Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 537	0	14 537	4 685	0	4 685	7 473	0	7 473	11 749	0	11 749
10610	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
20202	264 654	110 506	375 160	3 474 664	1 404 801	4 879 465	3 459 694	1 419 799	4 879 493	279 624	95 508	375 132
20208	25 043	0	25 043	121 407	0	121 407	123 260	0	123 260	23 190	0	23 190
20209	11 500	0	11 500	1 845 425	215 156	2 060 581	1 841 925	215 156	2 057 081	15 000	0	15 000
30102	1 159 464	0	1 159 464	13 628 581	0	13 628 581	14 449 701	0	14 449 701	338 344	0	338 344
30110	50 204	153 785	203 989	103 070	3 782 352	3 885 422	104 030	3 849 756	3 953 786	49 244	86 381	135 625
30114	0	27 712	27 712	0	634 054	634 054	0	658 987	658 987	0	2 779	2 779
30202	25 629	0	25 629	577	0	577	0	0	0	26 206	0	26 206
30204	11 528	0	11 528	0	0	0	586	0	586	10 942	0	10 942
30210	2 000	0	2 000	135 140	0	135 140	137 140	0	137 140	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	168 688	303 413	472 101	165 628	303 413	469 041	3 143	0	3 143
30233	14 220	3	14 223	261 881	3 927	265 808	263 799	3 927	267 726	12 302	3	12 305
30413	93	0	93	1 291 086	2 396	1 293 482	1 291 120	2 230	1 293 350	59	166	225
30424	1 555	174	1 729	5 139 461	2 216	5 141 677	5 040 053	2 390	5 042 443	100 963	0	100 963
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	914 944	0	914 944	27 883	0	27 883	20 378	0	20 378	922 449	0	922 449
32201	0	3 140	3 140	0	323	323	0	475	475	0	2 988	2 988
32202	489 594	0	489 594	10 655 568	0	10 655 568	11 145 162	0	11 145 162	0	0	0
32203	0	0	0	3 619 367	0	3 619 367	2 699 213	0	2 699 213	920 154	0	920 154
32204	220 024	0	220 024	219 747	0	219 747	439 771	0	439 771	0	0	0
45101	94	0	94	443	0	443	453	0	453	84	0	84
45106	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45201	194 432	0	194 432	152 621	0	152 621	143 229	0	143 229	203 824	0	203 824
45204	50 044	0	50 044	103 956	0	103 956	56 957	0	56 957	97 043	0	97 043
45205	26 228	0	26 228	15 187	0	15 187	4 886	0	4 886	36 529	0	36 529
45206	610 358	0	610 358	49 211	0	49 211	105 611	0	105 611	553 958	0	553 958
45207	470 514	34 442	504 956	37 636	3 332	40 968	66 404	4 788	71 192	441 746	32 986	474 732
45208	168 285	80 366	248 651	0	7 773	7 773	1 444	11 173	12 617	166 841	76 966	243 807
45504	5 675	0	5 675	0	0	0	75	0	75	5 600	0	5 600
45505	1 603	0	1 603	3 935	0	3 935	533	0	533	5 005	0	5 005
45506	122 907	0	122 907	5 770	0	5 770	3 941	0	3 941	124 736	0	124 736
45507	86 726	11 234	97 960	0	1 154	1 154	895	1 699	2 594	85 831	10 689	96 520
45509	86 296	0	86 296	22 173	0	22 173	22 264	0	22 264	86 205	0	86 205
45510	4 787	0	4 787	0	0	0	84	0	84	4 703	0	4 703
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	442 486	0	442 486	12 038	0	12 038	7 409	0	7 409	447 115	0	447 115
45815	124 018	3	124 021	1 759	0	1 759	587	1	588	125 190	2	125 192
45817	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45912	39 695	0	39 695	5 992	0	5 992	8	0	8	45 679	0	45 679
45915	14 213	1	14 214	2 659	0	2 659	731	0	731	16 141	1	16 142
45917	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47301	0	33 138	33 138	0	3 405	3 405	0	5 009	5 009	0	31 534	31 534
47404	0	86 050	86 050	15 596 797	4 345 426	19 942 223	15 596 797	4 431 000	20 027 797	0	476	476
