Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 407	0	6 407	14 550	0	14 550	14 011	0	14 011	6 946	0	6 946
10610	54 953	0	54 953	0	0	0	2	0	2	54 951	0	54 951
10901	241 115	0	241 115	0	0	0	0	0	0	241 115	0	241 115
20202	1 188 012	679 212	1 867 224	32 230 409	6 451 338	38 681 747	31 686 962	6 492 471	38 179 433	1 731 459	638 079	2 369 538
20208	1 733 132	5 209	1 738 341	6 019 026	19 046	6 038 072	5 652 757	19 310	5 672 067	2 099 401	4 945	2 104 346
20209	112 170	5 303	117 473	10 485 389	708 737	11 194 126	10 515 234	713 820	11 229 054	82 325	220	82 545
20302	0	17 951	17 951	0	1 893	1 893	0	2 262	2 262	0	17 582	17 582
30102	2 134 064	0	2 134 064	188 309 669	0	188 309 669	186 721 354	0	186 721 354	3 722 379	0	3 722 379
30110	830 939	287 087	1 118 026	2 441 977	6 304 948	8 746 925	3 176 099	6 414 216	9 590 315	96 817	177 819	274 636
30114	2 542 400	7 231 784	9 774 184	0	18 263 761	18 263 761	0	18 641 720	18 641 720	2 542 400	6 853 825	9 396 225
30118	0	23 963	23 963	0	2 526	2 526	0	3 019	3 019	0	23 470	23 470
30202	542 357	0	542 357	0	0	0	1 818	0	1 818	540 539	0	540 539
30204	161 279	0	161 279	0	0	0	10 858	0	10 858	150 421	0	150 421
30210	3 000	0	3 000	249 493	0	249 493	248 493	0	248 493	4 000	0	4 000
30233	151 555	10 596	162 151	5 748 727	205 355	5 954 082	5 631 331	207 204	5 838 535	268 951	8 747	277 698
30302	2 364 678	134 297	2 498 975	6 010 966	795 316	6 806 282	2 856 272	290 353	3 146 625	5 519 372	639 260	6 158 632
30306	18 622 907	1 181 383	19 804 290	14 249 524	1 382 922	15 632 446	11 207 254	924 743	12 131 997	21 665 177	1 639 562	23 304 739
30413	56 450	498	56 948	13 263 762	11 676	13 275 438	13 318 347	11 057	13 329 404	1 865	1 117	2 982
30424	119 174	276	119 450	33 109 889	1 128 047	34 237 936	33 030 105	1 128 323	34 158 428	198 958	0	198 958
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32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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32201	2 255 523	0	2 255 523	0	0	0	0	0	0	2 255 523	0	2 255 523
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32203	1 000 000	0	1 000 000	16 715 519	973 637	17 689 156	14 229 557	973 637	15 203 194	3 485 962	0	3 485 962
32204	0	0	0	341 520	0	341 520	341 520	0	341 520	0	0	0
32301	0	406	406	0	70	70	0	289	289	0	187	187
32401	15 778	0	15 778	0	3 438	3 438	0	3 438	3 438	15 778	0	15 778
40908	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
45106	854 934	0	854 934	77 237	0	77 237	197 214	0	197 214	734 957	0	734 957
45107	1 004 119	0	1 004 119	290 590	0	290 590	335 468	0	335 468	959 241	0	959 241
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45204	72 773	0	72 773	415 161	0	415 161	69 183	0	69 183	418 751	0	418 751
45205	2 053 853	405 646	2 459 499	635 097	29 718	664 815	1 181 833	435 364	1 617 197	1 507 117	0	1 507 117
45206	4 010 281	0	4 010 281	948 976	0	948 976	400 876	0	400 876	4 558 381	0	4 558 381
45207	7 176 337	437 478	7 613 815	77 785	79 653	157 438	206 664	73 452	280 116	7 047 458	443 679	7 491 137
45208	9 951 343	38 577	9 989 920	32 082	3 939	36 021	231 582	6 119	237 701	9 751 843	36 397	9 788 240
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45506	725 685	0	725 685	67 160	0	67 160	87 816	0	87 816	705 029	0	705 029
45507	19 535 909	275 977	19 811 886	219 510	27 913	247 423	550 635	69 720	620 355	19 204 784	234 170	19 438 954
