Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265 508	0	265 508	11 298 634	0	11 298 634	11 321 114	0	11 321 114	243 028	0	243 028
10610	17 969	0	17 969	0	0	0	0	0	0	17 969	0	17 969
20202	497 161	740 318	1 237 479	10 234 229	2 632 637	12 866 866	10 045 492	2 759 635	12 805 127	685 898	613 320	1 299 218
20208	211 598	27 092	238 690	1 732 355	135 374	1 867 729	1 666 476	137 821	1 804 297	277 477	24 645	302 122
20209	64 546	5 924	70 470	5 696 925	978 497	6 675 422	5 712 151	983 134	6 695 285	49 320	1 287	50 607
30102	5 933 527	0	5 933 527	285 264 727	0	285 264 727	288 979 716	0	288 979 716	2 218 538	0	2 218 538
30110	178 237	236 126	414 363	275 032	291 793	566 825	314 534	153 451	467 985	138 735	374 468	513 203
30114	0	7 591 273	7 591 273	0	35 510 500	35 510 500	0	39 407 482	39 407 482	0	3 694 291	3 694 291
30118	0	181 159	181 159	0	20 291	20 291	0	28 014	28 014	0	173 436	173 436
30202	813 458	0	813 458	0	0	0	22 621	0	22 621	790 837	0	790 837
30204	482 758	0	482 758	0	0	0	85 629	0	85 629	397 129	0	397 129
30210	2 000	0	2 000	121 161	0	121 161	123 161	0	123 161	0	0	0
30233	14 676	4 519	19 195	1 442 380	7 166	1 449 546	1 440 075	7 291	1 447 366	16 981	4 394	21 375
30302	37 006 620	39 121 145	76 127 765	74 179 321	9 622 879	83 802 200	65 425 378	10 691 634	76 117 012	45 760 563	38 052 390	83 812 953
30306	29 666 164	8 481 936	38 148 100	19 252 942	1 180 794	20 433 736	14 137 097	1 416 411	15 553 508	34 782 009	8 246 319	43 028 328
30413	1 388	0	1 388	146 531 943	0	146 531 943	146 532 003	0	146 532 003	1 328	0	1 328
30424	163 918	1 016	164 934	254 161 125	4 843 084	259 004 209	253 862 305	4 842 591	258 704 896	462 738	1 509	464 247
30425	22 000	4 733	26 733	0	486	486	0	716	716	22 000	4 503	26 503
30602	604 836	2 738	607 574	1 850 000	282	1 850 282	1 932 027	414	1 932 441	522 809	2 606	525 415
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32005	7 300 000	0	7 300 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	12 169	12 169	0	1 251	1 251	0	1 840	1 840	0	11 580	11 580
32306	0	20 034	20 034	0	18 504	18 504	0	6 024	6 024	0	32 514	32 514
32307	0	59 173	59 173	0	6 080	6 080	0	8 946	8 946	0	56 307	56 307
32401	0	136 425	136 425	500 000	13 687	513 687	0	150 112	150 112	500 000	0	500 000
32501	0	0	0	31 640	0	31 640	0	0	0	31 640	0	31 640
45105	8 187 468	0	8 187 468	3 840 467	0	3 840 467	5 325 000	0	5 325 000	6 702 935	0	6 702 935
45106	317 961	0	317 961	79 923	0	79 923	86 377	0	86 377	311 507	0	311 507
45107	2 620 565	0	2 620 565	181 705	0	181 705	120 162	0	120 162	2 682 108	0	2 682 108
45108	2 679 171	0	2 679 171	151 406	0	151 406	60 166	0	60 166	2 770 411	0	2 770 411
45201	599 867	0	599 867	1 130 338	0	1 130 338	1 095 493	0	1 095 493	634 712	0	634 712
45203	1 359 000	0	1 359 000	2 662 000	0	2 662 000	2 947 500	0	2 947 500	1 073 500	0	1 073 500
45204	5 504 947	258 624	5 763 571	2 904 432	992 516	3 896 948	3 419 204	347 127	3 766 331	4 990 175	904 013	5 894 188
45205	12 099 121	6 033 184	18 132 305	4 237 279	1 282 714	5 519 993	2 666 034	1 560 504	4 226 538	13 670 366	5 755 394	19 425 760
45206	12 590 337	0	12 590 337	1 470 453	316 195	1 786 648	1 081 184	26 694	1 107 878	12 979 606	289 501	13 269 107
45207	7 566 556	2 422 341	9 988 897	816 104	71 541	887 645	86 746	2 493 882	2 580 628	8 295 914	0	8 295 914
45208	16 864 574	327 897	17 192 471	82 884	33 689	116 573	74 420	49 569	123 989	16 873 038	312 017	17 185 055
45209	179	0	179	118	0	118	8	0	8	289	0	289
45401	98 214	0	98 214	124 906	0	124 906	117 259	0	117 259	105 861	0	105 861
45404	63 859	0	63 859	30 000	0	30 000	32 190	0	32 190	61 669	0	61 669
45407	6 047	0	6 047	0	0	0	1 349	0	1 349	4 698	0	4 698
45408	283 279	942 855	1 226 134	0	96 872	96 872	6 483	142 534	149 017	276 796	897 193	1 173 989
