Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	0	0	0	18	0	18	96	0	96
20202	50 166	460 859	511 025	235 921	219 978	455 899	232 931	355 199	588 130	53 156	325 638	378 794
20209	0	0	0	181 625	0	181 625	181 625	0	181 625	0	0	0
30102	366 522	0	366 522	88 726 171	0	88 726 171	88 621 124	0	88 621 124	471 569	0	471 569
30110	93	10 145	10 238	0	21 410 974	21 410 974	0	21 370 012	21 370 012	93	51 107	51 200
30114	0	20 050 640	20 050 640	0	212 055 730	212 055 730	0	220 506 586	220 506 586	0	11 599 784	11 599 784
30202	53 747	0	53 747	22 134	0	22 134	0	0	0	75 881	0	75 881
30204	120 648	0	120 648	0	0	0	31 371	0	31 371	89 277	0	89 277
30218	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
30221	0	20	20	0	2 351 117	2 351 117	0	2 351 098	2 351 098	0	39	39
30302	437 063	22 682 319	23 119 382	11 174	4 512 881	4 524 055	2	3 301 928	3 301 930	448 235	23 893 272	24 341 507
30306	6 627 560	23 274 749	29 902 309	102 578 077	3 298 332	105 876 409	0	3 293 053	3 293 053	109 205 637	23 280 028	132 485 665
30424	4 404	0	4 404	33 000 275	0	33 000 275	32 999 135	0	32 999 135	5 544	0	5 544
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31902	600 000	0	600 000	33 120 000	0	33 120 000	33 720 000	0	33 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 635 386	4 635 386	0	4 635 386	4 635 386	0	0	0
32104	0	0	0	0	703 060	703 060	0	703 060	703 060	0	0	0
32105	0	208 736	208 736	0	656 523	656 523	0	214 126	214 126	0	651 133	651 133
32106	0	676 076	676 076	0	1 322 233	1 322 233	0	696 043	696 043	0	1 302 266	1 302 266
32107	0	0	0	0	738 396	738 396	0	87 263	87 263	0	651 133	651 133
32301	0	7 002 459	7 002 459	0	16 239 156	16 239 156	0	15 212 115	15 212 115	0	8 029 500	8 029 500
32302	0	3 211 361	3 211 361	0	68 953 018	68 953 018	0	68 837 089	68 837 089	0	3 327 290	3 327 290
45204	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45205	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45206	529 993	202 823	732 816	35 407	151 163	186 570	230 300	28 419	258 719	335 100	325 567	660 667
45207	543 665	1 352 152	1 895 817	4 700	138 924	143 624	0	188 810	188 810	548 365	1 302 266	1 850 631
45506	506	0	506	0	0	0	44	0	44	462	0	462
45507	8 370	0	8 370	0	0	0	115	0	115	8 255	0	8 255
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	952 786	952 786	0	53 469 221	53 469 221	0	53 965 376	53 965 376	0	456 631	456 631
47408	0	0	0	91 199 314	84 693 005	175 892 319	91 199 314	84 693 005	175 892 319	0	0	0
47417	0	16	16	0	528	528	0	524	524	0	20	20
47423	66	2 668	2 734	100 245	95 222	195 467	100 266	95 979	196 245	45	1 911	1 956
47427	2 951	21 901	24 852	78 334	6 868	85 202	75 602	12 515	88 117	5 683	16 254	21 937
47431	0	1 207 415	1 207 415	0	176 167	176 167	0	359 765	359 765	0	1 023 817	1 023 817
47801	13 442	0	13 442	0	0	0	546	0	546	12 896	0	12 896
50205	18 707	0	18 707	116	0	116	0	0	0	18 823	0	18 823
60302	166 285	0	166 285	0	0	0	0	0	0	166 285	0	166 285
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	525	0	525	911	0	911	1 043	0	1 043	393	0	393