45508	7 775 502	57 447	7 832 949	1 012 169	11 145	1 023 314	1 046 256	18 581	1 064 837	7 741 415	50 011	7 791 426
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45606	0	857 075	857 075	0	82 906	82 906	0	119 155	119 155	0	820 826	820 826
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45705	243	0	243	0	0	0	144	0	144	99	0	99
45706	31 146	15 691	46 837	9 974	526	10 500	10 018	11 725	21 743	31 102	4 492	35 594
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45811	1 012 034	0	1 012 034	0	0	0	0	0	0	1 012 034	0	1 012 034
45812	16 372 706	180 814	16 553 520	65 638	18 577	84 215	22 085	27 334	49 419	16 416 259	172 057	16 588 316
45813	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
45814	635 674	6 381	642 055	27 973	651	28 624	9 043	1 049	10 092	654 604	5 983	660 587
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45816	429 770	0	429 770	0	0	0	429 770	0	429 770	0	0	0
45817	4 211	62	4 273	56	0	56	104	62	166	4 163	0	4 163
45911	78 539	0	78 539	0	0	0	41	0	41	78 498	0	78 498
45912	702 226	1 206	703 432	3 666	124	3 790	2 829	183	3 012	703 063	1 147	704 210
45913	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	25 319	140	25 459	2 829	14	2 843	3 046	21	3 067	25 102	133	25 235
45915	3 593 455	110 608	3 704 063	36 364	11 756	48 120	54 336	17 092	71 428	3 575 483	105 272	3 680 755
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
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47107	1 783	0	1 783	0	0	0	1 555	0	1 555	228	0	228
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47404	0	392 618	392 618	61 789 720	5 704 872	67 494 592	61 789 720	5 722 493	67 512 213	0	374 997	374 997
47408	0	0	0	19 383 750	14 567 940	33 951 690	19 383 750	14 567 940	33 951 690	0	0	0
47410	2 321 350	0	2 321 350	0	0	0	0	0	0	2 321 350	0	2 321 350
47417	3 704	0	3 704	11 440	0	11 440	11 235	0	11 235	3 909	0	3 909
47423	496 088	1 371	497 459	1 102 529	247 990	1 350 519	1 057 378	223 832	1 281 210	541 239	25 529	566 768
47427	1 319 397	70 435	1 389 832	941 707	23 855	965 562	739 442	19 617	759 059	1 521 662	74 673	1 596 335
47801	1 194 089	0	1 194 089	11 598	0	11 598	16 928	0	16 928	1 188 759	0	1 188 759
47802	331 375	0	331 375	0	0	0	451	0	451	330 924	0	330 924
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	2 946 214	1 836 611	4 782 825	2 931 682	190 813	3 122 495	2 790 498	303 681	3 094 179	3 087 398	1 723 743	4 811 141
50106	0	0	0	1 475 094	0	1 475 094	20	0	20	1 475 074	0	1 475 074
50107	1 893 814	0	1 893 814	2 312 286	0	2 312 286	1 052 617	0	1 052 617	3 153 483	0	3 153 483
50109	0	156 406	156 406	0	412 799	412 799	0	31 328	31 328	0	537 877	537 877
50110	267 636	4 016 668	4 284 304	704 476	1 401 279	2 105 755	31 711	711 829	743 540	940 401	4 706 118	5 646 519
50118	0	0	0	103 120	0	103 120	103 120	0	103 120	0	0	0
50121	44 628	0	44 628	86 316	0	86 316	53 386	0	53 386	77 558	0	77 558
50205	82 294	0	82 294	577	0	577	0	0	0	82 871	0	82 871
50206	134 838	0	134 838	1 183	0	1 183	594	0	594	135 427	0	135 427
50207	1 734 078	0	1 734 078	16 581	0	16 581	20 650	0	20 650	1 730 009	0	1 730 009
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61008	308 998	0	308 998	27 879	0	27 879	38 511	0	38 511	298 366	0	298 366
61009	13 086	0	13 086	447	0	447	7 685	0	7 685	5 848	0	5 848
61209	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
61210	0	0	0	9 828 341	0	9 828 341	9 828 341	0	9 828 341	0	0	0
