Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 790	0	70 790	3 388	0	3 388	7 742	0	7 742	66 436	0	66 436
20202	71 385	62 247	133 632	357 377	71 044	428 421	363 683	55 829	419 512	65 079	77 462	142 541
20208	8 735	1 014	9 749	45 900	2 449	48 349	42 006	2 524	44 530	12 629	939	13 568
20209	0	0	0	45 700	41 092	86 792	45 700	41 092	86 792	0	0	0
30102	97 664	0	97 664	3 581 530	0	3 581 530	3 536 350	0	3 536 350	142 844	0	142 844
30110	23 925	551 639	575 564	57 787	945 977	1 003 764	50 019	1 265 324	1 315 343	31 693	232 292	263 985
30114	0	20 305	20 305	0	66 899	66 899	0	62 685	62 685	0	24 519	24 519
30202	26 120	0	26 120	1 469	0	1 469	0	0	0	27 589	0	27 589
30204	5 650	0	5 650	0	0	0	1 874	0	1 874	3 776	0	3 776
30221	0	0	0	208 100	2 217	210 317	208 100	2 217	210 317	0	0	0
30233	680	0	680	92 731	7 348	100 079	92 368	7 325	99 693	1 043	23	1 066
30302	185 200	0	185 200	69 063	39 875	108 938	31 579	26 877	58 456	222 684	12 998	235 682
30306	1 570 472	0	1 570 472	65 001	0	65 001	81 000	0	81 000	1 554 473	0	1 554 473
30413	26	0	26	5 470 427	0	5 470 427	5 470 169	0	5 470 169	284	0	284
30424	19 310	0	19 310	1 470 647	21 624	1 492 271	1 481 288	21 624	1 502 912	8 669	0	8 669
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	24 457	0	24 457	4 744	0	4 744	7 745	0	7 745	21 456	0	21 456
32201	0	112 542	112 542	0	117 774	117 774	0	122 038	122 038	0	108 278	108 278
32202	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
32203	0	0	0	214 260	0	214 260	214 260	0	214 260	0	0	0
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	144 691	0	144 691	147 539	0	147 539	139 910	0	139 910	152 320	0	152 320
45205	868 225	0	868 225	416 916	0	416 916	369 292	0	369 292	915 849	0	915 849
45206	1 680 136	110 788	1 790 924	213 604	11 383	224 987	261 911	16 748	278 659	1 631 829	105 423	1 737 252
45207	1 325 567	63 639	1 389 206	240 004	5 737	245 741	151 980	37 570	189 550	1 413 591	31 806	1 445 397
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	11 230	0	11 230	0	0	0	950	0	950	10 280	0	10 280
45504	2 340	0	2 340	500	0	500	2 800	0	2 800	40	0	40
45505	5 446	0	5 446	2 600	0	2 600	2 255	0	2 255	5 791	0	5 791
45506	45 808	80 453	126 261	30 000	295	30 295	948	80 748	81 696	74 860	0	74 860
45507	11 706	0	11 706	0	0	0	40	0	40	11 666	0	11 666
45509	14 681	21 590	36 271	33 324	8 381	41 705	36 712	10 791	47 503	11 293	19 180	30 473
45708	42	0	42	86	0	86	128	0	128	0	0	0
45812	73 173	221 077	294 250	107 037	22 714	129 751	48	33 421	33 469	180 162	210 370	390 532
45815	4 610	231	4 841	63	23	86	0	44	44	4 673	210	4 883
45912	580	58	638	2 359	6	2 365	2 359	9	2 368	580	55	635
45915	119	0	119	46	0	46	88	0	88	77	0	77
46006	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
47106	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	135 215	135 215	5 531 978	470 768	6 002 746	5 531 978	432 283	5 964 261	0	173 700	173 700
47408	0	0	0	13 246 578	25 719 156	38 965 734	13 246 578	25 719 156	38 965 734	0	0	0
47423	20 898	17 812	38 710	5 245 040	150 897	5 395 937	5 240 274	168 587	5 408 861	25 664	122	25 786
47427	24 684	2 023	26 707	69 194	1 998	71 192	70 911	3 136	74 047	22 967	885	23 852
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50208	26 434	0	26 434	177	0	177	1 079	0	1 079	25 532	0	25 532
