Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 595	0	1 595	4 136	0	4 136	5 731	0	5 731	0	0	0
20202	551 046	208 169	759 215	2 627 242	198 800	2 826 042	2 706 631	304 503	3 011 134	471 657	102 466	574 123
20208	18 358	0	18 358	58 765	0	58 765	50 870	0	50 870	26 253	0	26 253
20209	6 000	0	6 000	1 669 642	106 250	1 775 892	1 666 642	106 250	1 772 892	9 000	0	9 000
30102	264 947	0	264 947	4 773 977	0	4 773 977	3 748 538	0	3 748 538	1 290 386	0	1 290 386
30110	46 154	113 946	160 100	11 708 056	5 031 512	16 739 568	11 559 220	5 008 754	16 567 974	194 990	136 704	331 694
30114	0	1 713	1 713	0	51	51	0	1 764	1 764	0	0	0
30202	87 499	0	87 499	16 980	0	16 980	0	0	0	104 479	0	104 479
30204	30 336	0	30 336	0	0	0	1 435	0	1 435	28 901	0	28 901
30210	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0
30215	700	10 141	10 841	0	1 042	1 042	0	1 416	1 416	700	9 767	10 467
30221	0	0	0	0	46 250	46 250	0	46 250	46 250	0	0	0
30233	2 780	175	2 955	57 413	694	58 107	57 589	700	58 289	2 604	169	2 773
30302	3 103 267	2 627 050	5 730 317	192 323	303 805	496 128	40 984	421 238	462 222	3 254 606	2 509 617	5 764 223
30306	4 107 556	163 399	4 270 955	741 436	28 911	770 347	10 806	23 495	34 301	4 838 186	168 815	5 007 001
30413	1 188	0	1 188	4 749 837	0	4 749 837	4 750 564	0	4 750 564	461	0	461
30424	20 203	310	20 513	8 186 296	100 847	8 287 143	8 186 320	101 118	8 287 438	20 179	39	20 218
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	219 421	219 421	0	189 067	189 067	0	30 354	30 354
32201	0	5 409	5 409	0	555	555	0	755	755	0	5 209	5 209
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	32 706	0	32 706	13 434	0	13 434	14 275	0	14 275	31 865	0	31 865
45205	734 139	0	734 139	3 876	276 040	279 916	2 409	15 587	17 996	735 606	260 453	996 059
45206	1 279 826	0	1 279 826	0	0	0	11 538	0	11 538	1 268 288	0	1 268 288
45207	888 853	0	888 853	34 716	0	34 716	11 377	0	11 377	912 192	0	912 192
45208	1 585 685	3 057 653	4 643 338	0	311 602	311 602	135 839	428 653	564 492	1 449 846	2 940 602	4 390 448
45401	27	0	27	324	0	324	351	0	351	0	0	0
45404	790	0	790	1 760	0	1 760	1 620	0	1 620	930	0	930
45505	310	0	310	110	0	110	26	0	26	394	0	394
45506	5 385	0	5 385	4 620	0	4 620	1 344	0	1 344	8 661	0	8 661
45507	429 246	17 874	447 120	16 759	1 735	18 494	31 938	2 955	34 893	414 067	16 654	430 721
45509	1 351	44	1 395	366	4	370	1 717	48	1 765	0	0	0
45602	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
45604	1 113 000	270 430	1 383 430	0	10 904	10 904	233 000	281 334	514 334	880 000	0	880 000
45606	33 216	0	33 216	0	0	0	0	0	0	33 216	0	33 216
45812	33 351 975	642 467	33 994 442	135 839	62 855	198 694	13 235	85 175	98 410	33 474 579	620 147	34 094 726
45815	352 278	56 189	408 467	1 638	5 541	7 179	986	7 497	8 483	352 930	54 233	407 163
45816	642 171	2 319 563	2 961 734	0	229 578	229 578	0	311 322	311 322	642 171	2 237 819	2 879 990
45817	0	49 233	49 233	0	4 890	4 890	0	6 633	6 633	0	47 490	47 490
45912	2 495 107	37 548	2 532 655	666	3 675	4 341	52 731	4 980	57 711	2 443 042	36 243	2 479 285