45502	4 313	491	4 804	14 932	2 021	16 953	11 531	1 645	13 176	7 714	867	8 581
45505	13 219	0	13 219	136	0	136	3 009	0	3 009	10 346	0	10 346
45506	1 181 752	0	1 181 752	56 823	0	56 823	77 922	0	77 922	1 160 653	0	1 160 653
45507	37 312 670	3 607 296	40 919 966	1 523 282	377 319	1 900 601	812 043	751 011	1 563 054	38 023 909	3 233 604	41 257 513
45508	102 815	15 207	118 022	35 900	9 265	45 165	50 626	13 340	63 966	88 089	11 132	99 221
45509	65 675	31 239	96 914	35 177	17 268	52 445	34 278	18 863	53 141	66 574	29 644	96 218
45701	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
45705	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
45706	55 658	26 226	81 884	0	2 678	2 678	1 462	4 116	5 578	54 196	24 788	78 984
45707	65	0	65	3	0	3	10	0	10	58	0	58
45708	0	1 079	1 079	0	986	986	0	1 072	1 072	0	993	993
45811	387 487	0	387 487	0	0	0	4 350	0	4 350	383 137	0	383 137
45812	5 349 610	3 575 440	8 925 050	492 054	367 352	859 406	711 524	540 508	1 252 032	5 130 140	3 402 284	8 532 424
45814	1 335	0	1 335	290	0	290	295	0	295	1 330	0	1 330
45815	548 791	1 068 955	1 617 746	135 213	147 153	282 366	104 859	201 264	306 123	579 145	1 014 844	1 593 989
45817	572	18 975	19 547	9	2 040	2 049	9	2 924	2 933	572	18 091	18 663
45911	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
45912	677 110	89 317	766 427	27 765	9 177	36 942	25 236	13 503	38 739	679 639	84 991	764 630
45914	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
45915	27 158	35 024	62 182	26 175	29 146	55 321	27 287	31 109	58 396	26 046	33 061	59 107
45917	0	134	134	44	119	163	44	30	74	0	223	223
47002	5 039 472	0	5 039 472	24 567 404	0	24 567 404	24 738 952	0	24 738 952	4 867 924	0	4 867 924
47102	0	1 309 313	1 309 313	0	4 364 811	4 364 811	0	4 991 380	4 991 380	0	682 744	682 744
47104	0	329 286	329 286	0	50 314	50 314	0	224 606	224 606	0	154 994	154 994
47106	0	24 018	24 018	0	2 323	2 323	0	3 339	3 339	0	23 002	23 002
47404	0	2 023 444	2 023 444	561 179 808	150 642 793	711 822 601	561 179 808	150 096 699	711 276 507	0	2 569 538	2 569 538
47408	0	0	0	154 269 175	186 454 176	340 723 351	154 269 175	186 454 176	340 723 351	0	0	0
47410	1 079 449	0	1 079 449	9 510	16 651	26 161	600 000	16 651	616 651	488 959	0	488 959
47415	12 204	0	12 204	135	0	135	136	0	136	12 203	0	12 203
47417	23	705	728	679 965	69	680 034	679 988	100	680 088	0	674	674
47423	2 207 933	49 056	2 256 989	1 467 016	218 187	1 685 203	1 616 687	217 536	1 834 223	2 058 262	49 707	2 107 969
47427	2 066 190	152 438	2 218 628	1 473 060	102 375	1 575 435	1 532 620	117 570	1 650 190	2 006 630	137 243	2 143 873
47431	0	43 385	43 385	0	28 108	28 108	0	29 943	29 943	0	41 550	41 550
47801	853 723	124 584	978 307	29 937	12 791	42 728	11 637	19 684	31 321	872 023	117 691	989 714
47802	5 387 863	0	5 387 863	0	0	0	67 141	0	67 141	5 320 722	0	5 320 722
50105	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50107	100 177	0	100 177	9 449 364	0	9 449 364	9 549 541	0	9 549 541	0	0	0
50118	1 749 379	0	1 749 379	9 266 128	0	9 266 128	9 465 555	0	9 465 555	1 549 952	0	1 549 952
50121	20 630	0	20 630	198 896	0	198 896	203 321	0	203 321	16 205	0	16 205
50205	2 257 725	0	2 257 725	88 010 578	1 945 989	89 956 567	85 001 507	1 945 989	86 947 496	5 266 796	0	5 266 796
50206	0	0	0	6 596 044	0	6 596 044	6 565 020	0	6 565 020	31 024	0	31 024
50207	1 909 134	0	1 909 134	23 225 552	0	23 225 552	22 947 993	0	22 947 993	2 186 693	0	2 186 693
50208	14 304 613	0	14 304 613	104 327 679	0	104 327 679	96 863 224	0	96 863 224	21 769 068	0	21 769 068
50211	0	0	0	0	6 088 953	6 088 953	0	4 961 169	4 961 169	0	1 127 784	1 127 784
50218	22 913 598	1 345 536	24 259 134	211 279 829	6 910 748	218 190 577	218 529 568	8 115 209	226 644 777	15 663 859	141 075	15 804 934
