Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	7 251	29 872	37 123	127 411	58 800	186 211	96 285	75 862	172 147	38 377	12 810	51 187
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	16 201	0	16 201	1 094 150	0	1 094 150	1 106 970	0	1 106 970	3 381	0	3 381
30110	5	133 318	133 323	0	176 737	176 737	0	155 467	155 467	5	154 588	154 593
30202	991	0	991	0	0	0	97	0	97	894	0	894
30204	1 188	0	1 188	0	0	0	184	0	184	1 004	0	1 004
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	47 000	67 608	114 608	484 000	247	484 247	531 000	67 855	598 855	0	0	0
32003	0	0	0	162 000	65 162	227 162	149 000	829	149 829	13 000	64 333	77 333
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	27 029	0	27 029	0	0	0	329	0	329	26 700	0	26 700
45208	25 085	0	25 085	0	0	0	145	0	145	24 940	0	24 940
45504	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	16 960	0	16 960	0	0	0	520	0	520	16 440	0	16 440
45506	216 374	0	216 374	8 000	0	8 000	214	0	214	224 160	0	224 160
45507	28 029	0	28 029	0	10 610	10 610	72	896	968	27 957	9 714	37 671
45812	1 948	0	1 948	165	0	165	33	0	33	2 080	0	2 080
45815	18 506	60 304	78 810	0	6 136	6 136	0	8 996	8 996	18 506	57 444	75 950
45912	71	0	71	0	0	0	17	0	17	54	0	54
45915	108	4 599	4 707	0	470	470	0	691	691	108	4 378	4 486
47406	0	0	0	75 004	63 782	138 786	75 004	63 782	138 786	0	0	0
47408	0	6 760	6 760	56 601	75 767	132 368	56 601	82 527	139 128	0	0	0
47423	56	0	56	157	0	157	162	0	162	51	0	51
47427	128	0	128	5 299	28	5 327	5 297	0	5 297	130	28	158
52503	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	7	7
60308	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	941	0	941	655	0	655	1 019	0	1 019	577	0	577
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	68	0	68	23	0	23	17	0	17	74	0	74
61009	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
61403	171	0	171	261	0	261	18	0	18	414	0	414
61702	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
70606	37 990	0	37 990	6 752	0	6 752	0	0	0	44 742	0	44 742
70608	164 309	0	164 309	54 513	0	54 513	0	0	0	218 822	0	218 822
70611	258	0	258	116	0	116	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	936 286	302 469	1 238 755	2 090 683	457 740	2 548 423	2 033 860	456 907	2 490 767	993 109	303 302	1 296 411
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	4 638	0	4 638	21 525	0	21 525
30126	33 028	0	33 028	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	106 329	26 366	132 695	352 892	29 091	381 983	343 752	29 840	373 592	97 189	27 115	124 304
408.1	2 098	0	2 098	7 099	0	7 099	6 238	0	6 238	1 237	0	1 237
408.2	539	6 625	7 164	185 033	123 288	308 321	195 930	123 006	318 936	11 436	6 343	17 779
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	98	551	649	2 065	5 414	7 479	2 065	5 388	7 453	98	525	623
42303	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42305	2 300	0	2 300	0	62	62	0	735	735	2 300	673	2 973
42306	18 495	71 677	90 172	1 773	15 710	17 483	4 395	12 693	17 088	21 117	68 660	89 777
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	21	0	21	21	0	21	56	0	56	56	0	56
42313	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42314	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43805	263	0	263	9	0	9	42	0	42	296	0	296
45215	19 883	0	19 883	243	0	243	9	0	9	19 649	0	19 649
45515	48 561	0	48 561	81	0	81	3 081	0	3 081	51 561	0	51 561
45818	80 731	0	80 731	2 867	0	2 867	150	0	150	78 014	0	78 014
45918	4 763	0	4 763	223	0	223	0	0	0	4 540	0	4 540
47405	0	0	0	63 687	75 005	138 692	63 687	75 005	138 692	0	0	0
47407	0	0	0	75 436	56 634	132 070	75 436	56 634	132 070	0	0	0
47411	2 082	1 798	3 880	284	469	753	275	386	661	2 073	1 715	3 788
47416	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47425	77	0	77	29	0	29	31	0	31	79	0	79
47426	64	0	64	0	0	0	38	0	38	102	0	102
52306	0	559	559	0	78	78	0	54	54	0	535	535
60301	1 357	0	1 357	1 513	0	1 513	392	0	392	236	0	236
60305	1 583	0	1 583	1 489	0	1 489	1 490	0	1 490	1 584	0	1 584
60309	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
60311	237	0	237	439	0	439	604	0	604	402	0	402
60322	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
60324	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60335	478	0	478	450	0	450	450	0	450	478	0	478
60414	46 797	0	46 797	0	0	0	212	0	212	47 009	0	47 009
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	67 023	0	67 023	238	0	238	13 284	0	13 284	80 069	0	80 069
70603	142 909	0	142 909	0	0	0	44 040	0	44 040	186 949	0	186 949
70801	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 131 179	107 576	1 238 755	701 073	305 751	1 006 824	760 739	303 741	1 064 480	1 190 845	105 566	1 296 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
90902	1 148	0	1 148	78	0	78	716	0	716	510	0	510
91414	401 518	23 084	424 602	47 794	2 233	50 027	0	3 209	3 209	449 312	22 108	471 420
91418	0	61 035	61 035	0	6 271	6 271	0	9 227	9 227	0	58 079	58 079
91501	31 564	0	31 564	6 772	0	6 772	0	0	0	38 336	0	38 336
91604	2 120	14 591	16 711	345	2 341	2 686	167	2 202	2 369	2 298	14 730	17 028
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	468 359	0	468 359	22 574	0	22 574	77	0	77	490 856	0	490 856
Итого по активу (баланс)	911 090	98 710	1 009 800	77 566	10 845	88 411	960	14 638	15 598	987 696	94 917	1 082 613
Пассив
91311	59 271	558	59 829	0	77	77	0	54	54	59 271	535	59 806
91312	408 492	0	408 492	0	0	0	2 520	0	2 520	411 012	0	411 012
91316	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	541 441	0	541 441	15 520	0	15 520	65 836	0	65 836	591 757	0	591 757
Итого по пассиву (баланс)	1 009 242	558	1 009 800	15 520	77	15 597	88 356	54	88 410	1 082 078	535	1 082 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 408	0	79 408	762 602	0	762 602	758 355	0	758 355	83 655	0	83 655
99996	79 101	0	79 101	775 882	0	775 882	771 350	0	771 350	83 633	0	83 633
Итого по активу (баланс)	158 509	0	158 509	1 538 484	0	1 538 484	1 529 705	0	1 529 705	167 288	0	167 288
Пассив
96901	0	79 101	79 101	0	771 350	771 350	0	775 882	775 882	0	83 633	83 633
99997	79 408	0	79 408	758 355	0	758 355	762 602	0	762 602	83 655	0	83 655
Итого по пассиву (баланс)	79 408	79 101	158 509	758 355	771 350	1 529 705	762 602	775 882	1 538 484	83 655	83 633	167 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?