Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 490	3 072	34 562	130 823	7 933	138 756	147 803	1 765	149 568	14 510	9 240	23 750
20209	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30102	173 527	0	173 527	4 542 391	0	4 542 391	4 554 961	0	4 554 961	160 957	0	160 957
30110	20 062	57 987	78 049	458 402	489 650	948 052	476 505	519 610	996 115	1 959	28 027	29 986
30202	19 104	0	19 104	0	0	0	3 027	0	3 027	16 077	0	16 077
30204	1 974	0	1 974	140	0	140	0	0	0	2 114	0	2 114
30215	300	68	368	0	7	7	0	11	11	300	64	364
30233	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30302	11 153	0	11 153	7 443	0	7 443	2 948	0	2 948	15 648	0	15 648
30306	5 865	0	5 865	99	0	99	2	0	2	5 962	0	5 962
32002	100 000	0	100 000	1 920 000	0	1 920 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	430 000	0	430 000	70 000	0	70 000
45101	2 947	0	2 947	2 502	0	2 502	2 529	0	2 529	2 920	0	2 920
45104	2 800	0	2 800	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	13 235	0	13 235	0	0	0	545	0	545	12 690	0	12 690
45201	37 846	0	37 846	44 809	0	44 809	70 777	0	70 777	11 878	0	11 878
45204	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45206	230 950	0	230 950	70 500	0	70 500	21 500	0	21 500	279 950	0	279 950
45207	296 009	0	296 009	10 000	0	10 000	31 280	0	31 280	274 729	0	274 729
45208	80 290	0	80 290	0	0	0	940	0	940	79 350	0	79 350
45505	288	0	288	0	0	0	100	0	100	188	0	188
45506	27 998	0	27 998	600	0	600	7 381	0	7 381	21 217	0	21 217
45507	11 952	0	11 952	15 000	0	15 000	12 226	0	12 226	14 726	0	14 726
45705	1 678	0	1 678	0	0	0	174	0	174	1 504	0	1 504
45811	2 200	0	2 200	1 845	0	1 845	2 200	0	2 200	1 845	0	1 845
45812	10 048	0	10 048	2 833	0	2 833	1 083	0	1 083	11 798	0	11 798
45815	310	0	310	399	0	399	328	0	328	381	0	381
45912	1 927	0	1 927	0	0	0	1 927	0	1 927	0	0	0
45915	163	0	163	126	0	126	168	0	168	121	0	121
47408	0	0	0	0	480 058	480 058	0	480 058	480 058	0	0	0
47423	29 037	0	29 037	0	0	0	3 007	0	3 007	26 030	0	26 030
47427	248	0	248	1 370	0	1 370	1 518	0	1 518	100	0	100
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60308	18	0	18	13	0	13	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	1 256	0	1 256	1 538	0	1 538	1 333	0	1 333	1 461	0	1 461
60336	1 338	0	1 338	292	0	292	66	0	66	1 564	0	1 564
60401	8 770	0	8 770	36	0	36	0	0	0	8 806	0	8 806
60415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	3	0	3	162	0	162	1 307	0	1 307
70606	80 458	0	80 458	38 800	0	38 800	10	0	10	119 248	0	119 248
70608	41 141	0	41 141	11 497	0	11 497	0	0	0	52 638	0	52 638
70611	0	0	0	860	0	860	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 282 417	61 127	1 343 544	7 826 431	977 648	8 804 079	7 890 441	1 001 444	8 891 885	1 218 407	37 331	1 255 738
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	11 108	0	11 108	49 666	0	49 666
30126	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30301	11 153	0	11 153	2 948	0	2 948	7 443	0	7 443	15 648	0	15 648
30305	5 865	0	5 865	2	0	2	99	0	99	5 962	0	5 962
407	426 005	44 556	470 561	2 458 456	523 762	2 982 218	2 352 214	484 269	2 836 483	319 763	5 063	324 826
408.1	662	0	662	7 807	0	7 807	7 987	0	7 987	842	0	842
408.2	27 391	413	27 804	128 956	4 248	133 204	110 986	4 245	115 231	9 421	410	9 831
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40911	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42303	1 109	0	1 109	0	0	0	5	0	5	1 114	0	1 114