50221	573 577	0	573 577	11 365 633	0	11 365 633	11 288 282	0	11 288 282	650 928	0	650 928
50305	302 900	0	302 900	85 429 148	10 327 273	95 756 421	85 427 965	10 327 273	95 755 238	304 083	0	304 083
50307	0	0	0	5 197 304	0	5 197 304	5 197 304	0	5 197 304	0	0	0
50308	0	0	0	4 978 517	0	4 978 517	4 978 517	0	4 978 517	0	0	0
50311	0	0	0	0	12 496 989	12 496 989	0	12 275 611	12 275 611	0	221 378	221 378
50318	11 215 461	3 428 903	14 644 364	95 666 128	22 766 909	118 433 037	95 608 230	23 155 954	118 764 184	11 273 359	3 039 858	14 313 217
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 326	114 386	0	444	444	0	654	654	110 060	4 116	114 176
50708	0	73 321	73 321	0	7 533	7 533	0	11 084	11 084	0	69 770	69 770
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	55 603	0	55 603	41 203	0	41 203	31 059	0	31 059	65 747	0	65 747
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	156 939	66 636	223 575	20 261	7 771	28 032	20 124	25 396	45 520	157 076	49 011	206 087
52601	73 003	0	73 003	1 737 066	0	1 737 066	1 724 578	0	1 724 578	85 491	0	85 491
60101	0	0	0	10 001	0	10 001	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	15 946 947	0	15 946 947	0	0	0	0	0	0	15 946 947	0	15 946 947
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	840	0	840	21	0	21	460	0	460	401	0	401
60306	190	0	190	1	0	1	62	0	62	129	0	129
60308	901	570	1 471	2 118	227	2 345	1 675	250	1 925	1 344	547	1 891
60310	0	0	0	12 334	0	12 334	12 334	0	12 334	0	0	0
60312	469 290	0	469 290	153 413	0	153 413	116 204	0	116 204	506 499	0	506 499
60314	9 598	0	9 598	1 466	3 803	5 269	1 428	3 803	5 231	9 636	0	9 636
60315	0	168 866	168 866	374 261	78 893	453 154	0	57 494	57 494	374 261	190 265	564 526
60323	97 025	17 617	114 642	23 519	1 830	25 349	24 164	2 795	26 959	96 380	16 652	113 032
60336	68 012	0	68 012	5 069	0	5 069	0	0	0	73 081	0	73 081
60401	4 198 035	0	4 198 035	54 878	0	54 878	44 176	0	44 176	4 208 737	0	4 208 737
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	20 187	0	20 187	9 621	0	9 621	12 316	0	12 316	17 492	0	17 492
60901	603 967	0	603 967	2 760	0	2 760	0	0	0	606 727	0	606 727
60906	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
61002	336	0	336	344	0	344	193	0	193	487	0	487
61008	95	0	95	3 905	0	3 905	3 843	0	3 843	157	0	157
61009	66 436	0	66 436	2 653	0	2 653	1 304	0	1 304	67 785	0	67 785
61209	0	0	0	21 857	0	21 857	21 857	0	21 857	0	0	0
61210	0	0	0	478 152	0	478 152	478 152	0	478 152	0	0	0
61212	0	0	0	79 795	0	79 795	79 795	0	79 795	0	0	0
61213	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
61214	0	0	0	564 318	0	564 318	564 318	0	564 318	0	0	0
61401	11 278	0	11 278	16 711	0	16 711	242	0	242	27 747	0	27 747
61403	103 194	0	103 194	7 136	0	7 136	15 756	0	15 756	94 574	0	94 574
61601	0	0	0	58 605 603	0	58 605 603	58 605 603	0	58 605 603	0	0	0
61907	182 999	0	182 999	0	0	0	0	0	0	182 999	0	182 999
61908	614 862	0	614 862	0	0	0	0	0	0	614 862	0	614 862
62001	116 242	0	116 242	0	0	0	18 852	0	18 852	97 390	0	97 390
70606	25 944 690	0	25 944 690	6 983 408	0	6 983 408	46	0	46	32 928 052	0	32 928 052
70607	25 625	0	25 625	135 128	0	135 128	132 142	0	132 142	28 611	0	28 611
70608	96 017 983	0	96 017 983	22 027 912	0	22 027 912	0	0	0	118 045 895	0	118 045 895
70609	312 192	0	312 192	60 202	0	60 202	0	0	0	372 394	0	372 394
70611	101 309	0	101 309	17 045	0	17 045	0	0	0	118 354	0	118 354
70614	2 031 773	0	2 031 773	2 323 475	0	2 323 475	1 290 307	0	1 290 307	3 064 941	0	3 064 941
70802	3 447 847	0	3 447 847	0	0	0	0	0	0	3 447 847	0	3 447 847
Итого по активу (баланс)	427 124 060	84 242 068	511 366 128	2 334 183 858	461 551 316	2 795 735 174	2 289 716 174	469 849 576	2 759 565 750	471 591 744	75 943 808	547 535 552
