 260	56 331	168 591	844 257	411 070	1 255 327	746 348	356 205	1 102 553	14 351	1 466	15 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 588,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 588,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 587,0000
Пассив
98040	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000
98050	0	0	536,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 588,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000

Страница была полезной?