Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 858	0	1 858	1 008	0	1 008	1 568	0	1 568	1 298	0	1 298
10610	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
20202	32 238	17 903	50 141	296 986	244 034	541 020	291 680	247 846	539 526	37 544	14 091	51 635
20208	0	0	0	20 000	0	20 000	12 283	0	12 283	7 717	0	7 717
20209	0	0	0	69 968	0	69 968	69 968	0	69 968	0	0	0
30102	12 034	0	12 034	1 672 387	0	1 672 387	1 604 490	0	1 604 490	79 931	0	79 931
30110	9 040	17 651	26 691	344 900	183 040	527 940	337 337	172 565	509 902	16 603	28 126	44 729
30202	5 011	0	5 011	0	0	0	382	0	382	4 629	0	4 629
30204	475	0	475	0	0	0	37	0	37	438	0	438
30221	0	3 272	3 272	0	663	663	0	3 292	3 292	0	643	643
30233	18	0	18	8 309	140	8 449	8 314	140	8 454	13	0	13
30413	0	0	0	1 009 043	0	1 009 043	1 009 043	0	1 009 043	0	0	0
30424	50	0	50	205 794	0	205 794	205 481	0	205 481	363	0	363
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	45	0	45	605 646	0	605 646	605 658	0	605 658	33	0	33
32010	0	676	676	0	69	69	0	102	102	0	643	643
32307	0	7 118	7 118	0	689	689	0	990	990	0	6 817	6 817
45201	0	0	0	7 311	0	7 311	5 457	0	5 457	1 854	0	1 854
45206	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	2 848	0	2 848	0	0	0	653	0	653	2 195	0	2 195
45208	15 111	0	15 111	0	0	0	249	0	249	14 862	0	14 862
45407	3 626	0	3 626	0	0	0	431	0	431	3 195	0	3 195
45408	138	0	138	0	0	0	7	0	7	131	0	131
45505	86	0	86	0	0	0	14	0	14	72	0	72
45506	52 118	0	52 118	1 775	0	1 775	5 842	0	5 842	48 051	0	48 051
45507	60 998	0	60 998	619	0	619	4 569	0	4 569	57 048	0	57 048
45812	2 262	4 445	6 707	30	457	487	327	672	999	1 965	4 230	6 195
45814	3 216	0	3 216	158	0	158	100	0	100	3 274	0	3 274
45815	81 851	0	81 851	4 760	0	4 760	1 641	0	1 641	84 970	0	84 970
45912	39	0	39	0	0	0	37	0	37	2	0	2
45914	141	0	141	28	0	28	30	0	30	139	0	139
45915	4 883	0	4 883	208	0	208	265	0	265	4 826	0	4 826
47404	0	41	41	368 332	335 928	704 260	368 332	335 969	704 301	0	0	0
47408	0	0	0	284 276	341 111	625 387	284 276	341 111	625 387	0	0	0
47423	14 838	0	14 838	26 898	14 171	41 069	6 780	14 171	20 951	34 956	0	34 956
47427	4 216	0	4 216	1 442	0	1 442	1 726	0	1 726	3 932	0	3 932
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	234 934	0	234 934	73 761	0	73 761	5 623	0	5 623	303 072	0	303 072
50106	49 319	0	49 319	235	0	235	49 554	0	49 554	0	0	0
50121	3 489	0	3 489	8 846	0	8 846	2 927	0	2 927	9 408	0	9 408
50207	298 319	0	298 319	752 724	0	752 724	842 145	0	842 145	208 898	0	208 898
50208	125 584	0	125 584	1 470	0	1 470	1 472	0	1 472	125 582	0	125 582
50218	213 182	0	213 182	710 666	0	710 666	735 630	0	735 630	188 218	0	188 218
50221	6 043	0	6 043	1 722	0	1 722	2 982	0	2 982	4 783	0	4 783
50307	0	0	0	250 630	0	250 630	250 630	0	250 630	0	0	0
50318	62 327	0	62 327	251 231	0	251 231	250 630	0	250 630	62 928	0	62 928
50505	21 008	0	21 008	354	0	354	21 362	0	21 362	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51508	3 070	0	3 070	0	0	0	38	0	38	3 032	0	3 032
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	2	0	2	1 440	0	1 440	1 439	0	1 439	3	0	3
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	108	0	108	118	0	118	121	0	121	105	0	105
60312	2 199	0	2 199	1 563	0	1 563	1 234	0	1 234	2 528	0	2 528
60314	0	462	462	0	0	0	0	0	0	0	462	462
60323	12 286	0	12 286	1 228	0	1 228	567	0	567	12 947	0	12 947
60336	770	0	770	333	0	333	115	0	115	988	0	988
60401	111 757	0	111 757	0	0	0	98	0	98	111 659	0	111 659
60901	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	525	0	525	95	0	95	128	0	128	492	0	492
