Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	120 181	111 253	231 434	2 043 595	126 512	2 170 107	2 077 658	121 351	2 199 009	86 118	116 414	202 532
20208	86 206	0	86 206	374 311	0	374 311	380 017	0	380 017	80 500	0	80 500
20209	42	0	42	1 223 308	9 594	1 232 902	1 222 130	9 594	1 231 724	1 220	0	1 220
30102	187 905	0	187 905	15 988 152	0	15 988 152	15 965 309	0	15 965 309	210 748	0	210 748
30110	17 318	307 617	324 935	21 722 574	485 400	22 207 974	21 722 317	437 268	22 159 585	17 575	355 749	373 324
30202	38 904	0	38 904	0	0	0	265	0	265	38 639	0	38 639
30204	7 120	0	7 120	343	0	343	0	0	0	7 463	0	7 463
30210	0	0	0	34 285	0	34 285	29 285	0	29 285	5 000	0	5 000
30215	600	203	803	0	21	21	0	31	31	600	193	793
30221	0	0	0	49 000	237 030	286 030	49 000	237 030	286 030	0	0	0
30233	3 462	118	3 580	577 733	26 625	604 358	576 552	26 398	602 950	4 643	345	4 988
30302	37 010	0	37 010	545 161	45 423	590 584	533 741	38 414	572 155	48 430	7 009	55 439
30306	859 503	72 296	931 799	252 984	20 091	273 075	604 436	26 988	631 424	508 051	65 399	573 450
30424	548	0	548	5 513 636	0	5 513 636	5 513 523	0	5 513 523	661	0	661
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	27 168	0	27 168	175 644	0	175 644	199 006	0	199 006	3 806	0	3 806
31902	1 320 000	0	1 320 000	16 961 000	0	16 961 000	18 121 000	0	18 121 000	160 000	0	160 000
32002	180 000	0	180 000	2 080 000	0	2 080 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	13 522	13 522	0	1 389	1 389	0	2 044	2 044	0	12 867	12 867
45101	1 223	0	1 223	4 139	0	4 139	4 506	0	4 506	856	0	856
45104	1 672	0	1 672	3 356	0	3 356	4 178	0	4 178	850	0	850
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 421	0	3 421	0	0	0	295	0	295	3 126	0	3 126
45108	74 751	0	74 751	0	0	0	1 722	0	1 722	73 029	0	73 029
45201	169 310	0	169 310	401 768	0	401 768	429 071	0	429 071	142 007	0	142 007
45203	71 800	0	71 800	7 329	0	7 329	79 129	0	79 129	0	0	0
45204	181 857	0	181 857	66 383	0	66 383	97 426	0	97 426	150 814	0	150 814
45205	233 770	0	233 770	128 877	0	128 877	133 709	0	133 709	228 938	0	228 938
45206	738 021	77 749	815 770	103 165	7 566	110 731	112 708	17 765	130 473	728 478	67 550	796 028
45207	1 843 295	62 804	1 906 099	157 572	11 883	169 455	65 010	29 654	94 664	1 935 857	45 033	1 980 890
45208	428 188	0	428 188	9 090	0	9 090	10 007	0	10 007	427 271	0	427 271
45401	1 645	0	1 645	12 082	0	12 082	12 827	0	12 827	900	0	900
45404	700	0	700	1 500	0	1 500	400	0	400	1 800	0	1 800
45406	955	0	955	0	0	0	137	0	137	818	0	818
45407	4 813	0	4 813	8 000	0	8 000	438	0	438	12 375	0	12 375
45408	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45504	700	0	700	4 060	0	4 060	10	0	10	4 750	0	4 750
45505	28 651	0	28 651	2 737	0	2 737	1 689	0	1 689	29 699	0	29 699
45506	384 257	0	384 257	40 475	0	40 475	29 493	0	29 493	395 239	0	395 239
45507	136 463	0	136 463	4 387	0	4 387	4 579	0	4 579	136 271	0	136 271
45509	15 101	0	15 101	12 269	0	12 269	12 777	0	12 777	14 593	0	14 593
45604	18 872	0	18 872	0	0	0	0	0	0	18 872	0	18 872
45605	115 175	26 863	142 038	0	2 598	2 598	0	3 735	3 735	115 175	25 726	140 901
