Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 600	0	8 600	2 225	0	2 225	2 922	0	2 922	7 903	0	7 903
20202	20 022	5 237	25 259	33 525	19 526	53 051	35 778	18 682	54 460	17 769	6 081	23 850
20302	0	92	92	0	904	904	0	906	906	0	90	90
20303	0	33	33	0	79	79	0	79	79	0	33	33
20308	0	18	18	0	378	378	0	378	378	0	18	18
30102	35 332	0	35 332	2 659 729	0	2 659 729	2 569 536	0	2 569 536	125 525	0	125 525
30110	4 108	2 188	6 296	298 246	82 806	381 052	302 202	78 816	381 018	152	6 178	6 330
30114	0	12 545	12 545	0	233 284	233 284	0	241 217	241 217	0	4 612	4 612
30202	15 526	0	15 526	0	0	0	2 764	0	2 764	12 762	0	12 762
30204	222	0	222	145	0	145	0	0	0	367	0	367
30221	0	0	0	0	18 691	18 691	0	18 691	18 691	0	0	0
30413	93	0	93	984 373	0	984 373	984 408	0	984 408	58	0	58
30424	485	0	485	2 451 233	0	2 451 233	2 451 385	0	2 451 385	333	0	333
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 941	0	3 941	1 009	0	1 009	1 060	0	1 060	3 890	0	3 890
32202	70 741	0	70 741	636 819	0	636 819	707 560	0	707 560	0	0	0
32203	0	0	0	215 306	0	215 306	173 718	0	173 718	41 588	0	41 588
45104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	5 800	0	5 800	36 800	0	36 800
45203	2 250	2 752	5 002	0	4 337	4 337	2 250	7 089	9 339	0	0	0
45204	150 687	14 198	164 885	137 850	2 761	140 611	91 909	3 449	95 358	196 628	13 510	210 138
45205	264 355	40 564	304 919	81 268	4 168	85 436	118 980	6 132	125 112	226 643	38 600	265 243
45206	149 466	25 343	174 809	0	13 318	13 318	9 975	5 066	15 041	139 491	33 595	173 086
45207	911 335	119 131	1 030 466	20 000	12 240	32 240	750	18 010	18 760	930 585	113 361	1 043 946
45208	15 000	158 736	173 736	0	16 309	16 309	0	23 996	23 996	15 000	151 049	166 049
45506	9 081	0	9 081	0	0	0	282	0	282	8 799	0	8 799
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 552	7 552	0	776	776	0	1 142	1 142	0	7 186	7 186
45812	33 387	0	33 387	5 079	0	5 079	1 003	0	1 003	37 463	0	37 463
45815	182	0	182	22	0	22	2	0	2	202	0	202
45816	0	2	2	0	397	397	0	399	399	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	19	0	19	17	0	17	12 974	0	12 974
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 732 302	0	1 732 302	0	0	0	0	0	0	1 732 302	0	1 732 302
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	20 107	20 107	0	229 247	229 247	0	229 009	229 009	0	20 345	20 345
47408	793 292	0	793 292	8 645 344	9 057 167	17 702 511	8 652 613	9 057 167	17 709 780	786 023	0	786 023
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	745 562	0	745 562	4 829	37	4 866	5 500	0	5 500	744 891	37	744 928
47427	141 060	0	141 060	20 635	431	21 066	8 100	431	8 531	153 595	0	153 595
47901	32 097	0	32 097	649	0	649	413	0	413	32 333	0	32 333
50205	56 169	0	56 169	297	0	297	16	0	16	56 450	0	56 450
50207	320 307	0	320 307	737 082	0	737 082	883 314	0	883 314	174 075	0	174 075
50218	51 111	0	51 111	736 215	0	736 215	734 678	0	734 678	52 648	0	52 648
50221	2 328	0	2 328	1 049	0	1 049	2 601	0	2 601	776	0	776
50705	0	0	0	43 221	0	43 221	43 221	0	43 221	0	0	0
50706	24 702	0	24 702	119 039	0	119 039	140 937	0	140 937	2 804	0	2 804
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	73 358	0	73 358	73 358	0	73 358	0	0	0
50721	9	0	9	1 255	0	1 255	1 260	0	1 260	4	0	4
52503	14 117	0	14 117	1 603	0	1 603	2 459	0	2 459	13 261	0	13 261
52601	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60308	80	0	80	1 427	0	1 427	1 442	0	1 442	65	0	65
60310	275	0	275	859	0	859	192	0	192	942	0	942
60312	294 772	0	294 772	20 457	0	20 457	26 199	0	26 199	289 030	0	289 030
60314	1	0	1	134	759	893	0	14	14	135	745	880