47408	0	0	0	18 481 632	19 635 128	38 116 760	18 481 632	19 635 128	38 116 760	0	0	0
47417	1	0	1	75 089	0	75 089	75 089	0	75 089	1	0	1
47423	15 955	441	16 396	1 009 459	11 511	1 020 970	1 006 877	11 541	1 018 418	18 537	411	18 948
47427	51 902	834	52 736	36 787	775	37 562	44 623	860	45 483	44 066	749	44 815
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	51 050	0	51 050	583	0	583	0	0	0	51 633	0	51 633
50211	0	618 666	618 666	0	435 658	435 658	0	259 263	259 263	0	795 061	795 061
50221	33 734	0	33 734	11 870	0	11 870	6 300	0	6 300	39 304	0	39 304
50311	0	201 564	201 564	0	21 898	21 898	0	33 072	33 072	0	190 390	190 390
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	0	0	0	27 250	0	27 250	0	0	0	27 250	0	27 250
50721	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
60306	19	0	19	51	0	51	0	0	0	70	0	70
60308	68	0	68	200	691	891	153	691	844	115	0	115
60310	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60312	11 131	0	11 131	12 655	0	12 655	10 847	0	10 847	12 939	0	12 939
60314	0	2 321	2 321	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	2 321	2 321
60323	24 278	0	24 278	1 313	0	1 313	520	0	520	25 071	0	25 071
60336	1 802	0	1 802	469	0	469	614	0	614	1 657	0	1 657
60347	618	0	618	0	0	0	618	0	618	0	0	0
60401	27 330	0	27 330	127	0	127	0	0	0	27 457	0	27 457
60415	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
60901	9 867	0	9 867	523	0	523	0	0	0	10 390	0	10 390
60906	347	0	347	187	0	187	187	0	187	347	0	347
61008	1	0	1	133	0	133	115	0	115	19	0	19
61009	460	0	460	440	0	440	394	0	394	506	0	506
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	139 107	0	139 107	139 107	0	139 107	0	0	0
61403	4 822	636	5 458	165	0	165	900	168	1 068	4 087	468	4 555
61601	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
70606	1 712 247	0	1 712 247	322 087	0	322 087	437	0	437	2 033 897	0	2 033 897
70607	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
70608	1 669 814	0	1 669 814	449 799	0	449 799	0	0	0	2 119 613	0	2 119 613
70614	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	10 023 169	1 365 016	11 388 185	77 295 150	30 816 657	108 111 807	76 976 283	30 851 794	107 828 077	10 342 036	1 329 879	11 671 915
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	33 734	0	33 734	6 300	0	6 300	12 816	0	12 816	40 250	0	40 250
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	342 448	0	342 448	1 981	0	1 981	0	0	0	340 467	0	340 467
30109	2 452	0	2 452	919 191	0	919 191	917 088	0	917 088	349	0	349
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	403	0	403	376	0	376	378	0	378	405	0	405
30232	7 028	313	7 341	259 957	14 257	274 214	262 625	13 989	276 614	9 696	45	9 741
30601	30	0	30	45	0	45	28	0	28	13	0	13
407	1 090 958	249 286	1 340 244	11 254 206	3 853 984	15 108 190	11 003 986	3 815 864	14 819 850	840 738	211 166	1 051 904
408.1	67 968	133 864	201 832	7 781 293	797 759	8 579 052	7 747 281	727 055	8 474 336	33 956	63 160	97 116
408.2	265 678	585 722	851 400	1 274 781	1 161 917	2 436 698	1 239 958	1 204 098	2 444 056	230 855	627 903	858 758
40901	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750
