Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	562 458	321 216	883 674	3 856 319	1 745 111	5 601 430	3 880 615	1 702 396	5 583 011	538 162	363 931	902 093
20208	18 824	0	18 824	62 583	0	62 583	56 807	0	56 807	24 600	0	24 600
20209	0	0	0	493 019	213 984	707 003	493 019	213 984	707 003	0	0	0
20308	0	2 282	2 282	0	97	97	0	186	186	0	2 193	2 193
30102	492 692	0	492 692	5 207 662	0	5 207 662	5 613 237	0	5 613 237	87 117	0	87 117
30110	25 862	128 135	153 997	84 336	723 714	808 050	85 639	809 663	895 302	24 559	42 186	66 745
30202	48 207	0	48 207	1 843	0	1 843	0	0	0	50 050	0	50 050
30204	21 299	0	21 299	0	0	0	3 144	0	3 144	18 155	0	18 155
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
30215	1 510	2 873	4 383	0	295	295	139	1 175	1 314	1 371	1 993	3 364
30221	4 966	10 731	15 697	110 000	282 662	392 662	110 000	293 393	403 393	4 966	0	4 966
30233	648	699	1 347	77 249	29 099	106 348	75 447	28 925	104 372	2 450	873	3 323
30238	0	0	0	604	0	604	0	0	0	604	0	604
30302	38 682	1 504	40 186	4 759	5 162	9 921	4 002	1 837	5 839	39 439	4 829	44 268
30306	1 357 931	52 839	1 410 770	191 785	27 399	219 184	540 252	48 311	588 563	1 009 464	31 927	1 041 391
30413	99	0	99	94 478	0	94 478	93 356	0	93 356	1 221	0	1 221
30424	1 368	0	1 368	3 033 811	0	3 033 811	3 034 671	0	3 034 671	508	0	508
30425	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32201	0	6 152	6 152	0	599	599	0	2 418	2 418	0	4 333	4 333
45107	350 800	0	350 800	0	0	0	0	0	0	350 800	0	350 800
45201	56 536	0	56 536	0	0	0	56 536	0	56 536	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	61 340	0	61 340	38 660	0	38 660
45205	49 200	0	49 200	18 500	0	18 500	0	0	0	67 700	0	67 700
45206	2 222 875	825 489	3 048 364	313 000	81 456	394 456	320 700	463 044	783 744	2 215 175	443 901	2 659 076
45207	2 304 923	148 737	2 453 660	448 602	15 282	463 884	117 872	22 486	140 358	2 635 653	141 533	2 777 186
45208	51 004	0	51 004	0	0	0	365	0	365	50 639	0	50 639
45407	5 808	0	5 808	0	0	0	8	0	8	5 800	0	5 800
45410	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45502	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45503	3 300	44 031	47 331	0	161	161	3 200	44 192	47 392	100	0	100
45504	2 625	1 014	3 639	49 700	104	49 804	200	153	353	52 125	965	53 090
45505	148 113	67 608	215 721	9 150	6 946	16 096	1 678	10 221	11 899	155 585	64 333	219 918
45506	71 171	304 234	375 405	155 465	31 258	186 723	3 428	45 992	49 420	223 208	289 500	512 708
45507	183 984	0	183 984	0	0	0	5 115	0	5 115	178 869	0	178 869
45509	1 197	0	1 197	779	31	810	1 137	0	1 137	839	31	870
45812	177 624	0	177 624	1 625	21 922	23 547	24 938	1 979	26 917	154 311	19 943	174 254
45814	40 891	0	40 891	0	0	0	3	0	3	40 888	0	40 888
45815	63 149	6 761	69 910	1 956	21 130	23 086	23 326	27 891	51 217	41 779	0	41 779
45817	379	493	872	0	51	51	0	74	74	379	470	849
45911	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45912	26 115	249	26 364	3 335	26	3 361	1 747	39	1 786	27 703	236	27 939
45914	3 568	0	3 568	7	0	7	26	0	26	3 549	0	3 549
45915	6 687	0	6 687	237	11 308	11 545	134	11 308	11 442	6 790	0	6 790
47101	3 910	0	3 910	211	0	211	0	0	0	4 121	0	4 121
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	1 222 238	1 222 238	109 850	2 037 890	2 147 740	109 850	2 258 553	2 368 403	0	1 001 575	1 001 575
47408	0	0	0	17 289 328	16 910 664	34 199 992	17 289 328	16 910 664	34 199 992	0	0	0
47415	105	0	105	0	0	0	2	0	2	103	0	103