45705	10 833	0	10 833	0	0	0	10 833	0	10 833	0	0	0
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	66 410	0	66 410	10 855	0	10 855	7 492	0	7 492	69 773	0	69 773
45814	2 296	0	2 296	82	0	82	87	0	87	2 291	0	2 291
45815	106 555	801	107 356	5 119	77	5 196	9 561	111	9 672	102 113	767	102 880
45909	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
45912	2 266	0	2 266	963	0	963	1 015	0	1 015	2 214	0	2 214
45915	14 959	0	14 959	1 699	0	1 699	829	0	829	15 829	0	15 829
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	7 897	0	7 897	3 358	0	3 358	1 326	0	1 326	9 929	0	9 929
47105	103	0	103	7	0	7	4	0	4	106	0	106
47404	0	139 345	139 345	0	3 444 094	3 444 094	0	2 952 816	2 952 816	0	630 623	630 623
47408	0	0	0	5 679 081	6 275 176	11 954 257	5 679 081	6 275 176	11 954 257	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	112 978	34	113 012	10 505	4	10 509	8 352	4	8 356	115 131	34	115 165
47427	187 545	2 072	189 617	70 492	1 679	72 171	68 972	2 273	71 245	189 065	1 478	190 543
47803	0	177 949	177 949	0	17 213	17 213	0	24 739	24 739	0	170 423	170 423
50205	97 649	0	97 649	831	0	831	216	0	216	98 264	0	98 264
50206	0	0	0	180 492	0	180 492	13 854	0	13 854	166 638	0	166 638
50207	9 988	0	9 988	1 199	0	1 199	0	0	0	11 187	0	11 187
50221	4 314	0	4 314	1 363	0	1 363	412	0	412	5 265	0	5 265
50305	20 875	0	20 875	188	0	188	0	0	0	21 063	0	21 063
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51501	14 059	0	14 059	76	0	76	572	0	572	13 563	0	13 563
52601	8 601	0	8 601	6 112	0	6 112	3 496	0	3 496	11 217	0	11 217
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	4 371	0	4 371	7	0	7	0	0	0	4 378	0	4 378
60306	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60308	939	0	939	1 016	0	1 016	1 157	0	1 157	798	0	798
60310	1 847	0	1 847	1 118	0	1 118	1 178	0	1 178	1 787	0	1 787
60312	91 072	0	91 072	22 107	0	22 107	14 211	0	14 211	98 968	0	98 968
60323	2 316	0	2 316	634	0	634	667	0	667	2 283	0	2 283
60336	1 098	0	1 098	178	0	178	0	0	0	1 276	0	1 276
60401	446 495	0	446 495	1 980	0	1 980	0	0	0	448 475	0	448 475
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60415	1 723	0	1 723	2 111	0	2 111	1 861	0	1 861	1 973	0	1 973
60901	31 664	0	31 664	0	0	0	0	0	0	31 664	0	31 664
61002	715	0	715	96	0	96	140	0	140	671	0	671
61008	10 399	0	10 399	772	0	772	1 669	0	1 669	9 502	0	9 502
61009	4 321	0	4 321	785	0	785	361	0	361	4 745	0	4 745
61010	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61214	0	0	0	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	0	0	0
61403	6 831	0	6 831	3 619	0	3 619	959	0	959	9 491	0	9 491
61905	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
61907	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
61908	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
62001	9 663	0	9 663	0	0	0	0	0	0	9 663	0	9 663
70606	443 945	0	443 945	148 040	0	148 040	477	0	477	591 508	0	591 508
70608	929 493	0	929 493	319 377	0	319 377	0	0	0	1 248 870	0	1 248 870
70611	238	0	238	124	0	124	0	0	0	362	0	362