50211	0	0	0	0	352 438	352 438	0	352 438	352 438	0	0	0
50305	0	0	0	10 545 771	857 813	11 403 584	10 545 771	857 813	11 403 584	0	0	0
50306	0	0	0	668 280	0	668 280	659 344	0	659 344	8 936	0	8 936
50308	0	0	0	342 757	0	342 757	342 757	0	342 757	0	0	0
50310	0	45 520	45 520	0	233 714	233 714	0	235 499	235 499	0	43 735	43 735
50311	70 126	190 977	261 103	1 297 703	3 338 037	4 635 740	1 367 829	3 410 501	4 778 330	0	118 513	118 513
50318	775 413	1 002 924	1 778 337	12 912 957	4 584 577	17 497 534	12 857 851	4 565 687	17 423 538	830 519	1 021 814	1 852 333
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	14 062	0	14 062	65 722	0	65 722	79 784	0	79 784	0	0	0
50706	46 912	0	46 912	55 711	0	55 711	73 535	0	73 535	29 088	0	29 088
50721	1 112	0	1 112	3 333	0	3 333	2 971	0	2 971	1 474	0	1 474
50905	22	0	22	6	0	6	28	0	28	0	0	0
52601	1 308	0	1 308	40 858	0	40 858	33 556	0	33 556	8 610	0	8 610
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 743	0	25 743	0	0	0	9	0	9	25 734	0	25 734
60306	511	0	511	62	0	62	0	0	0	573	0	573
60308	231	0	231	582	0	582	409	0	409	404	0	404
60310	437	0	437	1 263	0	1 263	1 274	0	1 274	426	0	426
60312	6 003	0	6 003	12 735	0	12 735	11 021	0	11 021	7 717	0	7 717
60314	0	1 259	1 259	0	1	1	0	323	323	0	937	937
60323	1 379	0	1 379	46	0	46	37	0	37	1 388	0	1 388
60336	1 496	0	1 496	539	0	539	285	0	285	1 750	0	1 750
60401	43 569	0	43 569	0	0	0	0	0	0	43 569	0	43 569
60415	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60901	2 646	0	2 646	1 200	0	1 200	0	0	0	3 846	0	3 846
60906	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61008	957	0	957	351	0	351	386	0	386	922	0	922
61009	29	0	29	230	0	230	153	0	153	106	0	106
61210	0	0	0	517 463	0	517 463	517 463	0	517 463	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	559	0	559	227	0	227	1 401	0	1 401
61601	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
61703	50 212	0	50 212	0	0	0	0	0	0	50 212	0	50 212
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	420 705	0	420 705	0	0	0	0	0	0	420 705	0	420 705
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	766 223	0	766 223	259 481	0	259 481	542	0	542	1 025 162	0	1 025 162
70608	2 721 697	0	2 721 697	627 057	0	627 057	0	0	0	3 348 754	0	3 348 754
70611	1 173	0	1 173	606	0	606	0	0	0	1 779	0	1 779
70614	4 892	0	4 892	270	0	270	387	0	387	4 775	0	4 775
Итого по активу (баланс)	11 805 220	2 641 313	14 446 533	64 344 053	37 074 237	101 418 290	63 203 085	37 532 289	100 735 374	12 946 188	2 183 261	15 129 449
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 231	0	1 231	2 973	0	2 973	3 333	0	3 333	1 591	0	1 591
10609	15 928	0	15 928	0	0	0	0	0	0	15 928	0	15 928
10701	228 218	0	228 218	0	0	0	0	0	0	228 218	0	228 218
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 189	0	1 189	505	0	505	981	0	981	1 665	0	1 665
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30226	138	0	138	172	0	172	166	0	166	132	0	132
30232	138	27	165	63 900	134	64 034	65 000	126	65 126	1 238	19	1 257
30236	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30301	185 200	0	185 200	31 579	26 877	58 456	69 063	39 875	108 938	222 684	12 998	235 682
30305	1 570 472	0	1 570 472	81 000	0	81 000	65 001	0	65 001	1 554 473	0	1 554 473