40905	9 783	0	9 783	517 441	37	517 478	514 963	37	515 000	7 305	0	7 305
40909	0	0	0	2 823	1 624	4 447	2 823	1 624	4 447	0	0	0
40910	0	0	0	20	325	345	20	325	345	0	0	0
40911	0	0	0	1 211 914	1 885	1 213 799	1 217 134	1 885	1 219 019	5 220	0	5 220
40912	0	0	0	177	1 055	1 232	177	1 055	1 232	0	0	0
40913	0	0	0	63	390	453	63	390	453	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42301	354	24	378	0	4	4	0	3	3	354	23	377
42303	17 497	35 056	52 553	8 966	5 370	14 336	6 728	6 899	13 627	15 259	36 585	51 844
42304	160 622	16 020	176 642	19 440	10 112	29 552	11 814	66 121	77 935	152 996	72 029	225 025
42305	1 797 096	337 451	2 134 547	358 531	144 268	502 799	308 952	35 945	344 897	1 747 517	229 128	1 976 645
42306	532 802	0	532 802	196 971	0	196 971	171 952	0	171 952	507 783	0	507 783
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	4 095	1 093	5 188	0	163	163	16	111	127	4 111	1 041	5 152
42606	662	0	662	0	0	0	4	0	4	666	0	666
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	55	0	55	73	0	73	172	0	172	154	0	154
45215	340 755	0	340 755	27 364	0	27 364	52 129	0	52 129	365 520	0	365 520
45515	75 838	0	75 838	7 371	0	7 371	7 434	0	7 434	75 901	0	75 901
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	521 899	0	521 899	1 670	0	1 670	25 570	0	25 570	545 799	0	545 799
45918	49 734	0	49 734	490	0	490	5 372	0	5 372	54 616	0	54 616
47403	0	0	0	16 326 250	1 242 194	17 568 444	16 326 250	1 242 194	17 568 444	0	0	0
47407	0	0	0	18 980 486	19 108 938	38 089 424	18 980 486	19 108 938	38 089 424	0	0	0
47411	47 967	0	47 967	24 285	258	24 543	23 943	838	24 781	47 625	580	48 205
47416	1 017	349	1 366	1 063 372	863	1 064 235	1 064 445	524	1 064 969	2 090	10	2 100
47422	493	0	493	2 561	7 726	10 287	2 553	7 786	10 339	485	60	545
47425	136 015	0	136 015	64 081	0	64 081	24 763	0	24 763	96 697	0	96 697
47426	280	0	280	39	0	39	65	0	65	306	0	306
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	6 327	0	6 327	7 343	0	7 343	4 685	0	4 685	3 669	0	3 669
52602	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60301	3 457	0	3 457	3 938	0	3 938	3 157	0	3 157	2 676	0	2 676
60305	24 419	0	24 419	25 418	0	25 418	23 620	0	23 620	22 621	0	22 621
60309	3	0	3	519	0	519	521	0	521	5	0	5
60311	990	0	990	969	0	969	971	0	971	992	0	992
60322	164	0	164	229	0	229	229	0	229	164	0	164
60324	25 948	0	25 948	682	0	682	2 088	0	2 088	27 354	0	27 354
60335	10 882	0	10 882	7 029	0	7 029	6 084	0	6 084	9 937	0	9 937
60414	12 662	0	12 662	0	0	0	350	0	350	13 012	0	13 012
60903	397	0	397	0	0	0	132	0	132	529	0	529
61301	0	0	0	583	0	583	624	0	624	41	0	41
61701	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
70601	1 498 043	0	1 498 043	6	0	6	350 848	0	350 848	1 848 885	0	1 848 885
70603	1 662 716	0	1 662 716	0	0	0	427 365	0	427 365	2 090 081	0	2 090 081
70801	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	10 028 991	1 359 194	11 388 185	60 359 609	26 353 131	86 712 740	60 760 787	26 235 683	86 996 470	10 430 169	1 241 746	11 671 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 456	0	176 456	48 556	5 869	54 425	2 889	138	3 027	222 123	5 731	227 854
90902	617 579	8	617 587	18 996	758	19 754	226 553	93	226 646	410 022	673	410 695
