Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 932	4 779	38 711	137 414	804	138 218	141 841	1 353	143 194	29 505	4 230	33 735
20208	2 627	0	2 627	12 223	0	12 223	10 666	0	10 666	4 184	0	4 184
20209	0	0	0	94 247	0	94 247	94 247	0	94 247	0	0	0
30102	114 567	0	114 567	269 256	0	269 256	312 244	0	312 244	71 579	0	71 579
30110	3 459	1 523	4 982	4 948	490	5 438	5 645	1 020	6 665	2 762	993	3 755
30202	2 485	0	2 485	25	0	25	0	0	0	2 510	0	2 510
30204	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30215	130	308	438	0	18	18	0	47	47	130	279	409
30233	30	301	331	1 740	4	1 744	1 723	305	2 028	47	0	47
32201	0	526	526	0	32	32	0	85	85	0	473	473
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	121 985	0	121 985	15 600	0	15 600	18 484	0	18 484	119 101	0	119 101
45207	217 200	0	217 200	36 872	0	36 872	6 999	0	6 999	247 073	0	247 073
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	53 830	0	53 830	1 400	0	1 400	1 741	0	1 741	53 489	0	53 489
45407	106 722	0	106 722	700	0	700	13 787	0	13 787	93 635	0	93 635
45505	3 013	0	3 013	1 600	0	1 600	211	0	211	4 402	0	4 402
45506	71 562	0	71 562	3 900	0	3 900	2 648	0	2 648	72 814	0	72 814
45507	25 139	0	25 139	0	0	0	1 192	0	1 192	23 947	0	23 947
45812	12 195	0	12 195	84	0	84	0	0	0	12 279	0	12 279
45815	8 105	0	8 105	25	0	25	0	0	0	8 130	0	8 130
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	217	0	217	27	0	27	0	0	0	244	0	244
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	0	0	0	10 926	0	10 926	10 926	0	10 926	0	0	0
60302	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60308	17	0	17	12	0	12	29	0	29	0	0	0
60310	104	0	104	138	0	138	141	0	141	101	0	101
60312	1 102	0	1 102	2 111	0	2 111	1 816	0	1 816	1 397	0	1 397
60323	11	0	11	35	0	35	40	0	40	6	0	6
60401	26 547	0	26 547	439	0	439	732	0	732	26 254	0	26 254
60415	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60901	2 851	0	2 851	427	0	427	0	0	0	3 278	0	3 278
60906	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61002	340	0	340	128	0	128	0	0	0	468	0	468
61008	352	0	352	0	0	0	13	0	13	339	0	339
61009	1 205	0	1 205	2	0	2	0	0	0	1 207	0	1 207
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61403	1 514	0	1 514	194	0	194	205	0	205	1 503	0	1 503
61702	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	35 664	0	35 664	16 903	0	16 903	99	0	99	52 468	0	52 468
70608	4 812	0	4 812	1 420	0	1 420	0	0	0	6 232	0	6 232
Итого по активу (баланс)	883 421	7 437	890 858	619 404	1 348	620 752	627 037	2 810	629 847	875 788	5 975	881 763
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	1 208	0	1 208	461	0	461	0	0	0	747	0	747
30223	0	0	0	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226	0	0	0
30232	3 513	0	3 513	10 972	122	11 094	10 618	122	10 740	3 159	0	3 159
32211	263	0	263	97	0	97	0	0	0	166	0	166
406	68	0	68	5 628	0	5 628	5 600	0	5 600	40	0	40
407	42 384	34	42 418	215 561	6	215 567	211 923	2	211 925	38 746	30	38 776
408.1	27 698	0	27 698	136 067	0	136 067	123 951	0	123 951	15 582	0	15 582
408.2	7 530	13	7 543	9 189	2	9 191	8 680	1	8 681	7 021	12	7 033
40905	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40909	0	0	0	970	89	1 059	970	89	1 059	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
40912	0	0	0	380	89	469	380	89	469	0	0	0
40913	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42301	38 422	4 519	42 941	82 273	756	83 029	78 175	258	78 433	34 324	4 021	38 345
42304	7 690	0	7 690	867	0	867	5 138	0	5 138	11 961	0	11 961
42305	231 475	1 652	233 127	61 566	262	61 828	54 102	99	54 201	224 011	1 489	225 500
42306	45 544	0	45 544	2 285	0	2 285	6 913	0	6 913	50 172	0	50 172
45215	26 481	0	26 481	7 639	0	7 639	7 306	0	7 306	26 148	0	26 148
45415	113	0	113	198	0	198	797	0	797	712	0	712
45515	6 690	0	6 690	760	0	760	11 447	0	11 447	17 377	0	17 377
45818	20 275	0	20 275	0	0	0	100	0	100	20 375	0	20 375
45918	177	0	177	0	0	0	27	0	27	204	0	204
47411	8 121	6	8 127	3 001	1	3 002	2 105	3	2 108	7 225	8	7 233
47416	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47422	10 712	0	10 712	11 964	0	11 964	1 252	0	1 252	0	0	0
47804	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	284	0	284	306	0	306	22	0	22
60305	0	0	0	2 450	0	2 450	2 812	0	2 812	362	0	362
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60311	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60322	5	0	5	50	0	50	46	0	46	1	0	1
60335	0	0	0	730	0	730	839	0	839	109	0	109
60414	9 230	0	9 230	33	0	33	427	0	427	9 624	0	9 624
60903	115	0	115	0	0	0	61	0	61	176	0	176
61701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
62002	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
70601	27 187	0	27 187	1	0	1	20 734	0	20 734	47 920	0	47 920
70603	4 984	0	4 984	0	0	0	1 344	0	1 344	6 328	0	6 328
70801	51 857	0	51 857	0	0	0	0	0	0	51 857	0	51 857
Итого по пассиву (баланс)	884 634	6 224	890 858	573 417	1 403	574 820	564 986	739	565 725	876 203	5 560	881 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262	0	262	38	0	38	0	0	0	300	0	300
90902	180 480	0	180 480	8 135	0	8 135	5 118	0	5 118	183 497	0	183 497
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	954 159	0	954 159	73 087	0	73 087	40 963	0	40 963	986 283	0	986 283
91418	31 350	0	31 350	0	0	0	1 794	0	1 794	29 556	0	29 556
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 585	0	1 585	42	0	42	5	0	5	1 622	0	1 622
99998	781 115	0	781 115	90 116	0	90 116	47 126	0	47 126	824 105	0	824 105
Итого по активу (баланс)	1 949 058	0	1 949 058	171 418	0	171 418	95 007	0	95 007	2 025 469	0	2 025 469
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	693 246	0	693 246	47 098	0	47 098	90 091	0	90 091	736 239	0	736 239
91507	87 869	0	87 869	3	0	3	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 167 943	0	1 167 943	47 881	0	47 881	81 302	0	81 302	1 201 364	0	1 201 364
Итого по пассиву (баланс)	1 949 058	0	1 949 058	95 007	0	95 007	171 418	0	171 418	2 025 469	0	2 025 469

Страница была полезной?