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	951	2	953	0	0	0	0	0	0	951	2	953
30607	245	0	245	31	0	31	1	0	1	215	0	215
31206	17 300	0	17 300	8 000	0	8 000	0	0	0	9 300	0	9 300
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	298 333	0	298 333	7 490 035	0	7 490 035	7 191 702	0	7 191 702	0	0	0
31503	383 626	0	383 626	3 029 686	0	3 029 686	3 307 105	0	3 307 105	661 045	0	661 045
32211	1 462	0	1 462	221	0	221	151	0	151	1 392	0	1 392
32901	600 000	393 380	993 380	5 100 000	446 819	5 546 819	5 200 000	432 000	5 632 000	700 000	378 561	1 078 561
40106	0	452	452	0	355	355	0	356	356	0	453	453
406	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	380 389	99 703	480 092	4 168 764	387 095	4 555 859	4 172 141	384 631	4 556 772	383 766	97 239	481 005
408.1	12 048	203 258	215 306	107 343	259 447	366 790	103 859	243 157	347 016	8 564	186 968	195 532
408.2	113 240	102 752	215 992	3 464 149	3 330 513	6 794 662	3 486 321	3 243 064	6 729 385	135 412	15 303	150 715
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40909	0	0	0	59	39	98	59	39	98	0	0	0
40910	0	0	0	108	25	133	108	25	133	0	0	0
40911	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40912	0	0	0	326	14	340	326	14	340	0	0	0
40913	0	0	0	2 713	94	2 807	2 713	94	2 807	0	0	0
42006	1 850	0	1 850	19	0	19	19	0	19	1 850	0	1 850
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
42104	8 407	0	8 407	479	0	479	0	0	0	7 928	0	7 928
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42106	10 433	0	10 433	47	0	47	547	0	547	10 933	0	10 933
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	15 446	9 297	24 743	7 223	1 576	8 799	132	3 197	3 329	8 355	10 918	19 273
42306	2 890 552	819 828	3 710 380	1 808 583	1 633 500	3 442 083	1 715 357	1 566 148	3 281 505	2 797 326	752 476	3 549 802
42309	66	632	698	0	96	96	0	65	65	66	601	667
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	7	3 368	3 375	0	468	468	0	325	325	7	3 225	3 232
42314	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42601	89	6 920	7 009	52	1 046	1 098	0	711	711	37	6 585	6 622
42606	18 097	0	18 097	170	0	170	181	0	181	18 108	0	18 108
44007	150 000	1 159 470	1 309 470	0	175 280	175 280	0	119 127	119 127	150 000	1 103 317	1 253 317
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	98 460	0	98 460	21 535	0	21 535	14 979	0	14 979	91 904	0	91 904
45515	12 527	0	12 527	4 526	0	4 526	861	0	861	8 862	0	8 862
45715	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
45818	45 814	0	45 814	47	0	47	9 060	0	9 060	54 827	0	54 827
45918	601	0	601	82	0	82	79	0	79	598	0	598
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47403	0	0	0	5 376 154	0	5 376 154	5 376 154	0	5 376 154	0	0	0
47407	0	0	0	13 056 785	25 948 577	39 005 362	13 056 785	25 948 577	39 005 362	0	0	0
47411	8 228	243	8 471	33 504	812	34 316	35 251	813	36 064	9 975	244	10 219
47416	850	0	850	1 012	0	1 012	172	0	172	10	0	10
47422	274	0	274	5 117 801	40 954	5 158 755	5 117 881	40 954	5 158 835	354	0	354
47425	38 304	0	38 304	17 430	0	17 430	21 141	0	21 141	42 015	0	42 015
47426	6 650	10 445	17 095	18 109	11 794	29 903	15 740	7 354	23 094	4 281	6 005	10 286
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 135	0	1 135	402	0	402	190	0	190	923	0	923