70614	11 132	0	11 132	9 039	0	9 039	5 171	0	5 171	15 000	0	15 000
70802	108 512	0	108 512	0	0	0	0	0	0	108 512	0	108 512
Итого по активу (баланс)	10 408 047	992 626	11 400 673	76 118 508	10 712 375	86 830 883	77 014 686	10 205 391	87 220 077	9 511 869	1 499 610	11 011 479
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	4 314	0	4 314	814	0	814	1 763	0	1 763	5 263	0	5 263
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30109	1 190	0	1 190	0	0	0	146	0	146	1 336	0	1 336
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30220	0	23 727	23 727	0	107 141	107 141	0	116 610	116 610	0	33 196	33 196
30223	11 062	0	11 062	122 957	0	122 957	112 262	0	112 262	367	0	367
30232	4 742	7	4 749	186 310	8 919	195 229	186 845	9 166	196 011	5 277	254	5 531
30301	37 010	0	37 010	533 741	38 414	572 155	545 161	45 423	590 584	48 430	7 009	55 439
30305	859 503	72 296	931 799	604 436	26 988	631 424	252 984	20 091	273 075	508 051	65 399	573 450
31307	128 500	0	128 500	500	0	500	0	0	0	128 000	0	128 000
31308	71 550	0	71 550	750	0	750	0	0	0	70 800	0	70 800
31309	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	0	0	0	29 000	0	29 000
405	115 696	0	115 696	94 302	0	94 302	4 134	0	4 134	25 528	0	25 528
406	1 229	0	1 229	27 072	0	27 072	29 338	0	29 338	3 495	0	3 495
407	804 007	50 062	854 069	6 772 623	141 530	6 914 153	6 651 399	134 327	6 785 726	682 783	42 859	725 642
408.1	47 013	765	47 778	622 814	425	623 239	616 451	460	616 911	40 650	800	41 450
408.2	385 987	121 284	507 271	1 067 898	139 264	1 207 162	1 134 760	93 391	1 228 151	452 849	75 411	528 260
40905	125	0	125	6 773	0	6 773	6 785	0	6 785	137	0	137
40906	42	0	42	33 829	0	33 829	33 787	0	33 787	0	0	0
40909	0	0	0	815	2 973	3 788	815	2 973	3 788	0	0	0
40910	0	0	0	132	2 637	2 769	132	2 637	2 769	0	0	0
40911	2 346	0	2 346	100 198	0	100 198	99 910	0	99 910	2 058	0	2 058
40912	0	0	0	1 781	2 226	4 007	1 781	2 226	4 007	0	0	0
40913	0	0	0	856	57	913	856	57	913	0	0	0
41902	10 100	0	10 100	22 100	0	22 100	24 100	0	24 100	12 100	0	12 100
42003	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	8 190	0	8 190	47 431	0	47 431	39 431	0	39 431	190	0	190
42102	246 102	0	246 102	288 656	0	288 656	98 845	0	98 845	56 291	0	56 291
42103	96 720	0	96 720	96 337	0	96 337	17	0	17	400	0	400
42104	78 150	0	78 150	0	0	0	5 000	0	5 000	83 150	0	83 150
42105	71 000	0	71 000	25 531	0	25 531	20 031	0	20 031	65 500	0	65 500
42106	25 110	0	25 110	25 120	0	25 120	2 885	0	2 885	2 875	0	2 875
42109	1 900	0	1 900	4 715	0	4 715	3 948	0	3 948	1 133	0	1 133
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42207	56 737	0	56 737	0	0	0	13 050	0	13 050	69 787	0	69 787
42301	32 180	18 028	50 208	362 519	292 697	655 216	386 934	281 304	668 238	56 595	6 635	63 230
42303	38 469	122	38 591	32 382	226	32 608	31 040	537	31 577	37 127	433	37 560
42304	154 709	891	155 600	63 647	303	63 950	54 727	408	55 135	145 789	996	146 785
42305	1 049 264	5 293	1 054 557	351 618	838	352 456	127 909	872	128 781	825 555	5 327	830 882
42306	2 526 873	103 903	2 630 776	293 990	165 521	459 511	505 167	160 394	665 561	2 738 050	98 776	2 836 826
