Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 234	61 673	82 907	2 431 481	140 289	2 571 770	2 429 975	165 477	2 595 452	22 740	36 485	59 225
20208	996	0	996	1 500	0	1 500	1 137	0	1 137	1 359	0	1 359
20209	22 585	2 320	24 905	2 343 059	92 410	2 435 469	2 307 381	88 310	2 395 691	58 263	6 420	64 683
30102	58 949	0	58 949	12 157 251	0	12 157 251	12 197 001	0	12 197 001	19 199	0	19 199
30110	1 556	380 156	381 712	14 865 724	643 183	15 508 907	14 865 394	528 007	15 393 401	1 886	495 332	497 218
30202	5 649	0	5 649	1 298	0	1 298	0	0	0	6 947	0	6 947
30204	2 368	0	2 368	0	0	0	316	0	316	2 052	0	2 052
30221	0	206 541	206 541	3 000	53 180	56 180	3 000	254 574	257 574	0	5 147	5 147
30233	0	0	0	2 631	2 598	5 229	2 631	2 598	5 229	0	0	0
30413	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30424	1 417	0	1 417	12 622 354	0	12 622 354	12 623 314	0	12 623 314	457	0	457
30425	0	4 395	4 395	0	451	451	0	665	665	0	4 181	4 181
31902	0	0	0	6 210 000	0	6 210 000	6 210 000	0	6 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 140 000	0	1 140 000	160 000	0	160 000
32201	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
45201	114 243	0	114 243	306 509	0	306 509	339 497	0	339 497	81 255	0	81 255
45203	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
45204	0	0	0	6 515	0	6 515	0	0	0	6 515	0	6 515
45206	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45207	199 171	0	199 171	0	0	0	6 967	0	6 967	192 204	0	192 204
45505	31 728	0	31 728	0	0	0	1 755	0	1 755	29 973	0	29 973
45506	110 521	0	110 521	15 500	0	15 500	50	0	50	125 971	0	125 971
45509	177	79	256	213	63	276	171	42	213	219	100	319
45606	0	3 827	3 827	0	370	370	0	532	532	0	3 665	3 665
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 707	7 707	0	792	792	0	1 165	1 165	0	7 334	7 334
45917	0	263	263	0	27	27	0	40	40	0	250	250
47404	0	191 702	191 702	0	12 646 988	12 646 988	0	12 697 638	12 697 638	0	141 052	141 052
47408	0	0	0	12 764 074	12 628 909	25 392 983	12 764 074	12 628 909	25 392 983	0	0	0
47423	161	0	161	15	60	75	66	60	126	110	0	110
47427	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
50606	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
50621	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60302	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
60306	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	4 509	0	4 509	2 828	0	2 828	1 681	0	1 681
60310	49	0	49	204	0	204	202	0	202	51	0	51
60312	682	0	682	4 282	0	4 282	3 368	0	3 368	1 596	0	1 596
60314	0	45	45	0	16	16	0	18	18	0	43	43
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	25 381	0	25 381	0	0	0	0	0	0	25 381	0	25 381
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	20	0	20	28	0	28	45	0	45	3	0	3
61008	201	0	201	52	0	52	59	0	59	194	0	194
61009	57	0	57	28	0	28	33	0	33	52	0	52
61210	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	293	0	293	36	0	36	66	0	66	263	0	263
70606	372 061	0	372 061	104 100	0	104 100	0	0	0	476 161	0	476 161
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	447 409	0	447 409	125 102	0	125 102	0	0	0	572 511	0	572 511
70611	2 367	0	2 367	1 466	0	1 466	0	0	0	3 833	0	3 833
Итого по активу (баланс)	1 429 283	859 722	2 289 005	65 276 548	26 209 440	91 485 988	64 901 820	26 368 188	91 270 008	1 804 011	700 974	2 504 985
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
30126	43	0	43	39	0	39	56	0	56	60	0	60
30601	265	0	265	0	0	0	44	0	44	309	0	309
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	508 340	6 342	514 682	7 345 920	235 058	7 580 978	7 387 306	234 290	7 621 596	549 726	5 574	555 300
408.1	29 898	322	30 220	128 174	39 480	167 654	133 972	39 272	173 244	35 696	114	35 810
408.2	35 477	115 758	151 235	328 150	136 699	464 849	326 064	156 779	482 843	33 391	135 838	169 229
42102	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
42301	556	16 703	17 259	9 801	2 522	12 323	9 590	1 715	11 305	345	15 896	16 241
42304	45 001	0	45 001	0	0	0	0	0	0	45 001	0	45 001
42305	41 537	0	41 537	5 641	0	5 641	13 141	0	13 141	49 037	0	49 037
