Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
10610	11 071	0	11 071	0	0	0	0	0	0	11 071	0	11 071
20202	88 126	70 413	158 539	1 392 680	111 255	1 503 935	1 405 257	116 792	1 522 049	75 549	64 876	140 425
20208	43 302	0	43 302	101 319	0	101 319	105 126	0	105 126	39 495	0	39 495
20209	10 182	0	10 182	828 564	0	828 564	822 733	0	822 733	16 013	0	16 013
30102	47 860	0	47 860	15 303 559	0	15 303 559	15 291 036	0	15 291 036	60 383	0	60 383
30110	32 121	21 254	53 375	3 568 602	128 237	3 696 839	3 565 397	132 380	3 697 777	35 326	17 111	52 437
30202	12 839	0	12 839	0	0	0	406	0	406	12 433	0	12 433
30204	873	0	873	0	0	0	59	0	59	814	0	814
30210	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30233	8 425	0	8 425	263 942	7 618	271 560	263 733	7 618	271 351	8 634	0	8 634
30302	58 260	8 355	66 615	269 269	4 737	274 006	129 180	4 154	133 334	198 349	8 938	207 287
30306	469	0	469	15 566	0	15 566	15 951	0	15 951	84	0	84
31902	220 000	0	220 000	2 131 000	0	2 131 000	1 881 000	0	1 881 000	470 000	0	470 000
32002	490 000	0	490 000	7 910 000	0	7 910 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	2 551	1 351	3 902	375	139	514	0	204	204	2 926	1 286	4 212
45107	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45108	4 171	0	4 171	0	0	0	122	0	122	4 049	0	4 049
45201	39 382	0	39 382	92 865	0	92 865	95 589	0	95 589	36 658	0	36 658
45203	7 140	0	7 140	3 670	0	3 670	10 143	0	10 143	667	0	667
45204	14 600	0	14 600	19 295	0	19 295	14 795	0	14 795	19 100	0	19 100
45205	15 828	0	15 828	10 626	0	10 626	4 800	0	4 800	21 654	0	21 654
45206	399 292	0	399 292	122 895	0	122 895	28 420	0	28 420	493 767	0	493 767
45207	635 518	0	635 518	26 895	0	26 895	75 544	0	75 544	586 869	0	586 869
45208	295 108	0	295 108	417	0	417	43 157	0	43 157	252 368	0	252 368
45209	0	0	0	35 526	0	35 526	0	0	0	35 526	0	35 526
45401	790	0	790	6 078	0	6 078	4 504	0	4 504	2 364	0	2 364
45405	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
45406	11 654	0	11 654	1 861	0	1 861	8 798	0	8 798	4 717	0	4 717
45407	72 701	0	72 701	3 187	0	3 187	11 897	0	11 897	63 991	0	63 991
45408	13 801	0	13 801	0	0	0	165	0	165	13 636	0	13 636
45409	0	0	0	8 896	0	8 896	0	0	0	8 896	0	8 896
45505	11 455	0	11 455	70	0	70	2 476	0	2 476	9 049	0	9 049
45506	85 460	0	85 460	5 827	0	5 827	6 607	0	6 607	84 680	0	84 680
45507	74 229	0	74 229	0	0	0	3 024	0	3 024	71 205	0	71 205
45509	984	0	984	1 634	0	1 634	1 703	0	1 703	915	0	915
45812	264 982	0	264 982	14 334	0	14 334	552	0	552	278 764	0	278 764
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	175 493	0	175 493	690	0	690	8 622	0	8 622	167 561	0	167 561
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	2 425	0	2 425	36	0	36	59	0	59	2 402	0	2 402
47408	0	0	0	7 436	84 260	91 696	7 436	84 260	91 696	0	0	0
47423	1 474	0	1 474	1 169	0	1 169	1 025	0	1 025	1 618	0	1 618
47427	14 724	0	14 724	19 767	0	19 767	19 600	0	19 600	14 891	0	14 891
50207	29 577	0	29 577	276	0	276	4	0	4	29 849	0	29 849
50221	65	0	65	127	0	127	0	0	0	192	0	192
51506	4 018	0	4 018	46	0	46	0	0	0	4 064	0	4 064
60306	108	0	108	227	0	227	0	0	0	335	0	335
60308	7	0	7	34	0	34	31	0	31	10	0	10
60310	35	0	35	438	0	438	438	0	438	35	0	35
