Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 674	0	10 674	365	0	365	1 481	0	1 481	9 558	0	9 558
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	48 061	35 578	83 639	1 009 313	305 324	1 314 637	1 002 490	307 890	1 310 380	54 884	33 012	87 896
20208	13 788	0	13 788	61 441	0	61 441	50 357	0	50 357	24 872	0	24 872
20209	0	0	0	181 092	7 863	188 955	181 092	7 863	188 955	0	0	0
30102	107 706	0	107 706	1 850 718	0	1 850 718	1 909 240	0	1 909 240	49 184	0	49 184
30110	4 001	10 622	14 623	232 960	223 555	456 515	231 143	226 748	457 891	5 818	7 429	13 247
30202	16 934	0	16 934	32	0	32	0	0	0	16 966	0	16 966
30204	2 546	0	2 546	0	0	0	170	0	170	2 376	0	2 376
30221	0	6	6	1 500	551	2 051	1 500	557	2 057	0	0	0
30233	0	9	9	9 200	1 168	10 368	9 200	1 157	10 357	0	20	20
30302	741 211	23 376	764 587	868	4 752	5 620	1 228	3 925	5 153	740 851	24 203	765 054
30306	268 084	78 840	346 924	52 385	9 530	61 915	73 258	12 660	85 918	247 211	75 710	322 921
30413	33	0	33	72 253	116 934	189 187	72 239	116 934	189 173	47	0	47
30424	86	0	86	769 951	0	769 951	769 993	0	769 993	44	0	44
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	62 160	0	62 160	0	0	0	630	0	630	61 530	0	61 530
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	4 676	0	4 676	9 089	0	9 089	9 857	0	9 857	3 908	0	3 908
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45205	82 400	0	82 400	30 089	0	30 089	22 250	0	22 250	90 239	0	90 239
45206	74 365	0	74 365	63 679	0	63 679	11 661	0	11 661	126 383	0	126 383
45207	321 403	0	321 403	500	0	500	3 586	0	3 586	318 317	0	318 317
45208	182 934	0	182 934	32 543	0	32 543	4 651	0	4 651	210 826	0	210 826
45406	33 466	0	33 466	1 998	0	1 998	3 250	0	3 250	32 214	0	32 214
45407	33 905	0	33 905	100	0	100	1 437	0	1 437	32 568	0	32 568
45408	164 037	0	164 037	0	0	0	783	0	783	163 254	0	163 254
45502	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45504	103	0	103	0	0	0	59	0	59	44	0	44
45505	18	0	18	160	0	160	12	0	12	166	0	166
45506	9 885	0	9 885	762	0	762	985	0	985	9 662	0	9 662
45507	136 007	0	136 007	4 087	0	4 087	4 246	0	4 246	135 848	0	135 848
45509	136	0	136	304	0	304	391	0	391	49	0	49
45812	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45814	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
45815	5 480	0	5 480	131	0	131	124	0	124	5 487	0	5 487
45914	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45915	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
47404	0	117 891	117 891	3 228 685	3 920 776	7 149 461	3 228 685	4 011 920	7 240 605	0	26 747	26 747
47408	0	0	0	3 300 435	3 933 438	7 233 873	3 300 435	3 933 438	7 233 873	0	0	0
47423	1 589	0	1 589	1 678	51 330	53 008	1 626	51 330	52 956	1 641	0	1 641
47427	10 826	0	10 826	10 113	0	10 113	10 826	0	10 826	10 113	0	10 113
47801	966	0	966	0	0	0	31	0	31	935	0	935
50206	165 268	0	165 268	22 857	0	22 857	4 182	0	4 182	183 943	0	183 943
50207	20 068	0	20 068	196	0	196	1 185	0	1 185	19 079	0	19 079
50208	137 034	0	137 034	51 275	0	51 275	12	0	12	188 297	0	188 297
50211	0	110 883	110 883	0	194 839	194 839	0	194 187	194 187	0	111 535	111 535
50218	0	46 235	46 235	0	1 365	1 365	0	47 600	47 600	0	0	0
50221	10 468	0	10 468	4 858	0	4 858	7 148	0	7 148	8 178	0	8 178
50306	702 845	0	702 845	6 645	0	6 645	13 383	0	13 383	696 107	0	696 107
50307	31 723	0	31 723	280	0	280	53	0	53	31 950	0	31 950
50308	283 484	0	283 484	2 723	0	2 723	0	0	0	286 207	0	286 207
50311	0	112 352	112 352	0	133 796	133 796	0	161 616	161 616	0	84 532	84 532
50318	0	127 087	127 087	0	55 866	55 866	0	139 120	139 120	0	43 833	43 833
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	67	0	67	130	0	130	183	0	183	14	0	14
60312	1 113	0	1 113	2 333	0	2 333	2 323	0	2 323	1 123	0	1 123
60314	0	441	441	0	0	0	0	49	49	0	392	392
60323	511	0	511	11	0	11	8	0	8	514	0	514
60336	585	0	585	223	0	223	203	0	203	605	0	605
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	1 996	0	1 996	37	0	37	0	0	0	2 033	0	2 033
