Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 620	0	104 620	2 946	0	2 946	10 934	0	10 934	96 632	0	96 632
10610	87 632	0	87 632	0	0	0	0	0	0	87 632	0	87 632
10901	73 703	0	73 703	0	0	0	0	0	0	73 703	0	73 703
20202	577 824	273 733	851 557	5 294 168	120 580	5 414 748	5 169 293	127 481	5 296 774	702 699	266 832	969 531
20208	317 311	67	317 378	2 507 194	488	2 507 682	2 405 855	491	2 406 346	418 650	64	418 714
20209	10 846	0	10 846	1 911 844	35 747	1 947 591	1 921 165	35 747	1 956 912	1 525	0	1 525
20302	0	73 825	73 825	0	10 578	10 578	0	9 550	9 550	0	74 853	74 853
20305	0	0	0	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	763 118	0	763 118	18 693 139	0	18 693 139	19 064 509	0	19 064 509	391 748	0	391 748
30110	108 281	51 265	159 546	317 323	60 188	377 511	284 090	77 546	361 636	141 514	33 907	175 421
30114	0	4 270	4 270	0	55 696	55 696	0	52 936	52 936	0	7 030	7 030
30202	237 200	0	237 200	8 234	0	8 234	0	0	0	245 434	0	245 434
30204	10 957	0	10 957	0	0	0	972	0	972	9 985	0	9 985
30210	0	0	0	68 034	0	68 034	68 034	0	68 034	0	0	0
30215	1 050	7 031	8 081	0	723	723	0	1 063	1 063	1 050	6 691	7 741
30221	0	0	0	21 290	739	22 029	21 290	739	22 029	0	0	0
30233	74 121	3 399	77 520	445 268	3 490	448 758	406 315	3 633	409 948	113 074	3 256	116 330
30413	5 176	89 660	94 836	62 887	79 463	142 350	65 969	63 353	129 322	2 094	105 770	107 864
30424	192 498	0	192 498	6 957 092	0	6 957 092	7 148 866	0	7 148 866	724	0	724
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 204	0	1 204	82 054	0	82 054	82 834	0	82 834	424	0	424
31901	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000
31902	500 000	0	500 000	8 320 000	0	8 320 000	7 820 000	0	7 820 000	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	137 027	137 027	0	14 079	14 079	0	20 715	20 715	0	130 391	130 391
32301	0	52	52	0	5	5	0	17	17	0	40	40
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 702	0	1 702	0	0	0	85	0	85	1 617	0	1 617
44905	115 200	0	115 200	0	0	0	38 400	0	38 400	76 800	0	76 800
44906	700 636	0	700 636	0	0	0	272 454	0	272 454	428 182	0	428 182
44907	69 700	0	69 700	135 000	0	135 000	0	0	0	204 700	0	204 700
44908	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45104	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900
45106	5 300	0	5 300	251 030	0	251 030	592	0	592	255 738	0	255 738
45107	293 985	0	293 985	7 100	0	7 100	21 714	0	21 714	279 371	0	279 371
45108	327 718	0	327 718	120 305	0	120 305	15 443	0	15 443	432 580	0	432 580
45201	106 580	0	106 580	144 132	0	144 132	129 648	0	129 648	121 064	0	121 064
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	7 900	0	7 900	5 500	0	5 500	6 029	0	6 029	7 371	0	7 371
45205	343 150	0	343 150	9 500	0	9 500	43 150	0	43 150	309 500	0	309 500
45206	911 798	0	911 798	48 748	0	48 748	38 273	0	38 273	922 273	0	922 273
45207	4 617 565	31 640	4 649 205	27 541	3 250	30 791	136 690	6 922	143 612	4 508 416	27 968	4 536 384
45208	2 624 679	0	2 624 679	123 897	0	123 897	16 601	0	16 601	2 731 975	0	2 731 975
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45307	98 947	0	98 947	0	0	0	308	0	308	98 639	0	98 639
45308	19 170	0	19 170	0	0	0	1 167	0	1 167	18 003	0	18 003