60312	28 268	0	28 268	8 135	0	8 135	3 237	0	3 237	33 166	0	33 166
60323	2 289	0	2 289	345	0	345	115	0	115	2 519	0	2 519
60336	1 569	0	1 569	793	0	793	288	0	288	2 074	0	2 074
60401	213 847	0	213 847	0	0	0	0	0	0	213 847	0	213 847
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
61008	572	0	572	50	0	50	72	0	72	550	0	550
61009	203	0	203	311	0	311	311	0	311	203	0	203
61209	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	88	0	88	259	0	259	1 134	0	1 134
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	74 408	0	74 408	5 880	0	5 880	5 005	0	5 005	75 283	0	75 283
70606	212 198	0	212 198	63 914	0	63 914	0	0	0	276 112	0	276 112
70608	89 607	0	89 607	23 932	0	23 932	0	0	0	113 539	0	113 539
Итого по активу (баланс)	3 897 621	101 373	3 998 994	34 339 901	336 246	34 676 147	34 306 086	345 408	34 651 494	3 931 436	92 211	4 023 647
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	65	0	65	0	0	0	127	0	127	192	0	192
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 631	0	8 631	240	0	240	299	0	299	8 690	0	8 690
30220	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
30223	64 187	0	64 187	1 144 744	0	1 144 744	1 135 180	0	1 135 180	54 623	0	54 623
30226	77	0	77	105	0	105	112	0	112	84	0	84
30232	2 774	850	3 624	197 969	70 900	268 869	200 498	73 866	274 364	5 303	3 816	9 119
30301	58 260	8 355	66 615	129 180	4 154	133 334	269 269	4 737	274 006	198 349	8 938	207 287
30305	469	0	469	15 951	0	15 951	15 566	0	15 566	84	0	84
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32211	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
407	808 487	1 161	809 648	4 142 850	7 895	4 150 745	3 919 459	7 504	3 926 963	585 096	770	585 866
408.1	104 955	51	105 006	549 866	8	549 874	542 570	5	542 575	97 659	48	97 707
408.2	63 061	0	63 061	162 799	0	162 799	177 689	0	177 689	77 951	0	77 951
40905	71	0	71	12 846	0	12 846	12 865	0	12 865	90	0	90
40907	0	0	0	9 515	0	9 515	9 515	0	9 515	0	0	0
40909	0	0	0	4 061	6 535	10 596	4 061	6 535	10 596	0	0	0
40910	0	0	0	1 978	1 083	3 061	1 978	1 083	3 061	0	0	0
40911	8 428	0	8 428	463 587	0	463 587	474 369	0	474 369	19 210	0	19 210
40912	0	0	0	38 141	22 674	60 815	38 141	22 674	60 815	0	0	0
40913	0	0	0	27 504	43 449	70 953	27 504	43 449	70 953	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	348	0	348	348	0	348	10	0	10	10	0	10
42301	89 357	8 956	98 313	101 489	34 192	135 681	100 082	33 171	133 253	87 950	7 935	95 885
42304	32 971	996	33 967	9 947	968	10 915	12 830	1 637	14 467	35 854	1 665	37 519
42305	102 183	9 250	111 433	31 612	4 307	35 919	26 297	1 603	27 900	96 868	6 546	103 414
42306	799 761	69 388	869 149	39 173	17 205	56 378	49 253	12 985	62 238	809 841	65 168	875 009
42307	458	0	458	462	0	462	4	0	4	0	0	0
42601	1 743	153	1 896	3 159	1 193	4 352	3 205	1 161	4 366	1 789	121	1 910
45115	46	0	46	1	0	1	89	0	89	134	0	134
45215	69 780	0	69 780	29 918	0	29 918	20 620	0	20 620	60 482	0	60 482
45415	4 359	0	4 359	24	0	24	621	0	621	4 956	0	4 956
45515	38 448	0	38 448	1 857	0	1 857	665	0	665	37 256	0	37 256
45818	378 800	0	378 800	7 070	0	7 070	2 597	0	2 597	374 327	0	374 327
45918	2 054	0	2 054	18	0	18	8	0	8	2 044	0	2 044
