Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	189	0	189	10 541	0	10 541
10901	0	0	0	86 549	0	86 549	0	0	0	86 549	0	86 549
20202	122 184	46 273	168 457	987 153	240 577	1 227 730	980 001	237 597	1 217 598	129 336	49 253	178 589
20208	20 882	0	20 882	125 797	0	125 797	115 814	0	115 814	30 865	0	30 865
20209	0	0	0	198 458	26 300	224 758	198 458	26 300	224 758	0	0	0
30102	78 353	0	78 353	13 258 036	0	13 258 036	13 239 784	0	13 239 784	96 605	0	96 605
30110	37 813	13 888	51 701	5 618 350	257 861	5 876 211	5 639 970	220 552	5 860 522	16 193	51 197	67 390
30202	52 663	0	52 663	0	0	0	283	0	283	52 380	0	52 380
30204	1 765	0	1 765	299	0	299	0	0	0	2 064	0	2 064
30210	0	0	0	23 101	0	23 101	23 101	0	23 101	0	0	0
30215	1 000	10 276	11 276	0	1 056	1 056	0	1 553	1 553	1 000	9 779	10 779
30221	10 015	0	10 015	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	15	0	15
30233	5 391	2 215	7 606	211 563	23 960	235 523	210 365	23 778	234 143	6 589	2 397	8 986
30302	1 872 800	417 480	2 290 280	200 766	90 858	291 624	16 540	100 313	116 853	2 057 026	408 025	2 465 051
30306	405 924	272 941	678 865	4 956 573	74 090	5 030 663	4 372 446	72 087	4 444 533	990 051	274 944	1 264 995
30413	0	0	0	135 215	0	135 215	135 215	0	135 215	0	0	0
30424	1 190	0	1 190	135 593	0	135 593	135 662	0	135 662	1 121	0	1 121
30425	0	3 674	3 674	0	356	356	0	511	511	0	3 519	3 519
30602	894	0	894	389 040	0	389 040	389 756	0	389 756	178	0	178
31902	290 000	0	290 000	2 504 740	0	2 504 740	2 794 740	0	2 794 740	0	0	0
32201	0	2 995	2 995	0	308	308	0	453	453	0	2 850	2 850
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45105	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	122 072	0	122 072	0	0	0	833	0	833	121 239	0	121 239
45108	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45201	61 849	0	61 849	222 386	0	222 386	243 582	0	243 582	40 653	0	40 653
45204	69 428	0	69 428	35 136	0	35 136	62 499	0	62 499	42 065	0	42 065
45205	205 623	0	205 623	143 152	0	143 152	115 282	0	115 282	233 493	0	233 493
45206	1 038 277	30 423	1 068 700	102 355	20 557	122 912	255 511	18 813	274 324	885 121	32 167	917 288
45207	1 055 194	0	1 055 194	226 560	0	226 560	268 946	0	268 946	1 012 808	0	1 012 808
45208	409 115	0	409 115	17 500	0	17 500	56 215	0	56 215	370 400	0	370 400
45407	10 427	0	10 427	3 000	0	3 000	1 708	0	1 708	11 719	0	11 719
45408	19 250	0	19 250	0	0	0	1 363	0	1 363	17 887	0	17 887
45504	2 629	0	2 629	0	0	0	350	0	350	2 279	0	2 279
45505	8 381	0	8 381	800	0	800	6 663	0	6 663	2 518	0	2 518
45506	50 790	0	50 790	6 236	0	6 236	6 371	0	6 371	50 655	0	50 655
45507	139 957	0	139 957	125	0	125	17 404	0	17 404	122 678	0	122 678
45509	2 722	0	2 722	3 792	0	3 792	4 155	0	4 155	2 359	0	2 359
45811	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45812	94 365	0	94 365	766	0	766	63 854	0	63 854	31 277	0	31 277
45814	8 461	0	8 461	1 808	0	1 808	10 155	0	10 155	114	0	114
45815	94 777	0	94 777	2 599	0	2 599	21 952	0	21 952	75 424	0	75 424
45911	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0
45912	4 251	0	4 251	335	0	335	618	0	618	3 968	0	3 968
45914	1 729	0	1 729	2 659	0	2 659	2 716	0	2 716	1 672	0	1 672
45915	1 355	0	1 355	6 319	0	6 319	6 527	0	6 527	1 147	0	1 147
47404	0	14 141	14 141	0	128 799	128 799	0	118 529	118 529	0	24 411	24 411
47408	0	0	0	1 382 642	1 466 112	2 848 754	1 382 642	1 466 112	2 848 754	0	0	0
47423	101 305	0	101 305	12 837	0	12 837	40 193	0	40 193	73 949	0	73 949