60312	6 195	0	6 195	6 476	0	6 476	5 349	0	5 349	7 322	0	7 322
60314	4 179	1 564	5 743	1 041	0	1 041	0	546	546	5 220	1 018	6 238
60323	5 216	0	5 216	58	0	58	1 028	0	1 028	4 246	0	4 246
60336	0	0	0	1 370	0	1 370	191	0	191	1 179	0	1 179
60401	1 052 178	0	1 052 178	0	0	0	0	0	0	1 052 178	0	1 052 178
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	301	0	301	350	0	350	416	0	416	235	0	235
61009	138	0	138	887	0	887	887	0	887	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61403	2 591	0	2 591	72	0	72	368	0	368	2 295	0	2 295
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	1 948 242	0	1 948 242	673 628	0	673 628	5 105	0	5 105	2 616 765	0	2 616 765
70608	69 779 159	0	69 779 159	18 352 616	0	18 352 616	0	0	0	88 131 775	0	88 131 775
70611	159 129	0	159 129	16	0	16	0	0	0	159 145	0	159 145
70706	15 884 167	0	15 884 167	2 053 993	0	2 053 993	17 938 160	0	17 938 160	0	0	0
70708	188 418 699	0	188 418 699	48 637 980	0	48 637 980	237 056 679	0	237 056 679	0	0	0
70711	203 624	0	203 624	0	0	0	203 624	0	203 624	0	0	0
70716	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295 194 012	81 318 689	376 512 701	424 477 913	475 827 882	900 305 795	510 062 295	480 907 897	990 970 192	209 609 630	76 238 674	285 848 304
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	35 487	18 382 977	18 418 464	11 710	87 940 137	87 951 847	3 421	84 186 183	84 189 604	27 198	14 629 023	14 656 221
30111	196 193	280 738	476 931	7 542 958	979 432	8 522 390	7 763 480	797 160	8 560 640	416 715	98 466	515 181
30220	0	29 256	29 256	0	12 776 161	12 776 161	0	12 928 668	12 928 668	0	181 763	181 763
30222	0	0	0	0	979 031	979 031	0	979 031	979 031	0	0	0
30236	0	0	0	1 899	1 418 520	1 420 419	1 899	1 427 557	1 429 456	0	9 037	9 037
30301	437 061	22 682 319	23 119 380	0	3 300 797	3 300 797	11 174	4 511 750	4 522 924	448 235	23 893 272	24 341 507
30305	6 627 560	23 274 749	29 902 309	0	3 293 053	3 293 053	102 578 077	3 298 332	105 876 409	109 205 637	23 280 028	132 485 665
31307	0	8 819	8 819	0	1 201	1 201	0	872	872	0	8 490	8 490
31308	0	30 006	30 006	0	4 088	4 088	0	2 967	2 967	0	28 885	28 885
31402	0	0	0	150 000	1 024 910	1 174 910	150 000	1 024 910	1 174 910	0	0	0
31404	250 000	0	250 000	250 000	15 183	265 183	400 000	718 459	1 118 459	400 000	703 276	1 103 276
31405	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
31409	0	2 704 304	2 704 304	0	377 620	377 620	0	277 848	277 848	0	2 604 532	2 604 532
405	0	605	605	0	84	84	0	62	62	0	583	583
407	3 420 167	2 435 840	5 856 007	35 129 111	96 984 707	132 113 818	34 184 655	96 642 683	130 827 338	2 475 711	2 093 816	4 569 527
408.1	400 107	2 927 267	3 327 374	1 327 620	18 649 574	19 977 194	1 168 996	18 293 519	19 462 515	241 483	2 571 212	2 812 695
408.2	103 957	776 755	880 712	330 855	594 529	925 384	302 858	557 574	860 432	75 960	739 800	815 760
40901	0	57 180	57 180	0	7 791	7 791	0	5 654	5 654	0	55 043	55 043
42006	0	20 874	20 874	0	2 844	2 844	0	2 064	2 064	0	20 094	20 094