60906	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	53	0	53	206	0	206	218	0	218	41	0	41
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	0	176 066	176 066	0	176 066	176 066	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	372	0	372	7	0	7	197	0	197	182	0	182
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	268 766	0	268 766	61 410	0	61 410	0	0	0	330 176	0	330 176
70608	604 468	0	604 468	140 512	0	140 512	0	0	0	744 980	0	744 980
70611	1 948	0	1 948	1 069	0	1 069	0	0	0	3 017	0	3 017
Итого по активу (баланс)	5 308 953	663 320	5 972 273	11 228 992	9 137 153	20 366 145	10 944 631	9 393 060	20 337 691	5 593 314	407 413	6 000 727
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	10 474	0	10 474	7 149	0	7 149	4 857	0	4 857	8 182	0	8 182
10609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	282 253	0	282 253	0	0	0	0	0	0	282 253	0	282 253
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 024	3 024	0	3 024	3 024	0	0	0
30223	8 924	0	8 924	275 379	0	275 379	282 362	0	282 362	15 907	0	15 907
30232	266	0	266	7 323	1 120	8 443	7 243	1 120	8 363	186	0	186
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	741 211	23 376	764 587	1 228	3 925	5 153	868	4 752	5 620	740 851	24 203	765 054
30305	268 084	78 840	346 924	73 258	12 660	85 918	52 385	9 530	61 915	247 211	75 710	322 921
32901	0	163 741	163 741	0	176 461	176 461	0	55 209	55 209	0	42 489	42 489
406	197	0	197	65	0	65	0	0	0	132	0	132
407	250 453	8	250 461	3 450 531	4 910	3 455 441	3 431 996	5 738	3 437 734	231 918	836	232 754
408.1	25 410	99	25 509	251 146	15	251 161	246 657	10	246 667	20 921	94	21 015
408.2	41 558	1 459	43 017	205 967	352	206 319	225 193	1 846	227 039	60 784	2 953	63 737
40905	15	75	90	795	30	825	795	27	822	15	72	87
40909	0	0	0	1 723	815	2 538	1 723	815	2 538	0	0	0
40910	0	0	0	64	92	156	64	92	156	0	0	0
40911	259	0	259	19 939	0	19 939	19 708	0	19 708	28	0	28
40912	0	0	0	198	1 102	1 300	198	1 102	1 300	0	0	0
40913	0	0	0	112	92	204	112	92	204	0	0	0
42005	113	0	113	228	0	228	120	0	120	5	0	5
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	35 008	5 778	40 786	101 355	3 032	104 387	86 782	2 624	89 406	20 435	5 370	25 805
42302	5 326	0	5 326	7 747	0	7 747	7 529	0	7 529	5 108	0	5 108
42303	804 370	199	804 569	935 112	30	935 142	887 333	21	887 354	756 591	190	756 781
42304	15 715	0	15 715	5 543	0	5 543	9 234	0	9 234	19 406	0	19 406
42305	367 080	345	367 425	74 893	1 241	76 134	36 278	14 114	50 392	328 465	13 218	341 683
42306	831 871	233 740	1 065 611	55 144	38 781	93 925	105 673	27 894	133 567	882 400	222 853	1 105 253
42307	205 472	24 593	230 065	3 848	3 911	7 759	7 135	2 719	9 854	208 759	23 401	232 160
42309	61	0	61	2	0	2	5	0	5	64	0	64
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	1 705	155	1 860	0	24	24	14	17	31	1 719	148	1 867
43801	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45115	29 840	0	29 840	133	0	133	0	0	0	29 707	0	29 707
45215	14 223	0	14 223	3 551	0	3 551	6 947	0	6 947	17 619	0	17 619
45415	7 569	0	7 569	55	0	55	160	0	160	7 674	0	7 674
45515	6 061	0	6 061	786	0	786	703	0	703	5 978	0	5 978
45818	5 460	0	5 460	72	0	72	76	0	76	5 464	0	5 464
45918	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47403	0	0	0	3 181 758	3 998 228	7 179 986	3 181 758	3 998 228	7 179 986	0	0	0
47405	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
47407	0	0	0	3 184 617	4 041 736	7 226 353	3 184 617	4 041 736	7 226 353	0	0	0
47411	55 826	1 038	56 864	10 057	430	10 487	11 390	463	11 853	57 159	1 071	58 230
47416	121	0	121	28 917	0	28 917	29 082	0	29 082	286	0	286
47422	71	0	71	48 569	0	48 569	48 568	0	48 568	70	0	70
47425	13 206	0	13 206	3 327	0	3 327	1 850	0	1 850	11 729	0	11 729
47426	172	84	256	177	307	484	202	232	434	197	9	206
47804	143	0	143	5	0	5	0	0	0	138	0	138
50220	6 498	0	6 498	1 142	0	1 142	365	0	365	5 721	0	5 721
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	197	0	197	0	0	0	197	0	197	394	0	394
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 065	0	2 065	2 388	0	2 388	2 454	0	2 454	2 131	0	2 131