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	856	0	856	27	0	27	24	0	24	853	0	853
50720	7 752	0	7 752	5 335	0	5 335	3 197	0	3 197	5 614	0	5 614
52602	87	0	87	38 412	0	38 412	38 910	0	38 910	585	0	585
60301	1 724	0	1 724	3 952	0	3 952	2 304	0	2 304	76	0	76
60305	15 497	0	15 497	21 622	0	21 622	13 138	0	13 138	7 013	0	7 013
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	21	0	21	36	0	36	59	0	59	44	0	44
60311	5 824	0	5 824	6 981	0	6 981	12 344	0	12 344	11 187	0	11 187
60322	0	0	0	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949
60324	535	0	535	46	0	46	77	0	77	566	0	566
60335	5 515	0	5 515	4 230	0	4 230	3 760	0	3 760	5 045	0	5 045
60414	23 437	0	23 437	0	0	0	332	0	332	23 769	0	23 769
60903	541	0	541	0	0	0	152	0	152	693	0	693
61301	0	0	0	435	0	435	896	0	896	461	0	461
61701	78 777	0	78 777	0	0	0	0	0	0	78 777	0	78 777
62103	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
70601	799 492	0	799 492	0	0	0	278 303	0	278 303	1 077 795	0	1 077 795
70602	32	0	32	24	0	24	27	0	27	35	0	35
70603	2 692 720	0	2 692 720	0	0	0	586 651	0	586 651	3 279 371	0	3 279 371
70613	67 046	0	67 046	38 682	0	38 682	73 406	0	73 406	101 770	0	101 770
70801	44 169	0	44 169	0	0	0	0	0	0	44 169	0	44 169
Итого по пассиву (баланс)	11 636 756	2 809 777	14 446 533	49 140 283	32 265 515	81 405 798	50 058 062	32 030 652	82 088 714	12 554 535	2 574 914	15 129 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	330 219	0	330 219	2 873	0	2 873	2 474	0	2 474	330 618	0	330 618
90902	311 760	2 162	313 922	1 819	216	2 035	5 549	314	5 863	308 030	2 064	310 094
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	278 699	0	278 699	0	0	0	13 712	0	13 712	264 987	0	264 987
91414	15 865 368	1 226 706	17 092 074	2 703 304	126 035	2 829 339	1 111 520	378 444	1 489 964	17 457 152	974 297	18 431 449
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91419	0	0	0	0	238 352	238 352	0	238 352	238 352	0	0	0
91604	4 369	0	4 369	4 144	0	4 144	2 402	0	2 402	6 111	0	6 111
91704	249	1 528	1 777	0	157	157	0	231	231	249	1 454	1 703
91802	519	2 470	2 989	0	254	254	0	374	374	519	2 350	2 869
99998	14 203 902	0	14 203 902	5 221 768	0	5 221 768	1 534 582	0	1 534 582	17 891 088	0	17 891 088
Итого по активу (баланс)	31 096 872	1 232 866	32 329 738	7 933 909	365 014	8 298 923	2 670 240	617 715	3 287 955	36 360 541	980 165	37 340 706
Пассив
91311	33 129	0	33 129	0	0	0	0	0	0	33 129	0	33 129
91312	11 724 027	305 223	12 029 250	69 350	44 931	114 281	3 362 475	30 760	3 393 235	15 017 152	291 052	15 308 204
91314	0	0	0	2 001	238 352	240 353	2 001	238 352	240 353	0	0	0
91315	1 012 166	0	1 012 166	7 846	0	7 846	665 524	0	665 524	1 669 844	0	1 669 844
91316	177 848	0	177 848	462 017	0	462 017	343 318	0	343 318	59 149	0	59 149
91317	694 458	127 750	822 208	618 661	91 423	710 084	532 398	51 835	584 233	608 195	88 162	696 357
91319	109 345	0	109 345	4 896	0	4 896	0	0	0	104 449	0	104 449
91507	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
99999	18 125 836	0	18 125 836	1 751 051	0	1 751 051	3 074 833	0	3 074 833	19 449 618	0	19 449 618
Итого по пассиву (баланс)	31 896 765	432 973	32 329 738	2 915 822	374 706	3 290 528	7 980 549	320 947	8 301 496	36 961 492	379 214	37 340 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 030 162	22 940	2 053 102	1 806 041	22 940	1 828 981	224 121	0	224 121