45915	12 713	4 099	16 812	52	408	460	216	583	799	12 549	3 924	16 473
45916	11 966	172 132	184 098	2 861	16 660	19 521	0	22 561	22 561	14 827	166 231	181 058
45917	0	1 196	1 196	0	116	116	0	156	156	0	1 156	1 156
47404	0	0	0	4 735 332	831 937	5 567 269	4 735 332	831 937	5 567 269	0	0	0
47408	0	0	0	551 166 498	554 756 613	1 105 923 111	551 166 498	554 756 613	1 105 923 111	0	0	0
47423	70 021	5 656	75 677	33 409	51 048	84 457	20 768	28 414	49 182	82 662	28 290	110 952
47427	52 049	52 933	104 982	156 126	45 742	201 868	90 316	28 654	118 970	117 859	70 021	187 880
47801	1 784 093	2 704 304	4 488 397	0	277 848	277 848	0	377 620	377 620	1 784 093	2 604 532	4 388 625
47802	2 817 103	23 217	2 840 320	0	2 386	2 386	0	3 242	3 242	2 817 103	22 361	2 839 464
50211	0	0	0	0	4 032 884	4 032 884	0	2 762 859	2 762 859	0	1 270 025	1 270 025
50218	0	1 335 921	1 335 921	0	2 684 995	2 684 995	0	4 020 916	4 020 916	0	0	0
50221	14 329	0	14 329	10 434	0	10 434	3 152	0	3 152	21 611	0	21 611
50311	0	2 688 531	2 688 531	0	77 204 938	77 204 938	0	76 892 792	76 892 792	0	3 000 677	3 000 677
50318	0	18 037 795	18 037 795	0	78 410 139	78 410 139	0	75 742 139	75 742 139	0	20 705 795	20 705 795
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	21 650	0	21 650	12	0	12	43	0	43	21 619	0	21 619
60306	94	0	94	1 935	0	1 935	1 942	0	1 942	87	0	87
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	695	0	695	1 607	0	1 607	1 503	0	1 503	799	0	799
60312	44 559	0	44 559	21 285	0	21 285	16 473	0	16 473	49 371	0	49 371
60314	0	0	0	0	727	727	0	251	251	0	476	476
60323	8 995	5 970	14 965	10	578	588	6 628	782	7 410	2 377	5 766	8 143
60336	2 937	0	2 937	818	0	818	1 139	0	1 139	2 616	0	2 616
60401	1 919 340	0	1 919 340	50	0	50	0	0	0	1 919 390	0	1 919 390
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	51	0	51	51	0	51	162	0	162
60901	10 513	0	10 513	0	0	0	3	0	3	10 510	0	10 510
61002	696	0	696	15	0	15	182	0	182	529	0	529
61008	663	0	663	455	0	455	499	0	499	619	0	619
61009	715	0	715	258	0	258	137	0	137	836	0	836
61214	0	0	0	279 482	0	279 482	279 482	0	279 482	0	0	0
61403	3 526	0	3 526	679	0	679	451	0	451	3 754	0	3 754
61703	384 313	0	384 313	0	0	0	0	0	0	384 313	0	384 313
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	73 277	0	73 277	0	0	0	27 482	0	27 482	45 795	0	45 795
70606	19 268 918	0	19 268 918	3 364 430	0	3 364 430	13	0	13	22 633 335	0	22 633 335
70608	24 466 909	0	24 466 909	5 717 612	0	5 717 612	0	0	0	30 184 521	0	30 184 521
70610	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Итого по активу (баланс)	108 126 217	34 613 067	142 739 284	600 573 259	725 261 981	1 325 835 240	589 729 663	722 819 013	1 312 548 676	118 969 813	37 056 035	156 025 848
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	14 329	0	14 329	3 152	0	3 152	10 434	0	10 434	21 611	0	21 611
10609	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	32 996	32 996	0	61 988	61 988	0	46 302	46 302	0	17 310	17 310