61009	107	0	107	4	0	4	35	0	35	76	0	76
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	195 497	0	195 497	195 497	0	195 497	0	0	0
61403	136	0	136	2	0	2	39	0	39	99	0	99
61702	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
62001	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
70606	279 154	0	279 154	50 432	0	50 432	642	0	642	328 944	0	328 944
70607	30	0	30	6 276	0	6 276	6 036	0	6 036	270	0	270
70608	74 165	0	74 165	14 253	0	14 253	0	0	0	88 418	0	88 418
70611	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
70802	20 801	0	20 801	0	0	0	20 801	0	20 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 872 869	51 568	1 924 437	7 268 080	1 120 302	8 388 382	7 216 832	1 116 858	8 333 690	1 924 117	55 012	1 979 129
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	6 043	0	6 043	2 982	0	2 982	1 722	0	1 722	4 783	0	4 783
10701	139 049	0	139 049	20 801	0	20 801	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 531	0	1 531	59	0	59	80	0	80	1 552	0	1 552
30223	18 181	0	18 181	322 259	0	322 259	326 736	0	326 736	22 658	0	22 658
30226	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
30232	1 065	181	1 246	89 525	1 741	91 266	90 208	1 669	91 877	1 748	109	1 857
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	29 928	0	29 928	29 928	0	29 928	0	0	0
31202	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
32901	260 000	0	260 000	855 000	0	855 000	825 000	0	825 000	230 000	0	230 000
406	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
407	165 005	1 901	166 906	1 154 124	30 203	1 184 327	1 165 008	35 519	1 200 527	175 889	7 217	183 106
408.1	13 511	1	13 512	165 388	0	165 388	165 912	0	165 912	14 035	1	14 036
408.2	22 068	3 203	25 271	80 772	7 993	88 765	83 177	10 848	94 025	24 473	6 058	30 531
40903	17	0	17	1 634	0	1 634	1 643	0	1 643	26	0	26
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40911	0	0	0	1 735	0	1 735	1 767	0	1 767	32	0	32
40912	0	0	0	14	10	24	14	10	24	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	3 585	8 998	12 583	135	5 725	5 860	169	909	1 078	3 619	4 182	7 801
42303	0	234	234	0	34	34	0	24	24	0	224	224
42304	0	9 269	9 269	0	2 680	2 680	0	1 581	1 581	0	8 170	8 170
42305	0	12 523	12 523	0	2 070	2 070	0	1 297	1 297	0	11 750	11 750
42306	434 942	11 445	446 387	155 402	1 696	157 098	171 609	4 255	175 864	451 149	14 004	465 153
42307	8 516	0	8 516	6 637	0	6 637	5 219	0	5 219	7 098	0	7 098
42604	0	116	116	0	18	18	0	12	12	0	110	110
45215	680	0	680	3 254	0	3 254	4 065	0	4 065	1 491	0	1 491
45415	450	0	450	322	0	322	222	0	222	350	0	350
45515	25 608	0	25 608	3 185	0	3 185	373	0	373	22 796	0	22 796
45818	89 031	0	89 031	2 776	0	2 776	5 687	0	5 687	91 942	0	91 942
45918	4 766	0	4 766	261	0	261	225	0	225	4 730	0	4 730
47407	0	0	0	339 661	283 752	623 413	339 661	283 752	623 413	0	0	0
47411	3 636	26	3 662	2 775	28	2 803	2 438	27	2 465	3 299	25	3 324
47416	0	0	0	7 173	0	7 173	7 318	0	7 318	145	0	145
47422	523	0	523	1 769	0	1 769	2 029	0	2 029	783	0	783
47425	2 447	0	2 447	100	0	100	21 551	0	21 551	23 898	0	23 898
47426	610	0	610	610	0	610	707	0	707	707	0	707
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	30	0	30	6 037	0	6 037	6 007	0	6 007	0	0	0
50220	1 612	0	1 612	1 551	0	1 551	1 008	0	1 008	1 069	0	1 069
50507	21 008	0	21 008	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0
51510	3 070	0	3 070	38	0	38	0	0	0	3 032	0	3 032
60301	913	0	913	1 697	0	1 697	1 249	0	1 249	465	0	465