42307	85 956	357 354	443 310	12 462	105 101	117 563	33 377	75 453	108 830	106 871	327 706	434 577
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
42507	0	24 601	24 601	0	3 420	3 420	0	2 380	2 380	0	23 561	23 561
42601	12	219	231	51	30	81	2 144	21	2 165	2 105	210	2 315
42603	3 530	0	3 530	2 142	2	2 144	47	41	88	1 435	39	1 474
42604	326	311	637	202	85	287	32	32	64	156	258	414
42605	955	237	1 192	0	39	39	8	335	343	963	533	1 496
42606	7 880	237	8 117	0	36	36	60	24	84	7 940	225	8 165
42607	0	2 935	2 935	0	443	443	0	300	300	0	2 792	2 792
45115	658	0	658	4 017	0	4 017	4 200	0	4 200	841	0	841
45215	272 756	0	272 756	17 530	0	17 530	14 462	0	14 462	269 688	0	269 688
45415	22	0	22	64	0	64	146	0	146	104	0	104
45515	45 332	0	45 332	4 854	0	4 854	5 123	0	5 123	45 601	0	45 601
45615	1 609	0	1 609	14	0	14	3	0	3	1 598	0	1 598
45715	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
45818	66 384	0	66 384	6 140	0	6 140	9 464	0	9 464	69 708	0	69 708
45918	5 448	0	5 448	166	0	166	695	0	695	5 977	0	5 977
47405	0	153 152	153 152	50 000	180 421	230 421	100 000	246 929	346 929	50 000	219 660	269 660
47407	0	0	0	6 080 044	5 825 328	11 905 372	6 080 044	5 825 328	11 905 372	0	0	0
47411	27 035	16 979	44 014	37 215	3 644	40 859	38 061	3 524	41 585	27 881	16 859	44 740
47416	712	0	712	13 285	32	13 317	13 134	225	13 359	561	193	754
47422	7 316	0	7 316	2 584 648	0	2 584 648	2 600 356	0	2 600 356	23 024	0	23 024
47425	87 788	0	87 788	15 985	0	15 985	16 549	0	16 549	88 352	0	88 352
47426	5 878	83	5 961	7 243	12	7 255	7 286	86	7 372	5 921	157	6 078
47804	1 779	0	1 779	75	0	75	0	0	0	1 704	0	1 704
50220	0	0	0	874	0	874	876	0	876	2	0	2
50719	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
51510	2 952	0	2 952	120	0	120	16	0	16	2 848	0	2 848
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	3 559	0	3 559	3 801	0	3 801	2 180	0	2 180	1 938	0	1 938
60305	14 136	0	14 136	18 260	0	18 260	16 287	0	16 287	12 163	0	12 163
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60311	79	0	79	1 921	0	1 921	1 899	0	1 899	57	0	57
60322	2 116	0	2 116	129	0	129	138	0	138	2 125	0	2 125
60324	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
60335	2 505	0	2 505	909	0	909	4 658	0	4 658	6 254	0	6 254
60414	138 669	0	138 669	294	0	294	2 851	0	2 851	141 226	0	141 226
60903	991	0	991	0	0	0	65	0	65	1 056	0	1 056
61304	17 886	0	17 886	1 430	0	1 430	408	0	408	16 864	0	16 864
61701	23 997	0	23 997	0	0	0	0	0	0	23 997	0	23 997
61912	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70601	454 981	0	454 981	1 388	0	1 388	202 865	0	202 865	656 458	0	656 458
70603	888 366	0	888 366	0	0	0	267 176	0	267 176	1 155 542	0	1 155 542
70613	7 901	0	7 901	8 667	0	8 667	11 282	0	11 282	10 516	0	10 516
Итого по пассиву (баланс)	10 448 187	952 486	11 400 673	20 794 795	7 048 752	27 843 547	20 428 799	7 025 554	27 454 353	10 082 191	929 288	11 011 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 138 266	0	1 138 266	202 409	0	202 409	164 609	0	164 609	1 176 066	0	1 176 066
