Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 552	10 585	89 137	75 949	43 576	119 525	56 766	51 973	108 739	97 735	2 188	99 923
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	16 830	0	16 830	533 074	0	533 074	522 298	0	522 298	27 606	0	27 606
30110	140	40 559	40 699	0	5 948	5 948	0	46 449	46 449	140	58	198
30202	3 988	0	3 988	229	0	229	0	0	0	4 217	0	4 217
30204	3 667	0	3 667	0	0	0	703	0	703	2 964	0	2 964
30424	256	3 906	4 162	205 933	158 682	364 615	206 065	121 664	327 729	124	40 924	41 048
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
45205	9 104	0	9 104	12 000	0	12 000	6 150	0	6 150	14 954	0	14 954
45206	80 470	0	80 470	3 610	0	3 610	31 814	0	31 814	52 266	0	52 266
45207	91 116	0	91 116	23 605	0	23 605	10 680	0	10 680	104 041	0	104 041
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45504	2 374	0	2 374	0	0	0	581	0	581	1 793	0	1 793
45505	1 910	0	1 910	0	0	0	218	0	218	1 692	0	1 692
45506	9 253	8 113	17 366	900	816	1 716	520	1 910	2 430	9 633	7 019	16 652
45507	126 402	0	126 402	0	0	0	3 635	0	3 635	122 767	0	122 767
45812	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
45815	10 548	0	10 548	1 084	738	1 822	1 336	37	1 373	10 296	701	10 997
45912	249	0	249	429	0	429	0	0	0	678	0	678
45915	306	0	306	434	75	509	115	3	118	625	72	697
47408	0	0	0	700 771	722 235	1 423 006	700 771	722 235	1 423 006	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	22 555	0	22 555	8 167	0	8 167	34	0	34	30 688	0	30 688
47427	851	24	875	3 561	52	3 613	3 671	76	3 747	741	0	741
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 523	0	1 523	80	0	80	58	0	58	1 545	0	1 545
60306	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
60308	370	0	370	513	0	513	548	0	548	335	0	335
60310	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60312	15 204	0	15 204	3 675	0	3 675	7 877	0	7 877	11 002	0	11 002
60323	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
60401	26 403	0	26 403	0	0	0	0	0	0	26 403	0	26 403
60415	968	0	968	14	0	14	0	0	0	982	0	982
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	49	0	49	29	0	29	20	0	20	58	0	58
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	19	0	19	34	0	34	18	0	18	35	0	35
61214	0	0	0	8 106	0	8 106	8 106	0	8 106	0	0	0
61403	4 097	0	4 097	41	0	41	14	0	14	4 124	0	4 124
61702	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
70606	119 627	0	119 627	53 218	0	53 218	112	0	112	172 733	0	172 733
70608	89 626	0	89 626	14 942	0	14 942	0	0	0	104 568	0	104 568
70706	632 567	0	632 567	303	0	303	632 870	0	632 870	0	0	0
70708	192 530	0	192 530	0	0	0	192 530	0	192 530	0	0	0
70710	8 498	0	8 498	0	0	0	8 498	0	8 498	0	0	0
70714	46 708	0	46 708	0	0	0	46 708	0	46 708	0	0	0
70716	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 668 431	63 187	1 731 618	1 716 340	932 122	2 648 462	2 507 144	944 347	3 451 491	877 627	50 962	928 589
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	456	0	456	463	0	463	62	0	62	55	0	55
30410	72	0	72	509	0	509	878	0	878	441	0	441
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	62 537	66 512	129 049	833 683	92 502	926 185	867 683	70 869	938 552	96 537	44 879	141 416
408.1	4 079	0	4 079	16 095	0	16 095	15 544	0	15 544	3 528	0	3 528
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43803	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	44 006	0	44 006	22 882	0	22 882	20 872	0	20 872	41 996	0	41 996
