Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	14 248	306	14 554	119 919	31	119 950	120 406	45	120 451	13 761	292	14 053
20209	0	0	0	84 950	0	84 950	84 950	0	84 950	0	0	0
30104	176 159	0	176 159	275 219	0	275 219	257 015	0	257 015	194 363	0	194 363
30110	77 145	405	77 550	28 186	41	28 227	103 288	61	103 349	2 043	385	2 428
30221	0	0	0	103 199	0	103 199	103 199	0	103 199	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	42 716	0	42 716	0	0	0	0	0	0	42 716	0	42 716
45813	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
45814	42 319	0	42 319	0	0	0	4 575	0	4 575	37 744	0	37 744
45815	45 367	0	45 367	0	0	0	777	0	777	44 590	0	44 590
45915	489	0	489	0	0	0	12	0	12	477	0	477
47423	10	0	10	5	0	5	2	0	2	13	0	13
47427	105	0	105	435	0	435	540	0	540	0	0	0
60302	1 666	0	1 666	0	0	0	71	0	71	1 595	0	1 595
60306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	212	0	212	676	0	676	839	0	839	49	0	49
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60336	1	0	1	21	0	21	18	0	18	4	0	4
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	65	0	65	48	0	48	26	0	26	87	0	87
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	81	0	81	654	0	654	343	0	343	392	0	392
70606	9 667	0	9 667	43 682	0	43 682	0	0	0	53 349	0	53 349
70608	456	0	456	106	0	106	0	0	0	562	0	562
70611	926	0	926	71	0	71	0	0	0	997	0	997
70802	17 540	0	17 540	0	0	0	17 540	0	17 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	469 064	711	469 775	657 708	72	657 780	694 138	106	694 244	432 634	677	433 311
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	73 340	0	73 340	17 540	0	17 540	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	270	0	270	26 045	0	26 045	27 646	0	27 646	1 871	0	1 871
30223	0	0	0	257 095	0	257 095	257 095	0	257 095	0	0	0
405	89	0	89	652	0	652	702	0	702	139	0	139
406	65	0	65	513	0	513	503	0	503	55	0	55
407	136 868	0	136 868	231 683	0	231 683	162 471	0	162 471	67 656	0	67 656
408.1	8 672	0	8 672	93 463	0	93 463	95 072	0	95 072	10 281	0	10 281
40911	103	0	103	5 024	0	5 024	5 214	0	5 214	293	0	293
45415	70	0	70	0	0	0	1 400	0	1 400	1 470	0	1 470
45818	91 882	0	91 882	1 587	0	1 587	40 634	0	40 634	130 929	0	130 929
45918	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
47416	4	0	4	511	0	511	507	0	507	0	0	0
47422	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
60301	4	0	4	73	0	73	69	0	69	0	0	0
60305	440	0	440	1 118	0	1 118	973	0	973	295	0	295
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60414	2 358	0	2 358	0	0	0	16	0	16	2 374	0	2 374
70601	15 864	0	15 864	0	0	0	6 465	0	6 465	22 329	0	22 329
70603	464	0	464	0	0	0	72	0	72	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	469 775	0	469 775	635 581	0	635 581	599 117	0	599 117	433 311	0	433 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	528 889	0	528 889	1 611	0	1 611	663	0	663	529 837	0	529 837
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	21 850	0	21 850	1 301	0	1 301	2 334	0	2 334	20 817	0	20 817
91704	2 053	0	2 053	13	0	13	16	0	16	2 050	0	2 050
91802	11 241	0	11 241	0	0	0	13	0	13	11 228	0	11 228
99998	317 413	0	317 413	0	0	0	3 999	0	3 999	313 414	0	313 414
Итого по активу (баланс)	895 131	0	895 131	2 925	0	2 925	7 025	0	7 025	891 031	0	891 031
Пассив
91312	292 213	0	292 213	3 999	0	3 999	0	0	0	288 214	0	288 214
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	577 718	0	577 718	3 026	0	3 026	2 925	0	2 925	577 617	0	577 617
Итого по пассиву (баланс)	895 131	0	895 131	7 025	0	7 025	2 925	0	2 925	891 031	0	891 031

Страница была полезной?