30126	180	0	180	15	0	15	14	0	14	179	0	179
30223	65 410	0	65 410	596 859	0	596 859	557 828	0	557 828	26 379	0	26 379
30226	1 576	0	1 576	2	0	2	0	0	0	1 574	0	1 574
30232	1 336	8 355	9 691	39 918	8 572	48 490	39 482	8 352	47 834	900	8 135	9 035
30301	3 103 267	2 627 050	5 730 317	40 984	421 238	462 222	192 323	303 805	496 128	3 254 606	2 509 617	5 764 223
30305	4 107 556	163 399	4 270 955	10 806	23 495	34 301	741 436	28 911	770 347	4 838 186	168 815	5 007 001
31305	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31503	0	2 041 288	2 041 288	649 990	8 505 542	9 155 532	1 349 963	8 507 394	9 857 357	699 973	2 043 140	2 743 113
32901	15 362 585	0	15 362 585	62 161 170	0	62 161 170	63 645 932	0	63 645 932	16 847 347	0	16 847 347
406	10 085	0	10 085	48 299	0	48 299	39 684	0	39 684	1 470	0	1 470
407	193 785	156 962	350 747	2 300 435	841 368	3 141 803	2 560 055	764 621	3 324 676	453 405	80 215	533 620
408.1	29 370	761	30 131	100 428	2 413	102 841	98 281	2 385	100 666	27 223	733	27 956
408.2	271 416	126 140	397 556	3 200 807	586 038	3 786 845	3 243 556	550 561	3 794 117	314 165	90 663	404 828
40903	10 320	0	10 320	2 915	0	2 915	2 885	0	2 885	10 290	0	10 290
40905	2	1	3	12 293	0	12 293	12 293	0	12 293	2	1	3
40907	0	0	0	553 826 729	550 182 361	1 104 009 090	553 826 729	550 182 361	1 104 009 090	0	0	0
40909	7	4	11	13 657	10 905	24 562	13 656	10 905	24 561	6	4	10
40910	0	0	0	2 554	1 804	4 358	2 554	1 804	4 358	0	0	0
40911	391	0	391	21 732	0	21 732	21 752	0	21 752	411	0	411
40912	1	0	1	11 198	15 803	27 001	11 198	15 803	27 001	1	0	1
40913	0	0	0	5 123	9 682	14 805	5 123	9 682	14 805	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42103	670 693	0	670 693	0	0	0	5 773	0	5 773	676 466	0	676 466
42106	52 038	0	52 038	14 038	0	14 038	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 280	3 127	8 407	10	436	446	700	321	1 021	5 970	3 012	8 982
42304	78 688	13 488	92 176	32 166	10 025	42 191	26 837	7 197	34 034	73 359	10 660	84 019
42305	7 362 053	241 927	7 603 980	2 436 494	136 980	2 573 474	932 606	40 874	973 480	5 858 165	145 821	6 003 986
42306	8 635 709	2 713 307	11 349 016	374 441	405 086	779 527	2 845 295	542 634	3 387 929	11 106 563	2 850 855	13 957 418
42307	13 124	12 843	25 967	4 052	1 682	5 734	24	1 242	1 266	9 096	12 403	21 499
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	3	3	0	2	2	0	18	18
42601	0	37	37	0	4	4	0	3	3	0	36	36
42605	9 703	429	10 132	3 580	56	3 636	1 499	41	1 540	7 622	414	8 036
42606	14 770	1 223	15 993	40	164	204	1 525	123	1 648	16 255	1 182	17 437
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	499 975	0	499 975	74 267	0	74 267	33 859	0	33 859	459 567	0	459 567
45515	50 945	0	50 945	1 820	0	1 820	520	0	520	49 645	0	49 645
45615	770 318	0	770 318	251 715	0	251 715	0	0	0	518 603	0	518 603
45818	1 804 809	0	1 804 809	9 423	0	9 423	60 606	0	60 606	1 855 992	0	1 855 992
45918	370 947	0	370 947	9 264	0	9 264	743	0	743	362 426	0	362 426
47403	0	0	0	67 686 115	8 293 565	75 979 680	67 686 115	8 293 565	75 979 680	0	0	0