60305	6 631	0	6 631	8 420	0	8 420	7 292	0	7 292	5 503	0	5 503
60309	469	0	469	472	0	472	174	0	174	171	0	171
60311	173	0	173	865	0	865	885	0	885	193	0	193
60313	0	272	272	0	185	185	0	159	159	0	246	246
60322	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
60324	609	0	609	96	0	96	96	0	96	609	0	609
60335	2 069	0	2 069	2 512	0	2 512	2 206	0	2 206	1 763	0	1 763
60405	765	0	765	1	0	1	0	0	0	764	0	764
60414	135 065	0	135 065	0	0	0	1 456	0	1 456	136 521	0	136 521
60903	50	0	50	0	0	0	16	0	16	66	0	66
61301	204	0	204	21	0	21	0	0	0	183	0	183
61304	117	0	117	39	0	39	0	0	0	78	0	78
61701	36 332	0	36 332	0	0	0	0	0	0	36 332	0	36 332
70601	256 047	0	256 047	19	0	19	75 702	0	75 702	331 730	0	331 730
70603	599 480	0	599 480	0	0	0	135 682	0	135 682	735 162	0	735 162
70801	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 438 468	533 805	5 972 273	11 973 801	8 292 503	20 266 304	12 123 194	8 171 564	20 294 758	5 587 861	412 866	6 000 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 716	0	21 716	14 980	0	14 980	32 275	0	32 275	4 421	0	4 421
90902	286 086	0	286 086	17 110	0	17 110	35 126	0	35 126	268 070	0	268 070
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	7	0	7	4	0	4	606	0	606
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 240	0	19 240	0	0	0	212	0	212	19 028	0	19 028
91414	5 612 981	0	5 612 981	426 471	0	426 471	118 680	0	118 680	5 920 772	0	5 920 772
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	966	0	966	0	0	0	31	0	31	935	0	935
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 201	0	13 201	4 335	0	4 335	4 061	0	4 061	13 475	0	13 475
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 441 142	0	1 441 142	206 692	0	206 692	161 410	0	161 410	1 486 424	0	1 486 424
Итого по активу (баланс)	7 916 432	0	7 916 432	669 595	0	669 595	351 799	0	351 799	8 234 228	0	8 234 228
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 334 742	0	1 334 742	51 360	0	51 360	103 329	0	103 329	1 386 711	0	1 386 711
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	30 629	0	30 629	49 371	0	49 371	34 896	0	34 896	16 154	0	16 154
91317	23 150	0	23 150	60 679	0	60 679	68 467	0	68 467	30 938	0	30 938
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 475 290	0	6 475 290	190 259	0	190 259	462 773	0	462 773	6 747 804	0	6 747 804
Итого по пассиву (баланс)	7 916 432	0	7 916 432	351 669	0	351 669	669 465	0	669 465	8 234 228	0	8 234 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 037	0	138 037	3 087 321	462 671	3 549 992	3 225 358	426 242	3 651 600	0	36 429	36 429
93902	0	0	0	0	41 185	41 185	0	41 185	41 185	0	0	0
94101	0	0	0	0	28 479	28 479	0	28 479	28 479	0	0	0
99996	137 770	0	137 770	3 637 737	0	3 637 737	3 738 856	0	3 738 856	36 651	0	36 651
Итого по активу (баланс)	275 807	0	275 807	6 725 058	532 335	7 257 393	6 964 214	495 906	7 460 120	36 651	36 429	73 080
Пассив
96901	0	137 770	137 770	0	3 560 426	3 560 426	0	3 459 307	3 459 307	0	36 651	36 651
97101	0	0	0	0	137 220	137 220	0	137 220	137 220	0	0	0
97102	0	0	0	0	41 210	41 210	0	41 210	41 210	0	0	0
99997	138 037	0	138 037	3 721 263	0	3 721 263	3 619 655	0	3 619 655	36 429	0	36 429
Итого по пассиву (баланс)	138 037	137 770	275 807	3 721 263	3 738 856	7 460 119	3 619 655	3 637 737	7 257 392	36 429	36 651	73 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 858 117,0000	0	0	113 116 791,0000	0	0	113 006 082,0000	0	0	152 968 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 858 119,0000	0	0	113 116 791,0000	0	0	113 006 082,0000	0	0	152 968 828,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	113 002 282,0000	0	0	113 002 282,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	130 003,0000	0	0	2 600,0000	0	0	51 600,0000	0	0	179 003,0000
98070	0	0	2 328 589,0000	0	0	51 800,0000	0	0	113 509,0000	0	0	2 390 298,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 858 119,0000	0	0	113 056 682,0000	0	0	113 167 391,0000	0	0	152 968 828,0000

Страница была полезной?