Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 919	37 945	82 864	392 269	286 353	678 622	398 229	298 987	697 216	38 959	25 311	64 270
20209	0	0	0	54 814	24 886	79 700	54 814	24 886	79 700	0	0	0
30102	8 638	0	8 638	12 096 672	0	12 096 672	12 092 172	0	12 092 172	13 138	0	13 138
30110	571	14 177	14 748	510	706 826	707 336	385	715 320	715 705	696	5 683	6 379
30114	0	11 184	11 184	0	181 379	181 379	0	191 732	191 732	0	831	831
30202	6 373	0	6 373	0	0	0	353	0	353	6 020	0	6 020
30204	315	0	315	140	0	140	0	0	0	455	0	455
30210	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
30215	270	1 802	2 072	0	109	109	0	288	288	270	1 623	1 893
30221	0	0	0	0	116 205	116 205	0	116 205	116 205	0	0	0
30233	0	30	30	0	202	202	0	232	232	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	9 008 500	0	9 008 500	8 895 500	0	8 895 500	413 000	0	413 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	9 500	0	9 500	0	0	0	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500
45201	5 909	0	5 909	12 919	0	12 919	12 354	0	12 354	6 474	0	6 474
45205	54 900	0	54 900	28 200	0	28 200	21 544	0	21 544	61 556	0	61 556
45206	137 071	0	137 071	0	0	0	42 113	0	42 113	94 958	0	94 958
45207	260 909	0	260 909	14 038	0	14 038	19 955	0	19 955	254 992	0	254 992
45208	62 451	0	62 451	0	0	0	1 696	0	1 696	60 755	0	60 755
45406	6 275	0	6 275	0	0	0	150	0	150	6 125	0	6 125
45407	34 597	0	34 597	0	0	0	2 166	0	2 166	32 431	0	32 431
45408	119 113	0	119 113	5 000	0	5 000	9 033	0	9 033	115 080	0	115 080
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	4 742	0	4 742	100	0	100	587	0	587	4 255	0	4 255
45506	40 342	0	40 342	8 072	0	8 072	7 583	0	7 583	40 831	0	40 831
45507	169 019	0	169 019	140	0	140	4 797	0	4 797	164 362	0	164 362
45812	17 877	0	17 877	4 652	0	4 652	492	0	492	22 037	0	22 037
45814	302	0	302	133	0	133	46	0	46	389	0	389
45815	10 867	0	10 867	706	0	706	252	0	252	11 321	0	11 321
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	257	0	257	79	0	79	125	0	125	211	0	211
47408	0	0	0	667 637	48 285	715 922	667 637	48 285	715 922	0	0	0
47423	3 680	0	3 680	45	0	45	95	0	95	3 630	0	3 630
47427	3	0	3	82	0	82	82	0	82	3	0	3
60302	1 295	0	1 295	323	0	323	1 294	0	1 294	324	0	324
60306	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60308	31	0	31	48	0	48	79	0	79	0	0	0
60310	18	0	18	88	0	88	76	0	76	30	0	30
60312	1 346	0	1 346	3 390	0	3 390	3 080	0	3 080	1 656	0	1 656
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	380	0	380	211	0	211	162	0	162	429	0	429
60401	44 618	0	44 618	0	0	0	0	0	0	44 618	0	44 618
60901	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
61008	52	0	52	152	0	152	120	0	120	84	0	84
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	275	0	275	491	0	491	67	0	67	699	0	699
61702	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	59 838	0	59 838	40 716	0	40 716	99	0	99	100 455	0	100 455
70608	37 692	0	37 692	12 251	0	12 251	0	0	0	49 943	0	49 943
70611	300	0	300	93	0	93	0	0	0	393	0	393
70706	459 984	0	459 984	0	0	0	459 984	0	459 984	0	0	0
70708	147 331	0	147 331	0	0	0	147 331	0	147 331	0	0	0
70711	3 646	0	3 646	0	0	0	3 646	0	3 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 079 089	65 138	2 144 227	22 358 053	1 364 245	23 722 298	22 859 227	1 395 935	24 255 162	1 577 915	33 448	1 611 363
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	265	0	265	7	0	7	4	0	4	262	0	262
30220	0	3 625	3 625	0	3 664	3 664	0	39	39	0	0	0
30232	35	8	43	240	316	556	226	437	663	21	129	150
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	148	0	148	16 097	0	16 097	15 964	0	15 964	15	0	15
407	95 380	9 921	105 301	4 635 294	828 752	5 464 046	4 661 205	820 598	5 481 803	121 291	1 767	123 058
408.1	10 016	7	10 023	47 540	2 758	50 298	46 126	2 758	48 884	8 602	7	8 609
408.2	77	0	77	15	0	15	18	0	18	80	0	80
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40907	7	0	7	1 011	0	1 011	1 007	0	1 007	3	0	3
40909	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	114	0	114	11 345	0	11 345	11 282	0	11 282	51	0	51
