Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	109 310	0	109 310	135 583	0	135 583	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	123 673	108 888	232 561	1 716 582	252 377	1 968 959	1 724 038	234 912	1 958 950	116 217	126 353	242 570
20208	8 758	0	8 758	28 335	0	28 335	23 359	0	23 359	13 734	0	13 734
20209	0	0	0	294 639	28 646	323 285	294 639	28 646	323 285	0	0	0
30102	614 726	0	614 726	13 593 749	0	13 593 749	13 910 401	0	13 910 401	298 074	0	298 074
30110	6 259	33 471	39 730	4 776 655	544 984	5 321 639	4 773 167	442 855	5 216 022	9 747	135 600	145 347
30202	50 523	0	50 523	837	0	837	0	0	0	51 360	0	51 360
30204	1 645	0	1 645	0	0	0	91	0	91	1 554	0	1 554
30215	60	3 042	3 102	0	313	313	0	460	460	60	2 895	2 955
30233	304	0	304	50 975	4 575	55 550	50 611	4 575	55 186	668	0	668
30302	0	0	0	2 119	1 153	3 272	2 119	1 153	3 272	0	0	0
30306	333 027	0	333 027	26 269	694	26 963	6 466	694	7 160	352 830	0	352 830
31902	386 700	0	386 700	2 992 590	0	2 992 590	3 379 290	0	3 379 290	0	0	0
31903	0	0	0	1 389 720	0	1 389 720	844 720	0	844 720	545 000	0	545 000
32002	500 000	0	500 000	8 665 000	0	8 665 000	9 165 000	0	9 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 110 000	0	2 110 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	2 830	0	2 830	0	0	0	943	0	943	1 887	0	1 887
45107	82 790	0	82 790	31 611	0	31 611	2 408	0	2 408	111 993	0	111 993
45201	2 422	0	2 422	2 321	0	2 321	2 655	0	2 655	2 088	0	2 088
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
45205	53 770	0	53 770	10 950	0	10 950	18 520	0	18 520	46 200	0	46 200
45206	2 634 013	0	2 634 013	338 595	0	338 595	158 725	0	158 725	2 813 883	0	2 813 883
45207	729 181	0	729 181	91 080	0	91 080	113 285	0	113 285	706 976	0	706 976
45208	28 053	0	28 053	0	0	0	554	0	554	27 499	0	27 499
45505	21 830	0	21 830	100	0	100	21 390	0	21 390	540	0	540
45506	242 732	0	242 732	170 200	0	170 200	117 851	0	117 851	295 081	0	295 081
45507	24 921	0	24 921	0	0	0	120	0	120	24 801	0	24 801
45509	2 433	0	2 433	2 697	0	2 697	3 283	0	3 283	1 847	0	1 847
45812	150 379	0	150 379	0	0	0	2	0	2	150 377	0	150 377
45815	44 277	345	44 622	82	36	118	13	52	65	44 346	329	44 675
45912	11 020	0	11 020	74	0	74	2	0	2	11 092	0	11 092
45915	14 708	20	14 728	3	2	5	3	3	6	14 708	19	14 727
47408	0	0	0	87 825	224 089	311 914	87 825	224 089	311 914	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	72 271	24	72 295	253	2	255	398	4	402	72 126	22	72 148
47427	96 516	0	96 516	88 374	0	88 374	101 878	0	101 878	83 012	0	83 012
60302	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
60306	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
60308	22	0	22	337	0	337	305	0	305	54	0	54
60310	498	0	498	291	0	291	285	0	285	504	0	504
60312	3 291	0	3 291	5 731	0	5 731	6 331	0	6 331	2 691	0	2 691
60323	1 400	0	1 400	56	0	56	173	0	173	1 283	0	1 283
60336	891	0	891	246	0	246	244	0	244	893	0	893
60401	515 672	0	515 672	0	0	0	1 607	0	1 607	514 065	0	514 065
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	2 862	0	2 862	365	0	365	0	0	0	3 227	0	3 227
60906	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61002	36	0	36	127	0	127	71	0	71	92	0	92
61008	8	0	8	454	0	454	453	0	453	9	0	9
61009	848	0	848	101	0	101	107	0	107	842	0	842
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	1 451	0	1 451	143	0	143	269	0	269	1 325	0	1 325
62001	44 657	0	44 657	238	0	238	894	0	894	44 001	0	44 001
70606	520 685	0	520 685	257 265	0	257 265	216	0	216	777 734	0	777 734
70608	122 219	0	122 219	45 972	0	45 972	0	0	0	168 191	0	168 191
70611	0	0	0	3 587	0	3 587	0	0	0	3 587	0	3 587
70802	135 583	0	135 583	0	0	0	135 583	0	135 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 779 253	145 790	7 925 043	37 877 283	1 056 871	38 934 154	37 691 946	937 443	38 629 389	7 964 590	265 218	8 229 808
Пассив
10208	624 000	0	624 000	0	0	0	0	0	0	624 000	0	624 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	4	163	167	54 018	14 393	68 411	54 014	14 236	68 250	0	6	6
30301	0	0	0	2 119	1 153	3 272	2 119	1 153	3 272	0	0	0
30305	333 027	0	333 027	6 466	694	7 160	26 269	694	26 963	352 830	0	352 830
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	196	0	196	6 742	0	6 742	6 561	0	6 561	15	0	15
407	268 877	36	268 913	2 822 956	12 610	2 835 566	2 687 400	12 606	2 700 006	133 321	32	133 353
408.1	7 119	0	7 119	45 768	0	45 768	50 027	0	50 027	11 378	0	11 378
408.2	40 510	128	40 638	558 116	2 247	560 363	564 154	2 664	566 818	46 548	545	47 093