47407	0	0	0	84 082	7 438	91 520	84 082	7 438	91 520	0	0	0
47411	8 786	98	8 884	10 054	255	10 309	8 806	231	9 037	7 538	74	7 612
47416	1 195	0	1 195	10 609	417	11 026	9 447	417	9 864	33	0	33
47422	66	0	66	64	0	64	72	0	72	74	0	74
47425	1 757	0	1 757	3 707	0	3 707	4 775	0	4 775	2 825	0	2 825
47426	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
50220	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
51510	40	0	40	0	0	0	82	0	82	122	0	122
52301	821	0	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0
60301	2 171	0	2 171	2 810	0	2 810	1 364	0	1 364	725	0	725
60305	11 725	0	11 725	14 121	0	14 121	11 653	0	11 653	9 257	0	9 257
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 072	0	1 072	16	0	16	674	0	674	1 730	0	1 730
60311	10 282	0	10 282	6 554	0	6 554	6 694	0	6 694	10 422	0	10 422
60322	1 651	0	1 651	26	0	26	26	0	26	1 651	0	1 651
60324	7 907	0	7 907	339	0	339	901	0	901	8 469	0	8 469
60335	5 209	0	5 209	3 113	0	3 113	3 139	0	3 139	5 235	0	5 235
60414	66 833	0	66 833	0	0	0	549	0	549	67 382	0	67 382
60903	648	0	648	0	0	0	232	0	232	880	0	880
61701	11 071	0	11 071	0	0	0	0	0	0	11 071	0	11 071
61909	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
61910	273	0	273	0	0	0	48	0	48	321	0	321
61912	6 721	0	6 721	13	0	13	550	0	550	7 258	0	7 258
62002	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
70601	186 393	0	186 393	479	0	479	89 258	0	89 258	275 172	0	275 172
70603	89 813	0	89 813	0	0	0	24 291	0	24 291	114 104	0	114 104
70801	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
Итого по пассиву (баланс)	3 899 736	99 258	3 998 994	7 263 424	222 785	7 486 209	7 292 254	218 608	7 510 862	3 928 566	95 081	4 023 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	322 868	0	322 868	25 188	0	25 188	969	0	969	347 087	0	347 087
90902	1 117 763	0	1 117 763	121 569	0	121 569	126 664	0	126 664	1 112 668	0	1 112 668
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 618 782	0	7 618 782	118 466	0	118 466	306 445	0	306 445	7 430 803	0	7 430 803
91501	4 210	0	4 210	703	0	703	0	0	0	4 913	0	4 913
91604	83 041	0	83 041	6 221	0	6 221	6 329	0	6 329	82 933	0	82 933
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 836	0	197 836	2 257	0	2 257	24	0	24	200 069	0	200 069
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 666 720	0	3 666 720	539 279	0	539 279	478 611	0	478 611	3 727 388	0	3 727 388
Итого по активу (баланс)	13 026 252	0	13 026 252	813 683	0	813 683	919 042	0	919 042	12 920 893	0	12 920 893
Пассив
91211	480	0	480	0	0	0	5	0	5	485	0	485
91312	3 381 587	0	3 381 587	165 697	0	165 697	226 271	0	226 271	3 442 161	0	3 442 161
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	36 132	0	36 132	26 400	0	26 400	0	0	0	9 732	0	9 732
91317	234 198	0	234 198	286 514	0	286 514	312 903	0	312 903	260 587	0	260 587
91507	11 323	0	11 323	0	0	0	100	0	100	11 423	0	11 423
99999	9 359 532	0	9 359 532	440 347	0	440 347	274 320	0	274 320	9 193 505	0	9 193 505
Итого по пассиву (баланс)	13 026 252	0	13 026 252	918 958	0	918 958	813 599	0	813 599	12 920 893	0	12 920 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 004,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 004,0000

Страница была полезной?