Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 077	0	8 077	29 450 611	0	29 450 611	29 453 761	0	29 453 761	4 927	0	4 927
30110	169 566	1 513	171 079	123 218	155	123 373	132 307	211	132 518	160 477	1 457	161 934
30114	0	16 174	16 174	0	1 563	1 563	0	2 147	2 147	0	15 590	15 590
30202	32 250	0	32 250	11 664	0	11 664	23	0	23	43 891	0	43 891
30204	262	0	262	0	0	0	23	0	23	239	0	239
30221	0	0	0	19 789	0	19 789	19 789	0	19 789	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	931 000	0	931 000	15 874 000	0	15 874 000	16 805 000	0	16 805 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 516 000	0	6 516 000	434 000	0	434 000
32004	600 000	0	600 000	5 000 000	0	5 000 000	1 600 000	0	1 600 000	4 000 000	0	4 000 000
45208	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
45507	77 622	0	77 622	0	0	0	354	0	354	77 268	0	77 268
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	0	0	0	66 753	0	66 753
45815	7 697	0	7 697	0	0	0	80	0	80	7 617	0	7 617
45912	26 227	0	26 227	0	0	0	700	0	700	25 527	0	25 527
45915	19 983	0	19 983	543	0	543	17 494	0	17 494	3 032	0	3 032
47402	13 744	0	13 744	65 100	0	65 100	65 100	0	65 100	13 744	0	13 744
47423	42 033	0	42 033	8 877	0	8 877	14 826	0	14 826	36 084	0	36 084
47427	13 653	0	13 653	131 286	0	131 286	75 468	0	75 468	69 471	0	69 471
47801	10 415 665	0	10 415 665	66 204	0	66 204	4 405 520	0	4 405 520	6 076 349	0	6 076 349
47802	31 737	0	31 737	0	0	0	37	0	37	31 700	0	31 700
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	981 201	0	981 201	0	0	0	0	0	0	981 201	0	981 201
60302	29 834	0	29 834	0	0	0	0	0	0	29 834	0	29 834
60308	20	0	20	65	0	65	85	0	85	0	0	0
60310	1 383	0	1 383	2 803	0	2 803	3 328	0	3 328	858	0	858
60312	39 600	0	39 600	15 375	0	15 375	11 967	0	11 967	43 008	0	43 008
60314	0	457	457	0	28	28	0	485	485	0	0	0
60323	4 007	0	4 007	213	0	213	795	0	795	3 425	0	3 425
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60347	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
60401	381 023	0	381 023	52	0	52	25	0	25	381 050	0	381 050
60415	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	10 042	0	10 042	57	0	57	0	0	0	10 099	0	10 099
61002	598	0	598	42	0	42	42	0	42	598	0	598
61008	21	0	21	261	0	261	271	0	271	11	0	11
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	24 978	0	24 978	24 978	0	24 978	0	0	0
61212	0	0	0	4 466 138	0	4 466 138	4 466 138	0	4 466 138	0	0	0
61403	40 664	0	40 664	1 342	0	1 342	2 691	0	2 691	39 315	0	39 315
61702	18 274	0	18 274	0	0	0	0	0	0	18 274	0	18 274
62001	779 401	0	779 401	7 401	0	7 401	20 378	0	20 378	766 424	0	766 424
70606	758 363	0	758 363	188 061	0	188 061	1 141	0	1 141	945 283	0	945 283
70608	11 647	0	11 647	2 873	0	2 873	0	0	0	14 520	0	14 520
70611	78 416	0	78 416	25 678	0	25 678	1 380	0	1 380	102 714	0	102 714
70706	3 348 667	0	3 348 667	0	0	0	3 348 667	0	3 348 667	0	0	0
70708	34 507	0	34 507	0	0	0	34 507	0	34 507	0	0	0
70710	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70711	34 840	0	34 840	0	0	0	34 840	0	34 840	0	0	0
70716	32 282	0	32 282	0	0	0	32 282	0	32 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 085 960	18 144	19 104 104	62 443 100	1 746	62 444 846	67 096 473	2 843	67 099 316	14 432 587	17 047	14 449 634
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	506	0	506	1 339	0	1 339	1 355	0	1 355	522	0	522
31308	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31309	6 100 000	0	6 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	605 135	3 098	608 233	1 466 463	432	1 466 895	1 544 284	317	1 544 601	682 956	2 983	685 939
408.1	16	465	481	1	65	66	0	48	48	15	448	463
42301	2	1 735	1 737	0	227	227	0	168	168	2	1 676	1 678
42309	3	126	129	0	17	17	0	13	13	3	122	125
45215	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
45515	4 757	0	4 757	937	0	937	0	0	0	3 820	0	3 820