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	632 628	0	632 628	11 321 114	0	11 321 114	11 408 459	0	11 408 459	719 973	0	719 973
10609	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	178 875	178 875	0	26 662	26 662	0	19 930	19 930	0	172 143	172 143
20310	0	623	623	0	70	70	0	81	81	0	634	634
30109	2 306	796 562	798 868	15 417 316	1 931 453	17 348 769	15 444 287	2 148 114	17 592 401	29 277	1 013 223	1 042 500
30111	2 135	0	2 135	106 454	0	106 454	106 444	0	106 444	2 125	0	2 125
30126	1 871	0	1 871	0	0	0	28	0	28	1 899	0	1 899
30220	0	20 730	20 730	0	42 771	42 771	0	22 041	22 041	0	0	0
30226	15 550	0	15 550	1 994	0	1 994	1 478	0	1 478	15 034	0	15 034
30232	1 292	2 622	3 914	2 423 260	169 171	2 592 431	2 460 330	171 234	2 631 564	38 362	4 685	43 047
30301	37 006 620	39 121 146	76 127 766	65 425 379	10 691 633	76 117 012	74 179 322	9 622 880	83 802 202	45 760 563	38 052 393	83 812 956
30305	29 666 165	8 481 934	38 148 099	14 137 098	1 416 410	15 553 508	19 252 941	1 180 794	20 433 735	34 782 008	8 246 318	43 028 326
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	232 015	0	232 015	232 015	0	232 015	0	0	0
31207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
31302	3 351 000	0	3 351 000	48 174 000	0	48 174 000	44 823 000	0	44 823 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	21 529 000	0	21 529 000	24 839 000	0	24 839 000	3 360 000	0	3 360 000
31304	0	0	0	1 217 000	0	1 217 000	3 717 000	0	3 717 000	2 500 000	0	2 500 000
31305	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31402	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31403	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31407	0	2 366 266	2 366 266	0	357 714	357 714	0	243 117	243 117	0	2 251 669	2 251 669
31502	6 986 270	0	6 986 270	100 827 473	0	100 827 473	93 841 203	0	93 841 203	0	0	0
31503	6 762 664	0	6 762 664	78 943 747	0	78 943 747	81 442 202	0	81 442 202	9 261 119	0	9 261 119
31504	1 831 400	0	1 831 400	1 831 400	0	1 831 400	414 770	0	414 770	414 770	0	414 770
31505	3 717 658	0	3 717 658	0	0	0	0	0	0	3 717 658	0	3 717 658
32311	28	0	28	29	0	29	1	0	1	0	0	0
32403	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
32901	15 000 000	0	15 000 000	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	15 000 000	0	15 000 000
405	5 931	0	5 931	4 649	0	4 649	6 053	0	6 053	7 335	0	7 335
407	26 784 787	2 940 058	29 724 845	239 336 558	19 593 291	258 929 849	238 017 335	19 676 912	257 694 247	25 465 564	3 023 679	28 489 243
408.1	996 090	215 126	1 211 216	9 740 500	1 857 769	11 598 269	9 671 803	1 762 201	11 434 004	927 393	119 558	1 046 951
408.2	2 312 074	1 263 061	3 575 135	18 337 844	8 961 970	27 299 814	18 297 569	8 918 787	27 216 356	2 271 799	1 219 878	3 491 677
40901	584 773	0	584 773	632 618	16 652	649 270	524 644	16 652	541 296	476 799	0	476 799
40902	0	0	0	0	23 911	23 911	0	23 911	23 911	0	0	0
40905	553	0	553	107	0	107	100	0	100	546	0	546
40906	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	0	0	0
40911	484	0	484	355 806	0	355 806	363 007	0	363 007	7 685	0	7 685
41604	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
41605	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	476 024	180 439	656 463	8 782 074	183 757	8 965 831	10 128 790	3 318	10 132 108	1 822 740	0	1 822 740
42003	237 600	0	237 600	80 800	0	80 800	22 000	0	22 000	178 800	0	178 800
42004	127 105	20 282	147 387	0	22 698	22 698	92 000	33 498	125 498	219 105	31 082	250 187
42005	1 978 831	114 933	2 093 764	188 636	20 043	208 679	177 700	35 706	213 406	1 967 895	130 596	2 098 491
42006	16 907 985	0	16 907 985	17 000	0	17 000	0	0	0	16 890 985	0	16 890 985
42007	6 640 000	202 823	6 842 823	0	30 662	30 662	0	20 839	20 839	6 640 000	193 000	6 833 000