47423	30 353	2	30 355	598	476	1 074	1 964	476	2 440	28 987	2	28 989
47427	1 994	8	2 002	60 292	11 470	71 762	59 525	11 376	70 901	2 761	102	2 863
47802	364 935	0	364 935	113 344	0	113 344	25 117	0	25 117	453 162	0	453 162
50104	20 348	0	20 348	146	0	146	738	0	738	19 756	0	19 756
50106	672 942	0	672 942	79 453	0	79 453	41 651	0	41 651	710 744	0	710 744
50107	137 614	0	137 614	1 910	0	1 910	0	0	0	139 524	0	139 524
50121	5 855	0	5 855	15 938	0	15 938	10 124	0	10 124	11 669	0	11 669
50606	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50621	732	0	732	541	0	541	668	0	668	605	0	605
60302	148	0	148	3 877	0	3 877	0	0	0	4 025	0	4 025
60306	7	0	7	80	0	80	20	0	20	67	0	67
60308	3 766	0	3 766	547	0	547	500	0	500	3 813	0	3 813
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	43 248	0	43 248	23 239	0	23 239	18 101	0	18 101	48 386	0	48 386
60314	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
60323	15 124	0	15 124	4 351	0	4 351	12 200	0	12 200	7 275	0	7 275
60336	127	0	127	349	0	349	439	0	439	37	0	37
60401	88 459	0	88 459	1 594	0	1 594	805	0	805	89 248	0	89 248
60415	830 185	0	830 185	1 409	0	1 409	1 594	0	1 594	830 000	0	830 000
60901	14 363	0	14 363	0	0	0	0	0	0	14 363	0	14 363
61008	7	0	7	330	0	330	331	0	331	6	0	6
61009	268	0	268	165	0	165	164	0	164	269	0	269
61209	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61210	0	0	0	27 317	0	27 317	27 317	0	27 317	0	0	0
61212	0	0	0	17 508	0	17 508	17 508	0	17 508	0	0	0
61214	0	0	0	51 465	17 950	69 415	51 465	17 950	69 415	0	0	0
61403	7 203	0	7 203	722	0	722	1 318	0	1 318	6 607	0	6 607
61702	24 352	0	24 352	0	0	0	10 045	0	10 045	14 307	0	14 307
61902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61904	847 292	0	847 292	0	0	0	0	0	0	847 292	0	847 292
62001	293 180	0	293 180	5 624	0	5 624	0	0	0	298 804	0	298 804
62101	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	2 412 744	0	2 412 744	378 943	0	378 943	15 464	0	15 464	2 776 223	0	2 776 223
70607	1 712	0	1 712	8 415	0	8 415	8 288	0	8 288	1 839	0	1 839
70608	3 253 787	0	3 253 787	628 295	0	628 295	20 078	0	20 078	3 862 004	0	3 862 004
70611	3 914	0	3 914	19	0	19	3 878	0	3 878	55	0	55
70616	0	0	0	10 045	0	10 045	0	0	0	10 045	0	10 045
Итого по активу (баланс)	17 444 828	3 147 295	20 592 123	34 005 179	22 196 688	56 201 867	33 135 848	22 929 127	56 064 975	18 314 159	2 414 856	20 729 015
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10614	843 000	0	843 000	0	0	0	0	0	0	843 000	0	843 000
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	224 651	0	224 651	0	0	0	0	0	0	224 651	0	224 651
30109	198	94	292	198	37	235	100 656	8	100 664	100 656	65	100 721
30126	457	0	457	577	0	577	590	0	590	470	0	470
30222	0	0	0	110 000	25	110 025	110 000	25	110 025	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 339	2	1 341	189 204	34 426	223 630	188 891	34 435	223 326	1 026	11	1 037
30301	38 682	1 504	40 186	4 002	2 843	6 845	4 759	6 168	10 927	39 439	4 829	44 268
30305	1 357 931	52 839	1 410 770	540 252	48 311	588 563	191 785	27 399	219 184	1 009 464	31 927	1 041 391
30601	9 660	0	9 660	40 265	0	40 265	32 974	0	32 974	2 369	0	2 369
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
406	1	0	1	23	0	23	111	0	111	89	0	89
407	269 599	364 276	633 875	3 617 132	572 601	4 189 733	3 629 087	553 977	4 183 064	281 554	345 652	627 206
408.1	22 614	224	22 838	344 481	32	344 513	341 200	22	341 222	19 333	214	19 547