47427	9 627	56	9 683	42 939	277	43 216	40 282	288	40 570	12 284	45	12 329
47802	5 835	0	5 835	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
50205	88 353	0	88 353	545	0	545	19 108	0	19 108	69 790	0	69 790
50221	1 920	0	1 920	132	0	132	577	0	577	1 475	0	1 475
50505	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
50709	151 000	0	151 000	369 996	0	369 996	0	0	0	520 996	0	520 996
51508	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52503	0	98	98	0	11	11	0	19	19	0	90	90
60302	46	0	46	87	0	87	82	0	82	51	0	51
60306	9	0	9	4 090	0	4 090	4 099	0	4 099	0	0	0
60308	6	0	6	193	0	193	176	0	176	23	0	23
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	370 901	0	370 901	144 923	0	144 923	112 583	0	112 583	403 241	0	403 241
60323	4 576	0	4 576	9 345	0	9 345	679	0	679	13 242	0	13 242
60336	927	0	927	4 627	0	4 627	4 075	0	4 075	1 479	0	1 479
60347	0	0	0	2 047	0	2 047	0	0	0	2 047	0	2 047
60401	344 841	0	344 841	135	0	135	1	0	1	344 975	0	344 975
60404	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
61002	1	0	1	94	0	94	95	0	95	0	0	0
61008	104	0	104	435	0	435	472	0	472	67	0	67
61009	18	0	18	337	0	337	349	0	349	6	0	6
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	41 197	0	41 197	41 197	0	41 197	0	0	0
61210	0	0	0	19 650	0	19 650	19 650	0	19 650	0	0	0
61214	0	0	0	182 418	0	182 418	182 418	0	182 418	0	0	0
61403	440	0	440	327	0	327	144	0	144	623	0	623
61902	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
61904	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
62001	166 041	0	166 041	149 332	0	149 332	16 998	0	16 998	298 375	0	298 375
62101	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
62102	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70606	571 226	0	571 226	303 034	0	303 034	269	0	269	873 991	0	873 991
70608	870 729	0	870 729	219 526	0	219 526	0	0	0	1 090 255	0	1 090 255
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	158	0	158	82	0	82	0	0	0	240	0	240
70802	298 616	0	298 616	0	0	0	298 616	0	298 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 552 784	814 460	10 367 244	32 548 377	2 331 122	34 879 499	31 676 025	2 286 905	33 962 930	10 425 136	858 677	11 283 813
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	970	0	970	0	0	0	54 427	0	54 427
10603	1 920	0	1 920	577	0	577	132	0	132	1 475	0	1 475
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0
10801	174 338	0	174 338	174 363	0	174 363	781	0	781	756	0	756
30126	5 386	0	5 386	5 412	0	5 412	2 487	0	2 487	2 461	0	2 461
30220	0	0	0	0	1 667	1 667	0	1 667	1 667	0	0	0
30222	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	1 761	1 583	3 344	115 916	56 848	172 764	117 571	57 187	174 758	3 416	1 922	5 338
30236	0	0	0	828	1	829	828	1	829	0	0	0
30301	1 872 800	417 480	2 290 280	16 540	100 312	116 852	200 766	90 857	291 623	2 057 026	408 025	2 465 051
30305	405 924	272 941	678 865	4 372 446	72 087	4 444 533	4 956 573	74 090	5 030 663	990 051	274 944	1 264 995
32211	629	0	629	30	0	30	0	0	0	599	0	599
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	1 558	0	1 558	2 589	0	2 589	2 135	0	2 135	1 104	0	1 104
406	1	0	1	3 656	0	3 656	3 655	0	3 655	0	0	0
407	628 482	15 742	644 224	7 386 040	155 786	7 541 826	7 209 488	167 253	7 376 741	451 930	27 209	479 139
408.1	55 587	535	56 122	823 553	1 211	824 764	822 055	775	822 830	54 089	99	54 188
408.2	12 760	74	12 834	138 443	23 493	161 936	138 741	23 491	162 232	13 058	72	13 130