90902	3 365 028	0	3 365 028	388 615	0	388 615	251 612	0	251 612	3 502 031	0	3 502 031
91202	37	0	37	23	0	23	11	0	11	49	0	49
91203	7	0	7	21	0	21	22	0	22	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 599 735	40 952	6 640 687	1 006 407	10 773	1 017 180	878 651	6 270	884 921	6 727 491	45 455	6 772 946
91418	123 858	177 949	301 807	0	17 213	17 213	0	24 739	24 739	123 858	170 423	294 281
91501	34 947	0	34 947	2 784	0	2 784	2 345	0	2 345	35 386	0	35 386
91502	359	0	359	554	0	554	12	0	12	901	0	901
91604	64 279	118	64 397	14 407	23	14 430	9 725	17	9 742	68 961	124	69 085
91704	1 231	0	1 231	0	0	0	1	0	1	1 230	0	1 230
91802	6 346	0	6 346	0	0	0	0	0	0	6 346	0	6 346
91803	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
99998	7 186 324	0	7 186 324	1 301 309	0	1 301 309	1 583 585	0	1 583 585	6 904 048	0	6 904 048
Итого по активу (баланс)	18 524 200	219 019	18 743 219	2 916 530	28 009	2 944 539	2 890 574	31 026	2 921 600	18 550 156	216 002	18 766 158
Пассив
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91211	118	0	118	0	0	0	11	0	11	129	0	129
91312	5 873 752	33 980	5 907 732	490 098	4 724	494 822	269 385	3 287	272 672	5 653 039	32 543	5 685 582
91315	845 953	0	845 953	20 783	0	20 783	10 620	0	10 620	835 790	0	835 790
91316	49 660	0	49 660	110 716	6 605	117 321	86 000	6 605	92 605	24 944	0	24 944
91317	214 766	0	214 766	900 527	0	900 527	925 118	0	925 118	239 357	0	239 357
91319	110 618	0	110 618	50 000	0	50 000	0	0	0	60 618	0	60 618
91507	57 455	0	57 455	55	0	55	206	0	206	57 606	0	57 606
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	11 556 895	0	11 556 895	1 179 353	0	1 179 353	1 484 568	0	1 484 568	11 862 110	0	11 862 110
Итого по пассиву (баланс)	18 709 239	33 980	18 743 219	2 751 610	11 329	2 762 939	2 775 986	9 892	2 785 878	18 733 615	32 543	18 766 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	83 495	150 646	0	8 579	8 579	0	12 622	12 622	67 151	79 452	146 603
93901	3 762	0	3 762	6 202 774	123 930	6 326 704	5 630 342	121 679	5 752 021	576 194	2 251	578 445
99996	60 238	0	60 238	6 378 424	0	6 378 424	5 804 736	0	5 804 736	633 926	0	633 926
Итого по активу (баланс)	131 151	83 495	214 646	12 581 198	132 509	12 713 707	11 435 078	134 301	11 569 379	1 277 271	81 703	1 358 974
Пассив
96305	0	56 452	56 452	0	8 534	8 534	0	5 800	5 800	0	53 718	53 718
96901	0	3 786	3 786	31 975	5 764 228	5 796 203	34 220	6 338 405	6 372 625	2 245	577 963	580 208
99997	154 408	0	154 408	5 764 642	0	5 764 642	6 335 282	0	6 335 282	725 048	0	725 048
Итого по пассиву (баланс)	154 408	60 238	214 646	5 796 617	5 772 762	11 569 379	6 369 502	6 344 205	12 713 707	727 293	631 681	1 358 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	148 600,0000	0	0	201 298,0000	0	0	0,0000	0	0	349 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 616,0000	0	0	201 298,0000	0	0	2,0000	0	0	349 912,0000
Пассив
98050	0	0	32 016,0000	0	0	2,0000	0	0	201 298,0000	0	0	233 312,0000
98070	0	0	116 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 616,0000	0	0	2,0000	0	0	201 298,0000	0	0	349 912,0000

Страница была полезной?