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70608	28 683 504	0	28 683 504	5 704 339	0	5 704 339	0	0	0	34 387 843	0	34 387 843
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70610	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
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70614	960	0	960	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	960	0	960
70706	0	0	0	381 818	0	381 818	381 818	0	381 818	0	0	0
70802	7 406 925	0	7 406 925	381 818	0	381 818	1 184	0	1 184	7 787 559	0	7 787 559
Итого по активу (баланс)	228 831 006	23 905 614	252 736 620	543 402 050	61 110 416	604 512 466	527 439 768	60 566 829	588 006 597	244 793 288	24 449 201	269 242 489
Пассив
10207	5 404 390	0	5 404 390	0	0	0	0	0	0	5 404 390	0	5 404 390
10601	1 687	0	1 687	8	0	8	6	0	6	1 685	0	1 685
10602	20 954 491	0	20 954 491	0	0	0	0	0	0	20 954 491	0	20 954 491
10603	105 871	0	105 871	46 217	0	46 217	44 796	0	44 796	104 450	0	104 450
10801	174	0	174	6	0	6	6	0	6	174	0	174
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30606	7 599	6	7 605	87	1	88	86	1	87	7 598	6	7 604
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408.2	6 812 257	653 480	7 465 737	18 370 464	1 292 889	19 663 353	20 822 654	1 350 484	22 173 138	9 264 447	711 075	9 975 522
40901	139 460	0	139 460	151 446	0	151 446	228 074	0	228 074	216 088	0	216 088
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42303	355 858	0	355 858	291 725	0	291 725	245 032	0	245 032	309 165	0	309 165
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47401	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
47403	0	0	0	58 125 816	2 869 129	60 994 945	58 125 816	2 869 129	60 994 945	0	0	0
47405	0	0	0	0	51 371	51 371	0	51 371	51 371	0	0	0
47407	0	21 593	21 593	18 728 578	15 212 624	33 941 202	18 729 217	15 211 579	33 940 796	639	20 548	21 187
47411	740 702	79 920	820 622	410 756	43 263	454 019	340 673	24 027	364 700	670 619	60 684	731 303
47416	29 372	222 406	251 778	221 328	266 143	487 471	205 332	54 075	259 407	13 376	10 338	23 714
47422	589 802	12	589 814	3 422 928	30 499	3 453 427	3 119 807	54 626	3 174 433	286 681	24 139	310 820
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47804	556 736	0	556 736	11 084	0	11 084	13 122	0	13 122	558 774	0	558 774
50120	3 015	0	3 015	19 933	0	19 933	17 556	0	17 556	638	0	638
50219	386 172	0	386 172	0	0	0	0	0	0	386 172	0	386 172
50220	6 407	0	6 407	14 011	0	14 011	14 550	0	14 550	6 946	0	6 946
50319	2 423	0	2 423	99	0	99	20	0	20	2 344	0	2 344
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52304	6 958	0	6 958	0	0	0	36 472	0	36 472	43 430	0	43 430
52305	23 042	1 690	24 732	0	256	256	0	174	174	23 042	1 608	24 650
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
52501	589	0	589	0	0	0	195	0	195	784	0	784
52602	1 503 632	0	1 503 632	160 810	0	160 810	2 746	0	2 746	1 345 568	0	1 345 568
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60309	74 876	0	74 876	1 468	0	1 468	10 228	0	10 228	83 636	0	83 636
60311	163 499	0	163 499	338 479	0	338 479	211 271	0	211 271	36 291	0	36 291
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60322	12 744	38	12 782	76 230	8	76 238	76 224	11	76 235	12 738	41	12 779
60324	806 577	0	806 577	18 597	0	18 597	56 173	0	56 173	844 153	0	844 153
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61301	175	0	175	38	0	38	36	0	36	173	0	173
61501	136 562	0	136 562	11 065	0	11 065	0	0	0	125 497	0	125 497