42102	7 282 988	206 988	7 489 976	103 918 981	638 205	104 557 186	105 056 348	671 994	105 728 342	8 420 355	240 777	8 661 132
42103	1 824 289	114 724	1 939 013	824 129	109 106	933 235	543 052	6 927	549 979	1 543 212	12 545	1 555 757
42104	862 731	144 192	1 006 923	456 915	150 557	607 472	180 000	16 871	196 871	585 816	10 506	596 322
42105	1 870 300	568 436	2 438 736	14 011	87 845	101 856	26 011	117 776	143 787	1 882 300	598 367	2 480 667
42106	172 000	6 913 685	7 085 685	65 450	1 044 992	1 110 442	103 450	710 250	813 700	210 000	6 578 943	6 788 943
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	205 250	0	205 250	3 830 309	0	3 830 309	3 917 484	0	3 917 484	292 425	0	292 425
42110	17 300	0	17 300	12 200	0	12 200	3 100	0	3 100	8 200	0	8 200
42111	7 381	0	7 381	302	0	302	0	0	0	7 079	0	7 079
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	81 590	0	81 590	491 349	4 536	495 885	550 312	42 230	592 542	140 553	37 694	178 247
42203	29 412	0	29 412	21 112	0	21 112	134 691	0	134 691	142 991	0	142 991
42204	37 180	0	37 180	2 920	0	2 920	0	0	0	34 260	0	34 260
42205	172 800	0	172 800	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	174 300	0	174 300
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	79 986	64 744	144 730	444 345	416 978	861 323	469 912	421 119	891 031	105 553	68 885	174 438
42303	837 591	0	837 591	1 018 344	0	1 018 344	1 037 853	0	1 037 853	857 100	0	857 100
42304	1 515 508	9 582	1 525 090	841 577	9 580	851 157	1 026 925	5 151	1 032 076	1 700 856	5 153	1 706 009
42305	4 147 231	243 804	4 391 035	1 049 415	66 786	1 116 201	1 088 872	45 309	1 134 181	4 186 688	222 327	4 409 015
42306	20 385 958	25 295 583	45 681 541	2 898 971	8 121 202	11 020 173	3 520 312	7 289 126	10 809 438	21 007 299	24 463 507	45 470 806
42307	382 837	200 460	583 297	23 578	80 916	104 494	22 164	99 566	121 730	381 423	219 110	600 533
42309	47 534	0	47 534	28 938	0	28 938	9 237	0	9 237	27 833	0	27 833
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	8 425	2 198	10 623	5 666	315	5 981	1 019	217	1 236	3 778	2 100	5 878
42603	2 996	0	2 996	3 029	0	3 029	620	0	620	587	0	587
42604	6 474	0	6 474	1 750	0	1 750	3 720	0	3 720	8 444	0	8 444
42605	25 360	2 168	27 528	2 403	454	2 857	1 466	1 314	2 780	24 423	3 028	27 451
42606	116 662	616 098	732 760	480	110 629	111 109	6 872	81 936	88 808	123 054	587 405	710 459
42607	9 637	0	9 637	0	680	680	0	680	680	9 637	0	9 637
42609	294	0	294	24	0	24	12	0	12	282	0	282
42702	4 000 000	0	4 000 000	50 800 000	0	50 800 000	47 300 000	0	47 300 000	500 000	0	500 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	845 105	0	845 105	2 413 699	0	2 413 699	1 958 623	0	1 958 623	390 029	0	390 029
45115	132 706	0	132 706	67 551	0	67 551	40 513	0	40 513	105 668	0	105 668
45215	1 660 090	0	1 660 090	262 555	0	262 555	793 751	0	793 751	2 191 286	0	2 191 286
45415	121 479	0	121 479	30 072	0	30 072	21 005	0	21 005	112 412	0	112 412
45515	1 301 512	0	1 301 512	277 318	0	277 318	220 085	0	220 085	1 244 279	0	1 244 279
45715	570	0	570	49	0	49	159	0	159	680	0	680
45818	6 183 316	0	6 183 316	383 647	0	383 647	443 063	0	443 063	6 242 732	0	6 242 732
45918	666 001	0	666 001	13 110	0	13 110	24 425	0	24 425	677 316	0	677 316
47108	162	0	162	167	0	167	5	0	5	0	0	0
47403	0	0	0	212 370 179	4 241 099	216 611 278	212 370 179	4 241 099	216 611 278	0	0	0
47407	0	0	0	153 974 714	187 423 768	341 398 482	153 974 714	187 423 768	341 398 482	0	0	0
47411	578 919	178 073	756 992	292 481	155 930	448 411	245 716	104 028	349 744	532 154	126 171	658 325
47416	33 039	431	33 470	693 570	91 862	785 432	667 569	94 075	761 644	7 038	2 644	9 682
47422	86 404	14 182	100 586	836 874	800 319	1 637 193	834 788	798 805	1 633 593	84 318	12 668	96 986
47425	1 678 189	0	1 678 189	579 710	0	579 710	712 822	0	712 822	1 811 301	0	1 811 301
