Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 425	0	6 425	0	0	0	2 283	0	2 283	4 142	0	4 142
20202	192 764	55 685	248 449	323 085	5 609	328 694	415 151	15 659	430 810	100 698	45 635	146 333
20208	30 700	0	30 700	58 429	0	58 429	58 113	0	58 113	31 016	0	31 016
20209	0	0	0	50 599	0	50 599	50 599	0	50 599	0	0	0
30102	442 305	0	442 305	7 164 146	0	7 164 146	7 378 062	0	7 378 062	228 389	0	228 389
30110	225 583	6 501	232 084	1 135 170	1 022 674	2 157 844	1 042 579	1 024 602	2 067 181	318 174	4 573	322 747
30114	0	49 837	49 837	0	122 056	122 056	0	126 188	126 188	0	45 705	45 705
30202	36 613	0	36 613	0	0	0	8 744	0	8 744	27 869	0	27 869
30204	1 970	0	1 970	0	0	0	905	0	905	1 065	0	1 065
30215	390	2 535	2 925	0	261	261	0	383	383	390	2 413	2 803
30221	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
30233	1 999	865	2 864	68 107	380	68 487	65 833	421	66 254	4 273	824	5 097
30302	1 623 975	59 080	1 683 055	764 258	13 917	778 175	127 594	14 613	142 207	2 260 639	58 384	2 319 023
30306	7 509 885	6 850 586	14 360 471	1 293 566	761 317	2 054 883	817 606	1 096 460	1 914 066	7 985 845	6 515 443	14 501 288
30413	2 296	74 763	77 059	306 365	1 302 989	1 609 354	307 866	1 318 765	1 626 631	795	58 987	59 782
30424	121 899	0	121 899	26 890 304	7 783 349	34 673 653	26 867 737	7 783 349	34 651 086	144 466	0	144 466
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45201	8 132	0	8 132	14 274	0	14 274	15 000	0	15 000	7 406	0	7 406
45206	0	218 135	218 135	0	1 089	1 089	0	219 224	219 224	0	0	0
45401	1 645	0	1 645	4 331	0	4 331	3 858	0	3 858	2 118	0	2 118
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	25 000	0	25 000	55	0	55	0	0	0	25 055	0	25 055
45505	2 945	1 014	3 959	420	104	524	561	153	714	2 804	965	3 769
45506	9 578	0	9 578	300	0	300	480	0	480	9 398	0	9 398
45509	174	0	174	229	0	229	400	0	400	3	0	3
45812	109 700	0	109 700	15 512	0	15 512	42	0	42	125 170	0	125 170
45814	188	0	188	136	0	136	46	0	46	278	0	278
45815	2 512	0	2 512	17	0	17	217	0	217	2 312	0	2 312
45912	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
45914	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
45915	42	0	42	2	0	2	43	0	43	1	0	1
47404	0	0	0	0	26 527 680	26 527 680	0	26 527 680	26 527 680	0	0	0
47408	0	0	0	27 093 512	28 017 184	55 110 696	27 057 249	28 017 184	55 074 433	36 263	0	36 263
47423	81 042	434	81 476	40 469	37 032	77 501	39 358	37 053	76 411	82 153	413	82 566
47427	547	529	1 076	364	7	371	548	532	1 080	363	4	367
50206	0	0	0	283 394	0	283 394	283 394	0	283 394	0	0	0
50211	0	966 159	966 159	0	10 539 925	10 539 925	0	10 572 122	10 572 122	0	933 962	933 962
50218	0	2 490 897	2 490 897	0	10 123 397	10 123 397	0	10 222 061	10 222 061	0	2 392 233	2 392 233
50221	107 772	0	107 772	75 607	0	75 607	16 529	0	16 529	166 850	0	166 850
50306	1 278 923	0	1 278 923	8 103	0	8 103	296 910	0	296 910	990 116	0	990 116
50307	33 109	0	33 109	295	0	295	0	0	0	33 404	0	33 404
50308	2 442 250	0	2 442 250	22 553	0	22 553	21 435	0	21 435	2 443 368	0	2 443 368
50709	170 926	238 867	409 793	0	23 106	23 106	170 926	33 209	204 135	0	228 764	228 764
