Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 330 | 19 393 | 25 723 | 70 310 | 38 358 | 108 668 | 47 429 | 40 006 | 87 435 | 29 211 | 17 745 | 46 956 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 | 2 247 | 0 | 2 247 | 2 247 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 33 562 | 0 | 33 562 | 10 023 100 | 0 | 10 023 100 | 10 000 700 | 0 | 10 000 700 | 55 962 | 0 | 55 962 |
30110 | 4 358 | 4 499 | 8 857 | 2 000 | 30 460 | 32 460 | 1 591 | 30 150 | 31 741 | 4 767 | 4 809 | 9 576 |
30114 | 0 | 75 440 | 75 440 | 0 | 77 467 | 77 467 | 0 | 83 335 | 83 335 | 0 | 69 572 | 69 572 |
30202 | 3 479 | 0 | 3 479 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 2 990 | 0 | 2 990 |
30204 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 1 727 | 0 | 1 727 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 814 | 2 580 | 1 736 | 814 | 2 550 | 30 | 0 | 30 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 430 | 0 | 7 430 | 69 082 | 71 604 | 140 686 | 73 722 | 71 604 | 145 326 | 2 790 | 0 | 2 790 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 375 000 | 0 | 375 000 | 5 543 000 | 0 | 5 543 000 | 5 918 000 | 0 | 5 918 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 140 000 | 0 | 140 000 | 855 000 | 0 | 855 000 | 995 000 | 0 | 995 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 559 000 | 0 | 559 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 334 000 | 0 | 334 000 |
32004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32201 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 188 | 188 | 0 | 276 | 276 | 0 | 1 737 | 1 737 |
45204 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45205 | 0 | 33 804 | 33 804 | 30 000 | 3 473 | 33 473 | 0 | 5 110 | 5 110 | 30 000 | 32 167 | 62 167 |
45206 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45207 | 0 | 20 789 | 20 789 | 0 | 2 101 | 2 101 | 0 | 4 233 | 4 233 | 0 | 18 657 | 18 657 |
45208 | 9 925 | 0 | 9 925 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 | 8 415 | 0 | 8 415 |
45505 | 596 | 20 282 | 20 878 | 0 | 2 084 | 2 084 | 4 | 3 066 | 3 070 | 592 | 19 300 | 19 892 |
45506 | 23 302 | 29 576 | 52 878 | 0 | 2 957 | 2 957 | 647 | 7 850 | 8 497 | 22 655 | 24 683 | 47 338 |
45507 | 29 203 | 2 880 | 32 083 | 2 000 | 276 | 2 276 | 391 | 433 | 824 | 30 812 | 2 723 | 33 535 |
45811 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
45815 | 5 960 | 0 | 5 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 960 | 0 | 5 960 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 129 | 753 | 15 882 | 15 129 | 753 | 15 882 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 106 | 0 | 106 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 108 | 0 | 108 |
47427 | 259 | 18 | 277 | 3 331 | 32 | 3 363 | 3 242 | 34 | 3 276 | 348 | 16 | 364 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 73 | 0 | 73 | 86 | 0 | 86 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 195 | 0 | 195 | 546 | 0 | 546 | 541 | 0 | 541 | 200 | 0 | 200 |
60312 | 535 | 0 | 535 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 347 | 0 | 1 347 | 506 | 0 | 506 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 216 | 0 | 216 | 77 | 0 | 77 | 120 | 0 | 120 | 173 | 0 | 173 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60901 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
61008 | 249 | 0 | 249 | 233 | 0 | 233 | 227 | 0 | 227 | 255 | 0 | 255 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 481 | 0 | 2 481 | 959 | 0 | 959 | 188 | 0 | 188 | 3 252 | 0 | 3 252 |
61702 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
70606 | 92 756 | 0 | 92 756 | 17 707 | 0 | 17 707 | 77 | 0 | 77 | 110 386 | 0 | 110 386 |
70608 | 194 891 | 0 | 194 891 | 51 465 | 0 | 51 465 | 0 | 0 | 0 | 246 356 | 0 | 246 356 |
70611 | 9 | 0 | 9 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
Итого по активу (баланс) | 1 223 264 | 208 506 | 1 431 770 | 18 747 300 | 233 193 | 18 980 493 | 18 818 398 | 250 290 | 19 068 688 | 1 152 166 | 191 409 | 1 343 575 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 |
30126 | 164 | 0 | 164 | 547 | 0 | 547 | 539 | 0 | 539 | 156 | 0 | 156 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 1 551 | 3 484 | 1 943 | 1 551 | 3 494 | 10 | 0 | 10 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31304 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
406 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 284 074 | 3 958 | 288 032 | 1 634 989 | 45 127 | 1 680 116 | 1 491 246 | 42 491 | 1 533 737 | 140 331 | 1 322 | 141 653 |
408.1 | 1 649 | 549 | 2 198 | 5 113 | 83 | 5 196 | 5 307 | 57 | 5 364 | 1 843 | 523 | 2 366 |
408.2 | 6 740 | 8 390 | 15 130 | 36 681 | 30 110 | 66 791 | 37 275 | 30 389 | 67 664 | 7 334 | 8 669 | 16 003 |