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40905	4	0	4	20 732	0	20 732	20 732	0	20 732	4	0	4
40909	0	1	1	82 780	19 760	102 540	82 780	19 760	102 540	0	1	1
40910	0	0	0	41 295	6 975	48 270	41 295	6 975	48 270	0	0	0
40911	154	0	154	26 777	641	27 418	26 892	641	27 533	269	0	269
40912	0	0	0	33 045	32 695	65 740	33 045	32 695	65 740	0	0	0
40913	0	0	0	23 968	21 869	45 837	23 968	21 869	45 837	0	0	0
42102	2 100	0	2 100	73 671	0	73 671	71 571	0	71 571	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 527	0	4 527	10 827	0	10 827	10 800	0	10 800
42104	2 100	11 493	13 593	1 124	1 737	2 861	524	1 181	1 705	1 500	10 937	12 437
42106	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42110	5 019	0	5 019	86 986	0	86 986	84 869	0	84 869	2 902	0	2 902
42111	461	0	461	15 800	0	15 800	15 339	0	15 339	0	0	0
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	33 822	10 801	44 623	51 474	21 019	72 493	46 533	21 713	68 246	28 881	11 495	40 376
42304	54 813	14 394	69 207	20 278	5 812	26 090	11 975	5 849	17 824	46 510	14 431	60 941
42305	339 580	0	339 580	84 180	0	84 180	28 883	0	28 883	284 283	0	284 283
42306	2 906 790	56 072	2 962 862	519 271	25 401	544 672	556 225	21 081	577 306	2 943 744	51 752	2 995 496
42601	178	257	435	470	388	858	476	2 946	3 422	184	2 815	2 999
42604	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42605	2 366	0	2 366	1 647	18	1 665	339	532	871	1 058	514	1 572
42606	6 453	0	6 453	299	0	299	1 849	0	1 849	8 003	0	8 003
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	45 374	0	45 374	10 925	0	10 925	7 019	0	7 019	41 468	0	41 468
45215	251 142	0	251 142	79 576	0	79 576	75 826	0	75 826	247 392	0	247 392
45415	4 817	0	4 817	2 383	0	2 383	1 818	0	1 818	4 252	0	4 252
45515	28 302	0	28 302	13 389	0	13 389	7 058	0	7 058	21 971	0	21 971
45818	143 127	0	143 127	57 486	0	57 486	18 581	0	18 581	104 222	0	104 222
45918	7 011	0	7 011	494	0	494	44	0	44	6 561	0	6 561
47407	0	0	0	1 458 663	1 386 440	2 845 103	1 458 663	1 386 440	2 845 103	0	0	0
47411	63 630	387	64 017	25 045	128	25 173	29 089	158	29 247	67 674	417	68 091
47416	73	0	73	13 034	1 168	14 202	14 111	1 168	15 279	1 150	0	1 150
47422	687	0	687	1 417 863	13 991	1 431 854	1 417 823	13 991	1 431 814	647	0	647
47425	31 681	0	31 681	14 785	0	14 785	13 977	0	13 977	30 873	0	30 873
47426	549	6	555	675	1	676	728	21	749	602	26	628
47804	700	0	700	0	0	0	467	0	467	1 167	0	1 167
50220	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
50507	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
50719	32 500	0	32 500	0	0	0	77 699	0	77 699	110 199	0	110 199
51510	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52306	0	3 540	3 540	0	535	535	0	363	363	0	3 368	3 368
60301	1 559	0	1 559	3 586	0	3 586	4 774	0	4 774	2 747	0	2 747
60305	10 394	0	10 394	18 113	0	18 113	17 067	0	17 067	9 348	0	9 348
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60311	0	0	0	18 495	0	18 495	38 754	0	38 754	20 259	0	20 259
60322	1 114	0	1 114	297	0	297	828	0	828	1 645	0	1 645
60324	82 377	0	82 377	17 153	0	17 153	19 724	0	19 724	84 948	0	84 948
60335	500	0	500	8 160	0	8 160	8 099	0	8 099	439	0	439
60414	57 351	0	57 351	0	0	0	865	0	865	58 216	0	58 216
60903	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61910	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
62002	1 202	0	1 202	0	0	0	624	0	624	1 826	0	1 826
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	582 490	0	582 490	157	0	157	298 522	0	298 522	880 855	0	880 855