51501	100 940	0	100 940	35 504	0	35 504	0	0	0	136 444	0	136 444
51505	168 233	0	168 233	1 944	0	1 944	33 733	0	33 733	136 444	0	136 444
51506	33 646	0	33 646	465	0	465	0	0	0	34 111	0	34 111
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60306	126	0	126	35	0	35	35	0	35	126	0	126
60308	5 676	0	5 676	45	0	45	281	0	281	5 440	0	5 440
60310	1	0	1	12 944	0	12 944	6 484	0	6 484	6 461	0	6 461
60312	243 435	0	243 435	75 709	0	75 709	72 086	0	72 086	247 058	0	247 058
60314	3 881	22 990	26 871	1 384	2 325	3 709	1 605	3 415	5 020	3 660	21 900	25 560
60315	15 412	0	15 412	1 147	0	1 147	15 412	0	15 412	1 147	0	1 147
60323	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60336	317	0	317	885	0	885	1 125	0	1 125	77	0	77
60401	63 829	0	63 829	0	0	0	84	0	84	63 745	0	63 745
60901	92 875	0	92 875	0	0	0	0	0	0	92 875	0	92 875
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	2 357	0	2 357	668	0	668	678	0	678	2 347	0	2 347
61009	870	0	870	2 469	0	2 469	3 339	0	3 339	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	1 037 168	0	1 037 168	1 037 168	0	1 037 168	0	0	0
61403	6 043	0	6 043	1 840	0	1 840	320	0	320	7 563	0	7 563
62001	353 143	0	353 143	0	0	0	0	0	0	353 143	0	353 143
70606	1 316 754	0	1 316 754	531 891	0	531 891	15	0	15	1 848 630	0	1 848 630
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	10 387 113	0	10 387 113	2 534 723	0	2 534 723	0	0	0	12 921 836	0	12 921 836
70611	4 546	0	4 546	1 297	0	1 297	0	0	0	5 843	0	5 843
70802	717 830	0	717 830	0	0	0	0	0	0	717 830	0	717 830
Итого по активу (баланс)	28 031 133	11 038 877	39 070 010	69 856 929	86 285 150	156 142 079	66 222 638	87 013 822	153 236 460	31 665 424	10 310 205	41 975 629
Пассив
10207	576 379	0	576 379	57 580	0	57 580	57 580	0	57 580	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	112 637	0	112 637	16 764	0	16 764	75 607	0	75 607	171 480	0	171 480
10609	110 087	0	110 087	0	0	0	0	0	0	110 087	0	110 087
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	1 069	0	1 069	24 075	0	24 075	23 131	0	23 131	125	0	125
30126	5 119	0	5 119	207	0	207	247	0	247	5 159	0	5 159
30226	423	0	423	71	0	71	286	0	286	638	0	638
30232	418	135	553	642 613	5 397	648 010	642 573	5 389	647 962	378	127	505
30301	1 623 975	59 080	1 683 055	127 594	14 614	142 208	764 258	13 918	778 176	2 260 639	58 384	2 319 023
30305	7 509 885	6 850 586	14 360 471	817 607	1 096 459	1 914 066	1 293 567	761 316	2 054 883	7 985 845	6 515 443	14 501 288
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31304	100 000	221 962	321 962	100 000	228 444	328 444	0	6 482	6 482	0	0	0
31503	0	2 201 599	2 201 599	0	8 770 373	8 770 373	0	8 718 482	8 718 482	0	2 149 708	2 149 708
31504	0	0	0	0	343 870	343 870	0	343 870	343 870	0	0	0
407	650 916	10 315	661 231	2 976 675	262 494	3 239 169	2 745 738	258 165	3 003 903	419 979	5 986	425 965
408.1	509 246	19 178	528 424	4 141 716	59 390	4 201 106	4 097 860	68 847	4 166 707	465 390	28 635	494 025
408.2	12 263	269	12 532	69 752	54	69 806	83 411	46	83 457	25 922	261	26 183
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42102	2 603	0	2 603	7 243	0	7 243	9 540	0	9 540	4 900	0	4 900