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	6 145	0	6 145	6 017	0	6 017	22	0	22	150	0	150
42306	49 909	35 665	85 574	99	5 100	5 199	34 614	3 520	38 134	84 424	34 085	118 509
45115	3 672	0	3 672	1 023	0	1 023	1 784	0	1 784	4 433	0	4 433
45215	78 607	0	78 607	10 042	0	10 042	12 872	0	12 872	81 437	0	81 437
45515	2 543	0	2 543	3 304	0	3 304	3 120	0	3 120	2 359	0	2 359
45818	9 523	0	9 523	558	0	558	1 268	0	1 268	10 233	0	10 233
45918	361	0	361	361	0	361	27	0	27	27	0	27
47405	0	0	0	471 679	469 613	941 292	471 679	469 613	941 292	0	0	0
47407	0	0	0	476 427	0	476 427	476 427	0	476 427	0	0	0
47411	807	149	956	269	37	306	682	79	761	1 220	191	1 411
47416	0	0	0	22 657	0	22 657	22 657	0	22 657	0	0	0
47422	1	0	1	34 182	0	34 182	34 181	0	34 181	0	0	0
47425	4 266	0	4 266	6 019	0	6 019	8 266	0	8 266	6 513	0	6 513
47426	8	0	8	40	0	40	41	0	41	9	0	9
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	0	2 296	2 296	0	2 518	2 518	0	222	222	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	72	0	72	0	0	0	4	0	4	76	0	76
60301	309	0	309	1 732	0	1 732	1 582	0	1 582	159	0	159
60305	2 017	0	2 017	3 600	0	3 600	3 559	0	3 559	1 976	0	1 976
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	49	0	49	49	0	49
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	363	0	363	852	0	852	839	0	839	350	0	350
60414	2 382	0	2 382	0	0	0	127	0	127	2 509	0	2 509
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	1 533	0	1 533	157	0	157	0	0	0	1 376	0	1 376
70601	82 502	0	82 502	0	0	0	40 567	0	40 567	123 069	0	123 069
70603	43 547	0	43 547	0	0	0	11 659	0	11 659	55 206	0	55 206
70801	11 108	0	11 108	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 260 465	83 079	1 343 544	3 689 244	1 005 278	4 694 522	3 644 768	961 948	4 606 716	1 215 989	39 749	1 255 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	2 217	2 217	0	2 217	2 217	0	0	0
90901	58 470	0	58 470	298	0	298	296	0	296	58 472	0	58 472
90902	15 266	0	15 266	81 967	0	81 967	7 567	0	7 567	89 666	0	89 666
91202	1 500	2 296	3 796	0	222	222	0	2 518	2 518	1 500	0	1 500
91414	1 455 699	0	1 455 699	46 916	0	46 916	95 123	0	95 123	1 407 492	0	1 407 492
91604	1 274	0	1 274	546	0	546	285	0	285	1 535	0	1 535
99998	1 130 786	0	1 130 786	1 791 832	0	1 791 832	295 546	0	295 546	2 627 072	0	2 627 072
Итого по активу (баланс)	2 662 995	2 296	2 665 291	1 921 559	2 439	1 923 998	398 817	4 735	403 552	4 185 737	0	4 185 737
Пассив
91311	1 500	2 296	3 796	0	2 507	2 507	0	211	211	1 500	0	1 500
91312	1 014 269	0	1 014 269	135 649	0	135 649	1 635 816	0	1 635 816	2 514 436	0	2 514 436
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	0	0	0	42 500	0	42 500	55 000	0	55 000	12 500	0	12 500
91317	20 207	0	20 207	114 891	0	114 891	100 806	0	100 806	6 122	0	6 122
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 534 505	0	1 534 505	107 702	0	107 702	131 862	0	131 862	1 558 665	0	1 558 665
Итого по пассиву (баланс)	2 662 995	2 296	2 665 291	400 742	2 507	403 249	1 923 484	211	1 923 695	4 185 737	0	4 185 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 135	19 135	0	96	96	0	19 231	19 231	0	0	0
99996	19 050	0	19 050	0	0	0	19 050	0	19 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 050	19 135	38 185	0	96	96	19 050	19 231	38 281	0	0	0
Пассив
96901	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0
99997	19 135	0	19 135	19 231	0	19 231	96	0	96	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 185	0	38 185	38 281	0	38 281	96	0	96	0	0	0

Страница была полезной?