47407	0	0	0	550 873 833	551 220 642	1 102 094 475	550 873 833	551 220 642	1 102 094 475	0	0	0
47411	354 346	32 917	387 263	150 497	8 876	159 373	155 596	11 708	167 304	359 445	35 749	395 194
47416	128	0	128	34 841	0	34 841	34 873	0	34 873	160	0	160
47422	775	53	828	16 257	8 671	24 928	16 227	8 765	24 992	745	147	892
47425	59 181	0	59 181	35 772	0	35 772	106 953	0	106 953	130 362	0	130 362
47426	9 608	84	9 692	196 065	2 357	198 422	224 197	2 524	226 721	37 740	251	37 991
47804	2 405 367	0	2 405 367	5 785	0	5 785	14 090	0	14 090	2 413 672	0	2 413 672
50220	1 595	0	1 595	5 731	0	5 731	4 136	0	4 136	0	0	0
50319	0	0	0	1 665	0	1 665	69 610	0	69 610	67 945	0	67 945
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	1 517	0	1 517	0	0	0	1 500	0	1 500	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 200	0	5 200	14 917	0	14 917	11 959	0	11 959	2 242	0	2 242
60305	37 416	0	37 416	38 188	0	38 188	26 125	0	26 125	25 353	0	25 353
60309	1 426	0	1 426	173	0	173	175	0	175	1 428	0	1 428
60311	8 407	0	8 407	672	0	672	284	0	284	8 019	0	8 019
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	901	0	901	7 722	0	7 722	16 887	0	16 887	10 066	0	10 066
60324	19 686	0	19 686	656	0	656	10	0	10	19 040	0	19 040
60335	6 356	0	6 356	13 610	0	13 610	7 753	0	7 753	499	0	499
60405	353	0	353	1	0	1	0	0	0	352	0	352
60414	416 704	0	416 704	0	0	0	5 657	0	5 657	422 361	0	422 361
60903	805	0	805	0	0	0	207	0	207	1 012	0	1 012
61301	66 582	0	66 582	37 446	0	37 446	536	0	536	29 672	0	29 672
61501	9 957	0	9 957	749	0	749	0	0	0	9 208	0	9 208
61701	186 257	0	186 257	0	0	0	0	0	0	186 257	0	186 257
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	11 481	0	11 481	3 141	0	3 141	0	0	0	8 340	0	8 340
70601	19 282 688	0	19 282 688	6	0	6	4 655 013	0	4 655 013	23 937 695	0	23 937 695
70603	23 280 400	0	23 280 400	0	0	0	4 666 715	0	4 666 715	27 947 115	0	27 947 115
70605	1 057	0	1 057	0	0	0	395	0	395	1 452	0	1 452
70801	626 546	0	626 546	0	0	0	0	0	0	626 546	0	626 546
Итого по пассиву (баланс)	134 562 874	8 176 410	142 739 284	1 246 985 218	1 120 759 756	2 367 744 974	1 260 469 011	1 120 562 527	2 381 031 538	148 046 667	7 979 181	156 025 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	335 368	55 282	390 650	41 259	5 382	46 641	48 148	7 291	55 439	328 479	53 373	381 852
90901	6 537 398	0	6 537 398	170 578	0	170 578	37 481	0	37 481	6 670 495	0	6 670 495
90902	5 758 707	0	5 758 707	207 397	0	207 397	201 945	0	201 945	5 764 159	0	5 764 159
91202	33 502	0	33 502	10	0	10	10	0	10	33 502	0	33 502
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	16 729 305	935 809	17 665 114	17 071	90 923	107 994	80 853	123 158	204 011	16 665 523	903 574	17 569 097
91418	4 601 196	2 727 521	7 328 717	0	280 233	280 233	0	380 862	380 862	4 601 196	2 626 892	7 228 088
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 272 388	542 651	4 815 039	271 578	109 019	380 597	140 963	100 080	241 043	4 403 003	551 590	4 954 593
91704	71 863	1 407	73 270	1	145	146	0	197	197	71 864	1 355	73 219