60315	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60336	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60401	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	32 632	0	32 632
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61002	42	0	42	80	0	80	55	0	55	67	0	67
61008	854	0	854	220	0	220	322	0	322	752	0	752
61009	398	0	398	445	0	445	683	0	683	160	0	160
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
61210	0	0	0	576 439	0	576 439	576 439	0	576 439	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	14 555	0	14 555	14 555	0	14 555	0	0	0
61403	3 564	0	3 564	404	0	404	762	0	762	3 206	0	3 206
61601	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
62001	84 282	0	84 282	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	84 282	0	84 282
62101	2 986	0	2 986	0	0	0	1 800	0	1 800	1 186	0	1 186
70606	981 560	0	981 560	419 117	0	419 117	48 910	0	48 910	1 351 767	0	1 351 767
70608	219 489	0	219 489	68 581	0	68 581	0	0	0	288 070	0	288 070
70609	118	0	118	23	0	23	0	0	0	141	0	141
70610	20 798	0	20 798	7 496	0	7 496	0	0	0	28 294	0	28 294
70611	164	0	164	44	0	44	0	0	0	208	0	208
70614	958	0	958	3 222	0	3 222	1 382	0	1 382	2 798	0	2 798
70706	5 180 373	0	5 180 373	10 366 985	0	10 366 985	15 547 358	0	15 547 358	0	0	0
70708	668 015	0	668 015	1 336 030	0	1 336 030	2 004 045	0	2 004 045	0	0	0
70709	299	0	299	599	0	599	898	0	898	0	0	0
70710	45 872	0	45 872	91 745	0	91 745	137 617	0	137 617	0	0	0
70711	1 840	0	1 840	3 680	0	3 680	5 520	0	5 520	0	0	0
70714	9 519	0	9 519	19 039	0	19 039	28 558	0	28 558	0	0	0
70802	0	0	0	27 936 502	0	27 936 502	27 130 828	0	27 130 828	805 674	0	805 674
Итого по активу (баланс)	15 316 340	408 498	15 724 838	58 801 164	9 697 615	68 498 779	63 552 191	9 710 673	73 262 864	10 565 313	395 440	10 960 753
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 337	0	2 337	3 861	0	3 861	2 304	0	2 304	780	0	780
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 358 141	0	2 358 141	0	0	0	0	0	0	2 358 141	0	2 358 141
20309	0	78	78	0	11	11	0	19	19	0	86	86
30226	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30601	234	0	234	3 019	0	3 019	3 020	0	3 020	235	0	235
30606	22	128	150	4	30	34	0	110	110	18	208	226
31308	16 000	0	16 000	500	0	500	0	0	0	15 500	0	15 500
31502	0	0	0	800 007	0	800 007	800 007	0	800 007	0	0	0
31503	48 261	0	48 261	324 871	0	324 871	276 610	0	276 610	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	47 497	0	47 497	47 497	0	47 497
405	19 898	123	20 021	20 647	17	20 664	10 113	12	10 125	9 364	118	9 482
406	140	0	140	21 340	0	21 340	21 500	0	21 500	300	0	300
407	494 367	3 388	497 755	2 981 917	387 170	3 369 087	2 969 044	387 256	3 356 300	481 494	3 474	484 968
408.1	5 821	2 745	8 566	10 271	1 523	11 794	8 733	1 737	10 470	4 283	2 959	7 242
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40911	7	0	7	77	0	77	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	3 555	43 555	4 591	72 713	77 304	4 591	69 158	73 749
42104	12 831	0	12 831	2 741	1 061	3 802	3 911	33 228	37 139	14 001	32 167	46 168
42105	93 350	6 123	99 473	8 794	851	9 645	5 948	592	6 540	90 504	5 864	96 368
42106	670 907	0	670 907	191 092	0	191 092	40 057	0	40 057	519 872	0	519 872
42107	40 197	4 340	44 537	182	656	838	795	446	1 241	40 810	4 130	44 940
42112	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	2 051	2 873	0	311	311	0	211	211	822	1 951	2 773
42601	0	365	365	0	55	55	0	38	38	0	348	348
45115	8 946	0	8 946	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	8 946	0	8 946
45215	466 050	0	466 050	44 635	0	44 635	33 018	0	33 018	454 433	0	454 433
45515	253	0	253	18	0	18	65	0	65	300	0	300
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	37 150	0	37 150	781	0	781	1 183	0	1 183	37 552	0	37 552
