Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	128 382	406 536	534 918	2 859 038	432 291	3 291 329	2 794 597	527 601	3 322 198	192 823	311 226	504 049
20203	0	611	611	0	60	60	0	87	87	0	584	584
20208	39 569	0	39 569	63 924	0	63 924	70 559	0	70 559	32 934	0	32 934
20209	0	40 692	40 692	1 561 765	160 693	1 722 458	1 561 765	201 385	1 763 150	0	0	0
20401	0	92 284	92 284	0	0	0	0	3 543	3 543	0	88 741	88 741
20402	0	0	0	0	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0
30102	281 123	0	281 123	10 600 186	0	10 600 186	10 647 831	0	10 647 831	233 478	0	233 478
30110	58 095	495 436	553 531	3 250 790	185 755	3 436 545	3 231 694	317 530	3 549 224	77 191	363 661	440 852
30114	0	58 471	58 471	0	62 258	62 258	0	87 745	87 745	0	32 984	32 984
30118	0	2 422	2 422	0	256	256	0	305	305	0	2 373	2 373
30202	56 882	0	56 882	1 286	0	1 286	0	0	0	58 168	0	58 168
30204	30 033	0	30 033	0	0	0	2 446	0	2 446	27 587	0	27 587
30210	10 307	0	10 307	35 334	0	35 334	45 641	0	45 641	0	0	0
30215	1 210	5 003	6 213	0	514	514	0	756	756	1 210	4 761	5 971
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	6 994	2 701	9 695	196 336	12 086	208 422	190 267	14 059	204 326	13 063	728	13 791
30302	0	0	0	3 926 365	183 652	4 110 017	3 926 365	183 652	4 110 017	0	0	0
30306	2 932 246	949 656	3 881 902	6 760 671	476 539	7 237 210	7 593 085	262 079	7 855 164	2 099 832	1 164 116	3 263 948
30602	54	0	54	63 400	0	63 400	63 366	0	63 366	88	0	88
31901	3 326 900	0	3 326 900	919 000	0	919 000	1 850 000	0	1 850 000	2 395 900	0	2 395 900
32309	0	27 043	27 043	0	2 778	2 778	0	4 088	4 088	0	25 733	25 733
44901	29 117	0	29 117	51 504	0	51 504	44 507	0	44 507	36 114	0	36 114
44904	12 907	0	12 907	95 718	0	95 718	78 725	0	78 725	29 900	0	29 900
45107	144 250	0	144 250	0	0	0	250	0	250	144 000	0	144 000
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45201	10 129	0	10 129	18 481	0	18 481	27 082	0	27 082	1 528	0	1 528
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	4 114	0	4 114	179 508	0	179 508	53 236	0	53 236	130 386	0	130 386
45205	58 279	131 835	190 114	72 840	13 545	86 385	35 376	19 930	55 306	95 743	125 450	221 193
45206	827 338	50 398	877 736	149 757	5 179	154 936	282 685	7 619	290 304	694 410	47 958	742 368
45207	543 293	0	543 293	53 867	0	53 867	39 815	0	39 815	557 345	0	557 345
45208	75 823	351 266	427 089	0	36 090	36 090	7 854	53 102	60 956	67 969	334 254	402 223
45306	10 446	0	10 446	1 500	0	1 500	135	0	135	11 811	0	11 811
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0	0	12 440	0	12 440
45404	0	0	0	1 828	0	1 828	0	0	0	1 828	0	1 828
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	1 230	0	1 230	300	0	300	130	0	130	1 400	0	1 400
45407	252 795	0	252 795	4 300	0	4 300	4 315	0	4 315	252 780	0	252 780
45408	80 807	97 600	178 407	0	10 028	10 028	2 895	14 755	17 650	77 912	92 873	170 785
45502	0	0	0	22 675	0	22 675	22 675	0	22 675	0	0	0
45504	5 020	0	5 020	5 000	0	5 000	1 510	0	1 510	8 510	0	8 510
45505	38 781	10 218	48 999	684	1 045	1 729	2 157	3 295	5 452	37 308	7 968	45 276
45506	218 295	274 149	492 444	39 075	27 417	66 492	18 215	42 298	60 513	239 155	259 268	498 423
45507	195 971	112 114	308 085	922	11 249	12 171	4 224	17 424	21 648	192 669	105 939	298 608
45509	34 816	14	34 830	9 716	8	9 724	8 357	9	8 366	36 175	13	36 188
45812	35 817	0	35 817	7 072	0	7 072	625	0	625	42 264	0	42 264
45814	1 099	0	1 099	0	0	0	3	0	3	1 096	0	1 096
45815	16 204	0	16 204	1 240	0	1 240	843	0	843	16 601	0	16 601