47426	1 294 315	124 596	1 418 911	761 664	49 650	811 314	1 098 081	52 733	1 150 814	1 630 732	127 679	1 758 411
47804	444 916	0	444 916	47 185	0	47 185	63 015	0	63 015	460 746	0	460 746
50120	2 716	0	2 716	9 565	0	9 565	9 562	0	9 562	2 713	0	2 713
50220	165 147	0	165 147	11 288 282	0	11 288 282	11 268 323	0	11 268 323	145 188	0	145 188
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50720	32 385	0	32 385	31 059	0	31 059	30 161	0	30 161	31 487	0	31 487
52006	13 813 435	0	13 813 435	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	18 813 435	0	18 813 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	41 158	0	41 158	2 843	1 941	4 784	75 000	17 387	92 387	113 315	15 446	128 761
52304	70 275	2 826	73 101	9 582	393	9 975	29 121	273	29 394	89 814	2 706	92 520
52305	1 707 061	3 430 156	5 137 217	209 095	519 602	728 697	57 100	352 319	409 419	1 555 066	3 262 873	4 817 939
52306	347 550	1 575 147	1 922 697	56 259	1 655 861	1 712 120	25 739	144 124	169 863	317 030	63 410	380 440
52307	289 205	0	289 205	8 268	0	8 268	14 605	0	14 605	295 542	0	295 542
52406	50 844	3 655	54 499	310 565	1 498 904	1 809 469	284 170	1 495 249	1 779 419	24 449	0	24 449
52407	0	0	0	255 450	0	255 450	255 450	0	255 450	0	0	0
52501	520 881	0	520 881	255 450	0	255 450	129 747	0	129 747	395 178	0	395 178
52602	57 906	0	57 906	1 746 755	0	1 746 755	1 715 046	0	1 715 046	26 197	0	26 197
60105	917 578	0	917 578	1 192	0	1 192	1 105 862	0	1 105 862	2 022 248	0	2 022 248
60206	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
60301	77 666	0	77 666	121 599	0	121 599	73 653	0	73 653	29 720	0	29 720
60305	131 157	0	131 157	254 683	0	254 683	248 338	0	248 338	124 812	0	124 812
60307	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60309	18 018	0	18 018	18 083	0	18 083	6 421	0	6 421	6 356	0	6 356
60311	20 158	0	20 158	22 055	0	22 055	36 077	0	36 077	34 180	0	34 180
60313	1 525	42 253	43 778	0	5 874	5 874	0	4 087	4 087	1 525	40 466	41 991
60322	2 227	89	2 316	14 609	217	14 826	79 552	186	79 738	67 170	58	67 228
60324	247 323	0	247 323	10 342	0	10 342	115 466	0	115 466	352 447	0	352 447
60335	26 226	0	26 226	14 628	0	14 628	69 235	0	69 235	80 833	0	80 833
60414	1 714 039	0	1 714 039	6 513	0	6 513	20 889	0	20 889	1 728 415	0	1 728 415
60903	320 244	0	320 244	0	0	0	7 712	0	7 712	327 956	0	327 956
61301	34 208	6	34 214	85 765	18 217	103 982	65 176	18 313	83 489	13 619	102	13 721
61304	16 102	0	16 102	3 530	0	3 530	3 711	0	3 711	16 283	0	16 283
61501	1 858	0	1 858	254	0	254	127	0	127	1 731	0	1 731
61701	12 112	0	12 112	0	0	0	0	0	0	12 112	0	12 112
62002	24 779	0	24 779	11 722	0	11 722	0	0	0	13 057	0	13 057
70601	21 075 194	0	21 075 194	6 812	0	6 812	5 101 472	0	5 101 472	26 169 854	0	26 169 854
70602	1 604	0	1 604	202 388	0	202 388	200 952	0	200 952	168	0	168
70603	97 041 544	0	97 041 544	0	0	0	22 692 397	0	22 692 397	119 733 941	0	119 733 941
70604	311 973	0	311 973	0	0	0	60 153	0	60 153	372 126	0	372 126
70613	1 212 864	0	1 212 864	1 290 308	0	1 290 308	1 419 676	0	1 419 676	1 342 232	0	1 342 232
Итого по пассиву (баланс)	415 706 572	95 659 556	511 366 128	1 286 159 236	252 653 055	1 538 812 291	1 326 824 788	248 156 927	1 574 981 715	456 372 124	91 163 428	547 535 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 366	0	26 366	173	0	173	711	0	711	25 828	0	25 828
80601	696	0	696	620	0	620	511	0	511	805	0	805
80901	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
81001	13 141	0	13 141	1	0	1	2 326	0	2 326	10 816	0	10 816
Итого по активу (баланс)	40 203	0	40 203	4 719	0	4 719	7 473	0	7 473	37 449	0	37 449
Пассив
85101	3 001	37 180	40 181	951	5 621	6 572	0	3 821	3 821	2 050	35 380	37 430
85201	2	0	2	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	2	0	2