40912	0	0	0	294	1 725	2 019	294	1 725	2 019	0	0	0
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42106	3 855	0	3 855	10 950	0	10 950	29 455	0	29 455	22 360	0	22 360
42301	9 429	14 762	24 191	34 784	6 917	41 701	34 656	5 304	39 960	9 301	13 149	22 450
42304	14 172	0	14 172	3 715	0	3 715	1 187	0	1 187	11 644	0	11 644
42305	23 802	0	23 802	9 355	0	9 355	784	0	784	15 231	0	15 231
42306	773 267	12 259	785 526	42 154	2 066	44 220	41 481	1 578	43 059	772 594	11 771	784 365
42307	5 784	0	5 784	0	0	0	3 221	0	3 221	9 005	0	9 005
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	14	6	20	0	1	1	0	1	1	14	6	20
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	40 808	0	40 808	5 240	0	5 240	1 435	0	1 435	37 003	0	37 003
45415	4 209	0	4 209	231	0	231	0	0	0	3 978	0	3 978
45515	14 726	0	14 726	1 193	0	1 193	746	0	746	14 279	0	14 279
45818	23 724	0	23 724	554	0	554	3 177	0	3 177	26 347	0	26 347
45918	212	0	212	1	0	1	7	0	7	218	0	218
47405	0	0	0	0	561 006	561 006	0	561 006	561 006	0	0	0
47407	0	0	0	48 184	674 876	723 060	48 184	674 876	723 060	0	0	0
47411	6 060	10	6 070	555	2	557	1 822	2	1 824	7 327	10	7 337
47416	22	0	22	299	0	299	278	0	278	1	0	1
47422	0	0	0	5	41	46	5	41	46	0	0	0
47425	3 654	0	3 654	569	0	569	542	0	542	3 627	0	3 627
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60301	1 014	0	1 014	1 565	0	1 565	1 089	0	1 089	538	0	538
60305	2 265	0	2 265	5 641	0	5 641	8 624	0	8 624	5 248	0	5 248
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	41	0	41	41	0	41	901	0	901	901	0	901
60313	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60335	1 435	0	1 435	3 131	0	3 131	2 531	0	2 531	835	0	835
60414	20 167	0	20 167	0	0	0	244	0	244	20 411	0	20 411
60903	313	0	313	0	0	0	163	0	163	476	0	476
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61304	101	0	101	19	0	19	17	0	17	99	0	99
70601	62 305	0	62 305	33	0	33	42 046	0	42 046	104 318	0	104 318
70603	37 066	0	37 066	0	0	0	10 059	0	10 059	47 125	0	47 125
70701	465 234	0	465 234	465 234	0	465 234	0	0	0	0	0	0
70703	150 471	0	150 471	150 471	0	150 471	0	0	0	0	0	0
70715	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	610 637	0	610 637	616 156	0	616 156	5 519	0	5 519
Итого по пассиву (баланс)	2 103 629	40 598	2 144 227	6 107 323	2 083 093	8 190 416	5 588 218	2 069 334	7 657 552	1 584 524	26 839	1 611 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 164	0	103 164	17 690	0	17 690	34 854	0	34 854	86 000	0	86 000
90902	121 949	0	121 949	24 529	0	24 529	22 729	0	22 729	123 749	0	123 749
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 488 744	0	1 488 744	73 692	0	73 692	109 915	0	109 915	1 452 521	0	1 452 521
91414	795 725	0	795 725	13 273	0	13 273	48 351	0	48 351	760 647	0	760 647
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	8 599	0	8 599	1 516	0	1 516	828	0	828	9 287	0	9 287
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 041	0	1 041	6	0	6	1	0	1	1 046	0	1 046
99998	1 782 819	0	1 782 819	59 259	0	59 259	119 830	0	119 830	1 722 248	0	1 722 248
Итого по активу (баланс)	4 315 469	0	4 315 469	189 965	0	189 965	336 508	0	336 508	4 168 926	0	4 168 926
Пассив
91312	1 683 402	0	1 683 402	67 682	0	67 682	10 146	0	10 146	1 625 866	0	1 625 866
91315	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0
91316	2 280	0	2 280	113	0	113	0	0	0	2 167	0	2 167
91317	47 243	0	47 243	49 215	0	49 215	49 113	0	49 113	47 141	0	47 141
91507	46 825	0	46 825	0	0	0	0	0	0	46 825	0	46 825
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 532 650	0	2 532 650	190 967	0	190 967	104 995	0	104 995	2 446 678	0	2 446 678
Итого по пассиву (баланс)	4 315 469	0	4 315 469	310 797	0	310 797	164 254	0	164 254	4 168 926	0	4 168 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
99996	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 795	3 795	0	3 795	3 795	0	0	0
99997	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 702	3 795	7 497	3 702	3 795	7 497	0	0	0

Страница была полезной?