45912	1 373	0	1 373	54	0	54	0	0	0	1 427	0	1 427
45915	649	0	649	108	160	268	170	160	330	587	0	587
47408	0	0	0	217 144	193 099	410 243	217 144	193 099	410 243	0	0	0
47423	5 897	204	6 101	1 815	21	1 836	1 367	65	1 432	6 345	160	6 505
47427	17 002	8 575	25 577	57 768	5 599	63 367	57 191	6 151	63 342	17 579	8 023	25 602
50104	60 150	0	60 150	60 505	0	60 505	0	0	0	120 655	0	120 655
50106	56 908	0	56 908	3 822	0	3 822	3 270	0	3 270	57 460	0	57 460
50107	19 311	0	19 311	182	0	182	566	0	566	18 927	0	18 927
50110	0	120 609	120 609	0	12 860	12 860	0	18 327	18 327	0	115 142	115 142
50121	739	0	739	527	0	527	55	0	55	1 211	0	1 211
60302	172	0	172	0	0	0	137	0	137	35	0	35
60306	0	0	0	47	0	47	2	0	2	45	0	45
60308	966	0	966	791	0	791	828	0	828	929	0	929
60310	189	0	189	1 061	0	1 061	968	0	968	282	0	282
60312	28 173	0	28 173	16 534	0	16 534	19 646	0	19 646	25 061	0	25 061
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60323	1 241	0	1 241	382	0	382	124	0	124	1 499	0	1 499
60336	615	0	615	1 180	0	1 180	1 050	0	1 050	745	0	745
60401	798 691	0	798 691	2 080	0	2 080	0	0	0	800 771	0	800 771
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	2 386	0	2 386	2 080	0	2 080	306	0	306
60901	23 085	0	23 085	0	0	0	0	0	0	23 085	0	23 085
61002	469	0	469	113	0	113	114	0	114	468	0	468
61008	10 783	0	10 783	1 087	0	1 087	1 597	0	1 597	10 273	0	10 273
61009	8 034	0	8 034	640	0	640	882	0	882	7 792	0	7 792
61209	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
61210	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
61403	1 507	0	1 507	7	0	7	211	0	211	1 303	0	1 303
61906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61908	435 350	0	435 350	0	0	0	0	0	0	435 350	0	435 350
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	532 627	0	532 627	169 241	0	169 241	1 481	0	1 481	700 387	0	700 387
70607	5	0	5	65	0	65	44	0	44	26	0	26
70608	3 189 257	0	3 189 257	798 684	0	798 684	0	0	0	3 987 941	0	3 987 941
70609	1 282	0	1 282	306	0	306	0	0	0	1 588	0	1 588
70611	404	0	404	26	0	26	0	0	0	430	0	430
Итого по активу (баланс)	14 745 836	3 237 837	17 983 673	32 322 881	1 836 756	34 159 637	32 952 401	1 982 638	34 935 039	14 116 316	3 091 955	17 208 271
Пассив
10207	815 300	0	815 300	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	143 425	0	143 425	0	0	0	0	0	0	143 425	0	143 425
20309	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	27 385	0	27 385	220	0	220	147	0	147	27 312	0	27 312
30220	0	0	0	51	10 568	10 619	51	10 861	10 912	0	293	293
30222	0	0	0	132 071	0	132 071	132 071	0	132 071	0	0	0
30226	559	0	559	434	0	434	0	0	0	125	0	125
30232	5 258	553	5 811	453 379	50 924	504 303	469 377	51 496	520 873	21 256	1 125	22 381
30301	0	0	0	3 926 365	183 652	4 110 017	3 926 365	183 652	4 110 017	0	0	0
30305	2 932 246	949 656	3 881 902	7 593 085	262 079	7 855 164	6 760 671	476 539	7 237 210	2 099 832	1 164 116	3 263 948
30601	24	0	24	95	0	95	98	0	98	27	0	27
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	13	0	13	3 263	1 638	4 901	3 266	1 638	4 904	16	0	16
406	981 218	0	981 218	1 041 098	0	1 041 098	388 347	0	388 347	328 467	0	328 467
407	1 281 241	189 830	1 471 071	6 304 056	239 664	6 543 720	6 137 753	104 362	6 242 115	1 114 938	54 528	1 169 466
408.1	347 431	3 329	350 760	1 241 642	20 789	1 262 431	1 254 632	24 903	1 279 535	360 421	7 443	367 864
408.2	102 463	66 683	169 146	433 207	223 599	656 806	423 925	257 122	681 047	93 181	100 206	193 387
40905	13	0	13	25 392	0	25 392	25 395	0	25 395	16	0	16
40909	0	0	0	4 698	5 195	9 893	4 698	5 195	9 893	0	0	0