45401	8 651	0	8 651	3 031	0	3 031	8 252	0	8 252	3 430	0	3 430
45406	147 977	0	147 977	1 174	0	1 174	5 038	0	5 038	144 113	0	144 113
45407	769 210	0	769 210	232 914	0	232 914	46 254	0	46 254	955 870	0	955 870
45408	516 600	0	516 600	22 400	0	22 400	8 586	0	8 586	530 414	0	530 414
45503	40	0	40	50	0	50	10	0	10	80	0	80
45504	6 517	0	6 517	13 245	0	13 245	4 547	0	4 547	15 215	0	15 215
45505	37 621	0	37 621	7 667	0	7 667	7 616	0	7 616	37 672	0	37 672
45506	648 860	0	648 860	52 082	0	52 082	52 462	0	52 462	648 480	0	648 480
45507	5 975 699	0	5 975 699	141 795	0	141 795	152 955	0	152 955	5 964 539	0	5 964 539
45509	36 604	0	36 604	61 121	0	61 121	61 368	0	61 368	36 357	0	36 357
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	193	0	193	64	0	64	59	0	59	198	0	198
45812	243 577	8 992	252 569	30 077	3 089	33 166	24 425	1 385	25 810	249 229	10 696	259 925
45813	10 466	0	10 466	30	0	30	277	0	277	10 219	0	10 219
45814	52 979	0	52 979	13 649	0	13 649	17 643	0	17 643	48 985	0	48 985
45815	198 672	0	198 672	32 166	0	32 166	29 676	0	29 676	201 162	0	201 162
45912	17 781	363	18 144	646	37	683	3 195	55	3 250	15 232	345	15 577
45913	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45914	662	0	662	286	0	286	111	0	111	837	0	837
45915	10 977	0	10 977	6 305	0	6 305	7 296	0	7 296	9 986	0	9 986
47101	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
47102	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	34 600	31 264	65 864	34 600	31 264	65 864	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	31 935	68 549	100 484	31 935	68 549	100 484	43 837	0	43 837
47415	1 450	0	1 450	485	0	485	0	0	0	1 935	0	1 935
47423	171 562	367	171 929	6 705 402	36	6 705 438	6 704 935	51	6 704 986	172 029	352	172 381
47427	69 045	0	69 045	195 228	0	195 228	177 695	0	177 695	86 578	0	86 578
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	15 682	0	15 682	0	0	0	480	0	480	15 202	0	15 202
50104	50 015	0	50 015	410	0	410	0	0	0	50 425	0	50 425
50105	38 693	0	38 693	225	0	225	0	0	0	38 918	0	38 918
50106	51 888	0	51 888	31 138	0	31 138	32 039	0	32 039	50 987	0	50 987
50107	88 552	0	88 552	20 663	0	20 663	11	0	11	109 204	0	109 204
50121	99	0	99	205	0	205	122	0	122	182	0	182
50305	75 885	0	75 885	470	0	470	0	0	0	76 355	0	76 355
50706	440 281	0	440 281	694	0	694	0	0	0	440 975	0	440 975
50721	541	0	541	459	0	459	43	0	43	957	0	957
51505	317 280	0	317 280	4 181	0	4 181	1 150	0	1 150	320 311	0	320 311
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60202	97 000	0	97 000	95 000	0	95 000	0	0	0	192 000	0	192 000
60302	176	0	176	483	0	483	483	0	483	176	0	176
60306	1 111	0	1 111	7 229	0	7 229	5 971	0	5 971	2 369	0	2 369
60308	784	0	784	831	0	831	734	0	734	881	0	881
60310	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
60312	685 686	0	685 686	75 815	0	75 815	61 040	0	61 040	700 461	0	700 461
60314	4 870	1 616	6 486	0	3 383	3 383	0	257	257	4 870	4 742	9 612
60323	63 023	0	63 023	19 355	0	19 355	121	0	121	82 257	0	82 257
60336	2 549	0	2 549	2 587	0	2 587	1 256	0	1 256	3 880	0	3 880
60401	1 177 723	0	1 177 723	0	0	0	0	0	0	1 177 723	0	1 177 723