93302	0	0	0	2 030 162	23 437	2 053 599	2 030 162	23 437	2 053 599	0	0	0
93303	224 070	0	224 070	1 832 281	0	1 832 281	2 030 163	0	2 030 163	26 188	0	26 188
93304	47 569	0	47 569	55 516	34 338	89 854	103 085	34 338	137 423	0	0	0
93305	0	27 043	27 043	0	2 778	2 778	0	4 088	4 088	0	25 733	25 733
93306	0	0	0	159 297	90 500	249 797	79 647	46 370	126 017	79 650	44 130	123 780
93307	0	0	0	159 297	93 884	253 181	159 297	93 884	253 181	0	0	0
93308	79 647	46 602	126 249	79 651	48 783	128 434	159 298	95 385	254 683	0	0	0
93504	17 761	0	17 761	20 266	0	20 266	38 027	0	38 027	0	0	0
93704	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
93901	116 824	783 935	900 759	148 235	17 303 676	17 451 911	198 357	17 037 981	17 236 338	66 702	1 049 630	1 116 332
93902	0	0	0	0	280 719	280 719	0	280 719	280 719	0	0	0
94101	103 266	0	103 266	18 134	82 817	100 951	121 400	82 817	204 217	0	0	0
94102	0	0	0	0	356 068	356 068	0	356 068	356 068	0	0	0
99996	1 446 805	0	1 446 805	20 296 249	0	20 296 249	20 230 460	0	20 230 460	1 512 594	0	1 512 594
Итого по активу (баланс)	2 035 942	857 580	2 893 522	26 829 371	18 339 940	45 169 311	26 956 058	18 078 027	45 034 085	1 909 255	1 119 493	3 028 748
Пассив
96301	0	0	0	23 395	1 782 727	1 806 122	23 395	2 000 496	2 023 891	0	217 769	217 769
96302	0	0	0	23 395	2 074 712	2 098 107	23 395	2 074 712	2 098 107	0	0	0
96303	0	223 105	223 105	0	2 098 341	2 098 341	0	1 900 969	1 900 969	0	25 733	25 733
96304	18 187	27 043	45 230	73 789	64 159	137 948	55 602	37 116	92 718	0	0	0
96305	28 047	0	28 047	2 927	0	2 927	1 675	0	1 675	26 795	0	26 795
96306	0	0	0	0	124 937	124 937	0	247 044	247 044	0	122 107	122 107
96307	0	0	0	0	256 667	256 667	0	256 667	256 667	0	0	0
96308	0	125 992	125 992	0	260 553	260 553	0	134 561	134 561	0	0	0
96504	19 802	0	19 802	38 484	0	38 484	18 682	0	18 682	0	0	0
96704	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
96901	596 939	292 672	889 611	10 841 826	6 204 362	17 046 188	11 020 023	6 256 744	17 276 767	775 136	345 054	1 120 190
96902	0	0	0	0	350 778	350 778	0	350 778	350 778	0	0	0
97101	115 018	0	115 018	154 920	154 031	308 951	39 902	154 031	193 933	0	0	0
97102	0	0	0	0	284 855	284 855	0	284 855	284 855	0	0	0
99997	1 446 717	0	1 446 717	20 192 979	0	20 192 979	20 262 416	0	20 262 416	1 516 154	0	1 516 154
Итого по пассиву (баланс)	2 224 710	668 812	2 893 522	31 351 836	13 656 122	45 007 958	31 445 211	13 697 973	45 143 184	2 318 085	710 663	3 028 748
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	409 142 493,0000	0	0	7 125 444,0000	0	0	182 208 423,0000	0	0	234 059 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 142 493,0000	0	0	7 125 444,0000	0	0	182 208 423,0000	0	0	234 059 514,0000
Пассив
98040	0	0	103 115 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 115 633,0000
98050	0	0	301 847 570,0000	0	0	182 207 923,0000	0	0	7 124 944,0000	0	0	126 764 591,0000
98070	0	0	4 179 290,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	4 179 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 142 493,0000	0	0	182 208 423,0000	0	0	7 125 444,0000	0	0	234 059 514,0000

Страница была полезной?