42102	5 334 639	338 683	5 673 322	5 366 639	8 498 358	13 864 997	162 000	8 528 519	8 690 519	130 000	368 844	498 844
42103	580 000	27 043	607 043	15 000	3 776	18 776	141 400	165 560	306 960	706 400	188 827	895 227
42104	0	67 607	67 607	0	9 440	9 440	0	6 946	6 946	0	65 113	65 113
42105	0	507 054	507 054	0	70 804	70 804	0	52 096	52 096	0	488 346	488 346
42301	3	2 169	2 172	0	308	308	0	222	222	3	2 083	2 086
42303	1 843	94 910	96 753	0	16 758	16 758	4	35 428	35 432	1 847	113 580	115 427
42304	109	163 203	163 312	0	25 827	25 827	1	23 255	23 256	110	160 631	160 741
42305	4 624	160 399	165 023	0	25 204	25 204	2	40 340	40 342	4 626	175 535	180 161
42506	0	383 554	383 554	0	186 488	186 488	0	204 856	204 856	0	401 922	401 922
42601	11	35 154	35 165	0	7 000	7 000	0	5 795	5 795	11	33 949	33 960
42603	21 070	150 263	171 333	1 555	38 840	40 395	2 690	36 373	39 063	22 205	147 796	170 001
42604	38 656	137 929	176 585	61	21 692	21 753	1 501	31 465	32 966	40 096	147 702	187 798
42605	52 877	217 762	270 639	14 939	42 434	57 373	1 387	62 003	63 390	39 325	237 331	276 656
43803	0	33 804	33 804	0	4 720	4 720	0	3 473	3 473	0	32 557	32 557
43804	58 342	2 832	61 174	0	395	395	0	291	291	58 342	2 728	61 070
43805	0	0	0	0	3 816	3 816	0	36 373	36 373	0	32 557	32 557
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	543 900	0	543 900	22 449	0	22 449	8 739	0	8 739	530 190	0	530 190
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	79 072 569	96 648 704	175 721 273	79 072 569	96 648 704	175 721 273	0	0	0
47411	2 862	7 952	10 814	982	2 916	3 898	552	2 850	3 402	2 432	7 886	10 318
47416	205	21 485	21 690	10 130	20 941 198	20 951 328	9 958	20 940 858	20 950 816	33	21 145	21 178
47422	162	2 566	2 728	139	134 031	134 170	136	133 937	134 073	159	2 472	2 631
47425	33 932	0	33 932	1 137	0	1 137	4 674	0	4 674	37 469	0	37 469
47426	26 244	16 826	43 070	33 488	6 146	39 634	22 949	9 274	32 223	15 705	19 954	35 659
47804	2 268	0	2 268	68	0	68	0	0	0	2 200	0	2 200
50220	114	0	114	18	0	18	0	0	0	96	0	96
60301	5 864	9	5 873	7 568	9	7 577	3 590	7	3 597	1 886	7	1 893
60305	20 370	0	20 370	15 290	0	15 290	14 636	0	14 636	19 716	0	19 716
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	2	0	2	2 564	0	2 564	2 563	0	2 563	1	0	1
60313	167	0	167	55	223	278	0	223	223	112	0	112
60322	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	5 475	0	5 475	3 234	0	3 234	3 060	0	3 060	5 301	0	5 301
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	106 986	0	106 986	0	0	0	1 785	0	1 785	108 771	0	108 771
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
70601	2 453 636	0	2 453 636	143	0	143	930 840	0	930 840	3 384 333	0	3 384 333
70603	69 488 004	0	69 488 004	0	0	0	18 271 317	0	18 271 317	87 759 321	0	87 759 321
70701	15 855 062	0	15 855 062	17 559 565	0	17 559 565	1 704 503	0	1 704 503	0	0	0
70703	189 438 687	0	189 438 687	238 076 566	0	238 076 566	48 637 879	0	48 637 879	0	0	0
70801	0	0	0	204 508 521	0	204 508 521	205 293 749	0	205 293 749	785 228	0	785 228