70603	864 438	0	864 438	0	0	0	217 012	0	217 012	1 081 450	0	1 081 450
70605	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	9 561 938	805 306	10 367 244	17 360 468	1 949 983	19 310 451	18 274 316	1 952 704	20 227 020	10 475 786	808 027	11 283 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	3 540	3 540	0	363	363	0	535	535	0	3 368	3 368
90901	1 179 966	0	1 179 966	35 047	0	35 047	28 647	0	28 647	1 186 366	0	1 186 366
90902	3 121 653	0	3 121 653	1 023 834	0	1 023 834	137 736	0	137 736	4 007 751	0	4 007 751
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	56 490	0	56 490	33 815	0	33 815	29 152	0	29 152	61 153	0	61 153
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	6 143 129	37 523	6 180 652	94 360	3 855	98 215	1 277 735	5 673	1 283 408	4 959 754	35 705	4 995 459
91418	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
91501	4 095	0	4 095	1	0	1	0	0	0	4 096	0	4 096
91502	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	103 155	0	103 155	20 002	0	20 002	28 868	0	28 868	94 289	0	94 289
91606	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
91704	33 562	0	33 562	0	0	0	0	0	0	33 562	0	33 562
91802	115 771	0	115 771	0	0	0	1	0	1	115 770	0	115 770
91803	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
99998	3 943 585	0	3 943 585	1 034 285	0	1 034 285	1 617 686	0	1 617 686	3 360 184	0	3 360 184
Итого по активу (баланс)	14 717 851	41 063	14 758 914	2 259 347	4 218	2 263 565	3 137 827	6 208	3 144 035	13 839 371	39 073	13 878 444
Пассив
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	45 163	3 436	48 599	3 356	519	3 875	13 649	353	14 002	55 456	3 270	58 726
91312	3 523 479	0	3 523 479	677 718	0	677 718	111 526	0	111 526	2 957 287	0	2 957 287
91315	6 361	0	6 361	0	0	0	0	0	0	6 361	0	6 361
91316	5 440	0	5 440	172 220	0	172 220	168 033	0	168 033	1 253	0	1 253
91317	307 951	3 381	311 332	714 786	4 071	718 857	740 018	690	740 708	333 183	0	333 183
91507	48 304	0	48 304	45 000	0	45 000	0	0	0	3 304	0	3 304
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	10 815 329	0	10 815 329	1 508 114	0	1 508 114	1 211 045	0	1 211 045	10 518 260	0	10 518 260
Итого по пассиву (баланс)	14 752 097	6 817	14 758 914	3 121 210	4 590	3 125 800	2 244 287	1 043	2 245 330	13 875 174	3 270	13 878 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 669	0	7 669	1 248 816	15 319	1 264 135	1 203 152	15 319	1 218 471	53 333	0	53 333
99996	7 654	0	7 654	1 271 982	0	1 271 982	1 226 376	0	1 226 376	53 260	0	53 260
Итого по активу (баланс)	15 323	0	15 323	2 520 798	15 319	2 536 117	2 429 528	15 319	2 444 847	106 593	0	106 593
Пассив
96901	0	7 654	7 654	15 348	1 191 378	1 206 726	15 348	1 236 984	1 252 332	0	53 260	53 260
97101	0	0	0	19 650	0	19 650	19 650	0	19 650	0	0	0
99997	7 669	0	7 669	1 218 471	0	1 218 471	1 264 135	0	1 264 135	53 333	0	53 333
Итого по пассиву (баланс)	7 669	7 654	15 323	1 253 469	1 191 378	2 444 847	1 299 133	1 236 984	2 536 117	53 333	53 260	106 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	251 447,0000	0	0	402 016,0000	0	0	38 096,0000	0	0	615 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 474,0000	0	0	402 020,0000	0	0	38 098,0000	0	0	615 396,0000
Пассив
98050	0	0	251 473,0000	0	0	19 498,0000	0	0	383 420,0000	0	0	615 395,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 474,0000	0	0	19 498,0000	0	0	383 420,0000	0	0	615 396,0000

Страница была полезной?