85401	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
85501	20	0	20	6 168	0	6 168	6 165	0	6 165	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	3 023	37 180	40 203	14 497	5 621	20 118	13 543	3 821	17 364	2 069	35 380	37 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	0	0	0	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	312 443	1 498 839	1 811 282	312 443	1 498 839	1 811 282	0	0	0
90705	6 345	0	6 345	6 100	0	6 100	6 345	0	6 345	6 100	0	6 100
90803	30 439 063	401 403	30 840 466	98 022	40 508	138 530	438 614	86 563	525 177	30 098 471	355 348	30 453 819
90901	8 933 023	0	8 933 023	1 711 346	0	1 711 346	2 757 623	0	2 757 623	7 886 746	0	7 886 746
90902	6 991 602	0	6 991 602	18 509 959	0	18 509 959	18 423 090	0	18 423 090	7 078 471	0	7 078 471
90907	584 773	0	584 773	524 644	0	524 644	632 618	0	632 618	476 799	0	476 799
91104	0	20	20	0	2	2	0	3	3	0	19	19
91202	72	5 311	5 383	411	186	597	343	5 097	5 440	140	400	540
91203	17	0	17	351	0	351	348	0	348	20	0	20
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	1 426 101	0	1 426 101	8 774 595	0	8 774 595	19 390	0	19 390	10 181 306	0	10 181 306
91412	2 737 500	0	2 737 500	22 143	0	22 143	0	0	0	2 759 643	0	2 759 643
91414	1 069 179 167	176 642 094	1 245 821 261	75 525 880	20 403 250	95 929 130	13 920 014	26 517 995	40 438 009	1 130 785 033	170 527 349	1 301 312 382
91418	6 241 754	124 364	6 366 118	29 936	12 750	42 686	78 761	19 632	98 393	6 192 929	117 482	6 310 411
91419	633 301	1 456 023	2 089 324	1 926 719	6 045 671	7 972 390	2 498 970	7 501 694	10 000 664	61 050	0	61 050
91501	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91502	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91604	180 719	126 127	306 846	72 345	29 356	101 701	30 850	32 941	63 791	222 214	122 542	344 756
91704	156 219	4 731	160 950	0	18 440	18 440	330	1 006	1 336	155 889	22 165	178 054
91802	784 170	71 815	855 985	0	7 178	7 178	9 438	15 613	25 051	774 732	63 380	838 112
91803	35 346	51 904	87 250	856	6 579	7 435	630	7 952	8 582	35 572	50 531	86 103
99998	242 193 168	0	242 193 168	72 181 700	0	72 181 700	51 745 619	0	51 745 619	262 629 249	0	262 629 249
Итого по активу (баланс)	1 372 028 403	178 883 792	1 550 912 195	179 697 450	28 062 759	207 760 209	90 875 427	35 687 335	126 562 762	1 460 850 426	171 259 216	1 632 109 642
Пассив
91311	66 168 711	11 283 796	77 452 507	851 793	2 338 667	3 190 460	2 285 304	1 381 192	3 666 496	67 602 222	10 326 321	77 928 543
91312	98 530 801	6 861 805	105 392 606	4 619 127	1 192 328	5 811 455	6 009 049	1 958 753	7 967 802	99 920 723	7 628 230	107 548 953
91314	11 693 837	1 456 023	13 149 860	24 970 035	5 603 624	30 573 659	24 777 765	4 936 449	29 714 214	11 501 567	788 848	12 290 415
91315	24 366 978	2 180 730	26 547 708	2 001 804	601 202	2 603 006	19 558 397	2 188 199	21 746 596	41 923 571	3 767 727	45 691 298
91316	2 633 046	0	2 633 046	515 480	0	515 480	142 794	0	142 794	2 260 360	0	2 260 360
91317	13 628 644	1 145 507	14 774 151	8 399 836	552 500	8 952 336	8 799 404	144 390	8 943 794	14 028 212	737 397	14 765 609
91507	2 236 350	0	2 236 350	99 219	0	99 219	0	0	0	2 137 131	0	2 137 131
91508	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 308 719 027	0	1 308 719 027	71 917 546	0	71 917 546	132 678 912	0	132 678 912	1 369 480 393	0	1 369 480 393
Итого по пассиву (баланс)	1 527 984 334	22 927 861	1 550 912 195	113 374 840	10 288 321	123 663 161	194 251 625	10 608 983	204 860 608	1 608 861 119	23 248 523	1 632 109 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 383 155	3 380 380	6 763 535	52 066 466	51 571 824	103 638 290	55 449 621	54 952 204	110 401 825	0	0	0