42103	270	0	270	0	0	0	290	0	290	560	0	560
42109	5 543	0	5 543	9 357	0	9 357	24 192	0	24 192	20 378	0	20 378
42110	1 187	0	1 187	502	0	502	1 374	0	1 374	2 059	0	2 059
42202	95	0	95	95	0	95	817	0	817	817	0	817
42301	33 682	9 588	43 270	159 599	3 578	163 177	181 796	2 464	184 260	55 879	8 474	64 353
42304	1 621	161	1 782	1 463	177	1 640	14	16	30	172	0	172
42305	66 441	29 874	96 315	21 159	6 795	27 954	2 653	2 965	5 618	47 935	26 044	73 979
42306	2 848 733	29 866	2 878 599	373 180	8 056	381 236	75 076	2 824	77 900	2 550 629	24 634	2 575 263
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	39	1 125	1 164	287	1 219	1 506	287	115	402	39	21	60
42605	0	391	391	0	54	54	0	39	39	0	376	376
42606	4 898	0	4 898	248	0	248	4	0	4	4 654	0	4 654
43805	1 054	0	1 054	1 239	0	1 239	189	0	189	4	0	4
43807	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
45215	109 162	0	109 162	109 077	0	109 077	0	0	0	85	0	85
45415	28	0	28	8	0	8	13	0	13	33	0	33
45515	67	0	67	5	0	5	328	0	328	390	0	390
45818	111 530	0	111 530	235	0	235	10 381	0	10 381	121 676	0	121 676
45918	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
47403	0	0	0	276 675	15 363 681	15 640 356	276 675	15 363 681	15 640 356	0	0	0
47407	0	0	0	27 168 858	27 883 945	55 052 803	27 168 858	27 883 945	55 052 803	0	0	0
47411	63 222	1 417	64 639	26 651	478	27 129	31 619	255	31 874	68 190	1 194	69 384
47416	6 202	0	6 202	64 000	283	64 283	65 069	373	65 442	7 271	90	7 361
47422	420	0	420	35 232	0	35 232	35 241	0	35 241	429	0	429
47425	102 733	0	102 733	1 548	0	1 548	9 023	0	9 023	110 208	0	110 208
47426	65	125	190	369	3 385	3 754	376	3 613	3 989	72	353	425
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	34	0	34	1 169	0	1 169
50319	9 765	0	9 765	9 769	0	9 769	9 838	0	9 838	9 834	0	9 834
50719	59 781	0	59 781	39 157	0	39 157	27 417	0	27 417	48 041	0	48 041
51510	151 410	0	151 410	0	0	0	155 589	0	155 589	306 999	0	306 999
52204	4 640	0	4 640	1 935	0	1 935	0	0	0	2 705	0	2 705
52205	1 238	0	1 238	50	0	50	0	0	0	1 188	0	1 188
52404	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
52405	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
52501	570	0	570	146	0	146	55	0	55	479	0	479
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	5 705	0	5 705	11 699	0	11 699	11 167	0	11 167	5 173	0	5 173
60305	33 519	0	33 519	48 402	0	48 402	31 931	0	31 931	17 048	0	17 048
60307	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60309	4 944	0	4 944	5 297	0	5 297	635	0	635	282	0	282
60311	585	0	585	4 839	0	4 839	4 803	0	4 803	549	0	549
60322	2	0	2	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	2	0	2
60324	58 371	0	58 371	13 463	0	13 463	1 177	0	1 177	46 085	0	46 085
60335	15 072	0	15 072	11 083	0	11 083	9 052	0	9 052	13 041	0	13 041
60414	23 118	0	23 118	84	0	84	1 001	0	1 001	24 035	0	24 035
60903	23 532	0	23 532	0	0	0	1 204	0	1 204	24 736	0	24 736
61701	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
70601	1 239 530	0	1 239 530	217	0	217	502 762	0	502 762	1 742 075	0	1 742 075
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	10 281 797	0	10 281 797	0	0	0	2 464 646	0	2 464 646	12 746 443	0	12 746 443