45918	12 971	0	12 971	3	0	3	5	0	5	12 973	0	12 973
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 238 643	0	1 238 643	0	0	0	148 000	0	148 000	1 386 643	0	1 386 643
47401	70 305	0	70 305	0	0	0	0	0	0	70 305	0	70 305
47403	0	0	0	3 501 951	0	3 501 951	3 501 951	0	3 501 951	0	0	0
47405	0	0	0	0	46 336	46 336	0	46 336	46 336	0	0	0
47407	0	0	0	8 689 766	9 013 199	17 702 965	8 689 766	9 013 199	17 702 965	0	0	0
47416	358	0	358	1 194	2 558	3 752	849	2 558	3 407	13	0	13
47422	15	4	19	4 768	1	4 769	4 771	2	4 773	18	5	23
47425	867 272	0	867 272	113 346	0	113 346	90 808	0	90 808	844 734	0	844 734
47426	36 711	46	36 757	10 341	8	10 349	6 116	47	6 163	32 486	85	32 571
47902	23 105	0	23 105	172	0	172	0	0	0	22 933	0	22 933
50220	7 252	0	7 252	2 311	0	2 311	1 617	0	1 617	6 558	0	6 558
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 768	0	1 768	611	0	611	608	0	608	1 765	0	1 765
52301	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
52304	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0
52305	6 835	0	6 835	128 752	0	128 752	128 421	0	128 421	6 504	0	6 504
52306	104 057	0	104 057	765	0	765	520	0	520	103 812	0	103 812
52406	0	0	0	140 941	0	140 941	140 941	0	140 941	0	0	0
52602	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	136 230	0	136 230	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	1 636	0	1 636	1 701	0	1 701	2 477	0	2 477	2 412	0	2 412
60305	27 404	0	27 404	54 366	0	54 366	53 156	0	53 156	26 194	0	26 194
60309	4 637	0	4 637	275	0	275	999	0	999	5 361	0	5 361
60311	2 165	0	2 165	7 621	0	7 621	7 826	0	7 826	2 370	0	2 370
60324	99 578	0	99 578	1 213	0	1 213	2 516	0	2 516	100 881	0	100 881
60335	5 644	0	5 644	10 926	0	10 926	14 535	0	14 535	9 253	0	9 253
60349	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
60414	22 797	0	22 797	0	0	0	402	0	402	23 199	0	23 199
60903	138	0	138	0	0	0	48	0	48	186	0	186
61301	936	0	936	936	0	936	300	0	300	300	0	300
61304	51	0	51	51	0	51	4	0	4	4	0	4
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	1 076 764	0	1 076 764	1 051	0	1 051	439 502	0	439 502	1 515 215	0	1 515 215
70603	205 802	0	205 802	0	0	0	52 294	0	52 294	258 096	0	258 096
70604	120	0	120	0	0	0	26	0	26	146	0	146
70605	12 130	0	12 130	0	0	0	7 571	0	7 571	19 701	0	19 701
70613	1 414	0	1 414	1 382	0	1 382	2 155	0	2 155	2 187	0	2 187
70701	4 236 915	0	4 236 915	12 710 745	0	12 710 745	8 473 830	0	8 473 830	0	0	0
70703	847 589	0	847 589	2 542 767	0	2 542 767	1 695 178	0	1 695 178	0	0	0
70704	305	0	305	915	0	915	610	0	610	0	0	0
70705	14 534	0	14 534	43 602	0	43 602	29 068	0	29 068	0	0	0
70713	7 051	0	7 051	21 153	0	21 153	14 102	0	14 102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 705 447	19 391	15 724 838	32 629 900	9 457 539	42 087 439	27 764 653	9 558 701	37 323 354	10 840 200	120 553	10 960 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 400	122 035	142 435	20 400	122 035	142 435	0	0	0
90901	575 728	1 520	577 248	8 235	0	8 235	2 167	0	2 167	581 796	1 520	583 316
90902	277 000	12 508	289 508	5 031	1 284	6 315	4 392	1 889	6 281	277 639	11 903	289 542
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
91412	33 200	0	33 200	34 870	0	34 870	7 541	0	7 541	60 529	0	60 529
91414	3 410 380	40 353	3 450 733	199 644	4 146	203 790	227 559	6 100	233 659	3 382 465	38 399	3 420 864
91417	14 000	0	14 000	500	0	500	0	0	0	14 500	0	14 500
91419	0	0	0	72 244	0	72 244	72 244	0	72 244	0	0	0
91604	9 042	27 862	36 904	678	3 603	4 281	0	11 260	11 260	9 720	20 205	29 925
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	21 950 797	0	21 950 797	3 175 139	0	3 175 139	2 252 828	0	2 252 828	22 873 108	0	22 873 108