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	16 965	0	16 965	0	0	0	0	0	0	16 965	0	16 965
60901	75 276	0	75 276	0	0	0	0	0	0	75 276	0	75 276
61002	121	0	121	146	0	146	142	0	142	125	0	125
61008	10 592	0	10 592	1 743	0	1 743	1 617	0	1 617	10 718	0	10 718
61009	8 210	0	8 210	6 345	0	6 345	482	0	482	14 073	0	14 073
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	16 823	0	16 823	16 823	0	16 823	0	0	0
61210	0	0	0	31 182	0	31 182	31 182	0	31 182	0	0	0
61212	0	0	0	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	0	0	0
61403	10 385	0	10 385	2 346	0	2 346	96	0	96	12 635	0	12 635
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	236 809	0	236 809	3 302	0	3 302	14 815	0	14 815	225 296	0	225 296
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	706	0	706	0	0	0	9	0	9	697	0	697
70606	2 483 573	0	2 483 573	752 577	0	752 577	273	0	273	3 235 877	0	3 235 877
70607	244	0	244	132	0	132	110	0	110	266	0	266
70608	569 993	0	569 993	154 854	0	154 854	0	0	0	724 847	0	724 847
70609	118 756	0	118 756	14 948	0	14 948	0	0	0	133 704	0	133 704
70611	141	0	141	403	0	403	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	30 476 443	683 307	31 159 750	55 717 599	493 969	56 211 568	54 152 297	504 339	54 656 636	32 041 745	672 937	32 714 682
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	541	0	541	43	0	43	459	0	459	957	0	957
10609	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	51 560	51 560	0	56 958	56 958	0	55 353	55 353	0	49 955	49 955
30126	1 825	0	1 825	2	0	2	0	0	0	1 823	0	1 823
30222	0	0	0	517 476	16 663	534 139	517 476	16 663	534 139	0	0	0
30226	521	0	521	13	0	13	23	0	23	531	0	531
30232	64 048	55 829	119 877	3 023 131	29 210	3 052 341	3 049 200	28 298	3 077 498	90 117	54 917	145 034
30601	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31309	608 712	0	608 712	210 060	0	210 060	0	0	0	398 652	0	398 652
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	11 349	0	11 349	347 973	0	347 973	345 140	0	345 140	8 516	0	8 516
40302	16 436	0	16 436	1 774	0	1 774	5 913	0	5 913	20 575	0	20 575
405	45 571	646	46 217	134 630	98	134 728	199 580	66	199 646	110 521	614	111 135
406	124 063	46	124 109	1 060 394	1 216	1 061 610	1 317 498	1 213	1 318 711	381 167	43	381 210
407	2 418 131	73 453	2 491 584	7 925 424	144 909	8 070 333	7 478 400	143 629	7 622 029	1 971 107	72 173	2 043 280
408.1	420 405	2 969	423 374	2 019 978	16 319	2 036 297	2 077 271	16 177	2 093 448	477 698	2 827	480 525
408.2	1 651 832	15 622	1 667 454	4 794 336	18 595	4 812 931	4 911 731	17 682	4 929 413	1 769 227	14 709	1 783 936
40901	20 542	0	20 542	29 932	0	29 932	29 600	0	29 600	20 210	0	20 210
40903	15 531	0	15 531	16 057	0	16 057	17 501	0	17 501	16 975	0	16 975
40905	64	34	98	19 303	5	19 308	19 354	3	19 357	115	32	147
40906	10 719	0	10 719	320 679	0	320 679	311 744	0	311 744	1 784	0	1 784
40909	0	0	0	1 408	1 496	2 904	1 408	1 496	2 904	0	0	0
40910	0	0	0	293	62	355	293	62	355	0	0	0
40911	1 356	0	1 356	188 252	0	188 252	190 140	0	190 140	3 244	0	3 244
40912	0	0	0	40 573	7 577	48 150	40 573	7 577	48 150	0	0	0
40913	0	0	0	19 091	1 646	20 737	19 091	1 646	20 737	0	0	0