93302	743 608	9 592 778	10 336 386	532 294	55 341 658	55 873 952	1 275 902	52 901 431	54 177 333	0	12 033 005	12 033 005
93303	501 446	3 417 699	3 919 145	126 128	51 191 878	51 318 006	532 288	54 542 522	55 074 810	95 286	67 055	162 341
93304	118 944	0	118 944	576 154	46 670	622 824	81 887	46 670	128 557	613 211	0	613 211
93305	273 871	67 607	341 478	673 233	6 946	680 179	502 630	10 220	512 850	444 474	64 333	508 807
93306	0	0	0	0	3 774 006	3 774 006	0	3 774 006	3 774 006	0	0	0
93307	0	201 409	201 409	0	3 125 859	3 125 859	0	3 197 350	3 197 350	0	129 918	129 918
93308	0	259 777	259 777	0	2 012 473	2 012 473	0	1 400 935	1 400 935	0	871 315	871 315
93510	2 123	0	2 123	526	0	526	427	0	427	2 222	0	2 222
93901	1 645 674	4 368 704	6 014 378	10 379 101	95 171 369	105 550 470	11 922 808	91 089 188	103 011 996	101 967	8 450 885	8 552 852
93902	0	409 036	409 036	0	2 235 795	2 235 795	0	2 644 831	2 644 831	0	0	0
94101	0	0	0	536 911	0	536 911	536 911	0	536 911	0	0	0
99996	28 416 972	0	28 416 972	216 040 460	0	216 040 460	221 583 116	0	221 583 116	22 874 316	0	22 874 316
Итого по активу (баланс)	35 085 793	21 697 390	56 783 183	280 931 273	264 478 478	545 409 751	291 885 590	264 559 357	556 444 947	24 131 476	21 616 511	45 747 987
Пассив
96301	3 383 155	3 380 380	6 763 535	55 646 766	54 994 649	110 641 415	52 263 611	51 614 269	103 877 880	0	0	0
96302	10 152 446	107 963	10 260 409	53 088 313	623 221	53 711 534	54 954 692	515 258	55 469 950	12 018 825	0	12 018 825
96303	3 434 415	466 779	3 901 194	54 436 546	522 691	54 959 237	51 072 989	138 307	51 211 296	70 858	82 395	153 253
96304	0	109 040	109 040	46 285	141 419	187 704	46 285	626 071	672 356	0	593 692	593 692
96305	84 275	266 083	350 358	0	524 239	524 239	0	689 974	689 974	84 275	431 818	516 093
96306	0	0	0	0	3 768 443	3 768 443	0	3 768 443	3 768 443	0	0	0
96307	0	202 823	202 823	0	3 190 477	3 190 477	0	3 119 223	3 119 223	0	131 569	131 569
96308	0	256 909	256 909	0	1 396 197	1 396 197	0	1 982 056	1 982 056	0	842 768	842 768
96310	0	51 249	51 249	0	7 747	7 747	0	5 265	5 265	0	48 767	48 767
96501	0	0	0	100 292	0	100 292	100 292	0	100 292	0	0	0
96502	100 292	0	100 292	100 292	0	100 292	0	0	0	0	0	0
96901	3 550 905	2 461 069	6 011 974	72 224 805	30 912 594	103 137 399	76 195 642	29 499 132	105 694 774	7 521 742	1 047 607	8 569 349
96902	0	409 190	409 190	0	2 642 200	2 642 200	0	2 233 010	2 233 010	0	0	0
97001	0	0	0	0	6 399	6 399	0	6 399	6 399	0	0	0
99997	28 366 210	0	28 366 210	222 359 548	0	222 359 548	216 867 009	0	216 867 009	22 873 671	0	22 873 671
Итого по пассиву (баланс)	49 071 698	7 711 485	56 783 183	458 002 847	98 730 276	556 733 123	451 500 520	94 197 407	545 697 927	42 569 371	3 178 616	45 747 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 096,0000	0	0	10 000 679,0000	0	0	10 000 217,0000	0	0	1 500 558,0000
98010	0	0	3 059 698 866,7233	0	0	2 967 925 409 087,0000	0	0	108 294 143,0000	0	0	2 970 876 813 810,7233
98020	0	0	3 014,0000	0	0	88,0000	0	0	112,0000	0	0	2 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 061 201 976,7233	0	0	2 967 935 409 854,0000	0	0	118 294 472,0000	0	0	2 970 878 317 358,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 683,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 041 683,5960
98050	0	0	3 006 421 707,0798	0	0	104 644 835,0000	0	0	2 967 925 216 491,0000	0	0	2 970 826 993 363,0798
98055	0	0	6 900 523,0475	0	0	3 461 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 439 323,0475
98060	0	0	24 428 831,0000	0	0	196 990,0000	0	0	193 334,0000	0	0	24 425 175,0000
98070	0	0	5 922 667,0000	0	0	33,0000	0	0	8 615,0000	0	0	5 931 249,0000
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 061 201 976,7233	0	0	118 303 058,0000	0	0	2 967 935 418 440,0000	0	0	2 970 878 317 358,7233

Страница была полезной?