Итого по активу (баланс)	26 713 986	82 243	26 796 229	3 516 755	131 068	3 647 823	2 587 145	141 284	2 728 429	27 643 596	72 027	27 715 623
Пассив
91311	119 909	4 936	124 845	1	126 875	126 876	0	126 635	126 635	119 908	4 696	124 604
91312	469 506	0	469 506	175 414	1 061	176 475	0	33 228	33 228	294 092	32 167	326 259
91314	78 312	0	78 312	951 560	0	951 560	920 628	0	920 628	47 380	0	47 380
91315	13 052 478	164 466	13 216 944	678 338	42 710	721 048	1 358 024	184 520	1 542 544	13 732 164	306 276	14 038 440
91316	145 000	2 924	147 924	19 981	4 223	24 204	32 000	1 299	33 299	157 019	0	157 019
91317	292 289	12 720	305 009	250 121	11 908	262 029	269 967	1 813	271 780	312 135	2 625	314 760
91318	702 060	0	702 060	0	0	0	0	0	0	702 060	0	702 060
91319	6 905 872	0	6 905 872	207 974	0	207 974	464 363	0	464 363	7 162 261	0	7 162 261
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 845 432	0	4 845 432	475 598	0	475 598	472 681	0	472 681	4 842 515	0	4 842 515
Итого по пассиву (баланс)	26 611 183	185 046	26 796 229	2 758 987	186 777	2 945 764	3 517 663	347 495	3 865 158	27 369 859	345 764	27 715 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
93303	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
93304	460	0	460	37 887	0	37 887	38 347	0	38 347	0	0	0
93404	83	0	83	356	0	356	124	0	124	315	0	315
93501	0	0	0	88 989	0	88 989	88 989	0	88 989	0	0	0
93502	0	0	0	90 103	0	90 103	90 103	0	90 103	0	0	0
93702	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
93703	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
93704	68	0	68	44 396	0	44 396	43 486	0	43 486	978	0	978
93901	270 898	266 349	537 247	6 488 323	6 031 400	12 519 723	6 448 513	6 031 447	12 479 960	310 708	266 302	577 010
93902	0	0	0	0	671 094	671 094	0	644 795	644 795	0	26 299	26 299
99996	537 994	0	537 994	13 368 900	0	13 368 900	13 302 085	0	13 302 085	604 809	0	604 809
Итого по активу (баланс)	809 503	266 349	1 075 852	20 127 538	6 702 494	26 830 032	20 020 231	6 676 242	26 696 473	916 810	292 601	1 209 411
Пассив
96301	0	0	0	89 921	0	89 921	89 921	0	89 921	0	0	0
96302	0	0	0	90 524	0	90 524	90 524	0	90 524	0	0	0
96303	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
96304	158	0	158	43 635	0	43 635	44 788	0	44 788	1 311	0	1 311
96504	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
96702	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
96703	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
96704	459	0	459	38 435	0	38 435	37 976	0	37 976	0	0	0
96901	266 947	270 430	537 377	5 984 692	6 492 004	12 476 696	5 984 667	6 531 856	12 516 523	266 922	310 282	577 204
96902	0	0	0	0	645 062	645 062	0	671 356	671 356	0	26 294	26 294
99997	537 858	0	537 858	13 305 367	0	13 305 367	13 372 111	0	13 372 111	604 602	0	604 602
Итого по пассиву (баланс)	805 422	270 430	1 075 852	19 560 657	7 137 066	26 697 723	19 628 070	7 203 212	26 831 282	872 835	336 576	1 209 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	12 731 115,0000	0	0	3 028 500 812,0000	0	0	3 029 281 132,0000	0	0	11 950 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 731 127,0000	0	0	3 028 500 813,0000	0	0	3 029 281 133,0000	0	0	11 950 807,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 546,0000	0	0	450 462 000,0000	0	0	450 630 000,0000	0	0	10 390 546,0000
98050	0	0	2 393 569,0000	0	0	2 578 937 132,0000	0	0	2 578 038 812,0000	0	0	1 495 249,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	115 012,0000	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	65 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 731 127,0000	0	0	3 029 468 133,0000	0	0	3 028 687 813,0000	0	0	11 950 807,0000

Страница была полезной?