91802	328 294	25 520	353 814	0	2 617	2 617	12 312	3 557	15 869	315 982	24 580	340 562
91803	26 790	194	26 984	41	20	61	450	27	477	26 381	187	26 568
99998	46 189 716	0	46 189 716	561 129	0	561 129	871 233	0	871 233	45 879 612	0	45 879 612
Итого по активу (баланс)	95 820 033	4 288 384	100 108 417	1 269 070	488 339	1 757 409	1 393 401	615 172	2 008 573	95 695 702	4 161 551	99 857 253
Пассив
91003	0	0	0	15 545	0	15 545	15 545	0	15 545	0	0	0
91311	522 364	55 283	577 647	61 873	7 292	69 165	41 259	5 382	46 641	501 750	53 373	555 123
91312	42 222 348	35 325	42 257 673	15 329	4 627	19 956	14 566	3 417	17 983	42 221 585	34 115	42 255 700
91315	162 748	97 232	259 980	140 650	13 578	154 228	58 777	9 990	68 767	80 875	93 644	174 519
91316	3 400	0	3 400	33 566	0	33 566	175 000	0	175 000	144 834	0	144 834
91317	260 470	270 431	530 901	20 497	288 443	308 940	19 817	18 012	37 829	259 790	0	259 790
91318	450 000	2 059 960	2 509 960	0	269 832	269 832	0	199 263	199 263	450 000	1 989 391	2 439 391
91507	50 155	0	50 155	0	0	0	100	0	100	50 255	0	50 255
99999	53 918 701	0	53 918 701	829 675	0	829 675	888 615	0	888 615	53 977 641	0	53 977 641
Итого по пассиву (баланс)	97 590 186	2 518 231	100 108 417	1 117 135	583 772	1 700 907	1 213 679	236 064	1 449 743	97 686 730	2 170 523	99 857 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 103 195	25 931 036	78 034 231	553 037 623	556 528 357	1 109 565 980	548 137 725	553 820 923	1 101 958 648	57 003 093	28 638 470	85 641 563
94101	0	0	0	0	1 988 657	1 988 657	0	1 988 657	1 988 657	0	0	0
99996	77 906 054	0	77 906 054	1 113 998 136	0	1 113 998 136	1 106 312 212	0	1 106 312 212	85 591 978	0	85 591 978
Итого по активу (баланс)	130 009 249	25 931 036	155 940 285	1 667 035 759	558 517 014	2 225 552 773	1 654 449 937	555 809 580	2 210 259 517	142 595 071	28 638 470	171 233 541
Пассив
96901	26 044 121	51 861 933	77 906 054	550 174 641	556 137 571	1 106 312 212	552 432 535	561 565 601	1 113 998 136	28 302 015	57 289 963	85 591 978
99997	78 034 231	0	78 034 231	1 103 947 305	0	1 103 947 305	1 111 554 637	0	1 111 554 637	85 641 563	0	85 641 563
Итого по пассиву (баланс)	104 078 352	51 861 933	155 940 285	1 654 121 946	556 137 571	2 210 259 517	1 663 987 172	561 565 601	2 225 552 773	113 943 578	57 289 963	171 233 541
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 187 177,0200	0	0	2 647 087,0000	0	0	2 625 038,0000	0	0	126 209 226,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 023 788,0200	0	0	2 647 087,0000	0	0	2 625 038,0000	0	0	234 045 837,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	38 473,0000	0	0	38 473,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	6 298 447,0000	0	0	2 570 193,0000	0	0	2 592 242,0000	0	0	6 320 496,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	6 375,0000	0	0	6 375,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 023 788,0200	0	0	2 615 041,0000	0	0	2 637 090,0000	0	0	234 045 837,0200

Страница была полезной?