90907	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 816 270	48 112	16 864 382	700 956	4 943	705 899	3 000 680	7 273	3 007 953	14 516 546	45 782	14 562 328
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	68 577	114	68 691	13 566	109	13 675	4 439	118	4 557	77 704	105	77 809
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	22 263	0	22 263	0	0	0	0	0	0	22 263	0	22 263
91803	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0	6 853	0	6 853
99998	9 228 931	0	9 228 931	18 492 968	0	18 492 968	18 962 406	0	18 962 406	8 759 493	0	8 759 493
Итого по активу (баланс)	27 859 859	48 234	27 908 093	19 282 792	11 679	19 294 471	22 196 967	7 622	22 204 589	24 945 684	52 291	24 997 975
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 994 052	0	4 994 052	402 403	0	402 403	95 803	0	95 803	4 687 452	0	4 687 452
91314	763 377	65 072	828 449	16 511 001	138 794	16 649 795	16 820 799	75 367	16 896 166	1 073 175	1 645	1 074 820
91315	1 524 916	0	1 524 916	97 943	0	97 943	110 261	0	110 261	1 537 234	0	1 537 234
91316	62 947	0	62 947	54 038	0	54 038	10 000	0	10 000	18 909	0	18 909
91317	748 610	0	748 610	549 650	0	549 650	386 009	0	386 009	584 969	0	584 969
91319	906 895	0	906 895	293 112	0	293 112	79 263	0	79 263	693 046	0	693 046
91507	124 365	0	124 365	0	0	0	1	0	1	124 366	0	124 366
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
99999	18 679 162	0	18 679 162	3 239 975	0	3 239 975	799 295	0	799 295	16 238 482	0	16 238 482
Итого по пассиву (баланс)	27 843 021	65 072	27 908 093	21 148 122	138 794	21 286 916	18 301 431	75 367	18 376 798	24 996 330	1 645	24 997 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	84 738	0	84 738	0	0	0	84 738	0	84 738
93901	1 923	5 363	7 286	17 894 976	407 541	18 302 517	17 893 815	321 793	18 215 608	3 084	91 111	94 195
94101	0	0	0	27 827	0	27 827	27 827	0	27 827	0	0	0
99996	7 264	0	7 264	18 531 496	0	18 531 496	18 361 463	0	18 361 463	177 297	0	177 297
Итого по активу (баланс)	9 187	5 363	14 550	36 539 037	407 541	36 946 578	36 283 105	321 793	36 604 898	265 119	91 111	356 230
Пассив
96304	0	0	0	0	1 013	1 013	0	84 647	84 647	0	83 634	83 634
96901	5 326	1 938	7 264	346 545	18 013 905	18 360 450	431 811	18 015 038	18 446 849	90 592	3 071	93 663
99997	7 286	0	7 286	18 243 434	0	18 243 434	18 415 081	0	18 415 081	178 933	0	178 933
Итого по пассиву (баланс)	12 612	1 938	14 550	18 589 979	18 014 918	36 604 897	18 846 892	18 099 685	36 946 577	269 525	86 705	356 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	544 176 616,9900	0	0	12 149 120 671,0000	0	0	9 977 002 200,0000	0	0	2 716 295 087,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	544 176 616,9900	0	0	12 149 120 671,0000	0	0	9 977 002 200,0000	0	0	2 716 295 087,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	40 240,0000	0	0	40 301,0000	0	0	17 032 023,9900
98050	0	0	527 079 209,0000	0	0	9 976 961 960,0000	0	0	12 149 080 370,0000	0	0	2 699 197 619,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 341,0000	0	0	40 341,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 176 616,9900	0	0	9 977 042 541,0000	0	0	12 149 161 012,0000	0	0	2 716 295 087,9900

Страница была полезной?