40910	0	0	0	1 703	420	2 123	1 703	420	2 123	0	0	0
40911	231	0	231	134 214	0	134 214	134 465	0	134 465	482	0	482
40912	0	68	68	80 005	24 065	104 070	80 005	24 062	104 067	0	65	65
40913	0	0	0	130 644	8 706	139 350	130 644	8 706	139 350	0	0	0
42005	4 519	0	4 519	2 300	0	2 300	0	0	0	2 219	0	2 219
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42103	83 000	0	83 000	53 000	0	53 000	69 087	0	69 087	99 087	0	99 087
42104	170 800	0	170 800	169 000	0	169 000	14 500	0	14 500	16 300	0	16 300
42105	58 643	0	58 643	15 160	0	15 160	6 869	0	6 869	50 352	0	50 352
42106	259 276	30 646	289 922	32 950	4 633	37 583	160 700	3 149	163 849	387 026	29 162	416 188
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 743	2 832	5 575	784	1 659	2 443	860	1 542	2 402	2 819	2 715	5 534
42302	0	24 492	24 492	0	26 439	26 439	0	1 947	1 947	0	0	0
42303	6 464	0	6 464	0	0	0	30	0	30	6 494	0	6 494
42304	3 813	346	4 159	143	87	230	723	33	756	4 393	292	4 685
42305	235 206	131 582	366 788	20 270	20 845	41 115	6 733	20 147	26 880	221 669	130 884	352 553
42306	2 688 249	1 346 399	4 034 648	347 011	513 670	860 681	366 250	282 623	648 873	2 707 488	1 115 352	3 822 840
42307	38 985	231 771	270 756	3 407	50 571	53 978	5 658	94 734	100 392	41 236	275 934	317 170
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42311	18	0	18	8	0	8	3	0	3	13	0	13
42312	39	0	39	3	0	3	8	0	8	44	0	44
42313	191	0	191	14	0	14	15	0	15	192	0	192
42314	157	0	157	1	0	1	8	0	8	164	0	164
42315	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	342	412	754	131	63	194	287	76	363	498	425	923
42605	755	0	755	413	0	413	55	0	55	397	0	397
42606	15 985	9 204	25 189	21 236	1 391	22 627	19 280	945	20 225	14 029	8 758	22 787
42607	38	32 507	32 545	0	28 341	28 341	68	1 391	1 459	106	5 557	5 663
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	84 002	20 282	104 284	0	3 066	3 066	0	2 084	2 084	84 002	19 300	103 302
44915	129	0	129	2 701	0	2 701	2 871	0	2 871	299	0	299
45115	1 484	0	1 484	3	0	3	0	0	0	1 481	0	1 481
45215	135 102	0	135 102	13 841	0	13 841	6 924	0	6 924	128 185	0	128 185
45415	33 723	0	33 723	2 470	0	2 470	71	0	71	31 324	0	31 324
45515	27 235	0	27 235	13 780	0	13 780	14 158	0	14 158	27 613	0	27 613
45818	25 479	0	25 479	96	0	96	1 461	0	1 461	26 844	0	26 844
45918	801	0	801	19	0	19	9	0	9	791	0	791
47407	0	0	0	243 585	165 891	409 476	243 585	165 891	409 476	0	0	0
47411	62 449	30 539	92 988	28 882	13 826	42 708	30 745	9 421	40 166	64 312	26 134	90 446
47416	1 145	13	1 158	10 158	2 643	12 801	9 969	2 964	12 933	956	334	1 290
47422	801	0	801	194	0	194	203	0	203	810	0	810
47425	19 486	0	19 486	8 036	0	8 036	11 985	0	11 985	23 435	0	23 435
47426	5 312	3 568	8 880	8 836	541	9 377	16 382	608	16 990	12 858	3 635	16 493
50120	68	0	68	20	0	20	106	0	106	154	0	154
52305	0	1 684	1 684	0	761	761	0	4 868	4 868	0	5 791	5 791
52306	5 362	3 380	8 742	0	511	511	0	348	348	5 362	3 217	8 579
52501	186	83	269	0	12	12	53	25	78	239	96	335
60301	3 634	0	3 634	8 215	0	8 215	5 873	0	5 873	1 292	0	1 292
60305	25 741	0	25 741	27 876	0	27 876	19 090	0	19 090	16 955	0	16 955
60307	3	0	3	196	0	196	193	0	193	0	0	0
60309	327	0	327	844	0	844	920	0	920	403	0	403
60311	1 522	0	1 522	2 102	0	2 102	2 243	0	2 243	1 663	0	1 663
60322	195	0	195	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496	195	0	195
60324	1 600	0	1 600	509	0	509	52	0	52	1 143	0	1 143
60335	5 651	0	5 651	5 784	0	5 784	5 235	0	5 235	5 102	0	5 102
60414	176 997	0	176 997	0	0	0	3 401	0	3 401	180 398	0	180 398