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	29 634 339	9 435 671	39 070 010	37 391 787	54 052 746	91 444 533	40 913 347	53 436 805	94 350 152	33 155 899	8 819 730	41 975 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	13 700	0	13 700	429	0	429	812	0	812	13 317	0	13 317
90902	332 021	0	332 021	144 661	0	144 661	7 409	0	7 409	469 273	0	469 273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	39	0	39	10	0	10	11	0	11	38	0	38
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	167 218	1 014	168 232	9 909	104	10 013	0	153	153	177 127	965	178 092
91604	741	0	741	21	0	21	0	0	0	762	0	762
91606	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	130 340	0	130 340	27 379	0	27 379	24 383	0	24 383	133 336	0	133 336
Итого по активу (баланс)	656 890	1 014	657 904	182 873	104	182 977	32 615	153	32 768	807 148	965	808 113
Пассив
91312	1 520	0	1 520	150	0	150	0	0	0	1 370	0	1 370
91315	79 989	0	79 989	1 148	0	1 148	4 955	0	4 955	83 796	0	83 796
91316	850	0	850	300	0	300	0	0	0	550	0	550
91317	12 502	0	12 502	22 786	0	22 786	22 425	0	22 425	12 141	0	12 141
91507	35 479	0	35 479	0	0	0	0	0	0	35 479	0	35 479
99999	527 564	0	527 564	7 699	0	7 699	154 912	0	154 912	674 777	0	674 777
Итого по пассиву (баланс)	657 904	0	657 904	32 083	0	32 083	182 292	0	182 292	808 113	0	808 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	170 926	0	170 926	0	0	0	170 926	0	170 926	0	0	0
93512	0	0	0	0	37 924	37 924	0	37 924	37 924	0	0	0
93901	1 284 319	3 215	1 287 534	26 545 365	16	26 545 381	26 609 648	3 231	26 612 879	1 220 036	0	1 220 036
93902	0	0	0	0	582 899	582 899	0	582 899	582 899	0	0	0
94101	0	0	0	0	180 672	180 672	0	180 672	180 672	0	0	0
94102	0	0	0	0	444 995	444 995	0	444 995	444 995	0	0	0
99996	1 457 033	0	1 457 033	27 978 913	0	27 978 913	28 219 303	0	28 219 303	1 216 643	0	1 216 643
Итого по активу (баланс)	2 912 278	3 215	2 915 493	54 524 278	1 246 506	55 770 784	54 999 877	1 249 721	56 249 598	2 436 679	0	2 436 679
Пассив
96312	0	0	0	36 263	0	36 263	36 263	0	36 263	0	0	0
96511	170 926	0	170 926	170 926	0	170 926	0	0	0	0	0	0
96901	3 207	1 282 900	1 286 107	3 207	26 981 014	26 984 221	0	26 914 757	26 914 757	0	1 216 643	1 216 643
96902	0	0	0	0	444 995	444 995	0	444 995	444 995	0	0	0
97102	0	0	0	0	582 899	582 899	0	582 899	582 899	0	0	0
99997	1 458 460	0	1 458 460	28 030 295	0	28 030 295	27 791 871	0	27 791 871	1 220 036	0	1 220 036
Итого по пассиву (баланс)	1 632 593	1 282 900	2 915 493	28 240 691	28 008 908	56 249 599	27 828 134	27 942 651	55 770 785	1 220 036	1 216 643	2 436 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	4 034 186,0000	0	0	39 000,0000	0	0	372 920,0000	0	0	3 700 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 034 315,0000	0	0	39 001,0000	0	0	372 926,0000	0	0	3 700 390,0000
Пассив
98040	0	0	122,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	117,0000
98050	0	0	4 034 193,0000	0	0	346 920,0000	0	0	13 000,0000	0	0	3 700 273,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 034 315,0000	0	0	346 926,0000	0	0	13 001,0000	0	0	3 700 390,0000

Страница была полезной?