408.2	174 991	245 065	420 056	2 238 600	881 251	3 119 851	2 287 878	780 962	3 068 840	224 269	144 776	369 045
40903	5 054	0	5 054	110 664	0	110 664	113 619	0	113 619	8 009	0	8 009
40905	17	0	17	17 195	0	17 195	17 195	0	17 195	17	0	17
40909	0	0	0	8 680	18 716	27 396	8 680	18 716	27 396	0	0	0
40910	0	0	0	5 734	7 710	13 444	5 734	7 710	13 444	0	0	0
40911	594	0	594	33 096	0	33 096	33 096	0	33 096	594	0	594
40912	0	0	0	8 849	18 815	27 664	8 849	18 815	27 664	0	0	0
40913	0	0	0	5 892	12 872	18 764	5 892	12 872	18 764	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	39 098	0	39 098	2 300	0	2 300	3 100	0	3 100	39 898	0	39 898
42205	3 282	0	3 282	0	0	0	29	0	29	3 311	0	3 311
42301	6 953	6 326	13 279	188	1 042	1 230	69	655	724	6 834	5 939	12 773
42304	6 604	6 855	13 459	4 141	3 241	7 382	3 433	3 613	7 046	5 896	7 227	13 123
42305	103 625	41 366	144 991	19 546	11 625	31 171	46 085	48 270	94 355	130 164	78 011	208 175
42306	7 020 619	1 287 928	8 308 547	1 321 488	708 491	2 029 979	1 016 131	352 753	1 368 884	6 715 262	932 190	7 647 452
42307	77 005	32 159	109 164	2 185	4 761	6 946	2 378	3 788	6 166	77 198	31 186	108 384
42309	122	0	122	10	0	10	6	0	6	118	0	118
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	18 543	12 670	31 213	458	6 785	7 243	90	3 258	3 348	18 175	9 143	27 318
42607	171	6 030	6 201	0	875	875	2	630	632	173	5 785	5 958
42609	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
45215	925 385	0	925 385	54 307	0	54 307	53 492	0	53 492	924 570	0	924 570
45415	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45515	82 927	0	82 927	30 640	0	30 640	32 909	0	32 909	85 196	0	85 196
45818	251 960	0	251 960	46 794	0	46 794	18 027	0	18 027	223 193	0	223 193
45918	28 854	0	28 854	110	0	110	1 511	0	1 511	30 255	0	30 255
47108	873	0	873	0	0	0	45	0	45	918	0	918
47403	0	0	0	108 696	0	108 696	108 696	0	108 696	0	0	0
47405	0	0	0	39 141	39 484	78 625	39 141	39 484	78 625	0	0	0
47407	0	0	0	17 024 715	17 142 691	34 167 406	17 024 715	17 142 691	34 167 406	0	0	0
47411	79 642	5 071	84 713	96 945	8 211	105 156	81 623	5 945	87 568	64 320	2 805	67 125
47416	18	0	18	21 910	8	21 918	21 892	87	21 979	0	79	79
47422	496	0	496	19 431	671	20 102	19 413	671	20 084	478	0	478
47425	30 473	0	30 473	7 446	0	7 446	14 304	0	14 304	37 331	0	37 331
47426	508	2 306	2 814	1 708	2 315	4 023	1 788	2 148	3 936	588	2 139	2 727
47804	70 279	0	70 279	232	0	232	19 749	0	19 749	89 796	0	89 796
50120	484	0	484	8 351	0	8 351	7 986	0	7 986	119	0	119
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52501	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691	0	691
60301	1 072	0	1 072	4 362	0	4 362	5 747	0	5 747	2 457	0	2 457
60305	19 280	0	19 280	20 988	0	20 988	24 831	0	24 831	23 123	0	23 123
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	892	0	892	906	0	906	757	0	757	743	0	743
60311	43	0	43	239	0	239	245	0	245	49	0	49
60322	773	0	773	7 128	0	7 128	6 490	0	6 490	135	0	135
60324	15 375	0	15 375	6 428	0	6 428	44	0	44	8 991	0	8 991
60335	4 578	0	4 578	739	0	739	6 999	0	6 999	10 838	0	10 838
60405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60414	54 392	0	54 392	128	0	128	189	0	189	54 453	0	54 453
60903	1 325	0	1 325	0	0	0	437	0	437	1 762	0	1 762
61301	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075
61910	3 572	0	3 572	0	0	0	449	0	449	4 021	0	4 021
61912	233	0	233	23	0	23	0	0	0	210	0	210