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62002	61 567	0	61 567	9 488	0	9 488	7 774	0	7 774	59 853	0	59 853
62103	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
70601	15 694 218	0	15 694 218	46 320	0	46 320	2 726 437	0	2 726 437	18 374 335	0	18 374 335
70602	43 503	0	43 503	44 236	0	44 236	59 402	0	59 402	58 669	0	58 669
70603	27 912 604	0	27 912 604	0	0	0	5 521 231	0	5 521 231	33 433 835	0	33 433 835
70604	46 723	0	46 723	0	0	0	9 571	0	9 571	56 294	0	56 294
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	301 164	0	301 164	748	0	748	156 197	0	156 197	456 613	0	456 613
70701	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232 560 636	20 175 984	252 736 620	508 912 199	48 334 763	557 246 962	524 644 255	49 108 576	573 752 831	248 292 692	20 949 797	269 242 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	7 393 039	31 207	7 424 246	1 046 627	3 157	1 049 784	865 399	4 617	870 016	7 574 267	29 747	7 604 014
90907	140 060	0	140 060	235 559	0	235 559	159 530	0	159 530	216 089	0	216 089
91202	1 177	0	1 177	605	0	605	425	0	425	1 357	0	1 357
91203	697	0	697	110	0	110	72	0	72	735	0	735
91207	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91412	93 479	0	93 479	0	0	0	44 014	0	44 014	49 465	0	49 465
91414	276 633 288	20 601 267	297 234 555	19 628 070	2 026 370	21 654 440	2 574 856	3 348 974	5 923 830	293 686 502	19 278 663	312 965 165
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 705 957	0	1 705 957	5 731	0	5 731	11 796	0	11 796	1 699 892	0	1 699 892
91419	0	0	0	22 441	0	22 441	22 441	0	22 441	0	0	0
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91604	2 687 656	57 170	2 744 826	131 591	6 127	137 718	98 003	9 432	107 435	2 721 244	53 865	2 775 109
91704	2 119 679	11 940	2 131 619	263	1 223	1 486	5 107	1 797	6 904	2 114 835	11 366	2 126 201
91802	7 162 026	119 428	7 281 454	2 673	12 258	14 931	26 736	18 029	44 765	7 137 963	113 657	7 251 620
91803	194 982	41 324	236 306	21	4 173	4 194	27	6 101	6 128	194 976	39 396	234 372
99998	116 036 521	0	116 036 521	85 258 588	0	85 258 588	91 703 258	0	91 703 258	109 591 851	0	109 591 851
Итого по активу (баланс)	438 257 271	20 870 568	459 127 839	107 406 372	2 054 154	109 460 526	96 448 619	3 390 195	99 838 814	449 215 024	19 534 527	468 749 551
Пассив
91311	34 495 982	1 098 645	35 594 627	345 694	276 091	621 785	70 980	107 710	178 690	34 221 268	930 264	35 151 532
91312	39 974 246	2 462 737	42 436 983	825 773	372 298	1 198 071	280 562	253 029	533 591	39 429 035	2 343 468	41 772 503
91314	14 575 425	0	14 575 425	70 349 121	12 782 080	83 131 201	67 243 018	12 782 080	80 025 098	11 469 322	0	11 469 322
91315	4 798 628	1 014 114	5 812 742	543 078	153 306	696 384	103 832	104 193	208 025	4 359 382	965 001	5 324 383
91316	1 423 062	0	1 423 062	742 805	0	742 805	167 600	0	167 600	847 857	0	847 857
91317	4 109 495	174 409	4 283 904	3 215 462	56 010	3 271 472	4 217 556	19 691	4 237 247	5 111 589	138 090	5 249 679
91318	64 715	0	64 715	0	0	0	0	0	0	64 715	0	64 715
91319	10 232 378	0	10 232 378	2 411 630	0	2 411 630	303 361	0	303 361	8 124 109	0	8 124 109
91507	1 604 509	0	1 604 509	25 302	0	25 302	369	0	369	1 579 576	0	1 579 576
91508	8 176	0	8 176	101	0	101	100	0	100	8 175	0	8 175
99999	343 091 318	0	343 091 318	7 711 809	0	7 711 809	23 778 191	0	23 778 191	359 157 700	0	359 157 700