45515	29 175	0	29 175	2 394	0	2 394	3 312	0	3 312	30 093	0	30 093
45818	49 480	0	49 480	414	0	414	935	0	935	50 001	0	50 001
45918	532	0	532	6	0	6	66	0	66	592	0	592
47407	0	0	0	720 452	704 665	1 425 117	720 452	704 665	1 425 117	0	0	0
47416	0	0	0	13 124	0	13 124	13 124	0	13 124	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	22	0	22	18	0	18
47425	5 232	0	5 232	1 217	0	1 217	7 182	0	7 182	11 197	0	11 197
47426	9	0	9	197	52	249	493	52	545	305	0	305
52304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	144	0	144	0	0	0	143	0	143	287	0	287
60301	1 497	0	1 497	1 867	0	1 867	1 050	0	1 050	680	0	680
60305	44	0	44	2 615	0	2 615	2 608	0	2 608	37	0	37
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 552	0	1 552	1 504	0	1 504	1 290	0	1 290	1 338	0	1 338
60322	0	0	0	751	0	751	762	0	762	11	0	11
60324	652	0	652	2	0	2	9	0	9	659	0	659
60414	4 588	0	4 588	236	0	236	396	0	396	4 748	0	4 748
60805	3 630	0	3 630	0	0	0	330	0	330	3 960	0	3 960
60806	2 491	0	2 491	144	0	144	0	0	0	2 347	0	2 347
61304	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
70601	114 103	0	114 103	285	0	285	37 996	0	37 996	151 814	0	151 814
70603	78 632	0	78 632	0	0	0	14 537	0	14 537	93 169	0	93 169
70701	643 733	0	643 733	643 733	0	643 733	0	0	0	0	0	0
70703	174 911	0	174 911	174 911	0	174 911	0	0	0	0	0	0
70705	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0
70713	86 838	0	86 838	86 838	0	86 838	0	0	0	0	0	0
70715	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	880 330	0	880 330	918 072	0	918 072	37 742	0	37 742
Итого по пассиву (баланс)	1 665 106	66 512	1 731 618	3 418 324	797 219	4 215 543	2 636 928	775 586	3 412 514	883 710	44 879	928 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 674	0	1 674	178 827	0	178 827	171 261	0	171 261	9 240	0	9 240
90902	53 046	0	53 046	10 353	0	10 353	6 141	0	6 141	57 258	0	57 258
91414	448 581	0	448 581	21 702	0	21 702	35 771	0	35 771	434 512	0	434 512
91604	1 783	0	1 783	3 309	0	3 309	2 564	0	2 564	2 528	0	2 528
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	99 620	0	99 620	32 767	0	32 767	28 312	0	28 312	104 075	0	104 075
Итого по активу (баланс)	604 710	0	604 710	246 958	0	246 958	244 049	0	244 049	607 619	0	607 619
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91312	68 981	0	68 981	0	0	0	0	0	0	68 981	0	68 981
91316	868	0	868	868	0	868	0	0	0	0	0	0
91317	3 827	0	3 827	27 444	0	27 444	24 767	0	24 767	1 150	0	1 150
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	505 090	0	505 090	214 488	0	214 488	212 942	0	212 942	503 544	0	503 544
Итого по пассиву (баланс)	604 710	0	604 710	242 800	0	242 800	245 709	0	245 709	607 619	0	607 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 804	33 804	47 103	643 356	690 459	36 078	643 950	680 028	11 025	33 210	44 235
99996	33 842	0	33 842	686 946	0	686 946	676 493	0	676 493	44 295	0	44 295
Итого по активу (баланс)	33 842	33 804	67 646	734 049	643 356	1 377 405	712 571	643 950	1 356 521	55 320	33 210	88 530
Пассив
96901	0	33 842	33 842	10 215	666 278	676 493	10 215	676 731	686 946	0	44 295	44 295
99997	33 804	0	33 804	680 028	0	680 028	690 459	0	690 459	44 235	0	44 235
Итого по пассиву (баланс)	33 804	33 842	67 646	690 243	666 278	1 356 521	700 674	676 731	1 377 405	44 235	44 295	88 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?