62002	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
62103	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
70601	2 645 964	0	2 645 964	8 355	0	8 355	429 821	0	429 821	3 067 430	0	3 067 430
70602	7 361	0	7 361	19 243	0	19 243	25 422	0	25 422	13 540	0	13 540
70603	3 030 202	0	3 030 202	19 246	0	19 246	572 614	0	572 614	3 583 570	0	3 583 570
70801	37 360	0	37 360	0	0	0	0	0	0	37 360	0	37 360
Итого по пассиву (баланс)	18 527 408	2 064 715	20 592 123	26 246 811	19 527 911	45 774 722	26 846 440	19 065 174	45 911 614	19 127 037	1 601 978	20 729 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	414 055	0	414 055	15 341	0	15 341	40 562	0	40 562	388 834	0	388 834
90902	366 438	9 297	375 735	43 652	943	44 595	16 357	1 551	17 908	393 733	8 689	402 422
91202	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 463 120	30 226	2 493 346	309 950	3 106	313 056	4 222	4 569	8 791	2 768 848	28 763	2 797 611
91418	365 523	0	365 523	104 444	0	104 444	16 217	0	16 217	453 750	0	453 750
91604	34 739	12 080	46 819	7 930	1 483	9 413	5 264	12 737	18 001	37 405	826	38 231
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 712	0	98 712	0	0	0	16	0	16	98 696	0	98 696
91803	5 731	0	5 731	46	0	46	0	0	0	5 777	0	5 777
99998	4 796 923	0	4 796 923	487 538	0	487 538	858 298	0	858 298	4 426 163	0	4 426 163
Итого по активу (баланс)	8 557 885	51 603	8 609 488	968 905	5 532	974 437	940 941	18 857	959 798	8 585 849	38 278	8 624 127
Пассив
91006	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	3 745 816	0	3 745 816	477 828	0	477 828	96 872	0	96 872	3 364 860	0	3 364 860
91315	106 081	0	106 081	0	0	0	130 862	0	130 862	236 943	0	236 943
91316	382 627	0	382 627	313 800	0	313 800	200 000	0	200 000	268 827	0	268 827
91317	31 196	0	31 196	66 066	0	66 066	59 200	0	59 200	24 330	0	24 330
91507	499 403	0	499 403	0	0	0	0	0	0	499 403	0	499 403
99999	3 812 565	0	3 812 565	101 413	0	101 413	486 812	0	486 812	4 197 964	0	4 197 964
Итого по пассиву (баланс)	8 609 488	0	8 609 488	959 711	0	959 711	974 350	0	974 350	8 624 127	0	8 624 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	866 344	0	866 344	16 076 959	288 220	16 365 179	16 310 869	288 220	16 599 089	632 434	0	632 434
99996	865 377	0	865 377	16 472 158	0	16 472 158	16 707 068	0	16 707 068	630 467	0	630 467
Итого по активу (баланс)	1 731 721	0	1 731 721	32 549 117	288 220	32 837 337	33 017 937	288 220	33 306 157	1 262 901	0	1 262 901
Пассив
96901	0	865 377	865 377	286 907	16 420 161	16 707 068	286 907	16 185 251	16 472 158	0	630 467	630 467
99997	866 344	0	866 344	16 599 089	0	16 599 089	16 365 179	0	16 365 179	632 434	0	632 434
Итого по пассиву (баланс)	866 344	865 377	1 731 721	16 885 996	16 420 161	33 306 157	16 652 086	16 185 251	32 837 337	632 434	630 467	1 262 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	58 584 788,0000	0	0	6 129 531,0000	0	0	968 770,0000	0	0	63 745 549,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 584 788,0000	0	0	6 129 531,0000	0	0	968 770,0000	0	0	63 745 549,0000
Пассив
98040	0	0	56 402 651,0000	0	0	63 906,0000	0	0	5 182 387,0000	0	0	61 521 132,0000
98050	0	0	910 227,0000	0	0	953 878,0000	0	0	69 100,0000	0	0	25 449,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	927 058,0000	0	0	2 198 968,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 584 788,0000	0	0	1 017 784,0000	0	0	6 178 545,0000	0	0	63 745 549,0000

Страница была полезной?