42004	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	89 001	0	89 001	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000	199 001	0	199 001
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	73 712	0	73 712	114 162	0	114 162	40 450	0	40 450	0	0	0
42103	16 171	0	16 171	16 171	0	16 171	0	0	0	0	0	0
42104	10 550	0	10 550	0	0	0	2 000	0	2 000	12 550	0	12 550
42105	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
42106	449 100	0	449 100	61 850	0	61 850	15 650	0	15 650	402 900	0	402 900
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42110	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42111	16 718	0	16 718	15 000	0	15 000	8	0	8	1 726	0	1 726
42112	15 685	0	15 685	0	0	0	0	0	0	15 685	0	15 685
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	0	0	0	194 000	0	194 000	334 000	0	334 000	140 000	0	140 000
42203	55 000	0	55 000	0	0	0	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000
42204	117 200	0	117 200	6 000	0	6 000	70 000	0	70 000	181 200	0	181 200
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	158 588	0	158 588	48	0	48	0	0	0	158 540	0	158 540
42207	438 520	0	438 520	750	0	750	1 647	0	1 647	439 417	0	439 417
42301	25 725	243	25 968	54 307	794	55 101	50 185	806	50 991	21 603	255	21 858
42303	71 969	7 391	79 360	146 455	9 423	155 878	179 007	7 244	186 251	104 521	5 212	109 733
42304	1 491 095	68 494	1 559 589	1 880 573	79 258	1 959 831	1 770 354	51 763	1 822 117	1 380 876	40 999	1 421 875
42305	8 356 384	260 092	8 616 476	9 467 915	336 031	9 803 946	10 077 721	357 277	10 434 998	8 966 190	281 338	9 247 528
42306	2 145 729	44 238	2 189 967	2 546 332	48 821	2 595 153	2 517 854	45 934	2 563 788	2 117 251	41 351	2 158 602
42307	559 999	66 955	626 954	1 092 831	119 950	1 212 781	1 123 275	124 142	1 247 417	590 443	71 147	661 590
42309	2 376	0	2 376	2 039	0	2 039	2 044	0	2 044	2 381	0	2 381
42601	0	716	716	0	790	790	0	756	756	0	682	682
42603	100	0	100	201	0	201	202	0	202	101	0	101
42604	1 665	3 221	4 886	2 105	3 552	5 657	2 545	3 298	5 843	2 105	2 967	5 072
42605	2 591	246	2 837	2 789	271	3 060	2 986	260	3 246	2 788	235	3 023
42606	298	0	298	359	0	359	420	0	420	359	0	359
42607	65	744	809	185	921	1 106	306	983	1 289	186	806	992
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
44915	8 655	0	8 655	109 008	0	109 008	106 970	0	106 970	6 617	0	6 617
45115	5 683	0	5 683	50 947	0	50 947	52 852	0	52 852	7 588	0	7 588
45215	707 409	0	707 409	109 004	0	109 004	113 826	0	113 826	712 231	0	712 231
45315	1 534	0	1 534	35	0	35	0	0	0	1 499	0	1 499
45415	36 788	0	36 788	2 731	0	2 731	1 225	0	1 225	35 282	0	35 282
45515	368 884	0	368 884	41 721	0	41 721	46 781	0	46 781	373 944	0	373 944
45818	433 031	0	433 031	25 261	0	25 261	34 133	0	34 133	441 903	0	441 903
45918	9 210	0	9 210	4 856	0	4 856	4 796	0	4 796	9 150	0	9 150
47108	52 521	0	52 521	21	0	21	0	0	0	52 500	0	52 500
47403	0	0	0	0	45 781	45 781	0	45 781	45 781	0	0	0
47407	0	0	0	91 650	8 131	99 781	91 650	8 131	99 781	0	0	0
47411	219 038	1 119	220 157	326 976	1 913	328 889	341 926	1 889	343 815	233 988	1 095	235 083
47416	16 552	1 950	18 502	97 634	516	98 150	112 267	421	112 688	31 185	1 855	33 040
47422	19 138	0	19 138	1 230 840	23 056	1 253 896	1 243 475	23 057	1 266 532	31 773	1	31 774