Итого по пассиву (баланс)	454 377 934	4 749 905	459 127 839	86 170 775	13 639 785	99 810 560	96 165 569	13 266 703	109 432 272	464 372 728	4 376 823	468 749 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
93302	0	0	0	826 500	500 258	1 326 758	339 000	6 360	345 360	487 500	493 898	981 398
93303	0	0	0	487 500	510 193	997 693	487 500	510 193	997 693	0	0	0
93304	56 125	0	56 125	0	0	0	0	0	0	56 125	0	56 125
93305	2 151 037	540 861	2 691 898	0	55 569	55 569	0	81 763	81 763	2 151 037	514 667	2 665 704
93306	0	0	0	0	339 844	339 844	0	339 844	339 844	0	0	0
93307	0	0	0	0	347 498	347 498	0	347 498	347 498	0	0	0
93310	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
93901	84 066	33 259	117 325	4 681 161	4 412 903	9 094 064	4 648 762	4 425 459	9 074 221	116 465	20 703	137 168
93902	17 000	0	17 000	161 816	0	161 816	178 816	0	178 816	0	0	0
94101	870 488	0	870 488	2 033 074	908 354	2 941 428	2 903 562	908 354	3 811 916	0	0	0
94102	0	0	0	830 282	475 979	1 306 261	830 282	475 979	1 306 261	0	0	0
99996	5 770 317	0	5 770 317	15 365 723	0	15 365 723	15 450 641	0	15 450 641	5 685 399	0	5 685 399
Итого по активу (баланс)	9 629 033	574 120	10 203 153	24 725 056	7 550 598	32 275 654	25 177 563	7 095 450	32 273 013	9 176 526	1 029 268	10 205 794
Пассив
96301	0	0	0	0	339 844	339 844	0	339 844	339 844	0	0	0
96302	0	0	0	0	353 858	353 858	487 500	847 756	1 335 256	487 500	493 898	981 398
96303	0	0	0	487 500	510 193	997 693	487 500	510 193	997 693	0	0	0
96304	0	27 265	27 265	0	4 122	4 122	0	2 802	2 802	0	25 945	25 945
96305	680 000	3 516 707	4 196 707	0	531 629	531 629	0	361 317	361 317	680 000	3 346 395	4 026 395
96306	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
96307	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
96310	0	540 861	540 861	0	81 763	81 763	0	55 569	55 569	0	514 667	514 667
96901	904 564	83 827	988 391	4 803 312	4 923 407	9 726 719	3 919 709	4 857 961	8 777 670	20 961	18 381	39 342
96902	0	17 093	17 093	829 867	501 863	1 331 730	829 867	484 770	1 314 637	0	0	0
97101	0	0	0	3 092 549	78 345	3 170 894	3 190 201	78 345	3 268 546	97 652	0	97 652
97102	0	0	0	155 099	0	155 099	155 099	0	155 099	0	0	0
99997	4 432 836	0	4 432 836	14 903 043	0	14 903 043	14 990 602	0	14 990 602	4 520 395	0	4 520 395
Итого по пассиву (баланс)	6 017 400	4 185 753	10 203 153	24 949 370	7 325 024	32 274 394	24 738 478	7 538 557	32 277 035	5 806 508	4 399 286	10 205 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 020,0000	0	0	33,0000	0	0	80,0000	0	0	8 973,0000
98010	0	0	7 584 736 062,0000	0	0	26 632 677 148,0000	0	0	34 098 799 163,0000	0	0	118 614 047,0000
98020	0	0	147,0000	0	0	80,0000	0	0	92,0000	0	0	135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 584 745 229,0000	0	0	26 632 677 261,0000	0	0	34 098 799 335,0000	0	0	118 623 155,0000
Пассив
98040	0	0	93 408 273,0000	0	0	38 259 283,0000	0	0	33 645 502,0000	0	0	88 794 492,0000
98050	0	0	7 488 201 565,0000	0	0	34 061 224 126,0000	0	0	26 599 613 846,0000	0	0	26 591 285,0000
98055	0	0	98 328,0000	0	0	15 010,0000	0	0	1 484,0000	0	0	84 802,0000
98060	0	0	56 332,0000	0	0	5 078,0000	0	0	120 591,0000	0	0	171 845,0000
98070	0	0	2 980 731,0000	0	0	3 431 797,0000	0	0	3 431 797,0000	0	0	2 980 731,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 584 745 229,0000	0	0	34 102 935 294,0000	0	0	26 636 813 220,0000	0	0	118 623 155,0000

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