45818	74 450	0	74 450	80	0	80	0	0	0	74 370	0	74 370
45918	30 474	0	30 474	2 386	0	2 386	13	0	13	28 101	0	28 101
47401	1 063	0	1 063	4 321 985	0	4 321 985	4 320 922	0	4 320 922	0	0	0
47416	8	0	8	714	0	714	710	0	710	4	0	4
47422	15 757	0	15 757	173 640	0	173 640	169 619	0	169 619	11 736	0	11 736
47425	44 837	0	44 837	4 632	0	4 632	2 152	0	2 152	42 357	0	42 357
47426	119 469	0	119 469	122 008	0	122 008	40 736	0	40 736	38 197	0	38 197
47804	695 086	0	695 086	239 549	0	239 549	8 106	0	8 106	463 643	0	463 643
60105	323 030	0	323 030	0	0	0	20 766	0	20 766	343 796	0	343 796
60301	78 607	0	78 607	107 741	0	107 741	30 118	0	30 118	984	0	984
60305	20 711	0	20 711	27 466	0	27 466	23 877	0	23 877	17 122	0	17 122
60307	7	0	7	100	0	100	107	0	107	14	0	14
60309	1 224	0	1 224	1 798	0	1 798	586	0	586	12	0	12
60311	18 625	0	18 625	26 683	0	26 683	20 933	0	20 933	12 875	0	12 875
60322	275	0	275	474	0	474	469	0	469	270	0	270
60324	3 998	0	3 998	1 412	0	1 412	1 529	0	1 529	4 115	0	4 115
60335	6 255	0	6 255	6 194	0	6 194	5 110	0	5 110	5 171	0	5 171
60414	169 448	0	169 448	25	0	25	794	0	794	170 217	0	170 217
60903	1 726	0	1 726	0	0	0	467	0	467	2 193	0	2 193
61501	32 216	0	32 216	3 940	0	3 940	1 657	0	1 657	29 933	0	29 933
62002	150 021	0	150 021	5 753	0	5 753	9 228	0	9 228	153 496	0	153 496
70601	1 070 249	0	1 070 249	55	0	55	405 404	0	405 404	1 475 598	0	1 475 598
70603	11 228	0	11 228	0	0	0	2 461	0	2 461	13 689	0	13 689
70701	3 662 821	0	3 662 821	3 662 821	0	3 662 821	0	0	0	0	0	0
70703	36 458	0	36 458	36 458	0	36 458	0	0	0	0	0	0
70713	12 133	0	12 133	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 450 303	0	3 450 303	3 711 412	0	3 711 412	261 109	0	261 109
Итого по пассиву (баланс)	19 098 680	5 424	19 104 104	14 977 091	741	14 977 832	10 322 816	546	10 323 362	14 444 405	5 229	14 449 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
90902	19 535	0	19 535	2 296	0	2 296	1	0	1	21 830	0	21 830
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	77 787	0	77 787	269	0	269	15 557	0	15 557	62 499	0	62 499
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	10 418 629	0	10 418 629	66 245	0	66 245	4 382 714	0	4 382 714	6 102 160	0	6 102 160
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	194 443	181	194 624	10 597	19	10 616	28 023	25	28 048	177 017	175	177 192
91704	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	29 789 323	0	29 789 323	197 628	0	197 628	12 290 883	0	12 290 883	17 696 068	0	17 696 068
Итого по активу (баланс)	40 680 633	181	40 680 814	277 121	19	277 140	16 717 264	25	16 717 289	24 240 490	175	24 240 665
Пассив
91003	0	0	0	11 618	0	11 618	11 618	0	11 618	0	0	0
91311	29 005 086	0	29 005 086	12 251 474	0	12 251 474	185 564	0	185 564	16 939 176	0	16 939 176
91312	499 832	1 961	501 793	27 187	274	27 461	0	202	202	472 645	1 889	474 534
91315	0	2 529	2 529	0	331	331	0	244	244	0	2 442	2 442
91507	279 777	0	279 777	0	0	0	1	0	1	279 778	0	279 778
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	10 891 491	0	10 891 491	4 426 405	0	4 426 405	79 511	0	79 511	6 544 597	0	6 544 597
Итого по пассиву (баланс)	40 676 324	4 490	40 680 814	16 716 684	605	16 717 289	276 694	446	277 140	24 236 334	4 331	24 240 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 780,0000	0	0	190,0000	0	0	7 262,0000	0	0	8 708,0000
98010	0	0	35 052,9100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 052,9100
98020	0	0	10,0000	0	0	121,0000	0	0	120,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 842,9100	0	0	311,0000	0	0	7 382,0000	0	0	43 771,9100
Пассив
98050	0	0	50 771,9100	0	0	7 141,0000	0	0	78,0000	0	0	43 708,9100
98070	0	0	71,0000	0	0	208,0000	0	0	200,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 842,9100	0	0	7 349,0000	0	0	278,0000	0	0	43 771,9100

Страница была полезной?