47425	204 534	0	204 534	83 975	0	83 975	122 358	0	122 358	242 917	0	242 917
47426	6 303	0	6 303	24 007	0	24 007	27 105	0	27 105	9 401	0	9 401
47804	46 610	0	46 610	359	0	359	0	0	0	46 251	0	46 251
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	3 746	0	3 746	156	0	156	133	0	133	3 723	0	3 723
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	104 620	0	104 620	10 934	0	10 934	2 946	0	2 946	96 632	0	96 632
51510	33 841	0	33 841	1 150	0	1 150	42	0	42	32 733	0	32 733
60206	20 370	0	20 370	0	0	0	950	0	950	21 320	0	21 320
60301	17 417	0	17 417	9 537	0	9 537	8 399	0	8 399	16 279	0	16 279
60305	84 966	0	84 966	58 022	0	58 022	51 259	0	51 259	78 203	0	78 203
60307	0	0	0	251	0	251	257	0	257	6	0	6
60309	23 920	0	23 920	2 780	0	2 780	5 004	0	5 004	26 144	0	26 144
60311	12 137	0	12 137	16 625	0	16 625	13 411	0	13 411	8 923	0	8 923
60322	1 043	7	1 050	786	1	787	1 116	1	1 117	1 373	7	1 380
60324	170 365	0	170 365	1 788	0	1 788	12 477	0	12 477	181 054	0	181 054
60335	31 943	0	31 943	17 293	0	17 293	14 001	0	14 001	28 651	0	28 651
60405	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60414	305 016	0	305 016	0	0	0	5 478	0	5 478	310 494	0	310 494
60903	2 689	0	2 689	0	0	0	1 023	0	1 023	3 712	0	3 712
61301	123	0	123	23	0	23	1 197	0	1 197	1 297	0	1 297
61304	3 884	0	3 884	674	0	674	1 761	0	1 761	4 971	0	4 971
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	50 165	0	50 165	0	0	0	0	0	0	50 165	0	50 165
61912	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
62002	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
62103	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
70601	2 168 550	0	2 168 550	11 515	0	11 515	751 621	0	751 621	2 908 656	0	2 908 656
70602	2 028	0	2 028	122	0	122	251	0	251	2 157	0	2 157
70603	570 055	0	570 055	0	0	0	154 678	0	154 678	724 733	0	724 733
70604	117 956	0	117 956	0	0	0	14 448	0	14 448	132 404	0	132 404
70801	177 520	0	177 520	0	0	0	0	0	0	177 520	0	177 520
Итого по пассиву (баланс)	30 504 175	655 575	31 159 750	38 712 087	973 963	39 686 050	40 279 374	961 608	41 240 982	32 071 462	643 220	32 714 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	598	0	598	297	0	297	301	0	301
80601	308	0	308	889	0	889	1 184	0	1 184	13	0	13
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	308	0	308	1 488	0	1 488	1 481	0	1 481	315	0	315
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
85401	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	308	0	308	889	0	889	896	0	896	315	0	315
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	2	0	2	82 780	0	82 780	82 685	0	82 685	97	0	97
90902	3 552 565	528	3 553 093	315 902	53	315 955	227 003	78	227 081	3 641 464	503	3 641 967
90904	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90907	20 542	0	20 542	29 600	0	29 600	29 932	0	29 932	20 210	0	20 210
91202	3 769	0	3 769	150	0	150	833	0	833	3 086	0	3 086
91203	3 885	0	3 885	7	0	7	7	0	7	3 885	0	3 885
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91413	0	0	0	28 340	0	28 340	28 340	0	28 340	0	0	0
91414	42 467 438	80 382	42 547 820	1 887 214	8 258	1 895 472	1 176 223	12 151	1 188 374	43 178 429	76 489	43 254 918