40905 | 128 | 0 | 128 | 190 | 0 | 190 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 8 638 | 4 859 | 13 497 | 8 280 | 2 611 | 10 891 | 6 631 | 2 031 | 8 662 | 6 989 | 4 279 | 11 268 |
42304 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 195 | 195 | 0 | 132 | 132 | 0 | 1 222 | 1 222 |
42305 | 144 600 | 111 793 | 256 393 | 4 550 | 17 596 | 22 146 | 4 550 | 12 435 | 16 985 | 144 600 | 106 632 | 251 232 |
42306 | 78 000 | 63 458 | 141 458 | 0 | 9 675 | 9 675 | 1 600 | 8 187 | 9 787 | 79 600 | 61 970 | 141 570 |
42307 | 600 | 1 021 | 1 621 | 0 | 154 | 154 | 0 | 104 | 104 | 600 | 971 | 1 571 |
42309 | 755 | 202 | 957 | 31 | 30 | 61 | 87 | 21 | 108 | 811 | 193 | 1 004 |
42601 | 0 | 35 | 35 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
42605 | 0 | 1 758 | 1 758 | 0 | 266 | 266 | 0 | 181 | 181 | 0 | 1 673 | 1 673 |
42609 | 19 | 79 | 98 | 0 | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | 20 | 75 | 95 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 13 679 | 0 | 13 679 | 4 238 | 0 | 4 238 | 4 144 | 0 | 4 144 | 13 585 | 0 | 13 585 |
45515 | 12 655 | 0 | 12 655 | 1 819 | 0 | 1 819 | 705 | 0 | 705 | 11 541 | 0 | 11 541 |
45818 | 15 110 | 0 | 15 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 110 | 0 | 15 110 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 289 | 15 588 | 15 877 | 289 | 15 588 | 15 877 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 082 | 594 | 2 676 | 2 659 | 901 | 3 560 | 577 | 307 | 884 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 62 | 0 | 62 | 70 | 0 | 70 | 442 | 0 | 442 | 434 | 0 | 434 |
47425 | 158 | 0 | 158 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 159 | 0 | 159 |
47426 | 9 | 0 | 9 | 120 | 0 | 120 | 138 | 0 | 138 | 27 | 0 | 27 |
60301 | 489 | 0 | 489 | 1 047 | 0 | 1 047 | 614 | 0 | 614 | 56 | 0 | 56 |
60305 | 4 613 | 0 | 4 613 | 5 559 | 0 | 5 559 | 3 195 | 0 | 3 195 | 2 249 | 0 | 2 249 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 | 61 | 0 | 61 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 1 351 | 0 | 1 351 | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 389 | 0 | 2 389 | 990 | 0 | 990 |
60313 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 723 | 0 | 1 723 | 918 | 0 | 918 | 666 | 0 | 666 |
60414 | 4 742 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 775 | 0 | 4 775 |
60903 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 291 | 0 | 291 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 95 963 | 0 | 95 963 | 9 | 0 | 9 | 17 521 | 0 | 17 521 | 113 475 | 0 | 113 475 |
70603 | 193 364 | 0 | 193 364 | 0 | 0 | 0 | 51 059 | 0 | 51 059 | 244 423 | 0 | 244 423 |
70801 | 4 051 | 0 | 4 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 234 377 | 197 393 | 1 431 770 | 1 763 258 | 123 630 | 1 886 888 | 1 684 615 | 114 078 | 1 798 693 | 1 155 734 | 187 841 | 1 343 575 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 14 | 0 | 14 | 324 | 0 | 324 | 304 | 0 | 304 | 34 | 0 | 34 |
90902 | 75 783 | 0 | 75 783 | 1 333 | 0 | 1 333 | 354 | 0 | 354 | 76 762 | 0 | 76 762 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 110 819 | 0 | 110 819 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 110 698 | 0 | 110 698 |
91604 | 1 483 | 0 | 1 483 | 114 | 0 | 114 | 121 | 0 | 121 | 1 476 | 0 | 1 476 |
91802 | 189 | 0 | 189 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
99998 | 255 234 | 0 | 255 234 | 2 377 | 0 | 2 377 | 1 002 | 0 | 1 002 | 256 609 | 0 | 256 609 |
Итого по активу (баланс) | 443 526 | 0 | 443 526 | 4 152 | 0 | 4 152 | 1 902 | 0 | 1 902 | 445 776 | 0 | 445 776 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 223 931 | 0 | 223 931 | 882 | 0 | 882 | 2 291 | 0 | 2 291 | 225 340 | 0 | 225 340 |
91315 | 106 | 707 | 813 | 0 | 107 | 107 | 0 | 73 | 73 | 106 | 673 | 779 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 188 292 | 0 | 188 292 | 870 | 0 | 870 | 1 745 | 0 | 1 745 | 189 167 | 0 | 189 167 |
Итого по пассиву (баланс) | 442 819 | 707 | 443 526 | 1 765 | 107 | 1 872 | 4 049 | 73 | 4 122 | 445 103 | 673 | 445 776 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 22 198 | 0 | 22 198 | 14 891 | 0 | 14 891 | 7 307 | 0 | 7 307 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 22 273 | 0 | 22 273 | 14 943 | 0 | 14 943 | 7 330 | 0 | 7 330 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 44 471 | 0 | 44 471 | 29 834 | 0 | 29 834 | 14 637 | 0 | 14 637 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 943 | 14 943 | 0 | 22 273 | 22 273 | 0 | 7 330 | 7 330 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 14 891 | 0 | 14 891 | 22 198 | 0 | 22 198 | 7 307 | 0 | 7 307 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 14 891 | 14 943 | 29 834 | 22 198 | 22 273 | 44 471 | 7 307 | 7 330 | 14 637 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Страница была полезной?