60903	1 225	0	1 225	0	0	0	409	0	409	1 634	0	1 634
61301	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	27 163	0	27 163	0	0	0	0	0	0	27 163	0	27 163
70601	490 689	0	490 689	1 233	0	1 233	164 309	0	164 309	653 765	0	653 765
70602	699	0	699	122	0	122	529	0	529	1 106	0	1 106
70603	3 181 006	0	3 181 006	0	0	0	795 775	0	795 775	3 976 781	0	3 976 781
70604	1 452	0	1 452	0	0	0	256	0	256	1 708	0	1 708
70801	50 105	0	50 105	0	0	0	0	0	0	50 105	0	50 105
Итого по пассиву (баланс)	14 903 811	3 079 862	17 983 673	22 562 136	1 866 250	24 428 386	21 911 232	1 741 752	23 652 984	14 252 907	2 955 364	17 208 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	5 065	10 427	0	5 215	5 215	0	1 272	1 272	5 362	9 008	14 370
90901	130 764	0	130 764	24 018	0	24 018	5 666	0	5 666	149 116	0	149 116
90902	2 517 080	0	2 517 080	136 232	0	136 232	112 234	0	112 234	2 541 078	0	2 541 078
90909	240	0	240	0	0	0	40	0	40	200	0	200
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 799 874	364 969	6 164 843	512 874	37 498	550 372	440 217	55 173	495 390	5 872 531	347 294	6 219 825
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	6 731	1 881	8 612	3 449	1 563	5 012	1 777	1 076	2 853	8 403	2 368	10 771
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	153	2 691	0	15	15	0	22	22	2 538	146	2 684
99998	7 676 220	0	7 676 220	1 594 295	0	1 594 295	1 510 608	0	1 510 608	7 759 907	0	7 759 907
Итого по активу (баланс)	16 144 326	372 068	16 516 394	2 270 869	44 291	2 315 160	2 070 543	57 543	2 128 086	16 344 652	358 816	16 703 468
Пассив
91311	15 678	1 684	17 362	3 178	2 338	5 516	0	4 832	4 832	12 500	4 178	16 678
91312	5 739 791	46 865	5 786 656	636 886	31 302	668 188	680 037	10 150	690 187	5 782 942	25 713	5 808 655
91315	1 140 419	0	1 140 419	82 972	0	82 972	199 539	0	199 539	1 256 986	0	1 256 986
91316	221 810	0	221 810	274 480	0	274 480	221 176	0	221 176	168 506	0	168 506
91317	380 934	6 500	387 434	469 734	971	470 705	464 664	667	465 331	375 864	6 196	382 060
91319	2 027	0	2 027	9	0	9	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	120 512	0	120 512	8 740	0	8 740	13 232	0	13 232	125 004	0	125 004
99999	8 840 174	0	8 840 174	612 293	0	612 293	715 680	0	715 680	8 943 561	0	8 943 561
Итого по пассиву (баланс)	16 461 345	55 049	16 516 394	2 088 292	34 611	2 122 903	2 294 328	15 649	2 309 977	16 667 381	36 087	16 703 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 069	19 069	0	19 069	19 069	0	0	0
94101	0	0	0	59 933	0	59 933	59 933	0	59 933	0	0	0
99996	0	0	0	78 650	0	78 650	78 650	0	78 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138 583	19 069	157 652	138 583	19 069	157 652	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	78 650	0	78 650	78 650	0	78 650	0	0	0
99997	0	0	0	79 002	0	79 002	79 002	0	79 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157 652	0	157 652	157 652	0	157 652	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	191 925,0000	0	0	309 680,0000	0	0	230 498,0000	0	0	271 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 925,0000	0	0	309 680,0000	0	0	230 498,0000	0	0	271 107,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000
98050	0	0	191 924,0000	0	0	212 904,0000	0	0	82 266,0000	0	0	61 286,0000
98053	0	0	1,0000	0	0	130 373,0000	0	0	130 398,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 730,0000	0	0	209 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 925,0000	0	0	343 277,0000	0	0	422 459,0000	0	0	271 107,0000

Страница была полезной?