91416	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	54 865	0	54 865	1 887	0	1 887	372	0	372	56 380	0	56 380
91604	251 025	4 275	255 300	76 648	1 110	77 758	54 260	984	55 244	273 413	4 401	277 814
91704	70 680	0	70 680	365	0	365	410	0	410	70 635	0	70 635
91802	268 255	0	268 255	441	0	441	629	0	629	268 067	0	268 067
91803	69 211	0	69 211	90	0	90	25	0	25	69 276	0	69 276
99998	24 850 448	0	24 850 448	10 384 261	0	10 384 261	9 927 014	0	9 927 014	25 307 695	0	25 307 695
Итого по активу (баланс)	72 820 040	85 185	72 905 225	12 807 687	9 421	12 817 108	11 527 735	13 213	11 540 948	74 099 992	81 393	74 181 385
Пассив
91003	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
91311	2 532 269	0	2 532 269	18 843	0	18 843	120 731	0	120 731	2 634 157	0	2 634 157
91312	19 900 481	0	19 900 481	1 248 113	0	1 248 113	1 472 303	0	1 472 303	20 124 671	0	20 124 671
91314	0	0	0	7 588 331	0	7 588 331	7 858 843	0	7 858 843	270 512	0	270 512
91315	1 317 760	0	1 317 760	26 100	0	26 100	218 297	0	218 297	1 509 957	0	1 509 957
91316	335 603	0	335 603	128 298	0	128 298	47 450	0	47 450	254 755	0	254 755
91317	552 731	0	552 731	948 321	0	948 321	722 985	0	722 985	327 395	0	327 395
91319	171 193	0	171 193	26 260	0	26 260	888	0	888	145 821	0	145 821
91507	40 411	0	40 411	0	0	0	16	0	16	40 427	0	40 427
99999	48 054 777	0	48 054 777	1 518 793	0	1 518 793	2 337 706	0	2 337 706	48 873 690	0	48 873 690
Итого по пассиву (баланс)	72 905 225	0	72 905 225	11 510 321	0	11 510 321	12 786 481	0	12 786 481	74 181 385	0	74 181 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6	0	6	43 171	0	43 171	18 852	0	18 852	24 325	0	24 325
94001	0	3 979 513	3 979 513	0	687 917	687 917	0	505 920	505 920	0	4 161 510	4 161 510
94101	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
99996	3 405 801	0	3 405 801	312 947	0	312 947	22 222	0	22 222	3 696 526	0	3 696 526
Итого по активу (баланс)	3 405 807	3 979 513	7 385 320	357 994	687 917	1 045 911	42 950	505 920	548 870	3 720 851	4 161 510	7 882 361
Пассив
96901	3 609 160	0	3 609 160	4 549	0	4 549	265 448	0	265 448	3 870 059	0	3 870 059
97101	100	0	100	17 674	0	17 674	47 499	0	47 499	29 925	0	29 925
99997	3 776 060	0	3 776 060	526 648	0	526 648	732 965	0	732 965	3 982 377	0	3 982 377
Итого по пассиву (баланс)	7 385 320	0	7 385 320	548 871	0	548 871	1 045 912	0	1 045 912	7 882 361	0	7 882 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	690,0000	0	0	2 962,0000	0	0	2 927,0000	0	0	725,0000
98010	0	0	249 920 096,0000	0	0	333 938 324,0000	0	0	332 918 253,0000	0	0	250 940 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249 920 786,0000	0	0	333 941 286,0000	0	0	332 921 180,0000	0	0	250 940 892,0000
Пассив
98040	0	0	60,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	67,0000
98050	0	0	15 997 015,0000	0	0	332 918 257,0000	0	0	333 937 936,0000	0	0	17 016 694,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 920,0000	0	0	420,0000
98070	0	0	233 923 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 923 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249 920 786,0000	0	0	332 920 760,0000	0	0	333 940 866,0000	0	0	250 940 892,0000

Страница была полезной?