60305	6 404	0	6 404	7 233	0	7 233	4 760	0	4 760	3 931	0	3 931
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	119	0	119	1 040	0	1 040	1 029	0	1 029	108	0	108
60322	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60324	12 212	0	12 212	6	0	6	659	0	659	12 865	0	12 865
60335	2 536	0	2 536	2 660	0	2 660	1 279	0	1 279	1 155	0	1 155
60414	33 403	0	33 403	97	0	97	235	0	235	33 541	0	33 541
60903	53	0	53	0	0	0	18	0	18	71	0	71
61301	8	0	8	8	0	8	295	0	295	295	0	295
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 585	0	8 585	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
70601	288 043	0	288 043	75	0	75	52 635	0	52 635	340 603	0	340 603
70602	3 119	0	3 119	2 927	0	2 927	9 116	0	9 116	9 308	0	9 308
70603	69 323	0	69 323	0	0	0	12 653	0	12 653	81 976	0	81 976
Итого по пассиву (баланс)	1 876 540	47 897	1 924 437	3 304 203	336 056	3 640 259	3 354 942	340 009	3 694 951	1 927 279	51 850	1 979 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 044	0	105 044	79 295	0	79 295	89 845	0	89 845	94 494	0	94 494
90902	114 597	0	114 597	64 550	0	64 550	69 207	0	69 207	109 940	0	109 940
90909	208	0	208	2	0	2	0	0	0	210	0	210
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 257	0	40 257	40 257	0	40 257	0	0	0
91414	439 729	0	439 729	59 641	0	59 641	6 073	0	6 073	493 297	0	493 297
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	34 865	1 281	36 146	1 756	131	1 887	1 394	193	1 587	35 227	1 219	36 446
91605	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
91606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 644	0	3 644	0	0	0	10	0	10	3 634	0	3 634
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	160 956	0	160 956	17 458	0	17 458	9 881	0	9 881	168 533	0	168 533
Итого по активу (баланс)	863 505	1 281	864 786	262 961	131	263 092	217 023	193	217 216	909 443	1 219	910 662
Пассив
91312	122 710	0	122 710	2 473	0	2 473	11 715	0	11 715	131 952	0	131 952
91317	2 500	0	2 500	7 311	0	7 311	5 458	0	5 458	647	0	647
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	220	0	220	1 311	0	1 311
91507	33 552	0	33 552	98	0	98	66	0	66	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	703 830	0	703 830	77 645	0	77 645	115 944	0	115 944	742 129	0	742 129
Итого по пассиву (баланс)	864 786	0	864 786	87 527	0	87 527	133 403	0	133 403	910 662	0	910 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 248	1 248	256 202	21 256	277 458	256 202	22 064	278 266	0	440	440
94101	0	0	0	67 202	0	67 202	67 202	0	67 202	0	0	0
99996	143 289	0	143 289	345 399	0	345 399	346 199	0	346 199	142 489	0	142 489
Итого по активу (баланс)	143 289	1 248	144 537	668 803	21 256	690 059	669 603	22 064	691 667	142 489	440	142 929
Пассив
96901	1 241	0	1 241	88 897	257 302	346 199	88 097	257 302	345 399	441	0	441
99997	143 296	0	143 296	345 468	0	345 468	344 660	0	344 660	142 488	0	142 488
Итого по пассиву (баланс)	144 537	0	144 537	434 365	257 302	691 667	432 757	257 302	690 059	142 929	0	142 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	744 395,0000	0	0	1 217 850,0000	0	0	1 257 321,0000	0	0	704 924,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	744 469,0000	0	0	1 217 850,0000	0	0	1 257 321,0000	0	0	704 998,0000
Пассив
98050	0	0	616 719,0000	0	0	1 095 321,0000	0	0	1 055 850,0000	0	0	577 248,0000
98070	0	0	127 750,0000	0	0	81 244,0000	0	0	81 244,0000	0	0	127 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	744 469,0000	0	0	1 176 565,0000	0	0	1 137 094,0000	0	0	704 998,0000

Страница была полезной?