40905	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
40907	11	0	11	327	0	327	332	0	332	16	0	16
40909	0	0	0	3 668	3 477	7 145	3 668	3 477	7 145	0	0	0
40910	0	0	0	213	116	329	213	116	329	0	0	0
40911	206	0	206	25 911	0	25 911	26 194	0	26 194	489	0	489
40912	0	0	0	1 143	8 387	9 530	1 143	8 387	9 530	0	0	0
40913	0	0	0	1 277	3 991	5 268	1 277	3 991	5 268	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	54 401	6 265	60 666	94 136	2 877	97 013	93 236	1 828	95 064	53 501	5 216	58 717
42304	1 130	6 650	7 780	1 611	2 442	4 053	8 154	3 272	11 426	7 673	7 480	15 153
42305	525 613	4 737	530 350	59 485	1 120	60 605	57 514	5 907	63 421	523 642	9 524	533 166
42306	4 169 269	103 773	4 273 042	356 253	18 287	374 540	435 615	20 369	455 984	4 248 631	105 855	4 354 486
42601	25	4	29	0	0	0	0	0	0	25	4	29
42605	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
44915	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
45115	3 895	0	3 895	4 433	0	4 433	8 042	0	8 042	7 504	0	7 504
45215	88 611	0	88 611	46 346	0	46 346	102 358	0	102 358	144 623	0	144 623
45515	18 583	0	18 583	1 227	0	1 227	703	0	703	18 059	0	18 059
45818	148 741	0	148 741	31	0	31	78	0	78	148 788	0	148 788
45918	16 521	0	16 521	16	0	16	0	0	0	16 505	0	16 505
47407	0	0	0	221 340	91 009	312 349	221 340	91 009	312 349	0	0	0
47411	55 720	2 431	58 151	45 404	449	45 853	50 286	577	50 863	60 602	2 559	63 161
47416	1 739	0	1 739	3 266	0	3 266	1 592	0	1 592	65	0	65
47422	21	0	21	124	9	133	140	9	149	37	0	37
47425	37 003	0	37 003	55 699	0	55 699	56 670	0	56 670	37 974	0	37 974
47426	21	0	21	1 630	0	1 630	1 641	0	1 641	32	0	32
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	65 000	0	65 000	74 000	0	74 000	9 000	0	9 000
52501	10 399	0	10 399	0	0	0	2 623	0	2 623	13 022	0	13 022
60301	2 046	0	2 046	7 307	0	7 307	5 667	0	5 667	406	0	406
60305	10 217	0	10 217	12 740	0	12 740	8 682	0	8 682	6 159	0	6 159
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	3 122	0	3 122	1 120	0	1 120	1 099	0	1 099	3 101	0	3 101
60322	9	0	9	4 215	0	4 215	4 221	0	4 221	15	0	15
60324	1 187	0	1 187	2	0	2	0	0	0	1 185	0	1 185
60335	3 880	0	3 880	4 486	0	4 486	2 452	0	2 452	1 846	0	1 846
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	156 918	0	156 918	1 382	0	1 382	1 657	0	1 657	157 193	0	157 193
60903	143	0	143	0	0	0	51	0	51	194	0	194
61701	29 102	0	29 102	0	0	0	0	0	0	29 102	0	29 102
70601	528 301	0	528 301	17	0	17	210 571	0	210 571	738 855	0	738 855
70603	119 090	0	119 090	0	0	0	41 971	0	41 971	161 061	0	161 061
Итого по пассиву (баланс)	7 800 856	124 187	7 925 043	4 520 534	163 261	4 683 795	4 818 265	170 295	4 988 560	8 098 587	131 221	8 229 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90901	565 976	0	565 976	5 942	0	5 942	20 684	0	20 684	551 234	0	551 234
90902	379 849	0	379 849	163 036	0	163 036	92 124	0	92 124	450 761	0	450 761
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 272 697	0	3 272 697	53 958	0	53 958	335 584	0	335 584	2 991 071	0	2 991 071
91501	54 192	0	54 192	0	0	0	0	0	0	54 192	0	54 192
91604	66 518	133	66 651	7 404	14	7 418	11 254	20	11 274	62 668	127	62 795
91704	126 001	0	126 001	0	0	0	0	0	0	126 001	0	126 001
91802	206 565	0	206 565	37	0	37	15	0	15	206 587	0	206 587
91803	297	0	297	0	0	0	7	0	7	290	0	290
99998	6 097 041	0	6 097 041	1 194 183	0	1 194 183	1 341 787	0	1 341 787	5 949 437	0	5 949 437
Итого по активу (баланс)	10 769 150	133	10 769 283	1 489 572	14	1 489 586	1 866 467	20	1 866 487	10 392 255	127	10 392 382
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91211	953	0	953	10	0	10	35	0	35	978	0	978
91311	37 318	0	37 318	0	0	0	0	0	0	37 318	0	37 318
91312	6 002 677	0	6 002 677	701 456	0	701 456	542 991	0	542 991	5 844 212	0	5 844 212
91315	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
91317	40 848	0	40 848	639 576	0	639 576	649 783	0	649 783	51 055	0	51 055
91318	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
91507	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 672 242	0	4 672 242	503 513	0	503 513	274 216	0	274 216	4 442 945	0	4 442 945
Итого по пассиву (баланс)	10 769 283	0	10 769 283	1 845 301	0	1 845 301	1 468 400	0	1 468 400	10 392 382	0	10 392 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
99996	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
99997	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 760	2 756	5 516	2 760	2 756	5 516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?