Итого по пассиву (баланс)	300 529 808	75 982 893	376 512 701	589 859 122	355 038 749	944 897 871	501 609 333	352 624 141	854 233 474	212 280 019	73 568 285	285 848 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 534	0	2 534	2 012	0	2 012	4 527	0	4 527	19	0	19
90902	926 338	804	927 142	6 695	83	6 778	9 982	113	10 095	923 051	774	923 825
91202	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1
91203	2	3	5	0	1	1	2	4	6	0	0	0
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	141 837	141 837	0	141 837	141 837	0	0	0
91220	0	101 702	101 702	0	145 265	145 265	0	190 272	190 272	0	56 695	56 695
91414	4 804 932	8 737 210	13 542 142	0	960 554	960 554	2	1 758 555	1 758 557	4 804 930	7 939 209	12 744 139
91418	13 213	0	13 213	0	0	0	537	0	537	12 676	0	12 676
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	8 503	1 046	9 549	1 696	8 333	10 029	120	8 006	8 126	10 079	1 373	11 452
99998	4 378 257	0	4 378 257	840 287	0	840 287	929 093	0	929 093	4 289 451	0	4 289 451
Итого по активу (баланс)	10 155 580	8 840 765	18 996 345	850 691	1 256 074	2 106 765	944 263	2 098 788	3 043 051	10 062 008	7 998 051	18 060 059
Пассив
91211	12 651	0	12 651	0	0	0	65	0	65	12 716	0	12 716
91311	42 130	0	42 130	17 463	0	17 463	0	0	0	24 667	0	24 667
91312	901 344	0	901 344	0	0	0	0	0	0	901 344	0	901 344
91315	192 251	2 787 856	2 980 107	0	422 416	422 416	251 109	344 921	596 030	443 360	2 710 361	3 153 721
91317	191 742	135 215	326 957	340 107	149 107	489 214	230 300	13 892	244 192	81 935	0	81 935
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	14 618 088	0	14 618 088	2 113 958	0	2 113 958	1 266 478	0	1 266 478	13 770 608	0	13 770 608
Итого по пассиву (баланс)	16 073 274	2 923 071	18 996 345	2 471 528	571 523	3 043 051	1 747 952	358 813	2 106 765	15 349 698	2 710 361	18 060 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 112 140	1 713 723	8 825 863	55 018 730	23 979 812	78 998 542	58 985 327	25 192 154	84 177 481	3 145 543	501 381	3 646 924
93902	0	55 999	55 999	0	4 472 120	4 472 120	0	4 458 906	4 458 906	0	69 213	69 213
99996	8 819 513	0	8 819 513	83 719 151	0	83 719 151	88 816 252	0	88 816 252	3 722 412	0	3 722 412
Итого по активу (баланс)	15 931 653	1 769 722	17 701 375	138 737 881	28 451 932	167 189 813	147 801 579	29 651 060	177 452 639	6 867 955	570 594	7 438 549
Пассив
96901	1 714 353	7 054 664	8 769 017	24 949 540	59 372 818	84 322 358	23 730 955	55 493 339	79 224 294	495 768	3 175 185	3 670 953
96902	0	56 039	56 039	0	4 450 097	4 450 097	0	4 463 244	4 463 244	0	69 186	69 186
99997	8 876 319	0	8 876 319	88 637 546	0	88 637 546	83 459 637	0	83 459 637	3 698 410	0	3 698 410
Итого по пассиву (баланс)	10 590 672	7 110 703	17 701 375	113 587 086	63 822 915	177 410 001	107 190 592	59 956 583	167 147 175	4 194 178	3 244 371	7 438 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 576,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18 572,0000
Пассив
98050	0	0	18 576,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 576,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	18 572,0000

Страница была полезной?