42306	44 441	32 252	76 693	13 802	4 869	18 671	802	3 311	4 113	31 441	30 694	62 135
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	4	496	500	0	75	75	0	51	51	4	472	476
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 166	0	1 166	2 244	0	2 244	6 227	0	6 227	5 149	0	5 149
45515	10 370	0	10 370	7	0	7	0	0	0	10 363	0	10 363
45615	1 952	0	1 952	83	0	83	0	0	0	1 869	0	1 869
45818	16 187	0	16 187	373	0	373	0	0	0	15 814	0	15 814
45918	263	0	263	13	0	13	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	12 558 341	12 812 203	25 370 544	12 558 341	12 812 203	25 370 544	0	0	0
47411	2 857	566	3 423	894	85	979	997	122	1 119	2 960	603	3 563
47416	200	0	200	5 148	0	5 148	4 978	0	4 978	30	0	30
47422	146	0	146	214	61 338	61 552	158	61 338	61 496	90	0	90
47425	1 454	0	1 454	3 636	0	3 636	5 938	0	5 938	3 756	0	3 756
47426	295	0	295	295	0	295	157	0	157	157	0	157
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	608	0	608	2 628	0	2 628	2 020	0	2 020	0	0	0
60305	6 075	0	6 075	5 311	0	5 311	4 288	0	4 288	5 052	0	5 052
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	45	0	45	74	0	74	73	0	73	44	0	44
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	1 688	0	1 688	2 084	0	2 084	1 232	0	1 232	836	0	836
60414	16 956	0	16 956	0	0	0	153	0	153	17 109	0	17 109
60903	61	0	61	0	0	0	20	0	20	81	0	81
61701	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	411 905	0	411 905	0	0	0	125 835	0	125 835	537 740	0	537 740
70602	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
70603	420 040	0	420 040	0	0	0	100 643	0	100 643	520 683	0	520 683
70801	29 429	0	29 429	0	0	0	0	0	0	29 429	0	29 429
Итого по пассиву (баланс)	2 116 566	172 439	2 289 005	20 662 878	13 292 329	33 955 207	20 862 106	13 309 081	34 171 187	2 315 794	189 191	2 504 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 233	0	4 233	5 655	0	5 655	5 126	0	5 126	4 762	0	4 762
90902	1 727	0	1 727	124	0	124	133	0	133	1 718	0	1 718
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 480	0	75 480	8 445	0	8 445	10 000	0	10 000	73 925	0	73 925
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	15 741	1 654	17 395	894	183	1 077	0	300	300	16 635	1 537	18 172
91803	10	82	92	0	8	8	0	12	12	10	78	88
99998	1 014 124	0	1 014 124	375 086	0	375 086	332 312	0	332 312	1 056 898	0	1 056 898
Итого по активу (баланс)	1 211 319	1 736	1 213 055	390 204	191	390 395	347 571	312	347 883	1 253 952	1 615	1 255 567
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91312	837 470	91 847	929 317	0	12 769	12 769	1 300	8 884	10 184	838 770	87 962	926 732
91315	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
91316	0	0	0	11 645	0	11 645	24 145	0	24 145	12 500	0	12 500
91317	66 861	1 362	68 223	306 659	257	306 916	339 604	171	339 775	99 806	1 276	101 082
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	198 931	0	198 931	15 572	0	15 572	15 310	0	15 310	198 669	0	198 669
Итого по пассиву (баланс)	1 119 846	93 209	1 213 055	334 858	13 026	347 884	381 341	9 055	390 396	1 166 329	89 238	1 255 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	980 737	300 305	1 281 042	11 625 458	965 214	12 590 672	11 918 380	1 079 956	12 998 336	687 815	185 563	873 378
99996	1 283 058	0	1 283 058	12 666 832	0	12 666 832	13 074 631	0	13 074 631	875 259	0	875 259
Итого по активу (баланс)	2 263 795	300 305	2 564 100	24 292 290	965 214	25 257 504	24 993 011	1 079 956	26 072 967	1 563 074	185 563	1 748 637
Пассив
96901	301 231	981 827	1 283 058	1 066 231	12 008 196	13 074 427	950 783	11 715 845	12 666 628	185 783	689 476	875 259
97101	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
99997	1 281 042	0	1 281 042	12 998 336	0	12 998 336	12 590 672	0	12 590 672	873 378	0	873 378
Итого по пассиву (баланс)	1 582 273	981 827	2 564 100	14 064 771	12 008 196	26 072 967	13 541 659	11 715 845	25 257 504	1 059 161	689 476	1 748 637
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 600,0000	0	0	4 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?